Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Богородский муниципальный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2992

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	46 345	0	46 345	0	0	0	0	0	0	46 345	0	46 345
20202	78 520	8 494	87 014	1 384 018	237 929	1 621 947	1 439 071	237 865	1 676 936	23 467	8 558	32 025
20208	24 420	0	24 420	184 460	0	184 460	195 362	0	195 362	13 518	0	13 518
20209	19 788	2 003	21 791	1 129 880	95 423	1 225 303	1 126 160	92 771	1 218 931	23 508	4 655	28 163
30102	22 540	0	22 540	2 611 744	0	2 611 744	2 605 398	0	2 605 398	28 886	0	28 886
30110	244	782	1 026	11 309	131 981	143 290	10 265	127 127	137 392	1 288	5 636	6 924
30202	11 426	0	11 426	0	0	0	138	0	138	11 288	0	11 288
30204	393	0	393	11	0	11	0	0	0	404	0	404
30213	1 309	8 402	9 711	226 224	83 211	309 435	222 451	82 581	305 032	5 082	9 032	14 114
30219	0	0	0	166 373	0	166 373	166 373	0	166 373	0	0	0
30221	0	0	0	65 610	88 384	153 994	65 610	88 384	153 994	0	0	0
30233	4 489	0	4 489	392 013	0	392 013	368 657	0	368 657	27 845	0	27 845
30602	5 855	0	5 855	0	0	0	0	0	0	5 855	0	5 855
32002	50 000	0	50 000	870 000	0	870 000	920 000	0	920 000	0	0	0
32003	0	0	0	320 000	0	320 000	230 000	0	230 000	90 000	0	90 000
32201	0	1 947	1 947	0	227	227	0	198	198	0	1 976	1 976
44208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	103 091	0	103 091	58 009	0	58 009	89 734	0	89 734	71 366	0	71 366
45203	0	0	0	34 000	0	34 000	0	0	0	34 000	0	34 000
45204	7 943	0	7 943	0	0	0	7 943	0	7 943	0	0	0
45205	3 500	0	3 500	0	0	0	1 000	0	1 000	2 500	0	2 500
45206	39 730	0	39 730	3 000	0	3 000	370	0	370	42 360	0	42 360
45207	67 437	0	67 437	0	0	0	1 338	0	1 338	66 099	0	66 099
45208	25 842	0	25 842	0	0	0	781	0	781	25 061	0	25 061
45401	2 588	0	2 588	1 294	0	1 294	3 668	0	3 668	214	0	214
45406	700	0	700	0	0	0	700	0	700	0	0	0
45407	9 850	0	9 850	0	0	0	560	0	560	9 290	0	9 290
45505	476	0	476	0	0	0	182	0	182	294	0	294
45506	104 588	0	104 588	31 997	0	31 997	4 011	0	4 011	132 574	0	132 574
45507	397 610	0	397 610	1 102	0	1 102	4 539	0	4 539	394 173	0	394 173
45812	50 000	0	50 000	443	0	443	443	0	443	50 000	0	50 000
45815	3 951	0	3 951	557	0	557	465	0	465	4 043	0	4 043
45912	1 885	0	1 885	0	0	0	0	0	0	1 885	0	1 885
45915	148	0	148	122	0	122	122	0	122	148	0	148
47408	0	0	0	24 549	131 682	156 231	24 549	131 682	156 231	0	0	0
47423	7 437	2 534	9 971	37 931	3 439	41 370	43 066	3 400	46 466	2 302	2 573	4 875
47427	605	0	605	1 171	0	1 171	763	0	763	1 013	0	1 013
50107	6 258	0	6 258	36	0	36	0	0	0	6 294	0	6 294
50505	59 109	0	59 109	0	0	0	0	0	0	59 109	0	59 109
60302	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60306	6	0	6	2 684	0	2 684	2 685	0	2 685	5	0	5
60308	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60310	329	0	329	620	0	620	589	0	589	360	0	360
60312	1 188	0	1 188	5 059	0	5 059	4 812	0	4 812	1 435	0	1 435
60323	1 063	0	1 063	330	0	330	198	0	198	1 195	0	1 195
60401	195 257	0	195 257	1 334	0	1 334	0	0	0	196 591	0	196 591
60701	30	0	30	1 335	0	1 335	1 335	0	1 335	30	0	30
60901	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61002	91	0	91	122	0	122	102	0	102	111	0	111
61008	993	0	993	326	0	326	332	0	332	987	0	987
61009	193	0	193	429	0	429	435	0	435	187	0	187
61011	4 172	0	4 172	0	0	0	0	0	0	4 172	0	4 172
61209	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
61403	8 615	0	8 615	522	0	522	346	0	346	8 791	0	8 791
70606	264 918	0	264 918	45 479	0	45 479	388	0	388	310 009	0	310 009
70607	0	0	0	7	0	7	5	0	5	2	0	2
70608	11 301	0	11 301	5 487	0	5 487	0	0	0	16 788	0	16 788
70611	365	0	365	73	0	73	0	0	0	438	0	438
Итого по активу (баланс)	1 696 658	24 162	1 720 820	7 619 834	772 276	8 392 110	7 545 120	764 008	8 309 128	1 771 372	32 430	1 803 802
Пассив
10208	194 000	0	194 000	0	0	0	0	0	0	194 000	0	194 000
10601	81 370	0	81 370	0	0	0	0	0	0	81 370	0	81 370
10701	4 047	0	4 047	0	0	0	0	0	0	4 047	0	4 047
10801	2 677	0	2 677	0	0	0	0	0	0	2 677	0	2 677
30126	0	0	0	184	0	184	251	0	251	67	0	67
30232	39	0	39	452	0	452	453	0	453	40	0	40
30607	5 855	0	5 855	0	0	0	0	0	0	5 855	0	5 855
32211	19	0	19	0	0	0	1	0	1	20	0	20
40116	105	0	105	43 371	0	43 371	43 266	0	43 266	0	0	0
40302	5 052	0	5 052	3 299	0	3 299	48	0	48	1 801	0	1 801
40502	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
40602	815	0	815	6 019	0	6 019	7 438	0	7 438	2 234	0	2 234
40701	345	0	345	72	0	72	305	0	305	578	0	578
40702	231 687	318	232 005	1 370 000	11 271	1 381 271	1 349 687	11 365	1 361 052	211 374	412	211 786
40703	40 380	0	40 380	29 703	0	29 703	36 321	0	36 321	46 998	0	46 998
40802	26 245	0	26 245	106 640	47	106 687	106 473	92	106 565	26 078	45	26 123
40817	93 684	110	93 794	76 294	13	76 307	77 762	15	77 777	95 152	112	95 264
40821	6 927	0	6 927	122 815	0	122 815	122 259	0	122 259	6 371	0	6 371
40905	27	0	27	6 407	0	6 407	6 407	0	6 407	27	0	27
40909	5	26	31	0	1 758	1 758	0	1 758	1 758	5	26	31
40910	24	13	37	10	1 319	1 329	10	1 319	1 329	24	13	37
40911	4 663	0	4 663	183 848	0	183 848	184 389	0	184 389	5 204	0	5 204
40912	0	0	0	12 472	12 302	24 774	12 472	12 302	24 774	0	0	0
40913	0	0	0	41 895	80 595	122 490	41 895	80 595	122 490	0	0	0
42301	12 789	1 518	14 307	26 736	2 945	29 681	25 675	2 836	28 511	11 728	1 409	13 137
42304	5 079	759	5 838	2 021	699	2 720	543	931	1 474	3 601	991	4 592
42305	4 873	565	5 438	1 794	58	1 852	1 973	67	2 040	5 052	574	5 626
42306	448 661	17 708	466 369	19 445	3 553	22 998	66 570	2 926	69 496	495 786	17 081	512 867
42307	41 846	4 643	46 489	3 983	779	4 762	1 946	862	2 808	39 809	4 726	44 535
42309	3	0	3	4	0	4	4	0	4	3	0	3
42310	12	0	12	16	0	16	8	0	8	4	0	4
42311	16	0	16	12	0	12	8	0	8	12	0	12
42312	19	0	19	0	0	0	8	0	8	27	0	27
42313	58	0	58	15	0	15	0	0	0	43	0	43
42314	144	0	144	4	0	4	8	0	8	148	0	148
42315	116	0	116	0	0	0	2	0	2	118	0	118
44215	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	12 106	0	12 106	14 611	0	14 611	12 611	0	12 611	10 106	0	10 106
45415	131	0	131	49	0	49	13	0	13	95	0	95
45515	9 150	0	9 150	6 524	0	6 524	7 284	0	7 284	9 910	0	9 910
45818	53 769	0	53 769	314	0	314	465	0	465	53 920	0	53 920
45918	1 955	0	1 955	25	0	25	47	0	47	1 977	0	1 977
47407	0	0	0	131 154	24 286	155 440	131 154	24 286	155 440	0	0	0
47411	5 675	0	5 675	23	0	23	625	0	625	6 277	0	6 277
47416	288	0	288	31 108	474	31 582	31 208	474	31 682	388	0	388
47422	860	193	1 053	63 374	84 280	147 654	63 398	84 637	148 035	884	550	1 434
47425	2 455	0	2 455	5 577	0	5 577	5 486	0	5 486	2 364	0	2 364
47426	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
50120	192	0	192	0	0	0	11	0	11	203	0	203
50507	59 109	0	59 109	0	0	0	0	0	0	59 109	0	59 109
60301	3 195	0	3 195	3 400	0	3 400	4 156	0	4 156	3 951	0	3 951
60305	3 808	0	3 808	8 018	0	8 018	7 730	0	7 730	3 520	0	3 520
60307	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
60309	31	0	31	123	0	123	118	0	118	26	0	26
60311	64	0	64	109	0	109	236	0	236	191	0	191
60322	13	0	13	22	0	22	26	0	26	17	0	17
60324	613	0	613	6	0	6	0	0	0	607	0	607
60601	48 369	0	48 369	0	0	0	614	0	614	48 983	0	48 983
60903	13	0	13	0	0	0	2	0	2	15	0	15
61301	0	0	0	0	0	0	57	0	57	57	0	57
61304	237	0	237	52	0	52	30	0	30	215	0	215
70601	269 981	0	269 981	63	0	63	48 246	0	48 246	318 164	0	318 164
70602	9	0	9	11	0	11	2	0	2	0	0	0
70603	10 740	0	10 740	0	0	0	5 276	0	5 276	16 016	0	16 016
Итого по пассиву (баланс)	1 694 967	25 853	1 720 820	2 322 083	224 379	2 546 462	2 404 979	224 465	2 629 444	1 777 863	25 939	1 803 802
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 764	0	2 764	7 949	0	7 949	9 279	0	9 279	1 434	0	1 434
90902	738 890	0	738 890	9 909	0	9 909	5 244	0	5 244	743 555	0	743 555
91202	42	0	42	1	0	1	2	0	2	41	0	41
91203	34	0	34	4	0	4	4	0	4	34	0	34
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 680 508	0	1 680 508	49 173	0	49 173	98 333	0	98 333	1 631 348	0	1 631 348
91501	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
91604	15 531	0	15 531	348	0	348	237	0	237	15 642	0	15 642
91704	1 884	0	1 884	0	0	0	0	0	0	1 884	0	1 884
91802	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
99998	1 057 624	0	1 057 624	285 555	0	285 555	146 660	0	146 660	1 196 519	0	1 196 519
Итого по активу (баланс)	3 504 364	0	3 504 364	352 939	0	352 939	259 759	0	259 759	3 597 544	0	3 597 544
Пассив
91311	302 284	0	302 284	4 806	0	4 806	0	0	0	297 478	0	297 478
91312	701 176	0	701 176	46 353	0	46 353	186 098	0	186 098	840 921	0	840 921
91315	9 605	0	9 605	0	0	0	5 768	0	5 768	15 373	0	15 373
91317	23 171	0	23 171	95 502	0	95 502	93 601	0	93 601	21 270	0	21 270
91507	21 345	0	21 345	0	0	0	44	0	44	21 389	0	21 389
91508	43	0	43	0	0	0	45	0	45	88	0	88
99999	2 446 740	0	2 446 740	112 894	0	112 894	67 179	0	67 179	2 401 025	0	2 401 025
Итого по пассиву (баланс)	3 504 364	0	3 504 364	259 555	0	259 555	352 735	0	352 735	3 597 544	0	3 597 544
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	13 178	0	13 178	13 178	0	13 178	0	0	0
93801	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	13 280	0	13 280	13 280	0	13 280	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	13 281	13 281	0	13 281	13 281	0	0	0
96801	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	35	13 281	13 316	35	13 281	13 316	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	127,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	125,0000
98010	0	0	90 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	90 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	90 127,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	90 125,0000
Пассив
98050	0	0	90 127,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	90 125,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	90 127,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	90 125,0000

Страница была полезной?