Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"

Регистрационный номер

3138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	194 462	30 802	225 264	1 168 216	115 460	1 283 676	1 144 003	89 989	1 233 992	218 675	56 273	274 948
20208	16 104	0	16 104	24 410	0	24 410	27 381	0	27 381	13 133	0	13 133
20209	0	0	0	29 515	0	29 515	29 515	0	29 515	0	0	0
30102	56 205	0	56 205	6 672 400	0	6 672 400	6 648 583	0	6 648 583	80 022	0	80 022
30110	9 715	63 760	73 475	37 979	1 405 488	1 443 467	24 823	1 457 516	1 482 339	22 871	11 732	34 603
30202	120 822	0	120 822	0	0	0	221	0	221	120 601	0	120 601
30204	33 856	0	33 856	0	0	0	2 715	0	2 715	31 141	0	31 141
30210	0	0	0	115 500	0	115 500	105 500	0	105 500	10 000	0	10 000
30221	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0
30233	5 621	0	5 621	57 529	5 131	62 660	60 195	5 131	65 326	2 955	0	2 955
30302	948 377	167 680	1 116 057	806 449	29 872	836 321	713 408	31 793	745 201	1 041 418	165 759	1 207 177
30306	3 564 210	0	3 564 210	0	0	0	33 500	0	33 500	3 530 710	0	3 530 710
30402	154	0	154	0	0	0	4	0	4	150	0	150
30404	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30409	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30602	883	0	883	0	0	0	1	0	1	882	0	882
32002	151 000	0	151 000	3 405 000	774 933	4 179 933	3 556 000	774 933	4 330 933	0	0	0
32003	0	0	0	1 467 000	273 169	1 740 169	1 127 000	219 449	1 346 449	340 000	53 720	393 720
45201	373	0	373	17 447	0	17 447	15 689	0	15 689	2 131	0	2 131
45204	22 355	0	22 355	22 926	0	22 926	23 109	0	23 109	22 172	0	22 172
45205	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45206	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45207	106 057	0	106 057	0	0	0	21 875	0	21 875	84 182	0	84 182
45208	57 632	0	57 632	0	0	0	0	0	0	57 632	0	57 632
45407	118 890	0	118 890	0	0	0	2 810	0	2 810	116 080	0	116 080
45408	7 481	0	7 481	0	0	0	69	0	69	7 412	0	7 412
45502	1	0	1	3 232	0	3 232	6	0	6	3 227	0	3 227
45503	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	5 602	0	5 602	50	0	50	730	0	730	4 922	0	4 922
45506	118 106	0	118 106	3 392	0	3 392	9 513	0	9 513	111 985	0	111 985
45507	5 100 336	458 729	5 559 065	592 587	53 054	645 641	748 858	57 826	806 684	4 944 065	453 957	5 398 022
45509	10 049	0	10 049	1 609	0	1 609	1 672	0	1 672	9 986	0	9 986
45706	11 253	2 839	14 092	0	331	331	5 096	303	5 399	6 157	2 867	9 024
45812	8 563	0	8 563	0	0	0	0	0	0	8 563	0	8 563
45814	154	0	154	0	0	0	154	0	154	0	0	0
45815	132 712	5 487	138 199	10 782	1 036	11 818	5 171	1 111	6 282	138 323	5 412	143 735
45912	659	0	659	0	0	0	38	0	38	621	0	621
45914	122	0	122	0	0	0	122	0	122	0	0	0
45915	25 813	4 750	30 563	5 835	1 694	7 529	7 166	1 323	8 489	24 482	5 121	29 603
45917	0	43	43	0	54	54	0	44	44	0	53	53
47404	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47408	319 000	0	319 000	1 577 955	1 918 411	3 496 366	1 577 955	1 918 411	3 496 366	319 000	0	319 000
47415	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
47417	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
47423	158 214	0	158 214	1 347 513	5 486	1 352 999	1 404 621	5 464	1 410 085	101 106	22	101 128
47427	25 710	2 120	27 830	68 271	4 768	73 039	35 276	5 002	40 278	58 705	1 886	60 591
47801	361 029	36 945	397 974	60 134	9 698	69 832	28 568	4 394	32 962	392 595	42 249	434 844
47802	258	983	1 241	0	115	115	0	104	104	258	994	1 252
50106	80 822	0	80 822	566	0	566	1 473	0	1 473	79 915	0	79 915
50107	90 768	0	90 768	589	0	589	1 861	0	1 861	89 496	0	89 496
50308	29 762	0	29 762	184	0	184	0	0	0	29 946	0	29 946
50905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
51501	0	0	0	3 836	0	3 836	0	0	0	3 836	0	3 836
52503	1 129	0	1 129	0	0	0	50	0	50	1 079	0	1 079
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	1 700	0	1 700	390	0	390	844	0	844	1 246	0	1 246
60306	137	0	137	7 236	0	7 236	7 218	0	7 218	155	0	155
60308	117	0	117	488	0	488	400	0	400	205	0	205
60310	861	0	861	1 037	0	1 037	1 120	0	1 120	778	0	778
60312	109 517	0	109 517	14 850	0	14 850	20 160	0	20 160	104 207	0	104 207
60314	344	166	510	0	19	19	0	17	17	344	168	512
60323	26 410	201	26 611	8 122	23	8 145	8 198	21	8 219	26 334	203	26 537
60401	216 810	0	216 810	1 621	0	1 621	0	0	0	218 431	0	218 431
60701	17 767	0	17 767	1 157	0	1 157	1 701	0	1 701	17 223	0	17 223
60901	2 113	0	2 113	0	0	0	0	0	0	2 113	0	2 113
61002	187	0	187	204	0	204	204	0	204	187	0	187
61008	383	0	383	668	0	668	553	0	553	498	0	498
61009	35	0	35	287	0	287	319	0	319	3	0	3
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	153 723	0	153 723	10 682	0	10 682	2 988	0	2 988	161 417	0	161 417
61209	0	0	0	701 227	2 735	703 962	701 227	2 735	703 962	0	0	0
61212	0	0	0	28 669	109	28 778	28 669	109	28 778	0	0	0
61403	17 117	0	17 117	765	0	765	1 053	0	1 053	16 829	0	16 829
70606	913 881	0	913 881	164 540	0	164 540	1 302	0	1 302	1 077 119	0	1 077 119
70607	2 196	0	2 196	1 894	0	1 894	24	0	24	4 066	0	4 066
70608	379 190	0	379 190	166 587	0	166 587	0	0	0	545 777	0	545 777
70611	2 292	0	2 292	459	0	459	0	0	0	2 751	0	2 751
70706	2 918 983	0	2 918 983	0	0	0	2 918 983	0	2 918 983	0	0	0
70707	17 646	0	17 646	0	0	0	17 646	0	17 646	0	0	0
70708	1 347 134	0	1 347 134	0	0	0	1 347 134	0	1 347 134	0	0	0
70711	26 000	0	26 000	0	0	0	26 000	0	26 000	0	0	0
Итого по активу (баланс)	18 093 846	774 505	18 868 351	18 640 039	4 601 586	23 241 625	22 477 724	4 575 675	27 053 399	14 256 161	800 416	15 056 577
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10602	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	112 500	0	112 500	0	0	0	0	0	0	112 500	0	112 500
10801	533 333	0	533 333	0	0	0	1 573	0	1 573	534 906	0	534 906
30109	0	25	25	0	7	7	0	88	88	0	106	106
30126	26	0	26	1	0	1	76	0	76	101	0	101
30232	215	110	325	6 708	3 162	9 870	6 642	3 052	9 694	149	0	149
30301	948 377	167 680	1 116 057	713 408	31 793	745 201	806 449	29 872	836 321	1 041 418	165 759	1 207 177
30305	3 564 210	0	3 564 210	33 500	0	33 500	0	0	0	3 530 710	0	3 530 710
30601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
31302	7 000	0	7 000	11 000	0	11 000	4 000	0	4 000	0	0	0
31308	124 265	0	124 265	177	0	177	0	0	0	124 088	0	124 088
31309	24 713	0	24 713	0	0	0	0	0	0	24 713	0	24 713
32015	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0
40701	24 276	1 344	25 620	5 632	140	5 772	77 111	156	77 267	95 755	1 360	97 115
40702	73 270	6	73 276	700 556	219 592	920 148	784 756	219 610	1 004 366	157 470	24	157 494
40703	716	0	716	554	0	554	421	0	421	583	0	583
40802	1 942	0	1 942	7 508	0	7 508	8 063	0	8 063	2 497	0	2 497
40804	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
40805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	11 742	2 837	14 579	34 724	2 899	37 623	28 794	2 601	31 395	5 812	2 539	8 351
40817	258 298	26 185	284 483	1 622 937	42 042	1 664 979	1 747 849	35 687	1 783 536	383 210	19 830	403 040
40820	354	82	436	125	161	286	193	191	384	422	112	534
40821	8	0	8	20 039	0	20 039	20 041	0	20 041	10	0	10
40901	6 600	0	6 600	8 794	0	8 794	2 194	0	2 194	0	0	0
40905	44	0	44	567	0	567	567	0	567	44	0	44
40909	0	0	0	703	62	765	703	62	765	0	0	0
40911	18	0	18	51 145	0	51 145	51 154	0	51 154	27	0	27
40912	0	0	0	118	208	326	118	208	326	0	0	0
40913	0	0	0	102	28	130	102	28	130	0	0	0
42004	9 000	0	9 000	2 035	0	2 035	4 535	0	4 535	11 500	0	11 500
42005	66 500	0	66 500	30 299	0	30 299	299	0	299	36 500	0	36 500
42006	111 000	0	111 000	0	0	0	0	0	0	111 000	0	111 000
42007	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
42103	4 800	0	4 800	4 823	0	4 823	7 023	0	7 023	7 000	0	7 000
42104	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42105	58 000	0	58 000	6 000	0	6 000	0	0	0	52 000	0	52 000
42106	39 400	0	39 400	0	0	0	10 400	0	10 400	49 800	0	49 800
42107	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
42301	377	8 639	9 016	2 022	18 799	20 821	2 170	18 583	20 753	525	8 423	8 948
42302	11 723	1 794	13 517	13 361	137	13 498	8 901	176	9 077	7 263	1 833	9 096
42303	36 742	239	36 981	21 997	139	22 136	16 729	412	17 141	31 474	512	31 986
42304	45 642	1 313	46 955	11 935	600	12 535	1 176	113	1 289	34 883	826	35 709
42305	759 937	47 615	807 552	96 014	6 479	102 493	36 353	5 302	41 655	700 276	46 438	746 714
42306	1 127 472	97 078	1 224 550	120 617	12 988	133 605	238 234	41 819	280 053	1 245 089	125 909	1 370 998
42307	4 249	2 840	7 089	651	523	1 174	112	392	504	3 710	2 709	6 419
42309	264	204	468	3	20	23	0	23	23	261	207	468
42505	5 000	2 109	7 109	0	222	222	20 000	246	20 246	25 000	2 133	27 133
42506	758 084	0	758 084	100 000	0	100 000	0	0	0	658 084	0	658 084
42507	226 956	399 505	626 461	0	159 889	159 889	0	46 254	46 254	226 956	285 870	512 826
42601	2	49	51	0	5	5	0	6	6	2	50	52
42605	569	0	569	0	0	0	0	0	0	569	0	569
42606	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
42609	0	5	5	0	1	1	0	1	1	0	5	5
43801	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
44007	2 039 000	0	2 039 000	0	0	0	0	0	0	2 039 000	0	2 039 000
45215	2 397	0	2 397	2 347	0	2 347	1 137	0	1 137	1 187	0	1 187
45415	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45515	99 158	0	99 158	25 319	0	25 319	13 923	0	13 923	87 762	0	87 762
45818	101 393	0	101 393	4 671	0	4 671	9 845	0	9 845	106 567	0	106 567
45918	11 453	0	11 453	1 300	0	1 300	1 327	0	1 327	11 480	0	11 480
47407	0	0	0	1 911 706	1 580 635	3 492 341	1 911 706	1 580 635	3 492 341	0	0	0
47411	7 097	160	7 257	14 514	785	15 299	16 733	659	17 392	9 316	34	9 350
47416	18 197	0	18 197	34 936	0	34 936	18 663	0	18 663	1 924	0	1 924
47422	179	0	179	115 437	92	115 529	115 461	92	115 553	203	0	203
47425	7 672	0	7 672	3 611	0	3 611	571	0	571	4 632	0	4 632
47426	13 399	2 542	15 941	27 935	2 586	30 521	34 944	1 941	36 885	20 408	1 897	22 305
47804	15 819	0	15 819	3 322	0	3 322	2 436	0	2 436	14 933	0	14 933
50120	2 218	0	2 218	25	0	25	1 953	0	1 953	4 146	0	4 146
50319	298	0	298	0	0	0	2	0	2	300	0	300
51510	0	0	0	0	0	0	806	0	806	806	0	806
52305	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	1 212	0	1 212	13 426	0	13 426	12 539	0	12 539	325	0	325
60305	12	0	12	22 797	0	22 797	22 787	0	22 787	2	0	2
60307	2	0	2	58	0	58	56	0	56	0	0	0
60309	2 517	0	2 517	444	0	444	1 635	0	1 635	3 708	0	3 708
60311	1 280	0	1 280	992	0	992	990	0	990	1 278	0	1 278
60313	0	13	13	0	7	7	0	1	1	0	7	7
60322	11	0	11	2 787	0	2 787	5 700	0	5 700	2 924	0	2 924
60324	13 052	0	13 052	251	0	251	841	0	841	13 642	0	13 642
60601	77 165	0	77 165	0	0	0	1 087	0	1 087	78 252	0	78 252
60903	1 986	0	1 986	0	0	0	6	0	6	1 992	0	1 992
61012	1 766	0	1 766	0	0	0	0	0	0	1 766	0	1 766
61304	311	0	311	415	0	415	494	0	494	390	0	390
70601	850 072	0	850 072	397	0	397	184 303	0	184 303	1 033 978	0	1 033 978
70602	17 397	0	17 397	59	0	59	0	0	0	17 338	0	17 338
70603	423 671	0	423 671	0	0	0	163 473	0	163 473	587 144	0	587 144
70701	2 994 479	0	2 994 479	2 994 479	0	2 994 479	0	0	0	0	0	0
70702	227	0	227	227	0	227	0	0	0	0	0	0
70703	1 316 629	0	1 316 629	1 316 629	0	1 316 629	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	4 311 335	0	4 311 335	4 311 335	0	4 311 335	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	18 105 977	762 374	18 868 351	14 464 474	2 084 001	16 548 475	10 748 491	1 988 210	12 736 701	14 389 994	666 583	15 056 577
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
Итого по активу (баланс)	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
Пассив
85101	455	0	455	0	0	0	0	0	0	455	0	455
85501	541	0	541	0	0	0	0	0	0	541	0	541
Итого по пассиву (баланс)	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	39 665	0	39 665	0	0	0	0	0	0	39 665	0	39 665
90901	85 238	0	85 238	5 763	0	5 763	8 422	0	8 422	82 579	0	82 579
90902	906 629	0	906 629	2 840	0	2 840	1 868	0	1 868	907 601	0	907 601
90907	6 600	0	6 600	2 194	0	2 194	8 794	0	8 794	0	0	0
91202	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91411	743 715	0	743 715	7 372	0	7 372	13 014	0	13 014	738 073	0	738 073
91414	1 521 929	61 614	1 583 543	56 650	9 230	65 880	75 525	6 351	81 876	1 503 054	64 493	1 567 547
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	391 488	37 980	429 468	60 210	9 911	70 121	28 454	4 596	33 050	423 244	43 295	466 539
91501	9 126	0	9 126	0	0	0	0	0	0	9 126	0	9 126
91604	44 355	1 096	45 451	5 180	545	5 725	3 741	518	4 259	45 794	1 123	46 917
91704	261	3 246	3 507	0	379	379	0	343	343	261	3 282	3 543
91802	2 901	6 152	9 053	0	718	718	0	649	649	2 901	6 221	9 122
91803	583	1	584	0	0	0	0	0	0	583	1	584
99998	17 287 538	0	17 287 538	2 350 507	0	2 350 507	2 225 009	0	2 225 009	17 413 036	0	17 413 036
Итого по активу (баланс)	21 190 063	110 089	21 300 152	2 490 717	20 783	2 511 500	2 364 828	12 457	2 377 285	21 315 952	118 415	21 434 367
Пассив
91311	11 924 187	1 274 219	13 198 406	1 540 625	154 527	1 695 152	1 161 146	304 167	1 465 313	11 544 708	1 423 859	12 968 567
91312	1 163 137	34 207	1 197 344	254 194	24 221	278 415	823 078	5 245	828 323	1 732 021	15 231	1 747 252
91315	2 739 557	8 036	2 747 593	231 231	701	231 932	19 414	842	20 256	2 527 740	8 177	2 535 917
91317	19 248	2 006	21 254	19 319	191	19 510	17 822	221	18 043	17 751	2 036	19 787
91507	122 879	0	122 879	0	0	0	18 572	0	18 572	141 451	0	141 451
91508	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
99999	4 012 614	0	4 012 614	152 011	0	152 011	160 728	0	160 728	4 021 331	0	4 021 331
Итого по пассиву (баланс)	19 981 684	1 318 468	21 300 152	2 197 380	179 640	2 377 020	2 200 760	310 475	2 511 235	19 985 064	1 449 303	21 434 367
Г. Срочные сделки
Актив
93001	66 800	0	66 800	1 571 980	183 658	1 755 638	1 504 229	183 658	1 687 887	134 551	0	134 551
93801	0	0	0	18 837	0	18 837	18 837	0	18 837	0	0	0
Итого по активу (баланс)	66 800	0	66 800	1 590 817	183 658	1 774 475	1 523 066	183 658	1 706 724	134 551	0	134 551
Пассив
96001	0	64 902	64 902	183 400	1 511 999	1 695 399	183 400	1 581 646	1 765 046	0	134 549	134 549
96801	1 898	0	1 898	18 836	0	18 836	16 940	0	16 940	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	1 898	64 902	66 800	202 236	1 511 999	1 714 235	200 340	1 581 646	1 781 986	2	134 549	134 551
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 898,0000	0	0	375,0000	0	0	516,0000	0	0	3 757,0000
98010	0	0	278 432,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	278 432,0000
98020	0	0	432,0000	0	0	308,0000	0	0	348,0000	0	0	392,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	282 762,0000	0	0	683,0000	0	0	864,0000	0	0	282 581,0000
Пассив
98040	0	0	88 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	88 200,0000
98050	0	0	52 337,0000	0	0	849,0000	0	0	682,0000	0	0	52 170,0000
98070	0	0	142 225,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	142 211,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	282 762,0000	0	0	863,0000	0	0	682,0000	0	0	282 581,0000

Страница была полезной?