Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Фондовый Банк" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3163

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 311	0	1 311	231	0	231	70	0	70	1 472	0	1 472
20202	42 384	77 884	120 268	472 303	384 539	856 842	447 089	392 207	839 296	67 598	70 216	137 814
20208	2 492	0	2 492	5 097	0	5 097	4 558	0	4 558	3 031	0	3 031
20209	0	0	0	162 685	107 552	270 237	162 685	107 552	270 237	0	0	0
30102	76 880	0	76 880	7 286 559	0	7 286 559	7 295 640	0	7 295 640	67 799	0	67 799
30110	31 160	128 399	159 559	51 772	163 691	215 463	49 187	158 968	208 155	33 745	133 122	166 867
30114	0	116 478	116 478	0	692 799	692 799	0	683 932	683 932	0	125 345	125 345
30202	11 776	0	11 776	633	0	633	0	0	0	12 409	0	12 409
30204	9 036	0	9 036	345	0	345	0	0	0	9 381	0	9 381
30213	100	0	100	0	0	0	4	0	4	96	0	96
30221	0	0	0	38 501	0	38 501	38 501	0	38 501	0	0	0
30233	164	0	164	5 611	0	5 611	5 441	0	5 441	334	0	334
30402	4 524	0	4 524	101 823	0	101 823	103 614	0	103 614	2 733	0	2 733
30404	0	0	0	101 682	0	101 682	101 682	0	101 682	0	0	0
30409	0	0	0	14 859	0	14 859	14 859	0	14 859	0	0	0
30602	19	3 570	3 589	0	417	417	0	377	377	19	3 610	3 629
32002	100 000	0	100 000	655 000	0	655 000	755 000	0	755 000	0	0	0
32003	0	0	0	235 000	0	235 000	130 000	0	130 000	105 000	0	105 000
32201	0	974	974	0	114	114	0	103	103	0	985	985
45201	38 153	0	38 153	19 319	0	19 319	24 689	0	24 689	32 783	0	32 783
45204	21 068	0	21 068	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	21 068	0	21 068
45205	73 376	0	73 376	36 000	0	36 000	1 260	0	1 260	108 116	0	108 116
45206	714 061	22 716	736 777	84 260	2 652	86 912	82 161	2 396	84 557	716 160	22 972	739 132
45207	77 825	0	77 825	0	0	0	0	0	0	77 825	0	77 825
45406	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
45504	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45505	3 658	0	3 658	30	0	30	334	0	334	3 354	0	3 354
45506	176 601	27 907	204 508	1 300	3 254	4 554	12 229	5 236	17 465	165 672	25 925	191 597
45507	10 705	0	10 705	50 000	0	50 000	49	0	49	60 656	0	60 656
45509	1 723	806	2 529	1 507	1 508	3 015	2 432	1 163	3 595	798	1 151	1 949
45510	1 367	0	1 367	0	0	0	0	0	0	1 367	0	1 367
45815	32 556	0	32 556	43	0	43	0	0	0	32 599	0	32 599
45912	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45915	131	0	131	1	0	1	121	0	121	11	0	11
47404	27	17 026	17 053	575 164	688 990	1 264 154	575 185	688 757	1 263 942	6	17 259	17 265
47408	0	0	0	2 768 484	3 356 001	6 124 485	2 768 484	3 356 001	6 124 485	0	0	0
47415	3 018	0	3 018	0	0	0	38	0	38	2 980	0	2 980
47423	2 485	2 541	5 026	38 504	109 563	148 067	37 985	98 246	136 231	3 004	13 858	16 862
47427	323	1	324	489	14	503	422	2	424	390	13	403
50106	82 854	0	82 854	213	0	213	65 748	0	65 748	17 319	0	17 319
50107	68 572	0	68 572	433	0	433	15 835	0	15 835	53 170	0	53 170
50108	9 966	0	9 966	101	0	101	217	0	217	9 850	0	9 850
50121	5	0	5	366	0	366	15	0	15	356	0	356
50211	0	74 366	74 366	0	9 249	9 249	0	9 022	9 022	0	74 593	74 593
50221	375	0	375	318	0	318	327	0	327	366	0	366
50605	1 996	0	1 996	3 003	0	3 003	0	0	0	4 999	0	4 999
50606	13 191	0	13 191	27 048	0	27 048	0	0	0	40 239	0	40 239
50621	40	0	40	354	0	354	49	0	49	345	0	345
50706	16 550	0	16 550	0	0	0	0	0	0	16 550	0	16 550
51405	5 110	0	5 110	22	0	22	0	0	0	5 132	0	5 132
51406	2 544	0	2 544	15	0	15	0	0	0	2 559	0	2 559
60302	223	0	223	5 837	0	5 837	83	0	83	5 977	0	5 977
60308	966	1 572	2 538	20	180	200	10	161	171	976	1 591	2 567
60310	10	0	10	309	0	309	304	0	304	15	0	15
60312	5 752	0	5 752	3 577	0	3 577	5 470	0	5 470	3 859	0	3 859
60314	30	56	86	0	59	59	0	115	115	30	0	30
60323	16 006	0	16 006	0	0	0	0	0	0	16 006	0	16 006
60401	64 717	0	64 717	0	0	0	0	0	0	64 717	0	64 717
61008	2	0	2	133	0	133	133	0	133	2	0	2
61009	0	0	0	448	0	448	448	0	448	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61210	0	0	0	80 286	0	80 286	80 286	0	80 286	0	0	0
61403	1 496	0	1 496	46	0	46	239	0	239	1 303	0	1 303
70606	560 348	0	560 348	145 783	0	145 783	1 014	0	1 014	705 117	0	705 117
70607	3 750	0	3 750	1 192	0	1 192	865	0	865	4 077	0	4 077
70608	227 644	0	227 644	119 198	0	119 198	0	0	0	346 842	0	346 842
70611	11 580	0	11 580	2 316	0	2 316	5 772	0	5 772	8 124	0	8 124
Итого по активу (баланс)	2 532 855	474 296	3 007 151	13 118 269	5 520 582	18 638 851	12 810 588	5 504 238	18 314 826	2 840 536	490 640	3 331 176
Пассив
10208	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0	181 000	0	181 000
10603	375	0	375	327	0	327	318	0	318	366	0	366
10701	91 392	0	91 392	0	0	0	0	0	0	91 392	0	91 392
10801	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
30220	0	0	0	0	19 937	19 937	0	19 937	19 937	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	3	0	3	33 224	1 943	35 167	33 221	1 943	35 164	0	0	0
30408	0	0	0	67 072	0	67 072	67 072	0	67 072	0	0	0
30601	1 777	0	1 777	2	0	2	0	0	0	1 775	0	1 775
31302	145 000	0	145 000	400 000	0	400 000	255 000	0	255 000	0	0	0
31303	0	0	0	15 000	0	15 000	165 000	0	165 000	150 000	0	150 000
31501	0	0	0	1 287	0	1 287	1 287	0	1 287	0	0	0
40502	9 966	573	10 539	58 878	2 102	60 980	53 673	2 885	56 558	4 761	1 356	6 117
40701	3 084	0	3 084	7 147	0	7 147	5 146	0	5 146	1 083	0	1 083
40702	537 437	162 797	700 234	6 102 670	511 382	6 614 052	6 103 537	516 449	6 619 986	538 304	167 864	706 168
40703	173 870	0	173 870	93 074	34 098	127 172	7 484	34 098	41 582	88 280	0	88 280
40802	852	0	852	6 202	0	6 202	6 659	0	6 659	1 309	0	1 309
40817	29 898	18 191	48 089	152 524	20 924	173 448	282 269	22 474	304 743	159 643	19 741	179 384
40820	252	495	747	194	202	396	291	353	644	349	646	995
40821	2	0	2	1 394	0	1 394	1 392	0	1 392	0	0	0
40905	0	0	0	1 216	0	1 216	1 216	0	1 216	0	0	0
40909	0	0	0	338	1 800	2 138	338	1 800	2 138	0	0	0
40910	0	0	0	0	1 535	1 535	0	1 535	1 535	0	0	0
40911	0	0	0	4 578	0	4 578	4 711	0	4 711	133	0	133
40912	0	0	0	1 034	2 515	3 549	1 034	2 515	3 549	0	0	0
40913	0	0	0	249	2 447	2 696	249	2 447	2 696	0	0	0
42004	2 012	0	2 012	2 022	0	2 022	10	0	10	0	0	0
42301	387	9	396	470	1	471	229	1	230	146	9	155
42303	832	649	1 481	50	658	708	141	9	150	923	0	923
42304	1 660	101	1 761	800	8	808	60	10	70	920	103	1 023
42305	32 294	45 136	77 430	0	3 646	3 646	648	5 159	5 807	32 942	46 649	79 591
42306	78 000	264 275	342 275	7 254	37 576	44 830	3 549	38 388	41 937	74 295	265 087	339 382
42307	52 578	26 459	79 037	0	2 753	2 753	1 935	4 509	6 444	54 513	28 215	82 728
42309	358	256	614	28	22	50	28	26	54	358	260	618
42606	2 529	1 742	4 271	0	157	157	0	186	186	2 529	1 771	4 300
42607	0	811	811	0	86	86	0	95	95	0	820	820
42609	2	95	97	0	10	10	0	11	11	2	96	98
43801	8	0	8	13	0	13	11	0	11	6	0	6
45215	114 022	0	114 022	60 130	0	60 130	63 211	0	63 211	117 103	0	117 103
45415	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
45515	34 666	0	34 666	23 159	0	23 159	23 511	0	23 511	35 018	0	35 018
45818	32 556	0	32 556	0	0	0	35	0	35	32 591	0	32 591
45918	53	0	53	43	0	43	0	0	0	10	0	10
47403	0	0	0	67 072	0	67 072	67 072	0	67 072	0	0	0
47407	0	0	0	3 316 771	2 806 415	6 123 186	3 316 771	2 806 415	6 123 186	0	0	0
47411	1 879	10 612	12 491	1 700	3 466	5 166	1 382	3 106	4 488	1 561	10 252	11 813
47416	296	0	296	7 457	0	7 457	8 200	0	8 200	1 039	0	1 039
47422	8	14	22	5 237	80 044	85 281	5 229	80 030	85 259	0	0	0
47425	7 893	0	7 893	18 583	0	18 583	24 870	0	24 870	14 180	0	14 180
47426	7	0	7	10	0	10	30	0	30	27	0	27
50120	632	0	632	272	0	272	176	0	176	536	0	536
50220	1 311	0	1 311	70	0	70	231	0	231	1 472	0	1 472
50620	3 946	0	3 946	687	0	687	952	0	952	4 211	0	4 211
52304	0	99 126	99 126	0	7 559	7 559	0	9 674	9 674	0	101 241	101 241
52501	0	1 138	1 138	0	87	87	0	443	443	0	1 494	1 494
60301	106	0	106	3 558	0	3 558	3 786	0	3 786	334	0	334
60305	0	0	0	2 921	0	2 921	2 921	0	2 921	0	0	0
60309	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60322	10	0	10	55	0	55	58	0	58	13	0	13
60324	18 544	0	18 544	0	0	0	19	0	19	18 563	0	18 563
60601	4 369	0	4 369	0	0	0	237	0	237	4 606	0	4 606
61301	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
61304	204	0	204	54	0	54	30	0	30	180	0	180
70601	583 975	0	583 975	25	0	25	142 990	0	142 990	726 940	0	726 940
70602	1 613	0	1 613	355	0	355	1 169	0	1 169	2 427	0	2 427
70603	222 617	0	222 617	0	0	0	116 709	0	116 709	339 326	0	339 326
Итого по пассиву (баланс)	2 374 672	632 479	3 007 151	10 465 282	3 541 373	14 006 655	10 776 182	3 554 498	14 330 680	2 685 572	645 604	3 331 176
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	416	0	416	1	0	1	415	0	415
80601	1 002	0	1 002	1 597	0	1 597	2 003	0	2 003	596	0	596
80801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
80901	6	0	6	2	0	2	8	0	8	0	0	0
81001	322	0	322	2	0	2	5	0	5	319	0	319
Итого по активу (баланс)	1 330	0	1 330	2 018	0	2 018	2 018	0	2 018	1 330	0	1 330
Пассив
85101	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
85201	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
85401	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
85501	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 330	0	1 330	26	0	26	26	0	26	1 330	0	1 330
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	17 565	0	17 565	139	0	139	111	0	111	17 593	0	17 593
90902	47 576	0	47 576	1 490	0	1 490	253	0	253	48 813	0	48 813
91102	0	0	0	0	58	58	0	1	1	0	57	57
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
91207	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	317 891	0	317 891	53 668	0	53 668	10 752	0	10 752	360 807	0	360 807
91604	2 404	0	2 404	217	0	217	164	0	164	2 457	0	2 457
91704	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
91802	4 365	0	4 365	0	0	0	0	0	0	4 365	0	4 365
99998	1 604 189	0	1 604 189	250 405	0	250 405	187 937	0	187 937	1 666 657	0	1 666 657
Итого по активу (баланс)	1 994 243	0	1 994 243	305 921	58	305 979	199 218	1	199 219	2 100 946	57	2 101 003
Пассив
91003	0	0	0	633	0	633	633	0	633	0	0	0
91004	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
91312	1 537 218	0	1 537 218	132 919	0	132 919	163 334	0	163 334	1 567 633	0	1 567 633
91314	1 707	0	1 707	0	0	0	58	0	58	1 765	0	1 765
91315	7 784	6 892	14 676	0	727	727	12 000	805	12 805	19 784	6 970	26 754
91317	45 064	5 411	50 475	51 446	1 867	53 313	71 601	1 629	73 230	65 219	5 173	70 392
91507	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
99999	390 054	0	390 054	11 209	0	11 209	55 501	0	55 501	434 346	0	434 346
Итого по пассиву (баланс)	1 981 940	12 303	1 994 243	196 552	2 594	199 146	303 472	2 434	305 906	2 088 860	12 143	2 101 003
Г. Срочные сделки
Актив
93001	6 713	158 466	165 179	478 535	3 190 216	3 668 751	461 331	3 179 071	3 640 402	23 917	169 611	193 528
93501	0	0	0	0	2 008	2 008	0	2 008	2 008	0	0	0
93502	0	0	0	0	2 028	2 028	0	2 028	2 028	0	0	0
93801	3 159	0	3 159	51 871	0	51 871	52 229	0	52 229	2 801	0	2 801
Итого по активу (баланс)	9 872	158 466	168 338	530 406	3 194 252	3 724 658	513 560	3 183 107	3 696 667	26 718	169 611	196 329
Пассив
96001	159 611	6 568	166 179	3 102 115	498 463	3 600 578	3 112 389	515 734	3 628 123	169 885	23 839	193 724
96301	0	0	0	0	2 007	2 007	0	2 007	2 007	0	0	0
96302	0	0	0	0	2 028	2 028	0	2 028	2 028	0	0	0
96801	2 159	0	2 159	56 836	0	56 836	57 282	0	57 282	2 605	0	2 605
Итого по пассиву (баланс)	161 770	6 568	168 338	3 158 951	502 498	3 661 449	3 169 671	519 769	3 689 440	172 490	23 839	196 329
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	121 133 891,0000	0	0	75 402 672,0000	0	0	79 656,0000	0	0	196 456 907,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	121 133 891,0000	0	0	75 402 672,0000	0	0	79 656,0000	0	0	196 456 907,0000
Пассив
98040	0	0	120 251 517,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	120 251 517,0000
98050	0	0	882 374,0000	0	0	79 656,0000	0	0	75 391 702,0000	0	0	76 194 420,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 970,0000	0	0	10 970,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	121 133 891,0000	0	0	79 656,0000	0	0	75 402 672,0000	0	0	196 456 907,0000

Страница была полезной?