Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	69 859	3 840	73 699	691 447	49 581	741 028	711 891	49 097	760 988	49 415	4 324	53 739
20208	13 449	0	13 449	66 906	0	66 906	69 459	0	69 459	10 896	0	10 896
20209	0	0	0	243 210	6 924	250 134	243 210	6 924	250 134	0	0	0
30102	36 866	0	36 866	937 897	0	937 897	924 696	0	924 696	50 067	0	50 067
30110	77 641	804	78 445	539 479	13 294	552 773	501 534	12 700	514 234	115 586	1 398	116 984
30202	8 106	0	8 106	0	0	0	81	0	81	8 025	0	8 025
30204	36	0	36	2	0	2	0	0	0	38	0	38
30213	1 132	1 522	2 654	8 411	106	8 517	7 859	1 386	9 245	1 684	242	1 926
30233	183	0	183	11 636	0	11 636	11 123	0	11 123	696	0	696
30602	1 147	0	1 147	36 682	0	36 682	37 814	0	37 814	15	0	15
32201	180	195	375	0	23	23	0	21	21	180	197	377
45201	4 596	0	4 596	11 363	0	11 363	15 699	0	15 699	260	0	260
45203	0	0	0	36 000	0	36 000	6 000	0	6 000	30 000	0	30 000
45204	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45205	8 300	0	8 300	1 600	0	1 600	3 167	0	3 167	6 733	0	6 733
45206	272 500	0	272 500	40 060	0	40 060	30 230	0	30 230	282 330	0	282 330
45207	72 050	0	72 050	2 420	0	2 420	3 800	0	3 800	70 670	0	70 670
45406	86 854	0	86 854	21 745	0	21 745	17 118	0	17 118	91 481	0	91 481
45407	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
45505	226	0	226	390	0	390	133	0	133	483	0	483
45506	3 307	0	3 307	200	0	200	527	0	527	2 980	0	2 980
45507	69 276	0	69 276	30 745	0	30 745	9 747	0	9 747	90 274	0	90 274
45509	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
45812	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
47408	0	0	0	1 114	11 347	12 461	1 114	11 347	12 461	0	0	0
47417	0	0	0	1 106	0	1 106	1 088	0	1 088	18	0	18
47423	5 784	65	5 849	14 960	2 294	17 254	14 271	2 359	16 630	6 473	0	6 473
47427	1 693	0	1 693	1 728	0	1 728	1 741	0	1 741	1 680	0	1 680
50106	25 290	0	25 290	104	0	104	25 394	0	25 394	0	0	0
50107	22 260	0	22 260	150	0	150	4 659	0	4 659	17 751	0	17 751
50121	89	0	89	0	0	0	89	0	89	0	0	0
50306	36 186	0	36 186	287	0	287	225	0	225	36 248	0	36 248
50308	10 144	0	10 144	63	0	63	0	0	0	10 207	0	10 207
50505	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
50605	165	0	165	1 805	0	1 805	1 637	0	1 637	333	0	333
50606	1 467	0	1 467	5 712	0	5 712	4 752	0	4 752	2 427	0	2 427
50621	18	0	18	148	0	148	129	0	129	37	0	37
51401	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
51402	3 487	0	3 487	3 483	0	3 483	3 487	0	3 487	3 483	0	3 483
60302	2 049	0	2 049	0	0	0	597	0	597	1 452	0	1 452
60306	61	0	61	368	0	368	408	0	408	21	0	21
60308	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60310	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60312	2 574	0	2 574	1 043	0	1 043	1 325	0	1 325	2 292	0	2 292
60323	19	0	19	79	0	79	80	0	80	18	0	18
60347	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
60401	56 183	0	56 183	0	0	0	0	0	0	56 183	0	56 183
60404	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60701	30 841	0	30 841	464	0	464	0	0	0	31 305	0	31 305
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	8	0	8	86	0	86	90	0	90	4	0	4
61009	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
61011	4 538	0	4 538	0	0	0	0	0	0	4 538	0	4 538
61209	0	0	0	9 936	0	9 936	9 936	0	9 936	0	0	0
61210	0	0	0	38 854	0	38 854	38 854	0	38 854	0	0	0
61403	526	0	526	0	0	0	71	0	71	455	0	455
70606	76 727	0	76 727	17 980	0	17 980	519	0	519	94 188	0	94 188
70607	227	0	227	115	0	115	115	0	115	227	0	227
70608	1 771	0	1 771	996	0	996	0	0	0	2 767	0	2 767
70611	2 705	0	2 705	596	0	596	0	0	0	3 301	0	3 301
Итого по активу (баланс)	1 040 839	6 426	1 047 265	2 785 210	83 569	2 868 779	2 709 504	83 834	2 793 338	1 116 545	6 161	1 122 706
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	29 360	0	29 360	0	0	0	0	0	0	29 360	0	29 360
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	118 327	0	118 327	0	0	0	0	0	0	118 327	0	118 327
30126	1 787	0	1 787	1 025	0	1 025	406	0	406	1 168	0	1 168
30223	28 228	0	28 228	481 611	0	481 611	473 693	0	473 693	20 310	0	20 310
30232	83	0	83	7 149	0	7 149	7 959	0	7 959	893	0	893
40602	7 708	0	7 708	20 202	0	20 202	20 185	0	20 185	7 691	0	7 691
40701	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40702	172 320	1	172 321	1 715 326	4 384	1 719 710	1 702 696	4 383	1 707 079	159 690	0	159 690
40703	2 190	0	2 190	5 529	0	5 529	6 061	0	6 061	2 722	0	2 722
40802	45 127	183	45 310	406 442	14	406 456	462 688	18	462 706	101 373	187	101 560
40817	42 417	0	42 417	106 195	0	106 195	111 975	0	111 975	48 197	0	48 197
40821	1 253	0	1 253	4 696	0	4 696	3 976	0	3 976	533	0	533
40905	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
40909	0	0	0	91	154	245	91	154	245	0	0	0
40910	0	0	0	24	955	979	24	955	979	0	0	0
40911	23	0	23	2 851	0	2 851	2 876	0	2 876	48	0	48
40912	0	0	0	89	1 096	1 185	89	1 096	1 185	0	0	0
40913	0	0	0	30	2 624	2 654	30	2 624	2 654	0	0	0
41804	3 000	0	3 000	0	0	0	7 000	0	7 000	10 000	0	10 000
41805	12 100	0	12 100	5 100	0	5 100	0	0	0	7 000	0	7 000
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42107	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42301	3 182	1 666	4 848	29 890	4 527	34 417	31 994	7 188	39 182	5 286	4 327	9 613
42305	329 618	0	329 618	9 807	0	9 807	21 945	0	21 945	341 756	0	341 756
42306	44 844	0	44 844	5 846	0	5 846	527	0	527	39 525	0	39 525
45215	14 626	0	14 626	2 618	0	2 618	2 323	0	2 323	14 331	0	14 331
45415	13 229	0	13 229	675	0	675	856	0	856	13 410	0	13 410
45515	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
45818	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
47407	0	0	0	11 266	1 119	12 385	11 266	1 119	12 385	0	0	0
47411	2 282	4	2 286	1 112	0	1 112	1 339	2	1 341	2 509	6	2 515
47416	9	0	9	2 778	0	2 778	3 066	0	3 066	297	0	297
47422	147	3	150	643	755	1 398	634	855	1 489	138	103	241
47425	9 225	0	9 225	3 100	0	3 100	3 388	0	3 388	9 513	0	9 513
47426	230	0	230	0	0	0	71	0	71	301	0	301
50120	287	0	287	56	0	56	29	0	29	260	0	260
50507	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
50620	1	0	1	11	0	11	10	0	10	0	0	0
60301	0	0	0	1 697	0	1 697	1 940	0	1 940	243	0	243
60305	1 712	0	1 712	4 641	0	4 641	2 929	0	2 929	0	0	0
60309	77	0	77	0	0	0	38	0	38	115	0	115
60311	21	0	21	1 616	0	1 616	1 599	0	1 599	4	0	4
60322	1	0	1	2	0	2	428	0	428	427	0	427
60324	68	0	68	50	0	50	0	0	0	18	0	18
60601	15 152	0	15 152	0	0	0	174	0	174	15 326	0	15 326
61304	27	0	27	5	0	5	5	0	5	27	0	27
70601	85 789	0	85 789	1	0	1	19 582	0	19 582	105 370	0	105 370
70602	67	0	67	198	0	198	156	0	156	25	0	25
70603	1 790	0	1 790	0	0	0	999	0	999	2 789	0	2 789
Итого по пассиву (баланс)	1 045 408	1 857	1 047 265	2 832 479	15 628	2 848 107	2 905 154	18 394	2 923 548	1 118 083	4 623	1 122 706
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	440 213	0	440 213	12 651	0	12 651	9 961	0	9 961	442 903	0	442 903
90902	490 525	0	490 525	19 004	0	19 004	10 714	0	10 714	498 815	0	498 815
91202	82 589	0	82 589	54 790	0	54 790	17 625	0	17 625	119 754	0	119 754
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	374 740	0	374 740	45 015	0	45 015	18 650	0	18 650	401 105	0	401 105
91501	4 272	0	4 272	0	0	0	0	0	0	4 272	0	4 272
91502	20	0	20	3	0	3	2	0	2	21	0	21
91604	111	0	111	72	0	72	95	0	95	88	0	88
91704	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
91802	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
91803	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99998	1 056 436	0	1 056 436	255 020	0	255 020	150 924	0	150 924	1 160 532	0	1 160 532
Итого по активу (баланс)	2 449 310	0	2 449 310	386 555	0	386 555	207 971	0	207 971	2 627 894	0	2 627 894
Пассив
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91311	82 587	0	82 587	17 626	0	17 626	54 790	0	54 790	119 751	0	119 751
91312	798 538	0	798 538	29 975	0	29 975	114 020	0	114 020	882 583	0	882 583
91315	14 535	0	14 535	6 400	0	6 400	6 838	0	6 838	14 973	0	14 973
91317	153 854	0	153 854	96 921	0	96 921	79 292	0	79 292	136 225	0	136 225
91318	5 288	0	5 288	0	0	0	0	0	0	5 288	0	5 288
91507	1 634	0	1 634	0	0	0	78	0	78	1 712	0	1 712
99999	1 392 874	0	1 392 874	51 265	0	51 265	125 753	0	125 753	1 467 362	0	1 467 362
Итого по пассиву (баланс)	2 449 310	0	2 449 310	202 189	0	202 189	380 773	0	380 773	2 627 894	0	2 627 894
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	2 959	2 959	0	2 959	2 959	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	2 959	2 959	0	2 959	2 959	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	2 938	0	2 938	2 938	0	2 938	0	0	0
96801	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 959	0	2 959	2 959	0	2 959	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	168 962,0000	0	0	24 010,0000	0	0	44 000,0000	0	0	148 972,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	168 964,0000	0	0	24 012,0000	0	0	44 002,0000	0	0	148 974,0000
Пассив
98050	0	0	168 964,0000	0	0	44 002,0000	0	0	24 012,0000	0	0	148 974,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	168 964,0000	0	0	44 002,0000	0	0	24 012,0000	0	0	148 974,0000

Страница была полезной?