Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Коммерческий банк развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	79 719	0	79 719	0	0	0	0	0	0	79 719	0	79 719
20202	223 462	97 277	320 739	472 199	296 825	769 024	511 534	342 583	854 117	184 127	51 519	235 646
20208	9 677	0	9 677	10 000	0	10 000	8 752	0	8 752	10 925	0	10 925
20209	0	0	0	69 100	293 806	362 906	69 100	293 806	362 906	0	0	0
20302	0	485	485	0	73	73	0	61	61	0	497	497
30102	213 029	0	213 029	16 488 604	0	16 488 604	16 322 269	0	16 322 269	379 364	0	379 364
30110	4 340	41 291	45 631	12 679	403 940	416 619	12 165	371 904	384 069	4 854	73 327	78 181
30202	55 680	0	55 680	3 039	0	3 039	0	0	0	58 719	0	58 719
30204	5 685	0	5 685	10	0	10	0	0	0	5 695	0	5 695
30233	15	0	15	9 861	49	9 910	9 862	49	9 911	14	0	14
30302	346 381	18 227	364 608	337 147	2 086	339 233	361 002	1 859	362 861	322 526	18 454	340 980
30306	234 800	0	234 800	0	0	0	0	0	0	234 800	0	234 800
30402	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
30602	5 272	0	5 272	28 240 481	0	28 240 481	28 241 258	0	28 241 258	4 495	0	4 495
32002	200 000	0	200 000	3 310 000	0	3 310 000	3 510 000	0	3 510 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	850 000	0	850 000	300 000	0	300 000
45201	9 808	0	9 808	138 859	0	138 859	100 726	0	100 726	47 941	0	47 941
45206	774 500	0	774 500	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	774 500	0	774 500
45505	6 234	0	6 234	0	0	0	78	0	78	6 156	0	6 156
45506	255 621	0	255 621	56 450	0	56 450	93 748	0	93 748	218 323	0	218 323
45507	4 910	0	4 910	0	0	0	28	0	28	4 882	0	4 882
45509	150	0	150	245	0	245	217	0	217	178	0	178
45915	0	0	0	590	0	590	0	0	0	590	0	590
47102	0	0	0	10 941	0	10 941	10 941	0	10 941	0	0	0
47408	0	0	0	847 876	866 265	1 714 141	847 876	866 265	1 714 141	0	0	0
47423	766	3	769	110 421	4 914	115 335	110 451	4 917	115 368	736	0	736
47427	337	1	338	14 080	2	14 082	13 810	1	13 811	607	2	609
47802	0	0	0	51 494	0	51 494	51 494	0	51 494	0	0	0
50104	0	0	0	23 448 949	0	23 448 949	23 448 949	0	23 448 949	0	0	0
50105	157 704	0	157 704	5 051 535	0	5 051 535	5 209 239	0	5 209 239	0	0	0
50106	0	0	0	827 804	0	827 804	781 563	0	781 563	46 241	0	46 241
50107	59 945	0	59 945	686 194	0	686 194	644 440	0	644 440	101 699	0	101 699
50118	1 474 438	0	1 474 438	30 059 408	0	30 059 408	29 938 636	0	29 938 636	1 595 210	0	1 595 210
50121	865	0	865	4 414	0	4 414	3 600	0	3 600	1 679	0	1 679
51401	0	0	0	59 010	0	59 010	59 010	0	59 010	0	0	0
51403	274 001	0	274 001	286 522	0	286 522	353 285	0	353 285	207 238	0	207 238
51405	100 528	0	100 528	615	0	615	0	0	0	101 143	0	101 143
52503	460	0	460	0	0	0	13	0	13	447	0	447
60302	132	0	132	266	0	266	26	0	26	372	0	372
60306	0	0	0	3 184	0	3 184	3 184	0	3 184	0	0	0
60308	75	0	75	271	0	271	281	0	281	65	0	65
60310	358	0	358	462	0	462	444	0	444	376	0	376
60312	8 081	0	8 081	18 285	0	18 285	8 239	0	8 239	18 127	0	18 127
60314	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
60323	9 654	0	9 654	6	0	6	4	0	4	9 656	0	9 656
60401	40 337	0	40 337	0	0	0	0	0	0	40 337	0	40 337
60701	203	0	203	2 700	0	2 700	0	0	0	2 903	0	2 903
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	56	0	56	260	0	260	282	0	282	34	0	34
61009	1 438	0	1 438	277	0	277	259	0	259	1 456	0	1 456
61210	0	0	0	445 365	0	445 365	445 365	0	445 365	0	0	0
61212	0	0	0	51 545	0	51 545	51 545	0	51 545	0	0	0
61403	1 438	0	1 438	18	0	18	132	0	132	1 324	0	1 324
70606	419 532	0	419 532	114 103	0	114 103	97	0	97	533 538	0	533 538
70607	20 508	0	20 508	28 334	0	28 334	31 200	0	31 200	17 642	0	17 642
70608	74 846	0	74 846	30 971	0	30 971	0	0	0	105 817	0	105 817
70609	189	0	189	60	0	60	0	0	0	249	0	249
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	4 991	0	4 991	1 428	0	1 428	0	0	0	6 419	0	6 419
Итого по активу (баланс)	5 080 169	157 284	5 237 453	112 511 265	1 867 960	114 379 225	112 160 311	1 881 445	114 041 756	5 431 123	143 799	5 574 922
Пассив
10208	356 500	0	356 500	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	356 500	0	356 500
10701	12 990	0	12 990	0	0	0	0	0	0	12 990	0	12 990
30126	536	0	536	363	0	363	0	0	0	173	0	173
30232	0	0	0	4 964	365	5 329	4 964	365	5 329	0	0	0
30301	346 381	18 227	364 608	361 002	1 859	362 861	337 147	2 086	339 233	322 526	18 454	340 980
30305	234 800	0	234 800	0	0	0	0	0	0	234 800	0	234 800
31302	0	0	0	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31502	997 779	0	997 779	21 928 259	0	21 928 259	20 930 480	0	20 930 480	0	0	0
31503	359 755	0	359 755	5 656 186	0	5 656 186	6 764 278	0	6 764 278	1 467 847	0	1 467 847
31504	0	0	0	179 935	0	179 935	179 935	0	179 935	0	0	0
32015	0	0	0	1 000	0	1 000	1 800	0	1 800	800	0	800
40502	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40701	5 560	0	5 560	440 331	0	440 331	449 933	0	449 933	15 162	0	15 162
40702	1 061 656	176	1 061 832	10 294 627	339 850	10 634 477	10 457 562	339 888	10 797 450	1 224 591	214	1 224 805
40703	1 981	0	1 981	794	0	794	66	0	66	1 253	0	1 253
40802	8 039	0	8 039	32 398	0	32 398	30 709	0	30 709	6 350	0	6 350
40807	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
40817	5 116	481	5 597	22 036	38	22 074	21 260	47	21 307	4 340	490	4 830
40820	13	0	13	9	0	9	0	0	0	4	0	4
40905	3	0	3	2 411	0	2 411	2 411	0	2 411	3	0	3
40909	0	0	0	74	1 099	1 173	74	1 099	1 173	0	0	0
40910	0	0	0	27	45	72	27	45	72	0	0	0
40911	100	0	100	19 247	0	19 247	19 424	0	19 424	277	0	277
40912	0	0	0	937	1 151	2 088	937	1 151	2 088	0	0	0
40913	0	0	0	1 422	5 140	6 562	1 422	5 140	6 562	0	0	0
42301	0	0	0	2 050	0	2 050	2 050	0	2 050	0	0	0
42303	4 454	879	5 333	1 240	646	1 886	1 563	889	2 452	4 777	1 122	5 899
42304	10 748	3 607	14 355	3 268	973	4 241	1 535	763	2 298	9 015	3 397	12 412
42305	595 467	84 761	680 228	119 561	27 914	147 475	61 682	10 077	71 759	537 588	66 924	604 512
42306	216 956	41 101	258 057	84 086	6 341	90 427	92 341	14 616	106 957	225 211	49 376	274 587
42307	30 479	1 267	31 746	112	173	285	183	144	327	30 550	1 238	31 788
42605	734	1 317	2 051	0	141	141	0	176	176	734	1 352	2 086
42606	0	731	731	0	56	56	0	71	71	0	746	746
43807	198 640	0	198 640	0	0	0	0	0	0	198 640	0	198 640
45215	29 513	0	29 513	8 358	0	8 358	13 195	0	13 195	34 350	0	34 350
45515	7 006	0	7 006	43 904	0	43 904	50 759	0	50 759	13 861	0	13 861
45918	0	0	0	0	0	0	41	0	41	41	0	41
47407	0	0	0	864 365	847 368	1 711 733	864 365	847 368	1 711 733	0	0	0
47411	32 990	2 227	35 217	5 410	1 102	6 512	6 916	883	7 799	34 496	2 008	36 504
47416	4 222	0	4 222	51 818	0	51 818	53 775	0	53 775	6 179	0	6 179
47422	15	0	15	39 238	151	39 389	39 248	151	39 399	25	0	25
47425	2 887	0	2 887	6 539	0	6 539	4 657	0	4 657	1 005	0	1 005
47426	1 051	0	1 051	1 888	0	1 888	1 079	0	1 079	242	0	242
50120	42 292	0	42 292	34 823	0	34 823	31 044	0	31 044	38 513	0	38 513
52306	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
60301	2 689	0	2 689	4 643	0	4 643	4 986	0	4 986	3 032	0	3 032
60305	3 303	0	3 303	10 541	0	10 541	10 815	0	10 815	3 577	0	3 577
60309	146	0	146	229	0	229	83	0	83	0	0	0
60311	322	0	322	3 784	0	3 784	4 138	0	4 138	676	0	676
60324	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
60601	11 343	0	11 343	0	0	0	491	0	491	11 834	0	11 834
61304	19	0	19	6	0	6	0	0	0	13	0	13
70601	399 531	0	399 531	40	0	40	99 013	0	99 013	498 504	0	498 504
70602	15 869	0	15 869	11 102	0	11 102	12 829	0	12 829	17 596	0	17 596
70603	77 341	0	77 341	0	0	0	30 659	0	30 659	108 000	0	108 000
70604	184	0	184	0	0	0	73	0	73	257	0	257
Итого по пассиву (баланс)	5 082 679	154 774	5 237 453	40 500 027	1 234 412	41 734 439	40 846 949	1 224 959	42 071 908	5 429 601	145 321	5 574 922
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	390 537	0	390 537	3 153	0	3 153	3 295	0	3 295	390 395	0	390 395
90902	86 666	0	86 666	6 910	0	6 910	3 664	0	3 664	89 912	0	89 912
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	101 893	0	101 893	0	0	0	101 893	0	101 893	0	0	0
91414	384 046	0	384 046	0	0	0	354 974	0	354 974	29 072	0	29 072
91418	0	0	0	51 545	0	51 545	51 545	0	51 545	0	0	0
99998	1 304 638	0	1 304 638	292 886	0	292 886	421 413	0	421 413	1 176 111	0	1 176 111
Итого по активу (баланс)	2 267 789	0	2 267 789	354 494	0	354 494	936 784	0	936 784	1 685 499	0	1 685 499
Пассив
91003	0	0	0	3 039	0	3 039	3 039	0	3 039	0	0	0
91004	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91311	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
91312	1 244 164	0	1 244 164	183 386	0	183 386	96 331	0	96 331	1 157 109	0	1 157 109
91314	0	0	0	12 210	0	12 210	12 210	0	12 210	0	0	0
91316	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91317	49 491	0	49 491	222 767	0	222 767	181 295	0	181 295	8 019	0	8 019
91507	6 408	0	6 408	0	0	0	0	0	0	6 408	0	6 408
91508	1 653	0	1 653	0	0	0	0	0	0	1 653	0	1 653
99999	963 151	0	963 151	515 335	0	515 335	61 572	0	61 572	509 388	0	509 388
Итого по пассиву (баланс)	2 267 789	0	2 267 789	936 747	0	936 747	354 457	0	354 457	1 685 499	0	1 685 499
Г. Срочные сделки
Актив
93001	100 353	97 353	197 706	353 049	255 149	608 198	453 402	352 502	805 904	0	0	0
93801	1 587	0	1 587	6 458	0	6 458	8 045	0	8 045	0	0	0
Итого по активу (баланс)	101 940	97 353	199 293	359 507	255 149	614 656	461 447	352 502	813 949	0	0	0
Пассив
96001	98 940	99 300	198 240	350 366	456 671	807 037	251 426	357 371	608 797	0	0	0
96801	1 053	0	1 053	8 045	0	8 045	6 992	0	6 992	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	99 993	99 300	199 293	358 411	456 671	815 082	258 418	357 371	615 789	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	43,0000	0	0	108,0000	0	0	105,0000	0	0	46,0000
98010	0	0	214 249,0000	0	0	107 182,0000	0	0	180 114,0000	0	0	141 317,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	115,0000	0	0	115,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	214 292,0000	0	0	107 405,0000	0	0	180 334,0000	0	0	141 363,0000
Пассив
98050	0	0	214 291,0000	0	0	180 229,0000	0	0	107 300,0000	0	0	141 362,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	214 292,0000	0	0	180 229,0000	0	0	107 300,0000	0	0	141 363,0000

Страница была полезной?