Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

открытое акционерное общество "Акционерный Сибирский Нефтяной банк"

Регистрационный номер

385

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 145	0	2 145	1 232	0	1 232	572	0	572	2 805	0	2 805
20202	156 715	66 427	223 142	2 185 054	583 137	2 768 191	2 210 995	609 654	2 820 649	130 774	39 910	170 684
20208	79 596	0	79 596	353 640	0	353 640	344 221	0	344 221	89 015	0	89 015
20209	3 333	514	3 847	515 297	40 433	555 730	514 421	38 968	553 389	4 209	1 979	6 188
30102	143 503	0	143 503	11 069 538	0	11 069 538	10 990 072	0	10 990 072	222 969	0	222 969
30110	107 087	15 090	122 177	283 254	190 520	473 774	282 127	173 793	455 920	108 214	31 817	140 031
30114	0	40	40	0	614	614	0	614	614	0	40	40
30202	39 716	0	39 716	0	0	0	2 665	0	2 665	37 051	0	37 051
30204	1 358	0	1 358	0	0	0	14	0	14	1 344	0	1 344
30210	0	0	0	32 328	0	32 328	32 328	0	32 328	0	0	0
30213	4 176	5 577	9 753	128 214	64 715	192 929	127 602	65 883	193 485	4 788	4 409	9 197
30233	7 553	6	7 559	108 663	4 119	112 782	108 530	4 124	112 654	7 686	1	7 687
30302	598 273	14 554	612 827	4 679 939	236 326	4 916 265	4 644 095	243 108	4 887 203	634 117	7 772	641 889
30602	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
32002	280 000	0	280 000	3 150 000	0	3 150 000	3 430 000	0	3 430 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 090 000	0	1 090 000	790 000	0	790 000	300 000	0	300 000
32007	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32010	13 750	0	13 750	0	0	0	0	0	0	13 750	0	13 750
45107	5 027	0	5 027	0	0	0	360	0	360	4 667	0	4 667
45108	56 082	0	56 082	0	0	0	0	0	0	56 082	0	56 082
45201	71 629	0	71 629	163 085	0	163 085	164 969	0	164 969	69 745	0	69 745
45203	87 462	0	87 462	14 088	0	14 088	87 462	0	87 462	14 088	0	14 088
45204	20 034	0	20 034	30 575	0	30 575	14 097	0	14 097	36 512	0	36 512
45205	96 121	0	96 121	62 022	0	62 022	28 466	0	28 466	129 677	0	129 677
45206	444 145	0	444 145	64 599	0	64 599	46 995	0	46 995	461 749	0	461 749
45207	795 299	24 889	820 188	318 415	2 594	321 009	136 385	3 119	139 504	977 329	24 364	1 001 693
45208	72 850	0	72 850	0	0	0	1 430	0	1 430	71 420	0	71 420
45401	5 812	0	5 812	12 489	0	12 489	10 555	0	10 555	7 746	0	7 746
45404	1 533	0	1 533	652	0	652	1 372	0	1 372	813	0	813
45406	13 775	0	13 775	0	0	0	2 138	0	2 138	11 637	0	11 637
45407	70 680	0	70 680	0	0	0	5 710	0	5 710	64 970	0	64 970
45503	14	0	14	0	0	0	7	0	7	7	0	7
45504	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
45505	5 598	0	5 598	914	0	914	1 146	0	1 146	5 366	0	5 366
45506	284 008	19 348	303 356	23 645	2 196	25 841	17 777	1 992	19 769	289 876	19 552	309 428
45507	69 278	0	69 278	0	0	0	1 607	0	1 607	67 671	0	67 671
45509	2 027	0	2 027	2 541	0	2 541	2 392	0	2 392	2 176	0	2 176
45812	56 658	0	56 658	0	0	0	40	0	40	56 618	0	56 618
45814	1 010	0	1 010	3 431	0	3 431	2	0	2	4 439	0	4 439
45815	26 226	49	26 275	1 134	5	1 139	4 774	54	4 828	22 586	0	22 586
45912	1 333	0	1 333	129	0	129	73	0	73	1 389	0	1 389
45914	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45915	803	209	1 012	318	23	341	157	232	389	964	0	964
47408	0	0	0	83 605	205 957	289 562	83 605	205 957	289 562	0	0	0
47423	1 138	1 122	2 260	45 840	10 386	56 226	45 825	10 437	56 262	1 153	1 071	2 224
47427	7 706	171	7 877	24 254	493	24 747	24 337	510	24 847	7 623	154	7 777
50207	163 044	0	163 044	1 254	0	1 254	779	0	779	163 519	0	163 519
50208	71 951	0	71 951	533	0	533	1 461	0	1 461	71 023	0	71 023
50221	216	0	216	131	0	131	216	0	216	131	0	131
50706	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
51401	0	0	0	105 136	0	105 136	105 136	0	105 136	0	0	0
51404	101 454	0	101 454	0	0	0	101 454	0	101 454	0	0	0
51405	183 748	0	183 748	50 915	0	50 915	0	0	0	234 663	0	234 663
51407	881	0	881	5	0	5	0	0	0	886	0	886
51501	21 807	0	21 807	893	0	893	22 700	0	22 700	0	0	0
51506	107 665	0	107 665	638	0	638	0	0	0	108 303	0	108 303
51509	26 939	0	26 939	0	0	0	0	0	0	26 939	0	26 939
60302	480	0	480	605	0	605	0	0	0	1 085	0	1 085
60306	6	0	6	8	0	8	6	0	6	8	0	8
60308	327	0	327	498	0	498	442	0	442	383	0	383
60310	1 129	0	1 129	956	0	956	965	0	965	1 120	0	1 120
60312	13 073	0	13 073	7 696	0	7 696	9 063	0	9 063	11 706	0	11 706
60323	25 840	0	25 840	0	0	0	1 076	0	1 076	24 764	0	24 764
60401	512 515	0	512 515	1 586	0	1 586	0	0	0	514 101	0	514 101
60404	3 455	0	3 455	0	0	0	0	0	0	3 455	0	3 455
60406	351	0	351	0	0	0	0	0	0	351	0	351
60411	215 427	0	215 427	0	0	0	0	0	0	215 427	0	215 427
60413	8 393	0	8 393	0	0	0	0	0	0	8 393	0	8 393
60701	17 396	0	17 396	1 922	0	1 922	1 586	0	1 586	17 732	0	17 732
60901	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61002	507	0	507	195	0	195	221	0	221	481	0	481
61008	571	0	571	564	0	564	578	0	578	557	0	557
61009	102	0	102	283	0	283	291	0	291	94	0	94
61011	95 567	0	95 567	0	0	0	127	0	127	95 440	0	95 440
61209	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
61210	0	0	0	127 967	0	127 967	127 967	0	127 967	0	0	0
61403	2 249	82	2 331	498	9	507	396	50	446	2 351	41	2 392
70606	539 749	0	539 749	164 157	0	164 157	12 606	0	12 606	691 300	0	691 300
70608	56 535	0	56 535	30 435	0	30 435	5 369	0	5 369	81 601	0	81 601
70611	6 440	0	6 440	1 985	0	1 985	0	0	0	8 425	0	8 425
Итого по активу (баланс)	5 911 939	148 078	6 060 017	24 947 908	1 341 527	26 289 435	24 651 915	1 358 495	26 010 410	6 207 932	131 110	6 339 042
Пассив
10207	258 554	0	258 554	0	0	0	0	0	0	258 554	0	258 554
10601	270 414	0	270 414	0	0	0	0	0	0	270 414	0	270 414
10602	9 641	0	9 641	0	0	0	0	0	0	9 641	0	9 641
10603	216	0	216	216	0	216	131	0	131	131	0	131
10701	30 977	0	30 977	0	0	0	0	0	0	30 977	0	30 977
10801	397 688	0	397 688	0	0	0	0	0	0	397 688	0	397 688
30109	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30223	128 858	0	128 858	2 757 997	0	2 757 997	2 775 322	0	2 775 322	146 183	0	146 183
30232	33	0	33	74 423	0	74 423	74 422	0	74 422	32	0	32
30301	598 273	14 554	612 827	4 644 095	243 108	4 887 203	4 679 939	236 326	4 916 265	634 117	7 772	641 889
31302	40 000	0	40 000	319 000	0	319 000	279 000	0	279 000	0	0	0
31303	0	0	0	144 000	0	144 000	199 000	0	199 000	55 000	0	55 000
31304	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
40116	162	0	162	1 932	0	1 932	1 917	0	1 917	147	0	147
40302	334	0	334	1	0	1	37	0	37	370	0	370
40502	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40602	10 501	0	10 501	13 276	0	13 276	13 248	0	13 248	10 473	0	10 473
40603	3 036	0	3 036	6 970	0	6 970	9 694	0	9 694	5 760	0	5 760
40701	59 904	0	59 904	104 935	0	104 935	96 691	0	96 691	51 660	0	51 660
40702	972 593	755	973 348	7 627 377	16 040	7 643 417	7 567 843	16 048	7 583 891	913 059	763	913 822
40703	53 995	3	53 998	59 437	0	59 437	56 475	0	56 475	51 033	3	51 036
40802	165 235	0	165 235	529 625	0	529 625	518 903	0	518 903	154 513	0	154 513
40807	76	372	448	68	38	106	20	44	64	28	378	406
40817	216 739	8 456	225 195	591 434	17 246	608 680	605 817	27 662	633 479	231 122	18 872	249 994
40820	4 075	9	4 084	2 883	3 527	6 410	2 362	3 527	5 889	3 554	9	3 563
40821	789	0	789	26 739	0	26 739	27 359	0	27 359	1 409	0	1 409
40905	51	0	51	42 004	0	42 004	41 997	0	41 997	44	0	44
40906	0	0	0	10 003	0	10 003	10 003	0	10 003	0	0	0
40909	0	0	0	2 280	4 497	6 777	2 280	4 497	6 777	0	0	0
40910	0	0	0	911	2 393	3 304	911	2 393	3 304	0	0	0
40911	911	0	911	192 557	0	192 557	194 429	0	194 429	2 783	0	2 783
40912	0	0	0	80 562	63 371	143 933	80 562	63 371	143 933	0	0	0
40913	0	0	0	64 913	76 289	141 202	64 913	76 289	141 202	0	0	0
42006	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001	1 001	0	1 001
42103	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42105	165 650	553	166 203	1 050	42	1 092	20 000	52	20 052	184 600	563	185 163
42106	72 760	0	72 760	1 010	0	1 010	1 050	0	1 050	72 800	0	72 800
42107	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42205	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	64 093	20 620	84 713	62 347	21 551	83 898	53 166	1 100	54 266	54 912	169	55 081
42303	12 710	470	13 180	5 667	1 016	6 683	5 813	1 154	6 967	12 856	608	13 464
42304	75 217	6 732	81 949	12 953	1 239	14 192	11 275	1 706	12 981	73 539	7 199	80 738
42305	191 378	7 615	198 993	25 317	2 003	27 320	31 745	849	32 594	197 806	6 461	204 267
42306	1 094 145	37 910	1 132 055	65 313	4 935	70 248	102 503	4 927	107 430	1 131 335	37 902	1 169 237
42307	1 450	0	1 450	411	0	411	13	0	13	1 052	0	1 052
42601	383	4 167	4 550	159	9 355	9 514	276	5 192	5 468	500	4	504
42605	2 758	0	2 758	374	0	374	85	0	85	2 469	0	2 469
42606	1 045	0	1 045	82	0	82	2	0	2	965	0	965
44007	0	32 451	32 451	0	3 298	3 298	0	3 788	3 788	0	32 941	32 941
45115	611	0	611	4	0	4	0	0	0	607	0	607
45215	33 192	0	33 192	52 407	0	52 407	54 563	0	54 563	35 348	0	35 348
45415	4 479	0	4 479	3 640	0	3 640	346	0	346	1 185	0	1 185
45515	7 978	0	7 978	1 131	0	1 131	4 008	0	4 008	10 855	0	10 855
45818	75 955	0	75 955	4 755	0	4 755	5 805	0	5 805	77 005	0	77 005
45918	1 111	0	1 111	89	0	89	304	0	304	1 326	0	1 326
47407	0	0	0	254 998	33 931	288 929	254 998	33 931	288 929	0	0	0
47411	10 256	688	10 944	2 135	256	2 391	2 617	201	2 818	10 738	633	11 371
47416	347	0	347	17 595	0	17 595	18 064	0	18 064	816	0	816
47422	4 194	2 027	6 221	279 218	131 949	411 167	279 070	131 917	410 987	4 046	1 995	6 041
47425	4 350	0	4 350	35 310	0	35 310	36 288	0	36 288	5 328	0	5 328
47426	4 931	1 372	6 303	1 574	139	1 713	2 531	435	2 966	5 888	1 668	7 556
50220	2 145	0	2 145	572	0	572	1 232	0	1 232	2 805	0	2 805
51510	32 391	0	32 391	5 675	0	5 675	223	0	223	26 939	0	26 939
52301	333	0	333	228	0	228	0	0	0	105	0	105
60301	587	0	587	13 218	0	13 218	16 425	0	16 425	3 794	0	3 794
60305	1	0	1	15 409	0	15 409	15 411	0	15 411	3	0	3
60307	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60309	964	0	964	382	0	382	898	0	898	1 480	0	1 480
60311	605	0	605	1 952	0	1 952	1 911	0	1 911	564	0	564
60320	50 284	0	50 284	49 993	0	49 993	0	0	0	291	0	291
60322	0	0	0	68	0	68	1 811	0	1 811	1 743	0	1 743
60324	5 901	0	5 901	804	0	804	303	0	303	5 400	0	5 400
60405	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
60601	140 423	0	140 423	0	0	0	1 592	0	1 592	142 015	0	142 015
60903	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61012	4 046	0	4 046	13	0	13	0	0	0	4 033	0	4 033
61301	2 724	0	2 724	3 690	0	3 690	2 550	0	2 550	1 584	0	1 584
61304	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
70601	571 576	0	571 576	24 327	0	24 327	185 396	0	185 396	732 645	0	732 645
70603	56 425	0	56 425	4 881	0	4 881	29 684	0	29 684	81 228	0	81 228
Итого по пассиву (баланс)	5 921 263	138 754	6 060 017	18 296 495	636 223	18 932 718	18 596 334	615 409	19 211 743	6 221 102	117 940	6 339 042
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	275 680	0	275 680	678	0	678	5 997	0	5 997	270 361	0	270 361
90902	1 912 704	0	1 912 704	65 772	0	65 772	31 164	0	31 164	1 947 312	0	1 947 312
91202	27	0	27	2	0	2	3	0	3	26	0	26
91203	3	0	3	6	0	6	5	0	5	4	0	4
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91411	58 912	0	58 912	0	0	0	0	0	0	58 912	0	58 912
91414	2 065 478	25 082	2 090 560	43 722	2 855	46 577	74 569	2 466	77 035	2 034 631	25 471	2 060 102
91501	85 123	0	85 123	0	0	0	0	0	0	85 123	0	85 123
91604	247	0	247	512	0	512	154	0	154	605	0	605
91704	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
91801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91802	3 809	0	3 809	0	0	0	0	0	0	3 809	0	3 809
91803	8 611	0	8 611	0	0	0	257	0	257	8 354	0	8 354
99998	3 229 931	0	3 229 931	1 029 906	0	1 029 906	774 737	0	774 737	3 485 100	0	3 485 100
Итого по активу (баланс)	7 640 658	25 082	7 665 740	1 140 598	2 855	1 143 453	886 887	2 466	889 353	7 894 369	25 471	7 919 840
Пассив
91311	5 722	0	5 722	5 722	0	5 722	0	0	0	0	0	0
91312	2 844 888	850	2 845 738	118 892	86	118 978	373 603	99	373 702	3 099 599	863	3 100 462
91315	14 005	0	14 005	1 115	0	1 115	6 321	0	6 321	19 211	0	19 211
91316	25 450	0	25 450	254 196	0	254 196	242 650	0	242 650	13 904	0	13 904
91317	306 150	0	306 150	394 395	0	394 395	406 947	0	406 947	318 702	0	318 702
91507	32 866	0	32 866	330	0	330	285	0	285	32 821	0	32 821
99999	4 435 809	0	4 435 809	111 537	0	111 537	110 468	0	110 468	4 434 740	0	4 434 740
Итого по пассиву (баланс)	7 664 890	850	7 665 740	886 187	86	886 273	1 140 274	99	1 140 373	7 918 977	863	7 919 840
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	1 641	1 641	0	1 641	1 641	0	0	0
93801	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7	1 641	1 648	7	1 641	1 648	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 634	0	1 634	1 634	0	1 634	0	0	0
96801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 637	0	1 637	1 637	0	1 637	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	31,0000
98010	0	0	230 362,0000	0	0	6,0000	0	0	5,0000	0	0	230 363,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	230 399,0000	0	0	9,0000	0	0	11,0000	0	0	230 397,0000
Пассив
98050	0	0	230 393,0000	0	0	8,0000	0	0	6,0000	0	0	230 391,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	230 399,0000	0	0	8,0000	0	0	6,0000	0	0	230 397,0000

Страница была полезной?