Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	64 146	106 753	170 899	2 324 399	895 348	3 219 747	2 305 628	882 272	3 187 900	82 917	119 829	202 746
20208	37 129	0	37 129	141 665	0	141 665	134 281	0	134 281	44 513	0	44 513
20209	13 786	8 513	22 299	1 315 082	416 151	1 731 233	1 304 412	417 680	1 722 092	24 456	6 984	31 440
30102	801 917	0	801 917	21 383 620	0	21 383 620	21 274 929	0	21 274 929	910 608	0	910 608
30110	65 524	22 524	88 048	3 929 456	1 227 364	5 156 820	3 913 442	1 236 510	5 149 952	81 538	13 378	94 916
30114	0	557 657	557 657	0	3 691 824	3 691 824	0	3 685 235	3 685 235	0	564 246	564 246
30202	296 946	0	296 946	0	0	0	3 099	0	3 099	293 847	0	293 847
30204	50 531	0	50 531	1 489	0	1 489	0	0	0	52 020	0	52 020
30221	0	0	0	2 887 660	0	2 887 660	2 887 660	0	2 887 660	0	0	0
30233	622	0	622	45 340	131	45 471	43 088	101	43 189	2 874	30	2 904
30302	65 356	29 545	94 901	233 368	229 665	463 033	234 351	232 524	466 875	64 373	26 686	91 059
30306	1 052 196	16 226	1 068 422	63 000	1 894	64 894	235 000	1 711	236 711	880 196	16 409	896 605
30402	503	0	503	0	0	0	5	0	5	498	0	498
30406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30602	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
32002	150 000	0	150 000	5 380 000	0	5 380 000	5 530 000	0	5 530 000	0	0	0
32003	1 250 000	0	1 250 000	4 905 000	0	4 905 000	5 405 000	0	5 405 000	750 000	0	750 000
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32201	0	0	0	5 723	0	5 723	5 723	0	5 723	0	0	0
44901	3 993	0	3 993	8 498	0	8 498	7 729	0	7 729	4 762	0	4 762
44906	23 000	0	23 000	0	0	0	1 000	0	1 000	22 000	0	22 000
44907	60 880	0	60 880	20 000	0	20 000	1 030	0	1 030	79 850	0	79 850
44908	16 100	0	16 100	0	0	0	700	0	700	15 400	0	15 400
45103	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45104	105 000	0	105 000	0	0	0	105 000	0	105 000	0	0	0
45106	315 000	0	315 000	0	0	0	110 000	0	110 000	205 000	0	205 000
45107	124 511	0	124 511	0	0	0	0	0	0	124 511	0	124 511
45201	40 237	0	40 237	58 468	0	58 468	58 805	0	58 805	39 900	0	39 900
45203	2 000	30 828	32 828	1 000	2 165	3 165	3 000	32 993	35 993	0	0	0
45204	17 278	57 269	74 547	11 170	4 022	15 192	15 620	61 291	76 911	12 828	0	12 828
45205	156 968	0	156 968	38 320	0	38 320	53 661	0	53 661	141 627	0	141 627
45206	2 727 713	106 539	2 834 252	450 661	11 972	462 633	183 057	10 527	193 584	2 995 317	107 984	3 103 301
45207	2 818 454	251 819	3 070 273	360 890	290 120	651 010	214 502	39 683	254 185	2 964 842	502 256	3 467 098
45208	25 550	24 276	49 826	4 600	2 369	6 969	340	1 851	2 191	29 810	24 794	54 604
45306	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45307	75	0	75	0	0	0	25	0	25	50	0	50
45406	5 398	0	5 398	4 950	0	4 950	1 763	0	1 763	8 585	0	8 585
45407	33 929	0	33 929	1 600	0	1 600	3 090	0	3 090	32 439	0	32 439
45408	850	0	850	0	0	0	50	0	50	800	0	800
45503	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
45504	610	0	610	150	0	150	68	0	68	692	0	692
45505	150 022	0	150 022	41 115	0	41 115	29 089	0	29 089	162 048	0	162 048
45506	499 202	149 135	648 337	24 475	14 554	39 029	52 980	11 373	64 353	470 697	152 316	623 013
45507	133 950	28 727	162 677	6 550	2 803	9 353	2 864	2 191	5 055	137 636	29 339	166 975
45509	1 508	97	1 605	1 425	100	1 525	1 305	197	1 502	1 628	0	1 628
45706	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45708	60	0	60	82	0	82	142	0	142	0	0	0
45812	71 904	0	71 904	690	0	690	1 059	0	1 059	71 535	0	71 535
45813	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45814	10 380	0	10 380	0	0	0	75	0	75	10 305	0	10 305
45815	73 941	640	74 581	18 775	173	18 948	951	68	1 019	91 765	745	92 510
45909	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
45912	2 668	0	2 668	1 622	0	1 622	1 604	0	1 604	2 686	0	2 686
45913	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45914	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
45915	5 482	0	5 482	1 113	3	1 116	1 601	0	1 601	4 994	3	4 997
47406	60 121	18 030	78 151	14 777 535	14 964 140	29 741 675	14 802 690	14 963 853	29 766 543	34 966	18 317	53 283
47408	0	0	0	12 761 813	12 990 242	25 752 055	12 761 813	12 990 242	25 752 055	0	0	0
47423	9 581	463	10 044	58 352	570	58 922	58 604	563	59 167	9 329	470	9 799
47427	60 969	4 345	65 314	61 009	5 430	66 439	66 547	4 411	70 958	55 431	5 364	60 795
50104	331 952	0	331 952	2 350	0	2 350	2 318	0	2 318	331 984	0	331 984
50105	21 109	0	21 109	149	0	149	20 047	0	20 047	1 211	0	1 211
50106	57 546	0	57 546	367	0	367	0	0	0	57 913	0	57 913
50107	69 312	0	69 312	462	0	462	1 172	0	1 172	68 602	0	68 602
50121	34	0	34	0	0	0	34	0	34	0	0	0
52503	203	0	203	0	0	0	15	0	15	188	0	188
60302	442	0	442	615	0	615	711	0	711	346	0	346
60306	0	0	0	736	0	736	736	0	736	0	0	0
60308	21	0	21	344	0	344	340	0	340	25	0	25
60310	0	0	0	1 196	0	1 196	1 196	0	1 196	0	0	0
60312	13 220	0	13 220	17 729	0	17 729	24 468	0	24 468	6 481	0	6 481
60314	0	264	264	0	7	7	0	139	139	0	132	132
60323	713	0	713	2 041	0	2 041	1 477	0	1 477	1 277	0	1 277
60401	1 092 649	0	1 092 649	4 884	0	4 884	1 094	0	1 094	1 096 439	0	1 096 439
60410	22 697	0	22 697	0	0	0	0	0	0	22 697	0	22 697
60701	3 119	0	3 119	1 889	0	1 889	4 896	0	4 896	112	0	112
60901	818	0	818	0	0	0	0	0	0	818	0	818
61002	73	0	73	69	0	69	15	0	15	127	0	127
61008	1 389	0	1 389	893	0	893	1 136	0	1 136	1 146	0	1 146
61009	348	0	348	300	0	300	285	0	285	363	0	363
61010	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61011	37 432	0	37 432	0	0	0	0	0	0	37 432	0	37 432
61209	0	0	0	1 105	0	1 105	1 105	0	1 105	0	0	0
61210	0	0	0	10 401	0	10 401	10 401	0	10 401	0	0	0
61403	7 189	0	7 189	4 268	0	4 268	2 531	0	2 531	8 926	0	8 926
70606	1 285 843	0	1 285 843	324 454	0	324 454	890	0	890	1 609 407	0	1 609 407
70607	3 423	0	3 423	923	0	923	298	0	298	4 048	0	4 048
70608	786 316	0	786 316	339 364	0	339 364	0	0	0	1 125 680	0	1 125 680
70611	18 658	0	18 658	3 835	0	3 835	0	0	0	22 493	0	22 493
Итого по активу (баланс)	15 182 313	1 413 650	16 595 963	72 249 361	34 751 047	107 000 408	71 942 859	34 575 415	106 518 274	15 488 815	1 589 282	17 078 097
Пассив
10207	133 764	0	133 764	1 938	0	1 938	1 938	0	1 938	133 764	0	133 764
10601	561 956	0	561 956	0	0	0	0	0	0	561 956	0	561 956
10602	468 762	0	468 762	0	0	0	0	0	0	468 762	0	468 762
10701	19 827	0	19 827	0	0	0	0	0	0	19 827	0	19 827
10801	120 161	0	120 161	0	0	0	0	0	0	120 161	0	120 161
30126	104	0	104	49	0	49	10	0	10	65	0	65
30220	0	969	969	0	46 373	46 373	0	46 108	46 108	0	704	704
30223	95 857	0	95 857	1 918 227	0	1 918 227	1 886 417	0	1 886 417	64 047	0	64 047
30232	87	0	87	233 715	11 204	244 919	233 810	11 555	245 365	182	351	533
30301	65 356	29 545	94 901	234 351	232 524	466 875	233 368	229 665	463 033	64 373	26 686	91 059
30305	1 052 196	16 226	1 068 422	235 000	1 711	236 711	63 000	1 894	64 894	880 196	16 409	896 605
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31303	0	0	0	0	1 731	1 731	0	149 407	149 407	0	147 676	147 676
40502	174 799	0	174 799	64 877	0	64 877	38 045	0	38 045	147 967	0	147 967
40503	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40602	814 169	0	814 169	119 325	0	119 325	232 941	0	232 941	927 785	0	927 785
40701	15 201	6 127	21 328	4 185 860	4 391	4 190 251	4 428 558	5 890	4 434 448	257 899	7 626	265 525
40702	2 599 647	61 206	2 660 853	16 771 118	609 811	17 380 929	16 244 107	644 775	16 888 882	2 072 636	96 170	2 168 806
40703	94 589	849	95 438	61 496	2 863	64 359	69 910	2 995	72 905	103 003	981	103 984
40802	49 627	13	49 640	197 895	1	197 896	194 065	2	194 067	45 797	14	45 811
40805	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
40807	3 245	468	3 713	8 709	4 648	13 357	7 869	4 556	12 425	2 405	376	2 781
40817	488 349	53 864	542 213	862 900	243 716	1 106 616	866 469	287 220	1 153 689	491 918	97 368	589 286
40820	3 448	4 436	7 884	5 270	3 135	8 405	6 673	3 224	9 897	4 851	4 525	9 376
40821	3	0	3	3 254	0	3 254	3 307	0	3 307	56	0	56
40901	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	41 500	0	41 500	41 500	0	41 500
40905	17	0	17	4 875	0	4 875	4 870	0	4 870	12	0	12
40906	7 569	0	7 569	288 520	0	288 520	298 718	0	298 718	17 767	0	17 767
40909	0	6	6	537	699	1 236	537	700	1 237	0	7	7
40910	0	0	0	42	700	742	42	700	742	0	0	0
40911	576	0	576	48 053	0	48 053	48 542	0	48 542	1 065	0	1 065
40912	0	0	0	1 047	2 352	3 399	1 047	2 352	3 399	0	0	0
40913	0	0	0	951	1 712	2 663	951	1 712	2 663	0	0	0
41805	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42004	62 000	0	62 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	72 000	0	72 000
42005	117 000	0	117 000	23 000	0	23 000	13 000	0	13 000	107 000	0	107 000
42006	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42103	89 000	0	89 000	14 000	0	14 000	0	0	0	75 000	0	75 000
42104	140 000	36 607	176 607	70 000	23 572	93 572	40 000	16 750	56 750	110 000	29 785	139 785
42105	1 244 575	4 802	1 249 377	379 500	1 221	380 721	282 500	28 359	310 859	1 147 575	31 940	1 179 515
42106	49 500	43 710	93 210	0	44 355	44 355	6 500	3 965	10 465	56 000	3 320	59 320
42205	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	18 227	2 201	20 428	35 316	7 606	42 922	38 316	7 413	45 729	21 227	2 008	23 235
42303	66 603	783	67 386	21 043	259	21 302	13 884	307	14 191	59 444	831	60 275
42304	4 243	498	4 741	2 941	54	2 995	8	48	56	1 310	492	1 802
42305	2 714 752	860 891	3 575 643	315 181	314 758	629 939	412 362	300 567	712 929	2 811 933	846 700	3 658 633
42306	825 142	251 685	1 076 827	32 189	36 250	68 439	58 594	25 684	84 278	851 547	241 119	1 092 666
42309	18 143	0	18 143	3 674	0	3 674	2 398	0	2 398	16 867	0	16 867
42505	0	3 245	3 245	0	3 537	3 537	0	1 769	1 769	0	1 477	1 477
42601	0	818	818	0	63	63	0	82	82	0	837	837
42605	2 473	2 057	4 530	421	384	805	312	285	597	2 364	1 958	4 322
42606	600	652	1 252	0	68	68	0	76	76	600	660	1 260
44915	121	0	121	2 229	0	2 229	2 379	0	2 379	271	0	271
45115	22 400	0	22 400	25 050	0	25 050	10 000	0	10 000	7 350	0	7 350
45215	124 651	0	124 651	47 700	0	47 700	66 756	0	66 756	143 707	0	143 707
45315	14	0	14	1	0	1	0	0	0	13	0	13
45415	20	0	20	9	0	9	11	0	11	22	0	22
45515	129 905	0	129 905	18 968	0	18 968	12 430	0	12 430	123 367	0	123 367
45715	18	0	18	42	0	42	24	0	24	0	0	0
45818	128 607	0	128 607	3 309	0	3 309	5 791	0	5 791	131 089	0	131 089
45918	5 962	0	5 962	399	0	399	188	0	188	5 751	0	5 751
47405	0	0	0	0	4 468	4 468	0	4 468	4 468	0	0	0
47407	0	0	0	12 951 457	12 782 488	25 733 945	12 951 457	12 782 488	25 733 945	0	0	0
47411	49 611	10 591	60 202	31 632	8 761	40 393	28 143	5 965	34 108	46 122	7 795	53 917
47416	3 711	0	3 711	58 456	6 739	65 195	55 384	9 919	65 303	639	3 180	3 819
47422	53	45	98	26 270	997	27 267	26 252	1 015	27 267	35	63	98
47425	40 468	0	40 468	47 087	0	47 087	51 034	0	51 034	44 415	0	44 415
47426	33 856	1 610	35 466	16 309	1 776	18 085	14 879	422	15 301	32 426	256	32 682
50120	15 046	0	15 046	937	0	937	890	0	890	14 999	0	14 999
52105	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
52204	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
52301	10 000	3 237	13 237	1 030	589	1 619	37 735	13 054	50 789	46 705	15 702	62 407
52303	36 705	12 138	48 843	36 705	12 865	49 570	0	727	727	0	0	0
52305	1 030	1 136	2 166	1 030	120	1 150	0	133	133	0	1 149	1 149
52501	1 455	123	1 578	30	10	40	167	13	180	1 592	126	1 718
60301	3 482	0	3 482	15 617	0	15 617	20 181	0	20 181	8 046	0	8 046
60305	1 228	0	1 228	28 956	0	28 956	27 728	0	27 728	0	0	0
60309	113	0	113	369	0	369	429	0	429	173	0	173
60311	578	0	578	291	0	291	80	0	80	367	0	367
60320	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60322	41	0	41	65	0	65	91	0	91	67	0	67
60324	742	0	742	0	0	0	563	0	563	1 305	0	1 305
60601	156 637	0	156 637	1 093	0	1 093	3 858	0	3 858	159 402	0	159 402
60903	521	0	521	0	0	0	14	0	14	535	0	535
61012	3 132	0	3 132	0	0	0	0	0	0	3 132	0	3 132
61301	2	0	2	24 596	405	25 001	24 610	405	25 015	16	0	16
61304	29 580	0	29 580	2 437	0	2 437	1 145	0	1 145	28 288	0	28 288
70601	1 358 194	0	1 358 194	347	0	347	343 273	0	343 273	1 701 120	0	1 701 120
70602	69	0	69	297	0	297	937	0	937	709	0	709
70603	723 251	0	723 251	0	0	0	324 376	0	324 376	1 047 627	0	1 047 627
70801	41 752	0	41 752	0	0	0	0	0	0	41 752	0	41 752
Итого по пассиву (баланс)	15 185 423	1 410 540	16 595 963	39 515 992	14 418 916	53 934 908	39 820 373	14 596 669	54 417 042	15 489 804	1 588 293	17 078 097
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	1 030	0	1 030	1 030	0	1 030	0	0	0
90803	41 809	16 511	58 320	0	1 633	1 633	0	1 292	1 292	41 809	16 852	58 661
90901	222 915	5	222 920	24 731	0	24 731	35 670	0	35 670	211 976	5	211 981
90902	1 331 988	56	1 332 044	229 461	5	229 466	237 908	4	237 912	1 323 541	57	1 323 598
90907	8 000	0	8 000	41 500	0	41 500	8 000	0	8 000	41 500	0	41 500
91202	11	0	11	8	0	8	9	0	9	10	0	10
91203	6	0	6	11	0	11	11	0	11	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 025 412	653 094	8 678 506	675 312	468 943	1 144 255	343 691	75 809	419 500	8 357 033	1 046 228	9 403 261
91501	42 940	0	42 940	0	0	0	0	0	0	42 940	0	42 940
91604	66 817	1 312	68 129	8 017	1 354	9 371	4 458	1 031	5 489	70 376	1 635	72 011
91704	9 571	594	10 165	0	69	69	13	63	76	9 558	600	10 158
91802	24 927	31	24 958	0	4	4	0	3	3	24 927	32	24 959
91803	1 838	1	1 839	0	0	0	0	0	0	1 838	1	1 839
99998	14 314 842	0	14 314 842	2 862 526	0	2 862 526	2 686 922	0	2 686 922	14 490 446	0	14 490 446
Итого по активу (баланс)	24 091 079	671 604	24 762 683	3 842 596	472 008	4 314 604	3 317 712	78 202	3 395 914	24 615 963	1 065 410	25 681 373
Пассив
91311	1 450	1 136	2 586	0	120	120	0	132	132	1 450	1 148	2 598
91312	11 970 796	83 469	12 054 265	1 778 272	9 136	1 787 408	1 442 508	101 827	1 544 335	11 635 032	176 160	11 811 192
91315	1 472 166	33 408	1 505 574	17 328	2 879	20 207	72 715	3 478	76 193	1 527 553	34 007	1 561 560
91316	62 816	9 305	72 121	405 100	709	405 809	710 000	908	710 908	367 716	9 504	377 220
91317	509 974	90 958	600 932	463 636	9 739	473 375	514 624	16 323	530 947	560 962	97 542	658 504
91507	79 310	0	79 310	1	0	1	0	0	0	79 309	0	79 309
91508	54	0	54	0	0	0	9	0	9	63	0	63
99999	10 447 841	0	10 447 841	684 467	0	684 467	1 427 553	0	1 427 553	11 190 927	0	11 190 927
Итого по пассиву (баланс)	24 544 407	218 276	24 762 683	3 348 804	22 583	3 371 387	4 167 409	122 668	4 290 077	25 363 012	318 361	25 681 373
Г. Срочные сделки
Актив
93001	660	0	660	12 727 810	58 777	12 786 587	12 728 470	58 777	12 787 247	0	0	0
93801	10 027	0	10 027	81 209	0	81 209	81 239	0	81 239	9 997	0	9 997
Итого по активу (баланс)	10 687	0	10 687	12 809 019	58 777	12 867 796	12 809 709	58 777	12 868 486	9 997	0	9 997
Пассив
96001	0	649	649	53 888	12 854 059	12 907 947	53 888	12 853 410	12 907 298	0	0	0
96801	10 038	0	10 038	40 065	0	40 065	40 024	0	40 024	9 997	0	9 997
Итого по пассиву (баланс)	10 038	649	10 687	93 953	12 854 059	12 948 012	93 912	12 853 410	12 947 322	9 997	0	9 997
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	464 304,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	454 304,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	464 309,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	454 309,0000
Пассив
98050	0	0	464 309,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	454 309,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	464 309,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	454 309,0000

Страница была полезной?