Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"

Регистрационный номер

965

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 248	5 515	34 763	607 385	26 859	634 244	604 953	26 108	631 061	31 680	6 266	37 946
20208	3 154	0	3 154	8 355	0	8 355	8 135	0	8 135	3 374	0	3 374
20209	0	0	0	3 171	0	3 171	3 171	0	3 171	0	0	0
30102	160 125	0	160 125	2 651 734	0	2 651 734	2 706 739	0	2 706 739	105 120	0	105 120
30110	8 810	162 952	171 762	219 089	33 084	252 173	211 196	141 292	352 488	16 703	54 744	71 447
30114	0	509	509	0	15 107	15 107	0	14 511	14 511	0	1 105	1 105
30202	8 796	0	8 796	183	0	183	644	0	644	8 335	0	8 335
30204	744	0	744	1 032	0	1 032	6	0	6	1 770	0	1 770
30213	1 228	439	1 667	1 257	2 264	3 521	1 318	1 910	3 228	1 167	793	1 960
30233	302	0	302	8 202	84	8 286	7 632	84	7 716	872	0	872
30302	22 020	3 274	25 294	3 373	5 340	8 713	22 014	5 303	27 317	3 379	3 311	6 690
30306	62 000	0	62 000	15 000	0	15 000	18 000	0	18 000	59 000	0	59 000
30402	40	0	40	1 076 336	0	1 076 336	1 076 278	0	1 076 278	98	0	98
30404	0	0	0	4 472	0	4 472	4 472	0	4 472	0	0	0
31901	243 800	0	243 800	1 051 800	0	1 051 800	1 006 600	0	1 006 600	289 000	0	289 000
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000
32201	230	649	879	0	76	76	0	69	69	230	656	886
45107	23 480	0	23 480	5 600	0	5 600	2 100	0	2 100	26 980	0	26 980
45108	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45206	115 608	0	115 608	21 200	0	21 200	31 560	0	31 560	105 248	0	105 248
45207	96 869	0	96 869	600	0	600	22 391	0	22 391	75 078	0	75 078
45208	38 945	0	38 945	0	0	0	50	0	50	38 895	0	38 895
45403	0	0	0	117	0	117	19	0	19	98	0	98
45404	425	0	425	130	0	130	181	0	181	374	0	374
45406	2 000	0	2 000	250	0	250	0	0	0	2 250	0	2 250
45407	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
45408	1 096	0	1 096	0	0	0	82	0	82	1 014	0	1 014
45503	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45504	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
45505	10 382	0	10 382	920	0	920	1 518	0	1 518	9 784	0	9 784
45506	48 960	0	48 960	3 170	0	3 170	1 676	0	1 676	50 454	0	50 454
45507	9 678	0	9 678	1 050	0	1 050	213	0	213	10 515	0	10 515
45812	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45815	2 769	0	2 769	0	0	0	50	0	50	2 719	0	2 719
45912	120	0	120	30	0	30	30	0	30	120	0	120
45915	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
47404	0	0	0	4 473	0	4 473	4 473	0	4 473	0	0	0
47408	0	0	0	33 859	156	34 015	33 859	156	34 015	0	0	0
47423	11 863	0	11 863	1 474	20 078	21 552	1 589	20 078	21 667	11 748	0	11 748
47427	1 432	0	1 432	4 739	0	4 739	4 853	0	4 853	1 318	0	1 318
47802	1 302	0	1 302	0	0	0	4	0	4	1 298	0	1 298
50104	29 923	0	29 923	148	0	148	0	0	0	30 071	0	30 071
50121	891	0	891	0	0	0	742	0	742	149	0	149
50605	4 440	0	4 440	0	0	0	4 440	0	4 440	0	0	0
50606	2 370	0	2 370	0	0	0	0	0	0	2 370	0	2 370
50905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	171	0	171	82	0	82	101	0	101	152	0	152
60306	16	0	16	169	0	169	174	0	174	11	0	11
60308	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
60310	0	0	0	523	0	523	523	0	523	0	0	0
60312	661	0	661	3 302	0	3 302	3 517	0	3 517	446	0	446
60323	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60401	141 460	0	141 460	2 260	0	2 260	1 791	0	1 791	141 929	0	141 929
60404	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
60701	0	0	0	2 289	0	2 289	2 289	0	2 289	0	0	0
61002	298	0	298	34	0	34	151	0	151	181	0	181
61008	320	0	320	393	0	393	400	0	400	313	0	313
61009	12	0	12	77	0	77	76	0	76	13	0	13
61011	3 798	0	3 798	0	0	0	0	0	0	3 798	0	3 798
61209	0	0	0	2 671	0	2 671	2 671	0	2 671	0	0	0
61210	0	0	0	4 473	0	4 473	4 473	0	4 473	0	0	0
61212	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	783	0	783	34	0	34	205	0	205	612	0	612
70606	56 302	0	56 302	12 767	0	12 767	26	0	26	69 043	0	69 043
70607	362	0	362	2	0	2	240	0	240	124	0	124
70608	28 796	0	28 796	32 915	0	32 915	0	0	0	61 711	0	61 711
70611	3 360	0	3 360	667	0	667	0	0	0	4 027	0	4 027
Итого по активу (баланс)	1 239 755	173 338	1 413 093	5 991 985	103 048	6 095 033	5 997 818	209 511	6 207 329	1 233 922	66 875	1 300 797
Пассив
10207	59 000	0	59 000	1 710	0	1 710	1 710	0	1 710	59 000	0	59 000
10601	70 919	0	70 919	0	0	0	0	0	0	70 919	0	70 919
10701	48 619	0	48 619	0	0	0	0	0	0	48 619	0	48 619
10801	30 119	0	30 119	0	0	0	0	0	0	30 119	0	30 119
30223	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30232	0	0	0	6 485	0	6 485	6 519	0	6 519	34	0	34
30301	22 020	3 274	25 294	22 014	5 303	27 317	3 373	5 340	8 713	3 379	3 311	6 690
30305	62 000	0	62 000	18 000	0	18 000	15 000	0	15 000	59 000	0	59 000
30408	0	0	0	4 472	0	4 472	4 472	0	4 472	0	0	0
40602	177	0	177	2 481	0	2 481	2 676	0	2 676	372	0	372
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	374 606	166 178	540 784	3 011 558	145 407	3 156 965	2 977 369	38 606	3 015 975	340 417	59 377	399 794
40703	17 089	0	17 089	19 667	0	19 667	16 715	0	16 715	14 137	0	14 137
40802	54 767	1	54 768	309 070	0	309 070	318 053	0	318 053	63 750	1	63 751
40807	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	9 414	23	9 437	11 363	273	11 636	16 103	273	16 376	14 154	23	14 177
40821	8 622	0	8 622	79 648	0	79 648	77 357	0	77 357	6 331	0	6 331
40905	0	0	0	620	0	620	620	0	620	0	0	0
40909	0	0	0	510	165	675	510	165	675	0	0	0
40910	0	0	0	62	69	131	62	69	131	0	0	0
40911	1 183	0	1 183	30 625	0	30 625	31 476	0	31 476	2 034	0	2 034
40912	0	0	0	909	722	1 631	909	722	1 631	0	0	0
40913	0	0	0	339	2 485	2 824	339	2 485	2 824	0	0	0
42101	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42103	8 735	0	8 735	235	0	235	230	0	230	8 730	0	8 730
42105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42106	0	0	0	0	0	0	130	0	130	130	0	130
42301	18 815	1 538	20 353	38 561	403	38 964	38 591	304	38 895	18 845	1 439	20 284
42303	575	263	838	570	301	871	222	448	670	227	410	637
42304	35 272	156	35 428	9 449	166	9 615	9 107	10	9 117	34 930	0	34 930
42305	47 209	1 973	49 182	8 264	232	8 496	6 387	252	6 639	45 332	1 993	47 325
42306	133 728	0	133 728	20 765	0	20 765	21 763	0	21 763	134 726	0	134 726
42307	3 173	0	3 173	122	0	122	89	0	89	3 140	0	3 140
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45115	1 255	0	1 255	15	0	15	150	0	150	1 390	0	1 390
45215	8 060	0	8 060	791	0	791	346	0	346	7 615	0	7 615
45415	574	0	574	42	0	42	3	0	3	535	0	535
45515	1 195	0	1 195	28	0	28	120	0	120	1 287	0	1 287
45818	6 700	0	6 700	1	0	1	4	0	4	6 703	0	6 703
45918	120	0	120	1	0	1	1	0	1	120	0	120
47405	0	0	0	2 410	0	2 410	2 410	0	2 410	0	0	0
47407	0	0	0	22 292	13 983	36 275	22 292	13 983	36 275	0	0	0
47411	1 296	25	1 321	675	4	679	624	8	632	1 245	29	1 274
47416	1 824	0	1 824	5 483	0	5 483	3 775	0	3 775	116	0	116
47422	11	69	80	1 877	15 793	17 670	1 892	15 827	17 719	26	103	129
47425	520	0	520	282	0	282	743	0	743	981	0	981
47426	123	0	123	570	0	570	559	0	559	112	0	112
50620	940	0	940	267	0	267	1	0	1	674	0	674
52301	96	0	96	96	0	96	0	0	0	0	0	0
52305	8 700	0	8 700	0	0	0	0	0	0	8 700	0	8 700
52306	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
52501	702	0	702	0	0	0	75	0	75	777	0	777
60301	1 552	0	1 552	3 901	0	3 901	3 492	0	3 492	1 143	0	1 143
60305	2 239	0	2 239	6 574	0	6 574	4 335	0	4 335	0	0	0
60309	1 646	0	1 646	269	0	269	269	0	269	1 646	0	1 646
60311	26	0	26	850	0	850	850	0	850	26	0	26
60320	45	0	45	1	0	1	0	0	0	44	0	44
60322	50	0	50	881	0	881	881	0	881	50	0	50
60324	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60601	36 516	0	36 516	1 791	0	1 791	237	0	237	34 962	0	34 962
61012	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
61304	493	0	493	156	0	156	48	0	48	385	0	385
70601	76 533	0	76 533	0	0	0	16 234	0	16 234	92 767	0	92 767
70602	991	0	991	743	0	743	27	0	27	275	0	275
70603	28 442	0	28 442	0	0	0	32 863	0	32 863	61 305	0	61 305
Итого по пассиву (баланс)	1 239 592	173 501	1 413 093	3 647 498	185 306	3 832 804	3 642 016	78 492	3 720 508	1 234 110	66 687	1 300 797
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	73 485	0	73 485	22 841	0	22 841	34 138	0	34 138	62 188	0	62 188
90902	78 761	0	78 761	3 506	0	3 506	2 666	0	2 666	79 601	0	79 601
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	0	0	0	25 930	0	25 930	500	0	500	25 430	0	25 430
91412	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
91414	588 568	0	588 568	114 468	0	114 468	60 907	0	60 907	642 129	0	642 129
91418	1 302	0	1 302	0	0	0	4	0	4	1 298	0	1 298
91501	8 686	0	8 686	0	0	0	0	0	0	8 686	0	8 686
91604	245	0	245	212	0	212	237	0	237	220	0	220
91704	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
91802	21 940	7	21 947	0	1	1	7	1	8	21 933	7	21 940
91803	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
99998	633 904	0	633 904	118 735	0	118 735	124 597	0	124 597	628 042	0	628 042
Итого по активу (баланс)	1 462 485	7	1 462 492	285 692	1	285 693	223 056	1	223 057	1 525 121	7	1 525 128
Пассив
91004	0	0	0	565	0	565	565	0	565	0	0	0
91312	586 260	0	586 260	80 745	0	80 745	47 130	0	47 130	552 645	0	552 645
91315	14 883	0	14 883	0	0	0	0	0	0	14 883	0	14 883
91316	0	0	0	6 000	0	6 000	20 000	0	20 000	14 000	0	14 000
91317	32 075	0	32 075	37 288	0	37 288	51 041	0	51 041	45 828	0	45 828
91507	681	0	681	0	0	0	0	0	0	681	0	681
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99999	828 588	0	828 588	98 422	0	98 422	166 920	0	166 920	897 086	0	897 086
Итого по пассиву (баланс)	1 462 492	0	1 462 492	223 020	0	223 020	285 656	0	285 656	1 525 128	0	1 525 128
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	498 640,0000	0	0	0,0000	0	0	52 000,0000	0	0	446 640,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	498 651,0000	0	0	0,0000	0	0	52 000,0000	0	0	446 651,0000
Пассив
98050	0	0	473 651,0000	0	0	52 000,0000	0	0	0,0000	0	0	421 651,0000
98070	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	498 651,0000	0	0	52 000,0000	0	0	0,0000	0	0	446 651,0000

Страница была полезной?