Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Русский Стандарт"

Регистрационный номер

2289

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	484 857	0	484 857	35 740	0	35 740	290 823	0	290 823	229 774	0	229 774
20202	2 797 665	1 430 395	4 228 060	31 686 324	3 658 089	35 344 413	31 385 585	3 742 568	35 128 153	3 098 404	1 345 916	4 444 320
20203	0	755	755	0	829	829	0	844	844	0	740	740
20208	2 313 619	66 816	2 380 435	35 767 125	664 964	36 432 089	35 804 701	669 544	36 474 245	2 276 043	62 236	2 338 279
20209	161 224	0	161 224	16 408 323	1 464 943	17 873 266	16 491 743	1 464 943	17 956 686	77 804	0	77 804
20210	0	0	0	0	751	751	0	751	751	0	0	0
30102	3 063 658	0	3 063 658	102 681 710	0	102 681 710	103 259 875	0	103 259 875	2 485 493	0	2 485 493
30110	437 859	26 502	464 361	8 185 731	2 847	8 188 578	8 010 784	17 505	8 028 289	612 806	11 844	624 650
30114	0	208 200	208 200	0	135 801 794	135 801 794	0	135 204 975	135 204 975	0	805 019	805 019
30202	1 464 921	0	1 464 921	35 125	0	35 125	0	0	0	1 500 046	0	1 500 046
30204	430 081	0	430 081	18 662	0	18 662	0	0	0	448 743	0	448 743
30210	30 000	0	30 000	107 000	0	107 000	127 000	0	127 000	10 000	0	10 000
30213	14 578	0	14 578	57 090	0	57 090	64 623	0	64 623	7 045	0	7 045
30233	1 833 025	47 777	1 880 802	77 310 866	4 312 418	81 623 284	77 437 437	4 285 385	81 722 822	1 706 454	74 810	1 781 264
30302	41 573 516	1 796 434	43 369 950	64 699 379	1 261 608	65 960 987	60 155 863	1 280 911	61 436 774	46 117 032	1 777 131	47 894 163
30306	4 000 000	0	4 000 000	4 150 000	0	4 150 000	3 960 000	0	3 960 000	4 190 000	0	4 190 000
30402	11 299	2 306	13 605	5 497 057	126	5 497 183	5 413 806	172	5 413 978	94 550	2 260	96 810
30404	0	0	0	7 071 926	0	7 071 926	7 071 926	0	7 071 926	0	0	0
30409	0	0	0	3 779 869	0	3 779 869	3 779 869	0	3 779 869	0	0	0
30602	0	8 752	8 752	0	2 727 500	2 727 500	0	2 727 667	2 727 667	0	8 585	8 585
32002	0	0	0	3 410 000	7 837 860	11 247 860	3 410 000	7 033 157	10 443 157	0	804 703	804 703
32003	0	328 169	328 169	1 080 000	6 958 479	8 038 479	1 080 000	6 642 886	7 722 886	0	643 762	643 762
32004	0	0	0	240 000	3 153 891	3 393 891	240 000	3 153 891	3 393 891	0	0	0
32102	0	0	0	0	33 935 059	33 935 059	0	33 663 488	33 663 488	0	271 571	271 571
32103	0	239 859	239 859	0	9 040 658	9 040 658	0	9 280 517	9 280 517	0	0	0
32104	0	1 640 845	1 640 845	0	10 732 932	10 732 932	0	3 361 109	3 361 109	0	9 012 668	9 012 668
32105	0	1 148 592	1 148 592	0	1 402 389	1 402 389	0	136 873	136 873	0	2 414 108	2 414 108
32107	0	984 507	984 507	0	53 970	53 970	0	72 834	72 834	0	965 643	965 643
32108	0	2 039 250	2 039 250	0	111 213	111 213	0	153 994	153 994	0	1 996 469	1 996 469
32109	0	329 786	329 786	0	18 021	18 021	0	24 709	24 709	0	323 098	323 098
32201	0	0	0	41 364	0	41 364	41 364	0	41 364	0	0	0
32301	0	6 563	6 563	0	24 097	24 097	0	1 691	1 691	0	28 969	28 969
32309	0	4 923	4 923	0	269	269	0	364	364	0	4 828	4 828
45201	68 077	0	68 077	818 005	0	818 005	854 737	0	854 737	31 345	0	31 345
45205	81 000	0	81 000	0	0	0	17 000	0	17 000	64 000	0	64 000
45206	293 339	0	293 339	0	0	0	20 000	0	20 000	273 339	0	273 339
45207	2 257 486	83 683	2 341 169	0	4 588	4 588	0	6 191	6 191	2 257 486	82 080	2 339 566
45208	212 978	0	212 978	0	0	0	0	0	0	212 978	0	212 978
45502	60 764	37	60 801	664 271	3 471	667 742	632 984	2 178	635 162	92 051	1 330	93 381
45503	1 211	0	1 211	0	0	0	1 211	0	1 211	0	0	0
45504	516 143	0	516 143	254 673	0	254 673	238 504	0	238 504	532 312	0	532 312
45505	9 703 980	9 760	9 713 740	2 201 544	534	2 202 078	2 216 719	745	2 217 464	9 688 805	9 549	9 698 354
45506	16 517 198	361 990	16 879 188	2 147 141	15 749	2 162 890	1 860 241	59 643	1 919 884	16 804 098	318 096	17 122 194
45507	26 889 718	102 289	26 992 007	4 252 176	5 565	4 257 741	1 433 532	9 452	1 442 984	29 708 362	98 402	29 806 764
45508	75 316 238	461 254	75 777 492	15 015 401	391 791	15 407 192	10 656 706	360 842	11 017 548	79 674 933	492 203	80 167 136
45509	13 118	0	13 118	60 092	0	60 092	58 799	0	58 799	14 411	0	14 411
45607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45705	0	815	815	0	20	20	0	101	101	0	734	734
45706	0	3 463	3 463	0	190	190	0	265	265	0	3 388	3 388
45707	25 500	32 471	57 971	9 084	16 677	25 761	9 609	19 104	28 713	24 975	30 044	55 019
45812	0	0	0	9 172	0	9 172	9 172	0	9 172	0	0	0
45815	9 315 364	117 864	9 433 228	1 773 704	8 252	1 781 956	1 272 800	11 138	1 283 938	9 816 268	114 978	9 931 246
45816	0	3 685 304	3 685 304	0	200 907	200 907	0	272 437	272 437	0	3 613 774	3 613 774
45817	1 543	4 940	6 483	0	279	279	11	374	385	1 532	4 845	6 377
45915	348 743	321	349 064	285 443	408	285 851	269 519	391	269 910	364 667	338	365 005
45916	0	203 458	203 458	0	11 148	11 148	0	15 051	15 051	0	199 555	199 555
45917	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
46801	16 272	0	16 272	10 052	0	10 052	2 452	0	2 452	23 872	0	23 872
47101	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
47102	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47105	1 631	0	1 631	194	0	194	0	0	0	1 825	0	1 825
47106	16 600	0	16 600	0	0	0	0	0	0	16 600	0	16 600
47107	11 635	0	11 635	1 130	0	1 130	0	0	0	12 765	0	12 765
47303	0	7 046	7 046	0	34 963	34 963	0	1 493	1 493	0	40 516	40 516
47304	0	6 814	6 814	0	1 607	1 607	0	479	479	0	7 942	7 942
47305	0	147 676	147 676	0	8 096	8 096	0	10 925	10 925	0	144 847	144 847
47402	0	0	0	1 223	0	1 223	1 223	0	1 223	0	0	0
47404	66 473	677 326	743 799	8 816 982	6 452 606	15 269 588	8 817 513	6 468 833	15 286 346	65 942	661 099	727 041
47408	0	0	0	953 321 633	966 715 145	1 920 036 778	953 321 633	966 715 145	1 920 036 778	0	0	0
47410	0	0	0	0	35 703	35 703	0	35 703	35 703	0	0	0
47417	2	3 790	3 792	23	36	59	25	3 826	3 851	0	0	0
47423	562 009	719	562 728	4 513 946	215 117	4 729 063	4 646 285	214 731	4 861 016	429 670	1 105	430 775
47427	2 562 834	230 387	2 793 221	3 092 849	39 269	3 132 118	2 880 686	22 128	2 902 814	2 774 997	247 528	3 022 525
47802	1 871 875	146 241	2 018 116	1	7 975	7 976	154 712	11 043	165 755	1 717 164	143 173	1 860 337
50207	15 914 209	0	15 914 209	2 599 301	0	2 599 301	2 132 157	0	2 132 157	16 381 353	0	16 381 353
50208	10 083 371	0	10 083 371	1 328 072	0	1 328 072	1 936 713	0	1 936 713	9 474 730	0	9 474 730
50211	45 218	9 075 417	9 120 635	293	531 600	531 893	0	3 263 729	3 263 729	45 511	6 343 288	6 388 799
50221	158 576	0	158 576	360 495	0	360 495	87 377	0	87 377	431 694	0	431 694
50308	5 109 638	0	5 109 638	35 920	0	35 920	17 857	0	17 857	5 127 701	0	5 127 701
50706	6 473 159	0	6 473 159	0	0	0	0	0	0	6 473 159	0	6 473 159
52503	5	61 487	61 492	0	1 592	1 592	0	5 648	5 648	5	57 431	57 436
52601	12 851	0	12 851	1 600	0	1 600	5 558	0	5 558	8 893	0	8 893
60102	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60103	0	930 578	930 578	0	50 750	50 750	0	70 272	70 272	0	911 056	911 056
60104	0	1 653	1 653	0	43	43	0	114	114	0	1 582	1 582
60202	7 491 963	0	7 491 963	0	0	0	74	0	74	7 491 889	0	7 491 889
60302	189 354	0	189 354	236 843	0	236 843	38 575	0	38 575	387 622	0	387 622
60306	290	0	290	8 170	0	8 170	8 167	0	8 167	293	0	293
60308	5 049	927	5 976	9 121	3 326	12 447	8 877	3 286	12 163	5 293	967	6 260
60310	69 837	441	70 278	130 389	20	130 409	117 318	100	117 418	82 908	361	83 269
60312	1 124 161	0	1 124 161	905 960	0	905 960	662 751	0	662 751	1 367 370	0	1 367 370
60314	11 501	68 688	80 189	221	28 952	29 173	531	32	563	11 191	97 608	108 799
60315	1 861	0	1 861	0	0	0	0	0	0	1 861	0	1 861
60323	767 758	110 711	878 469	43 992	76 825	120 817	12 768	43 173	55 941	798 982	144 363	943 345
60347	200 005	0	200 005	6	0	6	5	0	5	200 006	0	200 006
60401	7 505 199	0	7 505 199	151 273	0	151 273	70 258	0	70 258	7 586 214	0	7 586 214
60404	38 287	0	38 287	0	0	0	0	0	0	38 287	0	38 287
60701	54 156	0	54 156	130 343	0	130 343	138 964	0	138 964	45 535	0	45 535
60901	838 298	0	838 298	0	0	0	0	0	0	838 298	0	838 298
61002	23 819	0	23 819	2 198	0	2 198	2 037	0	2 037	23 980	0	23 980
61008	51 121	0	51 121	29 744	0	29 744	29 525	0	29 525	51 340	0	51 340
61009	174 139	0	174 139	107 174	0	107 174	39 211	0	39 211	242 102	0	242 102
61011	3 762	0	3 762	3 255	0	3 255	0	0	0	7 017	0	7 017
61209	0	0	0	395 788	0	395 788	395 788	0	395 788	0	0	0
61210	0	0	0	6 648 773	0	6 648 773	6 648 773	0	6 648 773	0	0	0
61212	0	0	0	154 565	0	154 565	154 565	0	154 565	0	0	0
61401	380	0	380	201	0	201	214	0	214	367	0	367
61403	971 197	7 636	978 833	187 546	248	187 794	57 224	912	58 136	1 101 519	6 972	1 108 491
70606	43 615 690	0	43 615 690	8 753 286	0	8 753 286	26 148	0	26 148	52 342 828	0	52 342 828
70608	21 678 962	0	21 678 962	5 052 335	0	5 052 335	0	0	0	26 731 297	0	26 731 297
70610	2 828	0	2 828	3 437	0	3 437	0	0	0	6 265	0	6 265
70611	1 358 651	0	1 358 651	158 143	0	158 143	205 629	0	205 629	1 311 165	0	1 311 165
70614	27 543	0	27 543	3 943	0	3 943	2 262	0	2 262	29 224	0	29 224
Итого по активу (баланс)	329 350 916	26 855 617	356 206 533	1 386 954 417	1 198 028 179	2 584 982 596	1 360 200 806	1 190 550 282	2 550 751 088	356 104 527	34 333 514	390 438 041
Пассив
10207	1 272 883	0	1 272 883	0	0	0	0	0	0	1 272 883	0	1 272 883
10602	508 204	0	508 204	0	0	0	0	0	0	508 204	0	508 204
10603	158 576	0	158 576	87 377	0	87 377	360 495	0	360 495	431 694	0	431 694
10701	190 932	0	190 932	0	0	0	0	0	0	190 932	0	190 932
10801	22 039 721	0	22 039 721	0	0	0	0	0	0	22 039 721	0	22 039 721
30109	10 204	13 662	23 866	73 495	14 915	88 410	72 994	19 067	92 061	9 703	17 814	27 517
30111	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
30126	6 277	0	6 277	16 366	0	16 366	12 621	0	12 621	2 532	0	2 532
30222	0	7	7	0	32 934	32 934	0	32 927	32 927	0	0	0
30226	163 102	0	163 102	15 910	0	15 910	4 775	0	4 775	151 967	0	151 967
30232	1 498 190	169 671	1 667 861	106 984 881	4 367 425	111 352 306	106 552 108	4 340 480	110 892 588	1 065 417	142 726	1 208 143
30301	41 573 516	1 796 434	43 369 950	60 155 863	1 280 911	61 436 774	64 699 379	1 261 608	65 960 987	46 117 032	1 777 131	47 894 163
30305	4 000 000	0	4 000 000	3 960 000	0	3 960 000	4 150 000	0	4 150 000	4 190 000	0	4 190 000
30408	0	0	0	3 548 126	0	3 548 126	3 548 126	0	3 548 126	0	0	0
30601	36 963	7 899	44 862	41 565	584	42 149	5 034	432	5 466	432	7 747	8 179
31204	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31206	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
31302	0	0	0	4 870 000	0	4 870 000	4 870 000	0	4 870 000	0	0	0
31303	0	0	0	2 050 000	0	2 050 000	2 400 000	0	2 400 000	350 000	0	350 000
31309	4 958 783	0	4 958 783	0	0	0	0	0	0	4 958 783	0	4 958 783
31310	0	1 838	1 838	0	136	136	0	101	101	0	1 803	1 803
31408	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
31605	0	7 046	7 046	0	1 494	1 494	0	34 964	34 964	0	40 516	40 516
31606	0	6 814	6 814	0	479	479	0	1 607	1 607	0	7 942	7 942
32015	0	0	0	584 955	0	584 955	584 955	0	584 955	0	0	0
32115	13 127	0	13 127	252	0	252	0	0	0	12 875	0	12 875
40502	119	0	119	3 899	0	3 899	3 848	0	3 848	68	0	68
40602	107	0	107	523	0	523	521	0	521	105	0	105
40701	3 344 880	6 952	3 351 832	2 713 128	513	2 713 641	2 751 147	375	2 751 522	3 382 899	6 814	3 389 713
40702	1 821 818	13 278	1 835 096	9 766 752	259 894	10 026 646	10 396 465	274 457	10 670 922	2 451 531	27 841	2 479 372
40703	82 165	365	82 530	15 440	1 366	16 806	25 082	1 001	26 083	91 807	0	91 807
40802	604	0	604	11 993	0	11 993	12 762	0	12 762	1 373	0	1 373
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	628	980	1 608	59 125	65 869	124 994	59 800	96 492	156 292	1 303	31 603	32 906
40817	25 753 625	871 857	26 625 482	80 654 737	3 692 391	84 347 128	82 948 547	3 862 631	86 811 178	28 047 435	1 042 097	29 089 532
40820	46 799	56 846	103 645	101 187	65 625	166 812	110 390	76 237	186 627	56 002	67 458	123 460
40821	822	0	822	7 554	0	7 554	8 977	0	8 977	2 245	0	2 245
40903	60 491	0	60 491	84 544	0	84 544	91 620	0	91 620	67 567	0	67 567
40905	1 816	0	1 816	373	0	373	513	0	513	1 956	0	1 956
40911	172 623	0	172 623	2 598 221	0	2 598 221	2 525 542	0	2 525 542	99 944	0	99 944
40912	31	2	33	0	0	0	0	0	0	31	2	33
41104	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
42001	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
42005	207 265	0	207 265	0	0	0	0	0	0	207 265	0	207 265
42006	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0
42101	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
42105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42106	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42107	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
42206	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	3 874 025	501	3 874 526	519 418	75	519 493	836 893	60	836 953	4 191 500	486	4 191 986
42302	556	13	569	1	4	5	0	1	1	555	10	565
42303	1 677 217	389 873	2 067 090	437 559	72 624	510 183	653 796	113 679	767 475	1 893 454	430 928	2 324 382
42304	22 723 807	5 028 640	27 752 447	11 316 525	902 192	12 218 717	8 115 392	918 944	9 034 336	19 522 674	5 045 392	24 568 066
42305	34 398 365	7 537 875	41 936 240	2 482 064	953 968	3 436 032	3 797 850	1 340 964	5 138 814	35 714 151	7 924 871	43 639 022
42306	14 360 035	3 638 581	17 998 616	595 332	348 175	943 507	1 549 136	635 937	2 185 073	15 313 839	3 926 343	19 240 182
42307	0	2 594 683	2 594 683	0	448 725	448 725	0	129 411	129 411	0	2 275 369	2 275 369
42505	0	4 649 116	4 649 116	0	343 942	343 942	0	254 861	254 861	0	4 560 035	4 560 035
42507	0	12 976	12 976	0	960	960	0	712	712	0	12 728	12 728
42601	12	53	65	0	4	4	0	3	3	12	52	64
42603	8 020	4 178	12 198	2 858	514	3 372	3 585	320	3 905	8 747	3 984	12 731
42604	175 029	213 272	388 301	19 775	18 660	38 435	25 994	14 263	40 257	181 248	208 875	390 123
42605	156 975	125 204	282 179	5 954	14 752	20 706	7 547	23 531	31 078	158 568	133 983	292 551
42606	72 608	57 520	130 128	1 900	4 257	6 157	19 042	3 084	22 126	89 750	56 347	146 097
44007	0	13 126 760	13 126 760	0	1 601 855	1 601 855	0	12 616 170	12 616 170	0	24 141 075	24 141 075
45215	174 617	0	174 617	372	0	372	35	0	35	174 280	0	174 280
45515	3 060 078	0	3 060 078	47 514	0	47 514	367 851	0	367 851	3 380 415	0	3 380 415
45615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45715	3 356	0	3 356	972	0	972	993	0	993	3 377	0	3 377
45818	11 589 815	0	11 589 815	517 509	0	517 509	843 171	0	843 171	11 915 477	0	11 915 477
45918	365 567	0	365 567	13 158	0	13 158	21 241	0	21 241	373 650	0	373 650
46808	163	0	163	25	0	25	101	0	101	239	0	239
47108	14 946	0	14 946	8	0	8	662	0	662	15 600	0	15 600
47308	31 428	0	31 428	629	0	629	1 072	0	1 072	31 871	0	31 871
47403	0	0	0	3 548 126	0	3 548 126	3 548 126	0	3 548 126	0	0	0
47407	0	6	6	945 015 773	976 618 683	1 921 634 456	945 015 773	976 618 677	1 921 634 450	0	0	0
47409	0	0	0	0	35 703	35 703	0	35 703	35 703	0	0	0
47411	2 713 089	399 415	3 112 504	669 778	107 187	776 965	857 528	124 592	982 120	2 900 839	416 820	3 317 659
47416	5 000	2 171	7 171	3 548 803	673 952	4 222 755	3 564 772	672 122	4 236 894	20 969	341	21 310
47422	217 511	6 818	224 329	4 894 269	587 324	5 481 593	4 785 898	587 177	5 373 075	109 140	6 671	115 811
47425	716 426	0	716 426	96 699	0	96 699	107 734	0	107 734	727 461	0	727 461
47426	451 425	125 936	577 361	383 063	12 097	395 160	171 946	172 644	344 590	240 308	286 483	526 791
47804	466 627	0	466 627	32 588	0	32 588	18 623	0	18 623	452 662	0	452 662
50220	484 857	0	484 857	290 823	0	290 823	35 740	0	35 740	229 774	0	229 774
50319	4 854	0	4 854	158	0	158	23	0	23	4 719	0	4 719
52005	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000
52304	99	0	99	2	0	2	0	0	0	97	0	97
52305	0	0	0	0	11	11	0	825	825	0	814	814
52306	663	8 286	8 949	13	2 971	2 984	0	378	378	650	5 693	6 343
52307	0	773 510	773 510	0	53 182	53 182	0	20 044	20 044	0	740 372	740 372
52406	0	0	0	0	2 475	2 475	0	2 475	2 475	0	0	0
52501	267 150	0	267 150	0	0	0	124 850	0	124 850	392 000	0	392 000
52602	5 501	0	5 501	2 262	0	2 262	3 943	0	3 943	7 182	0	7 182
60105	826	0	826	35	0	35	0	0	0	791	0	791
60301	6 329	0	6 329	422 700	0	422 700	629 519	0	629 519	213 148	0	213 148
60305	1 574	0	1 574	1 119 712	0	1 119 712	1 119 766	0	1 119 766	1 628	0	1 628
60307	22	0	22	4	37	41	4	37	41	22	0	22
60309	246 396	0	246 396	82 371	0	82 371	89 788	0	89 788	253 813	0	253 813
60311	66 161	0	66 161	183 137	0	183 137	473 030	0	473 030	356 054	0	356 054
60313	0	0	0	240	17 070	17 310	240	17 070	17 310	0	0	0
60322	108 785	28 627	137 412	1 786 834	3 696	1 790 530	1 827 129	18 677	1 845 806	149 080	43 608	192 688
60324	219 215	0	219 215	67 243	0	67 243	103 982	0	103 982	255 954	0	255 954
60601	4 321 246	0	4 321 246	59 438	0	59 438	66 725	0	66 725	4 328 533	0	4 328 533
60903	510 400	0	510 400	0	0	0	8 833	0	8 833	519 233	0	519 233
61301	0	172	172	0	174	174	0	299	299	0	297	297
61304	11 637	0	11 637	2 136	0	2 136	432	0	432	9 933	0	9 933
61501	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
70601	48 349 719	0	48 349 719	16 318	0	16 318	8 720 465	0	8 720 465	57 053 866	0	57 053 866
70603	21 477 396	0	21 477 396	0	0	0	5 545 022	0	5 545 022	27 022 418	0	27 022 418
70605	1 834	0	1 834	0	0	0	643	0	643	2 477	0	2 477
70613	12 851	0	12 851	5 558	0	5 558	1 600	0	1 600	8 893	0	8 893
Итого по пассиву (баланс)	314 528 692	41 677 841	356 206 533	1 256 745 922	992 609 805	2 249 355 727	1 279 262 196	1 004 325 039	2 283 587 235	337 044 966	53 393 075	390 438 041
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	9 516	0	9 516	137	0	137	5 581	0	5 581	4 072	0	4 072
80601	118	0	118	11 155	0	11 155	10 686	0	10 686	587	0	587
80801	0	0	0	5 103	0	5 103	5 103	0	5 103	0	0	0
80901	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
81001	1 003	0	1 003	61	0	61	717	0	717	347	0	347
Итого по активу (баланс)	10 637	0	10 637	16 521	0	16 521	22 152	0	22 152	5 006	0	5 006
Пассив
85101	10 600	0	10 600	5 600	0	5 600	0	0	0	5 000	0	5 000
85201	37	0	37	16 785	0	16 785	16 754	0	16 754	6	0	6
85401	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 637	0	10 637	22 588	0	22 588	16 957	0	16 957	5 006	0	5 006
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	2 613	0	2 613	7	0	7	0	0	0	2 620	0	2 620
90902	12 237	0	12 237	12	0	12	4	0	4	12 245	0	12 245
91101	0	46	46	0	5 330	5 330	0	5 330	5 330	0	46	46
91102	0	3 801	3 801	0	5 381	5 381	0	9 182	9 182	0	0	0
91202	48 275	0	48 275	10 530	0	10 530	6 507	0	6 507	52 298	0	52 298
91203	683 310	0	683 310	622 255	0	622 255	681 571	0	681 571	623 994	0	623 994
91207	3	18 105	18 108	1	662	663	0	2 247	2 247	4	16 520	16 524
91414	2 462 670	5 996 268	8 458 938	600 000	304 785	904 785	610 000	439 278	1 049 278	2 452 670	5 861 775	8 314 445
91417	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
91418	2 492 540	146 241	2 638 781	1	7 975	7 976	157 120	11 043	168 163	2 335 421	143 173	2 478 594
91501	4 127	0	4 127	0	0	0	0	0	0	4 127	0	4 127
91502	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
91603	0	0	0	144	9	153	144	9	153	0	0	0
91604	543 998	1 198 526	1 742 524	209 211	105 273	314 484	166 206	90 708	256 914	587 003	1 213 091	1 800 094
91704	332 138	8 681	340 819	4 618	237	4 855	5 726	599	6 325	331 030	8 319	339 349
91802	7 782 207	179 241	7 961 448	75 248	4 678	79 926	1 580 552	12 330	1 592 882	6 276 903	171 589	6 448 492
91803	617 909	16	617 925	55	1	56	21 370	1	21 371	596 594	16	596 610
99998	61 935 660	0	61 935 660	24 937 160	0	24 937 160	24 126 438	0	24 126 438	62 746 382	0	62 746 382
Итого по активу (баланс)	78 417 762	7 550 925	85 968 687	26 459 242	434 331	26 893 573	27 355 638	570 727	27 926 365	77 521 366	7 414 529	84 935 895
Пассив
91003	0	0	0	35 125	0	35 125	35 125	0	35 125	0	0	0
91004	0	0	0	18 662	0	18 662	18 662	0	18 662	0	0	0
91311	120 876	113 136	234 012	0	13 195	13 195	0	6 202	6 202	120 876	106 143	227 019
91312	7 475 759	54 794	7 530 553	681 846	4 799	686 645	0	38 390	38 390	6 793 913	88 385	6 882 298
91315	7 776 467	9 126 081	16 902 548	815 644	746 494	1 562 138	565 365	519 031	1 084 396	7 526 188	8 898 618	16 424 806
91316	0	9 593	9 593	0	710	710	0	526	526	0	9 409	9 409
91317	32 968 095	894 351	33 862 446	21 225 147	568 599	21 793 746	22 913 922	558 955	23 472 877	34 656 870	884 707	35 541 577
91507	3 396 508	0	3 396 508	19 055	0	19 055	283 820	0	283 820	3 661 273	0	3 661 273
99999	24 033 027	0	24 033 027	3 239 462	0	3 239 462	1 395 948	0	1 395 948	22 189 513	0	22 189 513
Итого по пассиву (баланс)	75 770 732	10 197 955	85 968 687	26 034 941	1 333 797	27 368 738	25 212 842	1 123 104	26 335 946	74 948 633	9 987 262	84 935 895
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 673 780	19 523 845	21 197 625	42 047 400	423 598 462	465 645 862	41 064 090	419 765 050	460 829 140	2 657 090	23 357 257	26 014 347
93002	0	0	0	162 256	8 803 411	8 965 667	162 256	7 837 768	8 000 024	0	965 643	965 643
93301	0	0	0	0	103 506	103 506	0	103 506	103 506	0	0	0
93302	0	0	0	0	104 510	104 510	0	104 510	104 510	0	0	0
93306	0	0	0	0	7 498 668	7 498 668	0	6 635 959	6 635 959	0	862 709	862 709
93307	0	0	0	0	7 512 613	7 512 613	0	7 512 613	7 512 613	0	0	0
93308	0	0	0	0	4 869 497	4 869 497	0	4 869 497	4 869 497	0	0	0
93801	670 331	0	670 331	3 370 129	0	3 370 129	3 434 491	0	3 434 491	605 969	0	605 969
Итого по активу (баланс)	2 344 111	19 523 845	21 867 956	45 579 785	452 490 667	498 070 452	44 660 837	446 828 903	491 489 740	3 263 059	25 185 609	28 448 668
Пассив
96001	19 563 985	1 673 662	21 237 647	417 074 032	41 378 574	458 452 606	420 868 000	42 359 065	463 227 065	23 357 953	2 654 153	26 012 106
96002	0	0	0	2 403 547	5 589 521	7 993 068	3 369 118	5 589 521	8 958 639	965 571	0	965 571
96306	0	0	0	0	4 004 011	4 004 011	0	4 795 056	4 795 056	0	791 045	791 045
96307	0	0	0	0	4 886 109	4 886 109	0	4 886 109	4 886 109	0	0	0
96308	0	0	0	0	4 905 264	4 905 264	0	4 905 264	4 905 264	0	0	0
96501	0	0	0	0	103 507	103 507	0	103 507	103 507	0	0	0
96502	0	0	0	0	104 510	104 510	0	104 510	104 510	0	0	0
96506	0	0	0	0	2 619 352	2 619 352	0	2 691 007	2 691 007	0	71 655	71 655
96507	0	0	0	0	2 706 983	2 706 983	0	2 706 983	2 706 983	0	0	0
96801	630 309	0	630 309	3 434 491	0	3 434 491	3 412 473	0	3 412 473	608 291	0	608 291
Итого по пассиву (баланс)	20 194 294	1 673 662	21 867 956	422 912 070	66 297 831	489 209 901	427 649 591	68 141 022	495 790 613	24 931 815	3 516 853	28 448 668
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	45,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000	0	0	40,0000
98010	0	0	42 549 530,0000	0	0	3 738 148,0000	0	0	5 010 118,0000	0	0	41 277 560,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	42 549 575,0000	0	0	3 738 149,0000	0	0	5 010 124,0000	0	0	41 277 600,0000
Пассив
98040	0	0	7 301 532,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	7 301 527,0000
98050	0	0	31 091 993,0000	0	0	3 931 180,0000	0	0	3 697 992,0000	0	0	30 858 805,0000
98055	0	0	4 156 034,0000	0	0	1 078 938,0000	0	0	40 156,0000	0	0	3 117 252,0000
98070	0	0	16,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	16,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	42 549 575,0000	0	0	5 010 124,0000	0	0	3 738 149,0000	0	0	41 277 600,0000

Страница была полезной?