Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Навигатор" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2469

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	119	0	119	6	0	6	113	0	113
20202	400 654	50 592	451 246	3 854 988	3 117 076	6 972 064	3 928 150	3 108 049	7 036 199	327 492	59 619	387 111
20208	15 345	0	15 345	52 233	0	52 233	46 379	0	46 379	21 199	0	21 199
20209	0	0	0	983 694	269 771	1 253 465	983 694	269 771	1 253 465	0	0	0
30102	72 104	0	72 104	3 040 583	0	3 040 583	3 013 933	0	3 013 933	98 754	0	98 754
30110	12 532	15 197	27 729	54 326	380 773	435 099	55 868	388 498	444 366	10 990	7 472	18 462
30114	0	71 227	71 227	0	102 034	102 034	0	169 643	169 643	0	3 618	3 618
30202	38 755	0	38 755	599	0	599	0	0	0	39 354	0	39 354
30204	14 066	0	14 066	1 789	0	1 789	0	0	0	15 855	0	15 855
30213	1 525	530	2 055	26 787	9 445	36 232	25 382	8 899	34 281	2 930	1 076	4 006
30221	114	9	123	81 611	803	82 414	81 699	812	82 511	26	0	26
30233	1 138	19	1 157	23 239	3 153	26 392	22 966	3 172	26 138	1 411	0	1 411
30302	223 204	18 118	241 322	53 666	32 598	86 264	118 624	31 474	150 098	158 246	19 242	177 488
30306	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
30602	63	0	63	390 143	0	390 143	385 253	0	385 253	4 953	0	4 953
32002	0	0	0	355 000	0	355 000	355 000	0	355 000	0	0	0
32003	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
32005	195 000	0	195 000	16 200	0	16 200	90 000	0	90 000	121 200	0	121 200
32107	0	5 087	5 087	0	278	278	0	376	376	0	4 989	4 989
32201	0	1 313	1 313	0	72	72	0	97	97	0	1 288	1 288
44904	2 461	0	2 461	0	0	0	2 461	0	2 461	0	0	0
44906	5 000	0	5 000	0	0	0	500	0	500	4 500	0	4 500
44907	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45107	36 728	160	36 888	3 725	4	3 729	1 343	164	1 507	39 110	0	39 110
45201	31 950	0	31 950	141 455	0	141 455	127 145	0	127 145	46 260	0	46 260
45203	0	0	0	7 818	32 010	39 828	0	25	25	7 818	31 985	39 803
45204	92 686	0	92 686	47 892	0	47 892	42 352	0	42 352	98 226	0	98 226
45205	63 703	56 281	119 984	12 000	3 085	15 085	13 790	4 164	17 954	61 913	55 202	117 115
45206	244 594	0	244 594	47 876	0	47 876	25 956	0	25 956	266 514	0	266 514
45207	247 083	56 254	303 337	9 821	1 457	11 278	4 546	3 868	8 414	252 358	53 843	306 201
45208	18 000	35 526	53 526	23 200	1 947	25 147	23 400	2 628	26 028	17 800	34 845	52 645
45401	339	0	339	984	0	984	569	0	569	754	0	754
45405	1 707	0	1 707	208	0	208	115	0	115	1 800	0	1 800
45406	5 033	0	5 033	1 000	0	1 000	380	0	380	5 653	0	5 653
45407	55 177	3 926	59 103	7 020	102	7 122	1 771	270	2 041	60 426	3 758	64 184
45408	11 901	8 264	20 165	0	214	214	59	568	627	11 842	7 910	19 752
45503	2 040	0	2 040	40	0	40	40	0	40	2 040	0	2 040
45504	3 500	0	3 500	0	16 648	16 648	1 000	16 648	17 648	2 500	0	2 500
45505	27 663	0	27 663	1 880	0	1 880	14 271	0	14 271	15 272	0	15 272
45506	185 280	29 315	214 595	7 480	1 337	8 817	17 857	6 966	24 823	174 903	23 686	198 589
45507	117 302	151 596	268 898	79 636	6 503	86 139	3 567	18 594	22 161	193 371	139 505	332 876
45509	1 692	1 841	3 533	2 104	333	2 437	1 837	238	2 075	1 959	1 936	3 895
45704	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
45706	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45812	7 694	0	7 694	0	0	0	0	0	0	7 694	0	7 694
45814	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
45815	2 490	0	2 490	4 600	0	4 600	4 641	0	4 641	2 449	0	2 449
45914	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45915	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
47404	3 973	13 127	17 100	261 085	284 967	546 052	260 190	240 155	500 345	4 868	57 939	62 807
47408	0	0	0	25 228 448	25 494 190	50 722 638	25 228 448	25 416 810	50 645 258	0	77 380	77 380
47417	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47423	7 523	7 654	15 177	58 312	378 623	436 935	53 829	378 770	432 599	12 006	7 507	19 513
47427	7 900	2 111	10 011	6 672	4 430	11 102	4 690	2 426	7 116	9 882	4 115	13 997
47802	0	0	0	9 586	0	9 586	77	0	77	9 509	0	9 509
50208	0	0	0	304 276	0	304 276	161 255	0	161 255	143 021	0	143 021
50218	0	0	0	161 319	0	161 319	107 541	0	107 541	53 778	0	53 778
50221	0	0	0	59	0	59	0	0	0	59	0	59
51403	170 220	0	170 220	227	0	227	0	0	0	170 447	0	170 447
51404	0	0	0	21 175	0	21 175	0	0	0	21 175	0	21 175
51405	42 014	0	42 014	339	0	339	0	0	0	42 353	0	42 353
60202	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60302	1 785	0	1 785	0	0	0	1 466	0	1 466	319	0	319
60306	0	0	0	1 056	0	1 056	1 056	0	1 056	0	0	0
60308	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
60310	0	0	0	466	0	466	466	0	466	0	0	0
60312	16 357	0	16 357	12 332	0	12 332	5 189	0	5 189	23 500	0	23 500
60314	207	0	207	108	0	108	152	0	152	163	0	163
60323	160	0	160	122	0	122	160	0	160	122	0	122
60401	44 333	0	44 333	130	0	130	20	0	20	44 443	0	44 443
60404	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60701	3 534	0	3 534	88	0	88	88	0	88	3 534	0	3 534
60702	726	0	726	0	0	0	42	0	42	684	0	684
60901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61002	859	0	859	55	0	55	0	0	0	914	0	914
61008	1 739	0	1 739	151	0	151	83	0	83	1 807	0	1 807
61009	2 068	0	2 068	185	0	185	37	0	37	2 216	0	2 216
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	50 609	0	50 609	50 609	0	50 609	0	0	0
61403	2 034	0	2 034	347	0	347	125	0	125	2 256	0	2 256
70606	273 058	0	273 058	174 621	0	174 621	415	0	415	447 264	0	447 264
70608	299 907	0	299 907	71 166	0	71 166	0	0	0	371 073	0	371 073
70611	0	0	0	1 605	0	1 605	0	0	0	1 605	0	1 605
Итого по активу (баланс)	3 139 420	528 147	3 667 567	36 008 448	30 141 853	66 150 301	35 580 685	30 073 085	65 653 770	3 567 183	596 915	4 164 098
Пассив
10207	120 000	0	120 000	23 745	0	23 745	23 745	0	23 745	120 000	0	120 000
10601	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
10603	0	0	0	0	0	0	59	0	59	59	0	59
10701	38 700	0	38 700	0	0	0	0	0	0	38 700	0	38 700
10801	7 819	0	7 819	0	0	0	2 708	0	2 708	10 527	0	10 527
30109	0	0	0	101 019	5 425	106 444	101 205	5 446	106 651	186	21	207
30220	1 121	1 488	2 609	9 411	14 061	23 472	8 527	12 597	21 124	237	24	261
30222	0	0	0	0	8 373	8 373	0	9 338	9 338	0	965	965
30232	83	231	314	10 004	1 414	11 418	10 002	1 320	11 322	81	137	218
30301	223 204	18 118	241 322	174 001	31 421	205 422	109 043	32 545	141 588	158 246	19 242	177 488
30305	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
31302	0	0	0	20 000	32 240	52 240	20 000	32 240	52 240	0	0	0
31501	0	0	0	2 562	0	2 562	2 562	0	2 562	0	0	0
40602	17 991	0	17 991	74 826	0	74 826	58 307	0	58 307	1 472	0	1 472
40701	7 190	0	7 190	122 144	5 031	127 175	127 079	5 031	132 110	12 125	0	12 125
40702	240 556	33 489	274 045	2 127 352	65 564	2 192 916	2 170 048	72 109	2 242 157	283 252	40 034	323 286
40703	5 020	1	5 021	7 268	0	7 268	7 590	0	7 590	5 342	1	5 343
40802	27 451	703	28 154	189 224	1 542	190 766	190 821	840	191 661	29 048	1	29 049
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	4 740	387	5 127	1 817	1 496	3 313	1 493	1 489	2 982	4 416	380	4 796
40814	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40817	81 105	24 229	105 334	4 389 372	3 873 980	8 263 352	4 388 130	3 928 038	8 316 168	79 863	78 287	158 150
40820	1 055	428	1 483	4 552	554	5 106	4 491	553	5 044	994	427	1 421
40821	0	0	0	333	0	333	407	0	407	74	0	74
40905	34	8	42	42 542	507	43 049	42 549	507	43 056	41	8	49
40909	0	1	1	4 066	4 620	8 686	4 066	4 620	8 686	0	1	1
40910	0	0	0	1 701	890	2 591	1 701	890	2 591	0	0	0
40911	11 628	0	11 628	99 350	0	99 350	88 660	0	88 660	938	0	938
40912	0	0	0	18 123	31 555	49 678	18 123	31 555	49 678	0	0	0
40913	0	0	0	21 471	65 403	86 874	21 471	65 403	86 874	0	0	0
42107	69 000	0	69 000	0	0	0	160 000	0	160 000	229 000	0	229 000
42301	12 353	5 026	17 379	11 871	463	12 334	9 179	1 811	10 990	9 661	6 374	16 035
42304	400 364	11 838	412 202	191 648	1 694	193 342	123 548	7 126	130 674	332 264	17 270	349 534
42306	491 442	428 256	919 698	24 931	53 491	78 422	119 329	46 285	165 614	585 840	421 050	1 006 890
42307	545 638	65 067	610 705	6 815	4 802	11 617	6 856	3 898	10 754	545 679	64 163	609 842
42309	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42601	4	166	170	0	12	12	0	9	9	4	163	167
42604	557	0	557	100	6	106	277	271	548	734	265	999
42606	2 399	9 549	11 948	0	696	696	631	530	1 161	3 030	9 383	12 413
42607	1 400	1 772	3 172	0	131	131	0	97	97	1 400	1 738	3 138
43702	0	0	0	96 815	0	96 815	145 132	0	145 132	48 317	0	48 317
44915	43	0	43	30	0	30	0	0	0	13	0	13
45115	211	0	211	14	0	14	173	0	173	370	0	370
45215	18 929	0	18 929	1 566	0	1 566	11 072	0	11 072	28 435	0	28 435
45415	403	0	403	111	0	111	92	0	92	384	0	384
45515	11 677	0	11 677	16 710	0	16 710	20 366	0	20 366	15 333	0	15 333
45715	408	0	408	0	0	0	0	0	0	408	0	408
45818	5 659	0	5 659	41	0	41	0	0	0	5 618	0	5 618
45918	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
47403	0	0	0	182 402	0	182 402	182 402	0	182 402	0	0	0
47407	0	0	0	25 271 682	25 638 227	50 909 909	25 271 682	25 638 227	50 909 909	0	0	0
47411	900	46	946	415	31	446	6 319	464	6 783	6 804	479	7 283
47416	3 418	0	3 418	8 099	0	8 099	4 870	0	4 870	189	0	189
47422	599	1 691	2 290	78 879	34 927	113 806	78 829	34 663	113 492	549	1 427	1 976
47425	6 069	0	6 069	1 633	0	1 633	1 764	0	1 764	6 200	0	6 200
47426	0	0	0	1 392	1	1 393	2 007	1	2 008	615	0	615
47804	0	0	0	1	0	1	96	0	96	95	0	95
50220	0	0	0	6	0	6	119	0	119	113	0	113
52301	10 000	4 546	14 546	15 000	313	15 313	15 000	118	15 118	10 000	4 351	14 351
52302	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
52306	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52501	2 033	21	2 054	36	1	37	218	4	222	2 215	24	2 239
60206	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60301	348	0	348	6 900	0	6 900	6 673	0	6 673	121	0	121
60305	63	0	63	11 490	0	11 490	11 484	0	11 484	57	0	57
60309	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60311	97	0	97	5 464	0	5 464	5 445	0	5 445	78	0	78
60322	1	0	1	27	0	27	40	0	40	14	0	14
60324	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
60601	21 651	0	21 651	20	0	20	358	0	358	21 989	0	21 989
60903	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61301	0	0	0	0	0	0	219	0	219	219	0	219
61304	474	47	521	80	8	88	34	9	43	428	48	476
70601	277 858	0	277 858	6	0	6	163 608	0	163 608	441 460	0	441 460
70603	299 526	0	299 526	0	0	0	83 542	0	83 542	383 068	0	383 068
70801	2 708	0	2 708	2 708	0	2 708	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 060 459	607 108	3 667 567	33 396 825	29 878 879	63 275 704	33 834 201	29 938 034	63 772 235	3 497 835	666 263	4 164 098
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
90803	40 000	0	40 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	40 000	0	40 000
90901	433 223	0	433 223	9 469	0	9 469	3 378	0	3 378	439 314	0	439 314
90902	404 015	0	404 015	22 996	0	22 996	8 746	0	8 746	418 265	0	418 265
91202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	2 199 195	0	2 199 195	108 416	0	108 416	113 847	0	113 847	2 193 764	0	2 193 764
91501	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91604	6 611	0	6 611	2 307	821	3 128	2 745	0	2 745	6 173	821	6 994
91801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	1 865 346	0	1 865 346	449 706	0	449 706	315 241	0	315 241	1 999 811	0	1 999 811
Итого по активу (баланс)	4 948 427	0	4 948 427	622 894	821	623 715	473 958	0	473 958	5 097 363	821	5 098 184
Пассив
91003	0	0	0	599	0	599	599	0	599	0	0	0
91004	0	0	0	1 789	0	1 789	1 789	0	1 789	0	0	0
91311	103 301	0	103 301	15 000	0	15 000	0	0	0	88 301	0	88 301
91312	1 465 038	0	1 465 038	28 198	0	28 198	142 836	0	142 836	1 579 676	0	1 579 676
91315	90 231	0	90 231	1 297	0	1 297	11 013	0	11 013	99 947	0	99 947
91316	40 158	0	40 158	31 997	0	31 997	13 294	0	13 294	21 455	0	21 455
91317	90 688	4 550	95 238	235 222	563	235 785	233 883	293	234 176	89 349	4 280	93 629
91507	71 042	0	71 042	275	0	275	45 854	0	45 854	116 621	0	116 621
91508	338	0	338	300	0	300	144	0	144	182	0	182
99999	3 083 081	0	3 083 081	157 825	0	157 825	173 117	0	173 117	3 098 373	0	3 098 373
Итого по пассиву (баланс)	4 943 877	4 550	4 948 427	472 502	563	473 065	622 529	293	622 822	5 093 904	4 280	5 098 184
Г. Срочные сделки
Актив
93001	136 700	249 035	385 735	16 581 660	18 529 928	35 111 588	15 235 057	16 978 229	32 213 286	1 483 303	1 800 734	3 284 037
93801	56 223	0	56 223	275 876	0	275 876	140 280	0	140 280	191 819	0	191 819
Итого по активу (баланс)	192 923	249 035	441 958	16 857 536	18 529 928	35 387 464	15 375 337	16 978 229	32 353 566	1 675 122	1 800 734	3 475 856
Пассив
96001	248 696	136 731	385 427	16 701 271	15 507 311	32 208 582	18 018 251	17 090 210	35 108 461	1 565 676	1 719 630	3 285 306
96801	56 531	0	56 531	140 228	0	140 228	274 247	0	274 247	190 550	0	190 550
Итого по пассиву (баланс)	305 227	136 731	441 958	16 841 499	15 507 311	32 348 810	18 292 498	17 090 210	35 382 708	1 756 226	1 719 630	3 475 856
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	13,0000	0	0	9,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	270 574,0000	0	0	130 287,0000	0	0	140 287,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12,0000	0	0	270 587,0000	0	0	130 296,0000	0	0	140 303,0000
Пассив
98050	0	0	12,0000	0	0	9,0000	0	0	140 291,0000	0	0	140 294,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12,0000	0	0	9,0000	0	0	140 300,0000	0	0	140 303,0000

Страница была полезной?