Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "ЛОКО-Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2707

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	793 787	304 945	1 098 732	8 842 194	1 786 104	10 628 298	8 866 242	1 824 104	10 690 346	769 739	266 945	1 036 684
20208	135 238	82	135 320	198 036	81	198 117	221 460	82	221 542	111 814	81	111 895
20209	114 338	1	114 339	7 146 990	730 113	7 877 103	7 194 092	730 114	7 924 206	67 236	0	67 236
30102	1 209 022	0	1 209 022	105 255 506	0	105 255 506	105 142 298	0	105 142 298	1 322 230	0	1 322 230
30110	177 985	405 098	583 083	269 196	703 528	972 724	372 513	836 520	1 209 033	74 668	272 106	346 774
30114	0	2 572 251	2 572 251	0	16 628 105	16 628 105	0	17 561 941	17 561 941	0	1 638 415	1 638 415
30202	284 462	0	284 462	4 491	0	4 491	0	0	0	288 953	0	288 953
30204	192 356	0	192 356	0	0	0	10 558	0	10 558	181 798	0	181 798
30210	0	0	0	837	0	837	837	0	837	0	0	0
30221	0	0	0	0	13 490	13 490	0	13 490	13 490	0	0	0
30233	1 936	92	2 028	301 216	68 335	369 551	301 652	68 419	370 071	1 500	8	1 508
30302	6 274 775	1 573 883	7 848 658	3 225 097	1 314 703	4 539 800	3 011 164	1 638 518	4 649 682	6 488 708	1 250 068	7 738 776
30306	0	57 452	57 452	1 950 429	86 928	2 037 357	1 920 327	103 719	2 024 046	30 102	40 661	70 763
30402	166 225	0	166 225	12 667 683	0	12 667 683	12 742 901	0	12 742 901	91 007	0	91 007
30404	0	0	0	10 003 837	0	10 003 837	10 003 837	0	10 003 837	0	0	0
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32003	538 000	65 634	603 634	2 108 000	176 040	2 284 040	2 646 000	241 674	2 887 674	0	0	0
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45203	1 420 530	0	1 420 530	2 242 702	0	2 242 702	2 377 691	0	2 377 691	1 285 541	0	1 285 541
45204	4 730 428	11 355	4 741 783	2 898 403	271	2 898 674	3 051 868	11 626	3 063 494	4 576 963	0	4 576 963
45205	4 723 597	246 127	4 969 724	2 141 440	13 493	2 154 933	1 154 038	18 209	1 172 247	5 710 999	241 411	5 952 410
45206	1 452 015	105 014	1 557 029	413 648	5 757	419 405	183 468	7 770	191 238	1 682 195	103 001	1 785 196
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47427	255 911	95 586	351 497	379 977	65 268	445 245	373 410	76 760	450 170	262 478	84 094	346 572
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50106	3 870 609	0	3 870 609	38 749 143	0	38 749 143	39 351 181	0	39 351 181	3 268 571	0	3 268 571
50107	1 294 632	0	1 294 632	26 324 282	0	26 324 282	25 991 719	0	25 991 719	1 627 195	0	1 627 195
50110	0	677 607	677 607	0	597 802	597 802	0	472 836	472 836	0	802 573	802 573
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50505	10 729	0	10 729	0	0	0	0	0	0	10 729	0	10 729
50606	299 963	0	299 963	206 052	0	206 052	25 360	0	25 360	480 655	0	480 655
50621	4 720	0	4 720	6 201	0	6 201	4 350	0	4 350	6 571	0	6 571
50905	855	0	855	654	0	654	632	0	632	877	0	877
51403	48 941	0	48 941	207 122	0	207 122	256 063	0	256 063	0	0	0
51404	359 442	0	359 442	400 555	0	400 555	516 062	0	516 062	243 935	0	243 935
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60102	35 200	0	35 200	0	0	0	0	0	0	35 200	0	35 200
60202	1 152	0	1 152	0	0	0	0	0	0	1 152	0	1 152
60302	123 736	0	123 736	36 456	0	36 456	18 601	0	18 601	141 591	0	141 591
60306	1	0	1	48 821	0	48 821	48 821	0	48 821	1	0	1
60308	497	0	497	9 900	0	9 900	9 372	0	9 372	1 025	0	1 025
60310	564	0	564	5 009	0	5 009	5 021	0	5 021	552	0	552
60312	12 691	0	12 691	27 117	0	27 117	16 235	0	16 235	23 573	0	23 573
60314	823	0	823	11 055	10 869	21 924	626	10 869	11 495	11 252	0	11 252
60323	800	16	816	5 111	1	5 112	18	1	19	5 893	16	5 909
60401	210 221	0	210 221	898	0	898	5	0	5	211 114	0	211 114
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60901	1 243	0	1 243	0	0	0	0	0	0	1 243	0	1 243
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61008	31	0	31	1 563	0	1 563	1 563	0	1 563	31	0	31
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Пассив
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47416	20 614	9 254	29 868	742 936	23 883	766 819	727 899	18 755	746 654	5 577	4 126	9 703
47422	18 051	6 818	24 869	565 079	156 953	722 032	566 847	156 812	723 659	19 819	6 677	26 496
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47426	87 843	54 819	142 662	72 917	13 285	86 202	103 414	18 219	121 633	118 340	59 753	178 093
47804	7 153	0	7 153	201	0	201	0	0	0	6 952	0	6 952
50120	65 553	0	65 553	59 509	0	59 509	29 279	0	29 279	35 323	0	35 323
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52407	0	0	0	100 975	0	100 975	100 975	0	100 975	0	0	0
52501	169 839	3 958	173 797	100 976	292	101 268	50 025	1 705	51 730	118 888	5 371	124 259
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60309	0	0	0	67	0	67	4 290	0	4 290	4 223	0	4 223
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60313	0	0	0	626	28	654	626	28	654	0	0	0
60322	761	2	763	303	0	303	221	0	221	679	2	681
60324	5 215	0	5 215	28	0	28	0	0	0	5 187	0	5 187
60601	121 974	0	121 974	6	0	6	2 653	0	2 653	124 621	0	124 621
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61012	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61301	8 508	0	8 508	54	0	54	1 779	0	1 779	10 233	0	10 233
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61501	548	0	548	337	0	337	1 350	0	1 350	1 561	0	1 561
70601	8 392 873	0	8 392 873	1 126	0	1 126	1 742 141	0	1 742 141	10 133 888	0	10 133 888
70602	85 656	0	85 656	36 079	0	36 079	37 583	0	37 583	87 160	0	87 160
70603	10 395 614	0	10 395 614	0	0	0	1 547 030	0	1 547 030	11 942 644	0	11 942 644
70605	8	0	8	0	0	0	5	0	5	13	0	13
Итого по пассиву (баланс)	73 336 137	13 394 919	86 731 056	307 859 000	22 536 373	330 395 373	312 754 225	22 287 171	335 041 396	78 231 362	13 145 717	91 377 079
В. Внебалансовые счета
Актив
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90703	348 612	0	348 612	0	0	0	295 355	0	295 355	53 257	0	53 257
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	355 000	207 048	562 048	0	11 350	11 350	160 000	15 317	175 317	195 000	203 081	398 081
90901	151 353	0	151 353	24 364	0	24 364	42 155	0	42 155	133 562	0	133 562
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91202	14 691	4 729	19 420	56 299	2 251	58 550	6 942	3 990	10 932	64 048	2 990	67 038
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91416	0	178 149	178 149	1 000 000	9 766	1 009 766	50 000	13 179	63 179	950 000	174 736	1 124 736
91417	2 003 000	3 281	2 006 281	0	180	180	0	242	242	2 003 000	3 219	2 006 219
91418	0	68 504	68 504	0	2 052	2 052	0	9 693	9 693	0	60 863	60 863
91604	37 595	44 183	81 778	7 102	9 230	16 332	6 305	14 359	20 664	38 392	39 054	77 446
91704	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91802	1 289	0	1 289	0	0	0	0	0	0	1 289	0	1 289
91803	29 832	0	29 832	4 816	0	4 816	1	0	1	34 647	0	34 647
99998	87 240 128	0	87 240 128	31 015 721	0	31 015 721	28 083 786	0	28 083 786	90 172 063	0	90 172 063
Итого по активу (баланс)	243 604 653	27 891 507	271 496 160	42 289 765	6 207 434	48 497 199	34 452 312	3 245 771	37 698 083	251 442 106	30 853 170	282 295 276
Пассив
91311	427 799	131 268	559 067	144 500	9 712	154 212	10 658	7 196	17 854	293 957	128 752	422 709
91312	72 373 980	5 232 193	77 606 173	3 478 281	425 961	3 904 242	4 333 935	1 762 157	6 096 092	73 229 634	6 568 389	79 798 023
91314	0	0	0	1 586 630	1 823	1 588 453	1 586 630	34 637	1 621 267	0	32 814	32 814
91315	4 039 359	745 436	4 784 795	51 682	173 165	224 847	266 410	258 815	525 225	4 254 087	831 086	5 085 173
91316	62 567	7 839	70 406	304 734	539	305 273	388 000	203	388 203	145 833	7 503	153 336
91317	3 380 502	550 266	3 930 768	20 919 638	987 035	21 906 673	21 302 722	1 064 275	22 366 997	3 763 586	627 506	4 391 092
91507	288 875	0	288 875	85	0	85	82	0	82	288 872	0	288 872
91508	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99999	184 256 032	0	184 256 032	9 611 892	0	9 611 892	17 479 073	0	17 479 073	192 123 213	0	192 123 213
Итого по пассиву (баланс)	264 829 158	6 667 002	271 496 160	36 097 442	1 598 235	37 695 677	45 367 510	3 127 283	48 494 793	274 099 226	8 196 050	282 295 276
Г. Срочные сделки
Актив
93001	109 070	996 106	1 105 176	5 449 117	14 213 460	19 662 577	5 493 827	13 258 846	18 752 673	64 360	1 950 720	2 015 080
93002	0	65 634	65 634	0	16 155	16 155	0	65 695	65 695	0	16 094	16 094
93201	0	0	0	0	173 156	173 156	0	173 156	173 156	0	0	0
93202	0	0	0	0	61 801	61 801	0	0	0	0	61 801	61 801
93301	0	0	0	0	103 058	103 058	0	103 058	103 058	0	0	0
93302	0	0	0	0	261 125	261 125	0	104 232	104 232	0	156 893	156 893
93305	0	328 169	328 169	0	17 990	17 990	0	24 278	24 278	0	321 881	321 881
93306	0	0	0	0	345 653	345 653	0	345 653	345 653	0	0	0
93307	0	0	0	0	343 212	343 212	0	343 212	343 212	0	0	0
93501	0	0	0	15 360	344 337	359 697	15 360	344 337	359 697	0	0	0
93502	0	0	0	15 713	342 899	358 612	15 447	342 899	358 346	266	0	266
93503	0	0	0	1 981	0	1 981	1 981	0	1 981	0	0	0
93506	0	0	0	0	59 602	59 602	0	59 602	59 602	0	0	0
93507	0	0	0	0	59 786	59 786	0	59 786	59 786	0	0	0
93801	4 119	0	4 119	122 554	0	122 554	125 627	0	125 627	1 046	0	1 046
93803	0	0	0	745	12 412	13 157	677	12 404	13 081	68	8	76
Итого по активу (баланс)	113 189	1 389 909	1 503 098	5 605 470	16 354 646	21 960 116	5 652 919	15 237 158	20 890 077	65 740	2 507 397	2 573 137
Пассив
96001	296 430	809 376	1 105 806	21 793 341	14 049 340	35 842 681	22 379 265	14 372 423	36 751 688	882 354	1 132 459	2 014 813
96002	65 695	0	65 695	65 695	0	65 695	16 088	61 771	77 859	16 088	61 771	77 859
96301	0	0	0	15 750	344 341	360 091	15 750	344 341	360 091	0	0	0
96302	0	0	0	15 750	342 660	358 410	16 083	342 660	358 743	333	0	333
96303	0	0	0	1 959	0	1 959	1 959	0	1 959	0	0	0
96305	314 857	0	314 857	0	0	0	0	0	0	314 857	0	314 857
96306	0	0	0	0	59 089	59 089	0	59 089	59 089	0	0	0
96307	0	0	0	0	59 191	59 191	0	59 191	59 191	0	0	0
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96502	0	0	0	0	107 883	107 883	0	264 784	264 784	0	156 901	156 901
96506	0	0	0	0	348 201	348 201	0	348 201	348 201	0	0	0
96507	0	0	0	0	348 388	348 388	0	348 388	348 388	0	0	0
96801	16 740	0	16 740	162 957	0	162 957	154 561	0	154 561	8 344	0	8 344
96803	0	0	0	3	7 812	7 815	3	7 842	7 845	0	30	30
Итого по пассиву (баланс)	693 722	809 376	1 503 098	22 055 455	15 771 007	37 826 462	22 583 709	16 312 792	38 896 501	1 221 976	1 351 161	2 573 137
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	348 712,0000	0	0	290 059,0000	0	0	585 455,0000	0	0	53 316,0000
98010	0	0	39 553 510,0000	0	0	426 166 607,0000	0	0	11 438 806,0000	0	0	454 281 311,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	39 902 222,0000	0	0	426 456 666,0000	0	0	12 024 261,0000	0	0	454 334 627,0000
Пассив
98040	0	0	156 697,0000	0	0	25 000,0000	0	0	45 499,0000	0	0	177 196,0000
98050	0	0	10 811 490,0000	0	0	10 163 786,0000	0	0	24 322 079,0000	0	0	24 969 783,0000
98055	0	0	26 606 568,0000	0	0	863 103,0000	0	0	401 199 088,0000	0	0	426 942 553,0000
98070	0	0	1 978 855,0000	0	0	387 017,0000	0	0	600 000,0000	0	0	2 191 838,0000
98090	0	0	348 612,0000	0	0	774 026,0000	0	0	478 671,0000	0	0	53 257,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	39 902 222,0000	0	0	12 212 932,0000	0	0	426 645 337,0000	0	0	454 334 627,0000

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