Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2731

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	173 444	21 690	195 134	2 009 083	56 629	2 065 712	2 006 159	59 314	2 065 473	176 368	19 005	195 373
20208	26 851	0	26 851	65 790	0	65 790	64 890	0	64 890	27 751	0	27 751
20209	1 462	0	1 462	782 520	6 731	789 251	777 331	6 731	784 062	6 651	0	6 651
30102	84 748	0	84 748	5 513 459	0	5 513 459	5 526 071	0	5 526 071	72 136	0	72 136
30110	4 250	23 239	27 489	22 084	182 554	204 638	22 276	162 316	184 592	4 058	43 477	47 535
30202	40 073	0	40 073	2 408	0	2 408	0	0	0	42 481	0	42 481
30204	458	0	458	121	0	121	0	0	0	579	0	579
30210	0	0	0	22 388	0	22 388	22 388	0	22 388	0	0	0
30213	759	421	1 180	1 558	648	2 206	797	605	1 402	1 520	464	1 984
30221	0	0	0	140 571	0	140 571	140 571	0	140 571	0	0	0
30233	2 258	0	2 258	155 972	993	156 965	155 621	993	156 614	2 609	0	2 609
30302	85 412	1 155	86 567	44 699	4 002	48 701	49 166	2 774	51 940	80 945	2 383	83 328
30306	40 500	0	40 500	61 337	837	62 174	63 337	837	64 174	38 500	0	38 500
30602	5 126	0	5 126	98 174	0	98 174	102 264	0	102 264	1 036	0	1 036
32002	0	0	0	990 000	0	990 000	970 000	0	970 000	20 000	0	20 000
32003	200 000	0	200 000	265 000	0	265 000	465 000	0	465 000	0	0	0
32004	40 000	0	40 000	26 000	0	26 000	53 000	0	53 000	13 000	0	13 000
32201	0	1 395	1 395	0	76	76	0	103	103	0	1 368	1 368
44208	7 814	0	7 814	0	0	0	494	0	494	7 320	0	7 320
45201	40 794	0	40 794	42 559	0	42 559	44 719	0	44 719	38 634	0	38 634
45204	8 449	0	8 449	0	0	0	7 749	0	7 749	700	0	700
45205	0	0	0	567	0	567	0	0	0	567	0	567
45206	41 168	0	41 168	48 863	0	48 863	26 450	0	26 450	63 581	0	63 581
45207	461 193	1 522	462 715	22 009	83	22 092	27 271	257	27 528	455 931	1 348	457 279
45208	163 067	0	163 067	11 920	0	11 920	133	0	133	174 854	0	174 854
45307	500	0	500	0	0	0	28	0	28	472	0	472
45401	6 821	0	6 821	11 645	0	11 645	7 946	0	7 946	10 520	0	10 520
45406	10 177	0	10 177	0	0	0	1 673	0	1 673	8 504	0	8 504
45407	24 513	0	24 513	46	0	46	949	0	949	23 610	0	23 610
45408	2 162	0	2 162	1 528	0	1 528	0	0	0	3 690	0	3 690
45504	51	0	51	0	0	0	11	0	11	40	0	40
45505	15 246	0	15 246	3 172	0	3 172	2 632	0	2 632	15 786	0	15 786
45506	645 812	0	645 812	56 587	0	56 587	45 944	0	45 944	656 455	0	656 455
45507	1 609 691	0	1 609 691	162 227	0	162 227	117 958	0	117 958	1 653 960	0	1 653 960
45509	489	0	489	866	0	866	741	0	741	614	0	614
45812	45 456	0	45 456	0	0	0	0	0	0	45 456	0	45 456
45814	615	0	615	0	0	0	615	0	615	0	0	0
45815	40 940	0	40 940	7 703	0	7 703	7 801	0	7 801	40 842	0	40 842
45912	930	0	930	45	0	45	0	0	0	975	0	975
45915	1 356	0	1 356	3 396	0	3 396	3 477	0	3 477	1 275	0	1 275
47408	0	0	0	122 279	129 153	251 432	122 279	129 153	251 432	0	0	0
47423	9 967	103	10 070	193 764	1 379	195 143	190 718	1 382	192 100	13 013	100	13 113
47427	21 503	0	21 503	43 161	4	43 165	42 318	0	42 318	22 346	4	22 350
47802	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
50105	0	0	0	15 662	0	15 662	10	0	10	15 652	0	15 652
50106	67 771	0	67 771	37 442	0	37 442	37 995	0	37 995	67 218	0	67 218
50107	83 953	0	83 953	30 118	0	30 118	60 231	0	60 231	53 840	0	53 840
50121	19	0	19	299	0	299	214	0	214	104	0	104
50706	109 916	0	109 916	0	0	0	0	0	0	109 916	0	109 916
51501	1 013	0	1 013	5 048	0	5 048	3 031	0	3 031	3 030	0	3 030
51502	0	0	0	2 017	0	2 017	2 017	0	2 017	0	0	0
51503	0	0	0	15 131	0	15 131	15 131	0	15 131	0	0	0
51504	4 543	0	4 543	36	0	36	4 579	0	4 579	0	0	0
60302	1 701	0	1 701	805	0	805	2 251	0	2 251	255	0	255
60306	17	0	17	4 093	0	4 093	4 094	0	4 094	16	0	16
60308	5 677	0	5 677	8 116	0	8 116	11 461	0	11 461	2 332	0	2 332
60310	72	0	72	793	0	793	797	0	797	68	0	68
60312	13 548	0	13 548	14 904	0	14 904	15 073	0	15 073	13 379	0	13 379
60323	3	0	3	27	0	27	27	0	27	3	0	3
60401	507 242	0	507 242	1 996	0	1 996	58	0	58	509 180	0	509 180
60404	1 264	0	1 264	0	0	0	0	0	0	1 264	0	1 264
60410	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
60411	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
60701	6 397	0	6 397	5 431	0	5 431	1 996	0	1 996	9 832	0	9 832
61002	1 393	0	1 393	439	0	439	44	0	44	1 788	0	1 788
61008	1 503	0	1 503	1 583	0	1 583	976	0	976	2 110	0	2 110
61009	3 340	0	3 340	1 238	0	1 238	1 627	0	1 627	2 951	0	2 951
61011	14 525	0	14 525	0	0	0	0	0	0	14 525	0	14 525
61209	0	0	0	40 777	0	40 777	40 777	0	40 777	0	0	0
61210	0	0	0	117 601	0	117 601	117 601	0	117 601	0	0	0
61403	2 048	0	2 048	65	0	65	145	0	145	1 968	0	1 968
70606	407 528	0	407 528	70 752	0	70 752	460	0	460	477 820	0	477 820
70607	315	0	315	16	0	16	329	0	329	2	0	2
70608	25 559	0	25 559	5 595	0	5 595	0	0	0	31 154	0	31 154
70611	4 681	0	4 681	5 186	0	5 186	0	0	0	9 867	0	9 867
Итого по активу (баланс)	5 136 116	49 525	5 185 641	11 318 671	383 089	11 701 760	11 391 701	364 465	11 756 166	5 063 086	68 149	5 131 235
Пассив
10207	90 000	0	90 000	613	0	613	613	0	613	90 000	0	90 000
10601	148 709	0	148 709	0	0	0	0	0	0	148 709	0	148 709
10701	40 848	0	40 848	0	0	0	0	0	0	40 848	0	40 848
10801	185 742	0	185 742	0	0	0	0	0	0	185 742	0	185 742
30232	426	0	426	28 364	496	28 860	28 434	496	28 930	496	0	496
30301	85 412	1 155	86 567	49 165	2 774	51 939	44 698	4 002	48 700	80 945	2 383	83 328
30305	40 500	0	40 500	63 337	837	64 174	61 337	837	62 174	38 500	0	38 500
31204	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
31205	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	75 000	0	75 000	45 000	0	45 000	0	0	0
31304	0	0	0	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000
31305	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31306	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
40502	16 278	0	16 278	13 141	0	13 141	10 569	0	10 569	13 706	0	13 706
40602	254	0	254	7 164	0	7 164	6 931	0	6 931	21	0	21
40603	3 008	0	3 008	7 083	0	7 083	7 026	0	7 026	2 951	0	2 951
40701	38 168	0	38 168	176 174	0	176 174	153 343	0	153 343	15 337	0	15 337
40702	654 609	10 506	665 115	3 523 932	288 089	3 812 021	3 358 748	313 109	3 671 857	489 425	35 526	524 951
40703	132 586	0	132 586	141 586	0	141 586	140 074	0	140 074	131 074	0	131 074
40802	148 792	5	148 797	674 274	208	674 482	677 206	479	677 685	151 724	276	152 000
40817	157 703	9	157 712	458 442	26	458 468	451 484	23	451 507	150 745	6	150 751
40820	357	0	357	14	0	14	156	0	156	499	0	499
40821	8 667	0	8 667	139 573	0	139 573	137 186	0	137 186	6 280	0	6 280
40905	66	0	66	232	0	232	219	0	219	53	0	53
40909	0	0	0	458	789	1 247	458	789	1 247	0	0	0
40910	0	0	0	866	368	1 234	866	368	1 234	0	0	0
40911	17 689	0	17 689	443 820	0	443 820	435 862	0	435 862	9 731	0	9 731
40912	0	3	3	633	9 255	9 888	633	9 255	9 888	0	3	3
40913	0	3	3	772	1 216	1 988	772	1 216	1 988	0	3	3
42005	8 700	0	8 700	0	0	0	0	0	0	8 700	0	8 700
42006	19 337	0	19 337	0	0	0	0	0	0	19 337	0	19 337
42007	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42103	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42104	1 155	0	1 155	1 155	0	1 155	0	0	0	0	0	0
42105	0	4 319	4 319	0	320	320	1 000	237	1 237	1 000	4 236	5 236
42106	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
42203	20 826	0	20 826	0	0	0	0	0	0	20 826	0	20 826
42205	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	369 544	5 257	374 801	427 342	5 355	432 697	407 474	4 975	412 449	349 676	4 877	354 553
42303	5 043	0	5 043	1 864	0	1 864	1 719	0	1 719	4 898	0	4 898
42304	239 201	2 436	241 637	29 376	336	29 712	142 492	1 848	144 340	352 317	3 948	356 265
42305	203 584	2 292	205 876	60 595	564	61 159	30 214	457	30 671	173 203	2 185	175 388
42306	1 309 916	7 096	1 317 012	227 979	683	228 662	174 275	475	174 750	1 256 212	6 888	1 263 100
42307	107 759	0	107 759	48 939	0	48 939	56 910	0	56 910	115 730	0	115 730
42309	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42601	64	20	84	6	2	8	7	1	8	65	19	84
42606	408	0	408	0	0	0	3	0	3	411	0	411
45215	35 495	0	35 495	2 135	0	2 135	2 673	0	2 673	36 033	0	36 033
45315	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
45415	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
45515	44 485	0	44 485	5 023	0	5 023	5 002	0	5 002	44 464	0	44 464
45818	78 429	0	78 429	1 659	0	1 659	1 074	0	1 074	77 844	0	77 844
45918	1 618	0	1 618	85	0	85	110	0	110	1 643	0	1 643
47407	0	0	0	128 527	122 145	250 672	128 527	122 145	250 672	0	0	0
47411	16 071	2	16 073	10 136	26	10 162	11 934	27	11 961	17 869	3	17 872
47416	737	0	737	20 085	0	20 085	20 128	0	20 128	780	0	780
47422	793	46	839	532 945	5 081	538 026	533 119	5 563	538 682	967	528	1 495
47425	7 063	0	7 063	1 120	0	1 120	2 697	0	2 697	8 640	0	8 640
47426	146	49	195	2 089	4	2 093	2 116	11	2 127	173	56	229
47804	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
50120	474	0	474	470	0	470	27	0	27	31	0	31
50408	156	0	156	215	0	215	189	0	189	130	0	130
50719	37 841	0	37 841	0	0	0	0	0	0	37 841	0	37 841
51510	1 296	0	1 296	658	0	658	0	0	0	638	0	638
52301	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52501	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60301	2 995	0	2 995	17 224	0	17 224	15 894	0	15 894	1 665	0	1 665
60305	0	0	0	24 436	0	24 436	24 436	0	24 436	0	0	0
60309	30	0	30	92	0	92	93	0	93	31	0	31
60311	12	0	12	269	0	269	2 769	0	2 769	2 512	0	2 512
60322	69	0	69	2 494	0	2 494	2 475	0	2 475	50	0	50
60324	2 629	0	2 629	31	0	31	140	0	140	2 738	0	2 738
60601	132 769	0	132 769	58	0	58	1 458	0	1 458	134 169	0	134 169
61012	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
61304	148	0	148	21	0	21	3	0	3	130	0	130
70601	421 783	0	421 783	21	0	21	73 539	0	73 539	495 301	0	495 301
70602	633	0	633	225	0	225	440	0	440	848	0	848
70603	27 548	0	27 548	0	0	0	5 213	0	5 213	32 761	0	32 761
Итого по пассиву (баланс)	5 152 443	33 198	5 185 641	7 461 917	438 574	7 900 491	7 379 772	466 313	7 846 085	5 070 298	60 937	5 131 235
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	116 276	1	116 277	19 703	0	19 703	21 733	0	21 733	114 246	1	114 247
90902	1 155 244	3	1 155 247	81 295	1	81 296	49 085	2	49 087	1 187 454	2	1 187 456
91202	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
91203	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	6 984 295	0	6 984 295	388 495	0	388 495	205 990	0	205 990	7 166 800	0	7 166 800
91418	3 342	0	3 342	0	0	0	0	0	0	3 342	0	3 342
91501	5 396	0	5 396	0	0	0	0	0	0	5 396	0	5 396
91604	21 352	4	21 356	2 149	7	2 156	1 677	11	1 688	21 824	0	21 824
91704	6 440	0	6 440	0	0	0	62	0	62	6 378	0	6 378
91802	51 403	0	51 403	615	0	615	877	0	877	51 141	0	51 141
99998	2 676 989	0	2 676 989	429 974	0	429 974	319 970	0	319 970	2 786 993	0	2 786 993
Итого по активу (баланс)	11 020 750	8	11 020 758	922 233	8	922 241	599 397	13	599 410	11 343 586	3	11 343 589
Пассив
91003	0	0	0	2 408	0	2 408	2 408	0	2 408	0	0	0
91004	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
91311	44 165	0	44 165	48 852	0	48 852	71 344	0	71 344	66 657	0	66 657
91312	2 485 433	0	2 485 433	107 139	0	107 139	148 699	0	148 699	2 526 993	0	2 526 993
91315	4 186	0	4 186	1 294	0	1 294	0	0	0	2 892	0	2 892
91316	15 504	0	15 504	2 776	0	2 776	0	0	0	12 728	0	12 728
91317	103 518	0	103 518	157 380	0	157 380	206 555	0	206 555	152 693	0	152 693
91507	24 183	0	24 183	0	0	0	847	0	847	25 030	0	25 030
99999	8 343 769	0	8 343 769	251 993	0	251 993	464 820	0	464 820	8 556 596	0	8 556 596
Итого по пассиву (баланс)	11 020 758	0	11 020 758	571 963	0	571 963	894 794	0	894 794	11 343 589	0	11 343 589
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	33 076	1 650	34 726	33 076	1 650	34 726	0	0	0
93801	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	33 294	1 650	34 944	33 294	1 650	34 944	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 645	33 266	34 911	1 645	33 266	34 911	0	0	0
96801	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 889	33 266	35 155	1 889	33 266	35 155	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	45,0000	0	0	42,0000	0	0	39,0000	0	0	48,0000
98010	0	0	1 358 016,0000	0	0	93 204,0000	0	0	94 288,0000	0	0	1 356 932,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 358 063,0000	0	0	93 246,0000	0	0	94 329,0000	0	0	1 356 980,0000
Пассив
98040	0	0	802 766,0000	0	0	6 130,0000	0	0	6 130,0000	0	0	802 766,0000
98050	0	0	458 356,0000	0	0	94 328,0000	0	0	93 245,0000	0	0	457 273,0000
98070	0	0	96 941,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	96 941,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 358 063,0000	0	0	100 458,0000	0	0	99 375,0000	0	0	1 356 980,0000

Страница была полезной?