Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	85 952	0	85 952	21 588	0	21 588	0	0	0	107 540	0	107 540
20202	126 270	21 826	148 096	1 702 047	183 108	1 885 155	1 693 876	186 565	1 880 441	134 441	18 369	152 810
20208	71 580	0	71 580	167 500	0	167 500	167 855	0	167 855	71 225	0	71 225
20209	0	0	0	851 376	131 548	982 924	851 376	131 548	982 924	0	0	0
30102	1 253 776	0	1 253 776	34 268 645	0	34 268 645	34 323 879	0	34 323 879	1 198 542	0	1 198 542
30110	38 909	193 558	232 467	175 787	881 343	1 057 130	176 122	893 040	1 069 162	38 574	181 861	220 435
30202	41 382	0	41 382	2 107	0	2 107	0	0	0	43 489	0	43 489
30204	13 078	0	13 078	5 341	0	5 341	0	0	0	18 419	0	18 419
30210	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
30221	0	0	0	189 409	20 495	209 904	189 409	20 495	209 904	0	0	0
30233	542	0	542	102 677	128	102 805	102 369	128	102 497	850	0	850
30302	115 058	621	115 679	7 113	5 123	12 236	5 356	5 099	10 455	116 815	645	117 460
30402	286	0	286	0	0	0	60	0	60	226	0	226
30404	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
30602	1 190 020	0	1 190 020	14 297	0	14 297	1	0	1	1 204 316	0	1 204 316
45101	66 652	0	66 652	12 200	0	12 200	4 000	0	4 000	74 852	0	74 852
45106	5 569	0	5 569	0	0	0	0	0	0	5 569	0	5 569
45107	44 231	0	44 231	0	0	0	0	0	0	44 231	0	44 231
45108	0	46 184	46 184	0	2 504	2 504	0	4 258	4 258	0	44 430	44 430
45201	89 776	0	89 776	960 576	0	960 576	1 002 563	0	1 002 563	47 789	0	47 789
45204	0	0	0	2 600	0	2 600	0	0	0	2 600	0	2 600
45205	23 271	0	23 271	0	0	0	2 071	0	2 071	21 200	0	21 200
45206	523 403	0	523 403	2 263	0	2 263	0	0	0	525 666	0	525 666
45207	7 032	0	7 032	121 000	0	121 000	0	0	0	128 032	0	128 032
45208	57 928	0	57 928	0	0	0	2 053	0	2 053	55 875	0	55 875
45401	679	0	679	35 221	0	35 221	30 853	0	30 853	5 047	0	5 047
45406	568	0	568	0	0	0	22	0	22	546	0	546
45407	2 200	0	2 200	0	0	0	250	0	250	1 950	0	1 950
45503	48	0	48	0	0	0	48	0	48	0	0	0
45504	45 083	0	45 083	43 740	0	43 740	45 012	0	45 012	43 811	0	43 811
45505	117 812	16 397	134 209	5 015	898	5 913	6 796	1 213	8 009	116 031	16 082	132 113
45506	241 519	0	241 519	60 153	0	60 153	67 371	0	67 371	234 301	0	234 301
45507	50 450	0	50 450	2 500	0	2 500	1 771	0	1 771	51 179	0	51 179
45509	535 588	0	535 588	98 900	0	98 900	89 067	0	89 067	545 421	0	545 421
45604	710 000	456 155	1 166 155	1	24 927	24 928	0	36 169	36 169	710 001	444 913	1 154 914
45605	0	237 886	237 886	0	12 650	12 650	0	26 402	26 402	0	224 134	224 134
45812	14 851	0	14 851	0	0	0	78	0	78	14 773	0	14 773
45815	6 457	0	6 457	854	0	854	415	0	415	6 896	0	6 896
45915	164	0	164	197	0	197	145	0	145	216	0	216
47404	5 277	3 805	9 082	208 878	209 802	418 680	212 438	210 015	422 453	1 717	3 592	5 309
47408	0	0	0	6 664 289	749 894	7 414 183	6 664 289	749 894	7 414 183	0	0	0
47417	0	33	33	0	1	1	0	34	34	0	0	0
47423	15 816	1 029	16 845	1 078 582	45 504	1 124 086	1 077 473	45 523	1 122 996	16 925	1 010	17 935
47427	39 964	12 326	52 290	31 274	6 533	37 807	24 738	5 440	30 178	46 500	13 419	59 919
50505	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
50605	155 000	0	155 000	3 320 001	0	3 320 001	3 335 001	0	3 335 001	140 000	0	140 000
50606	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
50621	30 382	0	30 382	19 859	0	19 859	3 216	0	3 216	47 025	0	47 025
50706	385 945	0	385 945	0	0	0	0	0	0	385 945	0	385 945
52503	9 980	0	9 980	0	0	0	1 557	0	1 557	8 423	0	8 423
60302	1 157	0	1 157	6 960	0	6 960	2 579	0	2 579	5 538	0	5 538
60306	3 750	0	3 750	4 001	0	4 001	3 995	0	3 995	3 756	0	3 756
60308	119	0	119	157	0	157	181	0	181	95	0	95
60310	297	0	297	1 348	0	1 348	1 144	0	1 144	501	0	501
60312	9 791	0	9 791	9 823	0	9 823	11 879	0	11 879	7 735	0	7 735
60314	0	223	223	0	734	734	0	593	593	0	364	364
60323	101	0	101	55	0	55	59	0	59	97	0	97
60401	53 355	0	53 355	0	0	0	540	0	540	52 815	0	52 815
60701	867	0	867	0	0	0	0	0	0	867	0	867
60901	1 561	0	1 561	0	0	0	0	0	0	1 561	0	1 561
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
61009	121	0	121	84	0	84	84	0	84	121	0	121
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	5 197	0	5 197	0	0	0	0	0	0	5 197	0	5 197
61209	0	0	0	546	0	546	546	0	546	0	0	0
61210	0	0	0	3 335 769	0	3 335 769	3 335 769	0	3 335 769	0	0	0
61403	1 952	83	2 035	1 591	0	1 591	449	15	464	3 094	68	3 162
70606	1 196 488	0	1 196 488	225 565	0	225 565	1 930	0	1 930	1 420 123	0	1 420 123
70607	28 737	0	28 737	2 839	0	2 839	2 252	0	2 252	29 324	0	29 324
70608	482 160	0	482 160	132 504	0	132 504	0	0	0	614 664	0	614 664
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	8 930	0	8 930	2 929	0	2 929	6 443	0	6 443	5 416	0	5 416
Итого по активу (баланс)	8 187 641	990 126	9 177 767	53 960 321	2 275 192	56 235 513	53 509 480	2 316 431	55 825 911	8 638 482	948 887	9 587 369
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10601	1 332	0	1 332	0	0	0	0	0	0	1 332	0	1 332
10701	31 485	0	31 485	0	0	0	0	0	0	31 485	0	31 485
10801	277 394	0	277 394	0	0	0	0	0	0	277 394	0	277 394
30109	0	0	0	100 000	0	100 000	101 463	0	101 463	1 463	0	1 463
30126	18 812	0	18 812	8 384	0	8 384	1 590	0	1 590	12 018	0	12 018
30223	0	0	0	670	0	670	670	0	670	0	0	0
30226	342	0	342	2 886	0	2 886	2 960	0	2 960	416	0	416
30232	1 823	26	1 849	67 547	15 057	82 604	66 158	15 056	81 214	434	25	459
30301	115 057	622	115 679	5 355	5 100	10 455	7 113	5 123	12 236	116 815	645	117 460
30601	24	0	24	105	105	210	165	105	270	84	0	84
30607	11 900	0	11 900	0	0	0	143	0	143	12 043	0	12 043
31302	0	0	0	1 545 000	0	1 545 000	1 685 000	0	1 685 000	140 000	0	140 000
31303	155 000	0	155 000	780 000	0	780 000	625 000	0	625 000	0	0	0
31305	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
40502	159	0	159	57	0	57	21	0	21	123	0	123
40603	1 058	0	1 058	1 874	0	1 874	1 107	0	1 107	291	0	291
40701	1 581 745	1 553	1 583 298	230 639 916	653 480	231 293 396	230 661 352	665 739	231 327 091	1 603 181	13 812	1 616 993
40702	381 442	14 282	395 724	4 729 371	11 640	4 741 011	4 710 606	12 872	4 723 478	362 677	15 514	378 191
40703	4 821	0	4 821	16 310	0	16 310	16 036	0	16 036	4 547	0	4 547
40802	28 760	0	28 760	226 599	0	226 599	225 760	0	225 760	27 921	0	27 921
40807	109 528	398 913	508 441	135 194 422	251 736	135 446 158	135 244 392	178 159	135 422 551	159 498	325 336	484 834
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	285 268	65 088	350 356	857 717	89 386	947 103	896 695	104 037	1 000 732	324 246	79 739	403 985
40820	4 368	7 545	11 913	43 508	6 452	49 960	44 484	6 490	50 974	5 344	7 583	12 927
40821	23 949	0	23 949	1 156 960	0	1 156 960	1 138 576	0	1 138 576	5 565	0	5 565
40905	0	0	0	4 597	0	4 597	4 597	0	4 597	0	0	0
40909	3	0	3	862	402	1 264	862	402	1 264	3	0	3
40910	0	0	0	17	62	79	17	62	79	0	0	0
40911	35 982	0	35 982	1 082 487	0	1 082 487	1 072 803	0	1 072 803	26 298	0	26 298
40912	0	0	0	738	3 065	3 803	738	3 065	3 803	0	0	0
40913	0	0	0	266	3 902	4 168	266	3 902	4 168	0	0	0
41904	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
41905	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
42003	841	0	841	0	0	0	4 203	0	4 203	5 044	0	5 044
42004	74 551	0	74 551	0	0	0	1 952	0	1 952	76 503	0	76 503
42006	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42102	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
42104	5 001	0	5 001	0	0	0	0	0	0	5 001	0	5 001
42105	60 000	0	60 000	20 000	0	20 000	0	0	0	40 000	0	40 000
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	22 411	27	22 438	2 926	2	2 928	3 045	1	3 046	22 530	26	22 556
42303	24 370	0	24 370	8 473	0	8 473	2 336	0	2 336	18 233	0	18 233
42304	42 162	17 096	59 258	5 489	2 012	7 501	42 101	2 257	44 358	78 774	17 341	96 115
42305	507 175	614 887	1 122 062	29 361	52 105	81 466	87 904	51 185	139 089	565 718	613 967	1 179 685
42306	26 836	31 258	58 094	10 211	2 683	12 894	14 653	2 068	16 721	31 278	30 643	61 921
42310	21	0	21	39	0	39	33	0	33	15	0	15
42311	12	0	12	9	0	9	33	0	33	36	0	36
42312	12	0	12	6	0	6	0	0	0	6	0	6
42313	15	0	15	0	0	0	9	0	9	24	0	24
42314	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
42503	1 930	0	1 930	0	0	0	0	0	0	1 930	0	1 930
42601	0	8	8	0	1	1	0	1	1	0	8	8
42604	1 320	0	1 320	1 321	0	1 321	1	0	1	0	0	0
42605	2 795	10 808	13 603	0	897	897	338	3 047	3 385	3 133	12 958	16 091
42606	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42613	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	32	0	32	1 525	0	1 525	1 545	0	1 545	52	0	52
45115	61 289	0	61 289	16 105	0	16 105	3 916	0	3 916	49 100	0	49 100
45215	96 558	0	96 558	11 229	0	11 229	69 961	0	69 961	155 290	0	155 290
45415	205	0	205	407	0	407	562	0	562	360	0	360
45515	119 502	0	119 502	13 138	0	13 138	10 177	0	10 177	116 541	0	116 541
45615	310 910	0	310 910	2 894	0	2 894	67	0	67	308 083	0	308 083
45818	21 191	0	21 191	161	0	161	387	0	387	21 417	0	21 417
45918	149	0	149	12	0	12	48	0	48	185	0	185
47407	0	0	0	7 403 052	8 566	7 411 618	7 403 052	8 566	7 411 618	0	0	0
47411	1	0	1	2 025	275	2 300	5 549	4 174	9 723	3 525	3 899	7 424
47416	6 410	30	6 440	164 499	1 641	166 140	160 384	1 675	162 059	2 295	64	2 359
47422	11 829	334	12 163	964 612	6 884	971 496	963 272	7 032	970 304	10 489	482	10 971
47425	58 719	0	58 719	72 551	0	72 551	83 510	0	83 510	69 678	0	69 678
47426	4 909	0	4 909	1 836	0	1 836	2 132	0	2 132	5 205	0	5 205
50507	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
50620	0	0	0	2 252	0	2 252	2 839	0	2 839	587	0	587
50720	85 952	0	85 952	0	0	0	21 588	0	21 588	107 540	0	107 540
52301	101 463	0	101 463	101 463	0	101 463	0	0	0	0	0	0
52305	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
52306	96 030	0	96 030	0	0	0	0	0	0	96 030	0	96 030
60301	1 256	0	1 256	9 923	0	9 923	8 737	0	8 737	70	0	70
60305	13	0	13	16 238	0	16 238	16 238	0	16 238	13	0	13
60309	17	0	17	88	0	88	94	0	94	23	0	23
60311	4 420	0	4 420	5 423	0	5 423	5 151	0	5 151	4 148	0	4 148
60322	225	0	225	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	225	0	225
60324	398	0	398	73	0	73	65	0	65	390	0	390
60601	30 638	0	30 638	480	0	480	778	0	778	30 936	0	30 936
61301	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61304	184	0	184	104	0	104	114	0	114	194	0	194
70601	1 290 503	0	1 290 503	22	0	22	201 371	0	201 371	1 491 852	0	1 491 852
70602	12 382	0	12 382	3 216	0	3 216	19 859	0	19 859	29 025	0	29 025
70603	482 336	0	482 336	0	0	0	135 773	0	135 773	618 109	0	618 109
Итого по пассиву (баланс)	8 015 290	1 162 477	9 177 767	385 338 226	1 115 453	386 453 679	385 788 263	1 075 018	386 863 281	8 465 327	1 122 042	9 587 369
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	73 959	22 089	96 048	3 543	1 211	4 754	2 686	1 634	4 320	74 816	21 666	96 482
90902	87 828	889 209	977 037	5 259	34 419	39 678	3 143	63 193	66 336	89 944	860 435	950 379
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	1 917 815	91 674	2 009 489	405 460	5 026	410 486	9 092	6 782	15 874	2 314 183	89 918	2 404 101
91501	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91604	8 049	1 012	9 061	2 122	498	2 620	1 284	1 037	2 321	8 887	473	9 360
91704	2 882	0	2 882	0	0	0	1	0	1	2 881	0	2 881
91802	4 704	0	4 704	0	0	0	0	0	0	4 704	0	4 704
91803	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
99998	2 953 335	0	2 953 335	1 959 280	0	1 959 280	1 782 748	0	1 782 748	3 129 867	0	3 129 867
Итого по активу (баланс)	5 048 885	1 003 984	6 052 869	2 375 664	41 154	2 416 818	1 798 954	72 646	1 871 600	5 625 595	972 492	6 598 087
Пассив
91003	0	0	0	2 107	0	2 107	2 107	0	2 107	0	0	0
91004	0	0	0	5 341	0	5 341	5 341	0	5 341	0	0	0
91311	602 016	0	602 016	4 967	0	4 967	1 697	0	1 697	598 746	0	598 746
91312	998 807	0	998 807	1 841	0	1 841	123 990	0	123 990	1 120 956	0	1 120 956
91315	135 586	15 989	151 575	1	1 183	1 184	0	877	877	135 585	15 683	151 268
91316	300	0	300	100 112	0	100 112	106 400	0	106 400	6 588	0	6 588
91317	1 113 927	0	1 113 927	1 667 197	0	1 667 197	1 718 569	0	1 718 569	1 165 299	0	1 165 299
91507	85 774	0	85 774	0	0	0	300	0	300	86 074	0	86 074
91508	936	0	936	0	0	0	0	0	0	936	0	936
99999	3 099 534	0	3 099 534	88 813	0	88 813	457 499	0	457 499	3 468 220	0	3 468 220
Итого по пассиву (баланс)	6 036 880	15 989	6 052 869	1 870 379	1 183	1 871 562	2 415 903	877	2 416 780	6 582 404	15 683	6 598 087
Г. Срочные сделки
Актив
93001	155 079	0	155 079	3 320 818	106	3 320 924	3 335 874	106	3 335 980	140 023	0	140 023
93310	0	188 861	188 861	0	198 086	198 086	0	201 704	201 704	0	185 243	185 243
93801	4 037	0	4 037	13 973	0	13 973	10 355	0	10 355	7 655	0	7 655
93803	303	0	303	8 528	0	8 528	8 831	0	8 831	0	0	0
Итого по активу (баланс)	159 419	188 861	348 280	3 343 319	198 192	3 541 511	3 355 060	201 810	3 556 870	147 678	185 243	332 921
Пассив
96001	0	0	0	106	106	212	106	106	212	0	0	0
96201	155 382	0	155 382	3 344 459	0	3 344 459	3 328 490	0	3 328 490	139 413	0	139 413
96310	192 898	0	192 898	192 898	0	192 898	192 898	0	192 898	192 898	0	192 898
96801	0	0	0	10 355	0	10 355	10 355	0	10 355	0	0	0
96803	0	0	0	7 669	0	7 669	8 279	0	8 279	610	0	610
Итого по пассиву (баланс)	348 280	0	348 280	3 555 487	106	3 555 593	3 540 128	106	3 540 234	332 921	0	332 921
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	75,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	75,0000
98010	0	0	140 710 797,4529	0	0	37 014 398,0000	0	0	37 288 733,0000	0	0	140 436 462,4529
Итого по активу (баланс)	0	0	140 710 872,4529	0	0	37 014 398,0000	0	0	37 288 733,0000	0	0	140 436 537,4529
Пассив
98040	0	0	138 321 361,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	138 321 361,0000
98050	0	0	2 379 360,4529	0	0	37 288 733,0000	0	0	37 014 398,0000	0	0	2 105 025,4529
98070	0	0	75,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	75,0000
98090	0	0	10 076,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 076,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	140 710 872,4529	0	0	37 288 733,0000	0	0	37 014 398,0000	0	0	140 436 537,4529

Страница была полезной?