Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Богородский муниципальный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2992

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	46 345	0	46 345	0	0	0	0	0	0	46 345	0	46 345
20202	23 467	8 558	32 025	1 469 469	286 095	1 755 564	1 457 077	283 052	1 740 129	35 859	11 601	47 460
20208	13 518	0	13 518	170 500	0	170 500	167 609	0	167 609	16 409	0	16 409
20209	23 508	4 655	28 163	1 199 922	101 933	1 301 855	1 207 444	104 768	1 312 212	15 986	1 820	17 806
30102	28 886	0	28 886	3 153 766	0	3 153 766	3 127 436	0	3 127 436	55 216	0	55 216
30110	1 288	5 636	6 924	12 523	166 584	179 107	11 080	165 111	176 191	2 731	7 109	9 840
30202	11 288	0	11 288	95	0	95	0	0	0	11 383	0	11 383
30204	404	0	404	0	0	0	6	0	6	398	0	398
30213	5 082	9 032	14 114	230 339	104 902	335 241	232 770	109 021	341 791	2 651	4 913	7 564
30219	0	0	0	169 977	0	169 977	169 977	0	169 977	0	0	0
30221	0	0	0	65 000	118 421	183 421	65 000	118 421	183 421	0	0	0
30233	27 845	0	27 845	316 458	5	316 463	336 232	5	336 237	8 071	0	8 071
30602	5 855	0	5 855	1 758 315	0	1 758 315	1 757 379	0	1 757 379	6 791	0	6 791
32002	0	0	0	1 130 000	0	1 130 000	1 130 000	0	1 130 000	0	0	0
32003	90 000	0	90 000	160 000	0	160 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32201	0	1 976	1 976	0	108	108	0	766	766	0	1 318	1 318
44208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	71 366	0	71 366	67 185	0	67 185	53 986	0	53 986	84 565	0	84 565
45203	34 000	0	34 000	27 000	0	27 000	47 000	0	47 000	14 000	0	14 000
45204	0	0	0	15 699	0	15 699	0	0	0	15 699	0	15 699
45205	2 500	0	2 500	0	0	0	1 700	0	1 700	800	0	800
45206	42 360	0	42 360	0	0	0	170	0	170	42 190	0	42 190
45207	66 099	0	66 099	0	0	0	1 553	0	1 553	64 546	0	64 546
45208	25 061	0	25 061	0	0	0	681	0	681	24 380	0	24 380
45401	214	0	214	4 670	0	4 670	1 796	0	1 796	3 088	0	3 088
45406	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45407	9 290	0	9 290	0	0	0	560	0	560	8 730	0	8 730
45505	294	0	294	100	0	100	128	0	128	266	0	266
45506	132 574	0	132 574	2 645	0	2 645	6 410	0	6 410	128 809	0	128 809
45507	394 173	0	394 173	683	0	683	8 692	0	8 692	386 164	0	386 164
45812	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45815	4 043	0	4 043	408	0	408	255	0	255	4 196	0	4 196
45912	1 885	0	1 885	305	0	305	0	0	0	2 190	0	2 190
45915	148	0	148	504	0	504	109	0	109	543	0	543
47408	0	0	0	569 956	413 005	982 961	569 956	413 005	982 961	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	2 302	2 573	4 875	60 690	2 622	63 312	60 664	2 649	63 313	2 328	2 546	4 874
47427	1 013	0	1 013	1 769	0	1 769	1 873	0	1 873	909	0	909
50106	0	0	0	826 170	0	826 170	741 627	0	741 627	84 543	0	84 543
50107	6 294	0	6 294	875 144	0	875 144	875 217	0	875 217	6 221	0	6 221
50118	0	0	0	1 617 224	0	1 617 224	1 407 798	0	1 407 798	209 426	0	209 426
50121	0	0	0	115	0	115	35	0	35	80	0	80
50505	59 109	0	59 109	0	0	0	0	0	0	59 109	0	59 109
60302	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60306	5	0	5	2 821	0	2 821	2 823	0	2 823	3	0	3
60308	0	0	0	67	0	67	65	0	65	2	0	2
60310	360	0	360	294	0	294	314	0	314	340	0	340
60312	1 435	0	1 435	2 974	0	2 974	2 910	0	2 910	1 499	0	1 499
60323	1 195	0	1 195	1 993	0	1 993	1 033	0	1 033	2 155	0	2 155
60401	196 591	0	196 591	430	0	430	0	0	0	197 021	0	197 021
60701	30	0	30	430	0	430	430	0	430	30	0	30
60901	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61002	111	0	111	101	0	101	97	0	97	115	0	115
61008	987	0	987	343	0	343	355	0	355	975	0	975
61009	187	0	187	337	0	337	334	0	334	190	0	190
61011	4 172	0	4 172	0	0	0	0	0	0	4 172	0	4 172
61209	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61403	8 791	0	8 791	110	0	110	372	0	372	8 529	0	8 529
70606	310 009	0	310 009	63 121	0	63 121	779	0	779	372 351	0	372 351
70607	2	0	2	296	0	296	58	0	58	240	0	240
70608	16 788	0	16 788	3 657	0	3 657	0	0	0	20 445	0	20 445
70611	438	0	438	554	0	554	219	0	219	773	0	773
Итого по активу (баланс)	1 771 372	32 430	1 803 802	13 989 189	1 193 675	15 182 864	13 702 039	1 196 798	14 898 837	2 058 522	29 307	2 087 829
Пассив
10208	194 000	0	194 000	0	0	0	0	0	0	194 000	0	194 000
10601	81 370	0	81 370	0	0	0	0	0	0	81 370	0	81 370
10701	4 047	0	4 047	0	0	0	0	0	0	4 047	0	4 047
10801	2 677	0	2 677	0	0	0	0	0	0	2 677	0	2 677
30126	67	0	67	309	0	309	265	0	265	23	0	23
30232	40	0	40	552	0	552	545	0	545	33	0	33
30607	5 855	0	5 855	0	0	0	0	0	0	5 855	0	5 855
31502	0	0	0	847 937	0	847 937	985 790	0	985 790	137 853	0	137 853
31503	0	0	0	293 630	0	293 630	293 630	0	293 630	0	0	0
32211	20	0	20	7	0	7	0	0	0	13	0	13
40302	1 801	0	1 801	1 041	0	1 041	0	0	0	760	0	760
40502	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
40602	2 234	0	2 234	5 074	0	5 074	3 538	0	3 538	698	0	698
40701	578	0	578	208	0	208	194	0	194	564	0	564
40702	211 374	412	211 786	1 435 118	13 630	1 448 748	1 436 469	15 264	1 451 733	212 725	2 046	214 771
40703	46 998	0	46 998	39 842	0	39 842	46 103	0	46 103	53 259	0	53 259
40802	26 078	45	26 123	121 746	184	121 930	125 995	206	126 201	30 327	67	30 394
40817	95 152	112	95 264	81 681	28	81 709	75 175	14	75 189	88 646	98	88 744
40821	6 371	0	6 371	109 466	0	109 466	116 266	0	116 266	13 171	0	13 171
40905	27	0	27	6 953	0	6 953	6 948	0	6 948	22	0	22
40909	5	26	31	2	1 441	1 443	2	1 441	1 443	5	26	31
40910	24	13	37	13	1 063	1 076	13	1 063	1 076	24	13	37
40911	5 204	0	5 204	170 088	0	170 088	169 494	0	169 494	4 610	0	4 610
40912	0	0	0	13 671	17 034	30 705	13 671	17 034	30 705	0	0	0
40913	0	0	0	46 213	107 238	153 451	46 213	107 238	153 451	0	0	0
42301	11 728	1 409	13 137	35 415	1 290	36 705	35 648	1 209	36 857	11 961	1 328	13 289
42304	3 601	991	4 592	3 103	76	3 179	728	49	777	1 226	964	2 190
42305	5 052	574	5 626	1 296	422	1 718	2 019	414	2 433	5 775	566	6 341
42306	495 786	17 081	512 867	32 093	2 015	34 108	55 335	1 294	56 629	519 028	16 360	535 388
42307	39 809	4 726	44 535	2 100	342	2 442	3 693	163	3 856	41 402	4 547	45 949
42309	3	0	3	11	0	11	12	0	12	4	0	4
42310	4	0	4	12	0	12	24	0	24	16	0	16
42311	12	0	12	4	0	4	8	0	8	16	0	16
42312	27	0	27	16	0	16	1	0	1	12	0	12
42313	43	0	43	7	0	7	17	0	17	53	0	53
42314	148	0	148	24	0	24	6	0	6	130	0	130
42315	118	0	118	0	0	0	19	0	19	137	0	137
43702	0	0	0	125 877	0	125 877	167 894	0	167 894	42 017	0	42 017
44215	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	10 106	0	10 106	17 787	0	17 787	22 973	0	22 973	15 292	0	15 292
45415	95	0	95	1 617	0	1 617	1 690	0	1 690	168	0	168
45515	9 910	0	9 910	621	0	621	764	0	764	10 053	0	10 053
45818	53 920	0	53 920	79	0	79	211	0	211	54 052	0	54 052
45918	1 977	0	1 977	30	0	30	40	0	40	1 987	0	1 987
47407	0	0	0	705 039	276 804	981 843	705 039	276 804	981 843	0	0	0
47411	6 277	0	6 277	339	0	339	617	0	617	6 555	0	6 555
47416	388	0	388	30 510	0	30 510	31 064	0	31 064	942	0	942
47422	884	550	1 434	65 469	110 842	176 311	65 299	112 261	177 560	714	1 969	2 683
47425	2 364	0	2 364	13 666	0	13 666	13 918	0	13 918	2 616	0	2 616
47426	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
50120	203	0	203	61	0	61	297	0	297	439	0	439
50507	59 109	0	59 109	0	0	0	0	0	0	59 109	0	59 109
60301	3 951	0	3 951	4 465	0	4 465	3 746	0	3 746	3 232	0	3 232
60305	3 520	0	3 520	8 200	0	8 200	8 358	0	8 358	3 678	0	3 678
60307	1	0	1	5	0	5	4	0	4	0	0	0
60309	26	0	26	105	0	105	108	0	108	29	0	29
60311	191	0	191	620	0	620	623	0	623	194	0	194
60322	17	0	17	57	0	57	54	0	54	14	0	14
60324	607	0	607	8	0	8	1 028	0	1 028	1 627	0	1 627
60601	48 983	0	48 983	0	0	0	625	0	625	49 608	0	49 608
60903	15	0	15	0	0	0	3	0	3	18	0	18
61301	57	0	57	57	0	57	4	0	4	4	0	4
61304	215	0	215	43	0	43	40	0	40	212	0	212
70601	318 164	0	318 164	8	0	8	58 506	0	58 506	376 662	0	376 662
70602	0	0	0	59	0	59	141	0	141	82	0	82
70603	16 016	0	16 016	0	0	0	3 469	0	3 469	19 485	0	19 485
Итого по пассиву (баланс)	1 777 863	25 939	1 803 802	4 222 679	532 409	4 755 088	4 504 661	534 454	5 039 115	2 059 845	27 984	2 087 829
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 434	0	1 434	10 972	0	10 972	10 323	0	10 323	2 083	0	2 083
90902	743 555	0	743 555	27 701	0	27 701	18 263	0	18 263	752 993	0	752 993
91202	41	0	41	6	0	6	6	0	6	41	0	41
91203	34	0	34	7	0	7	8	0	8	33	0	33
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 631 348	0	1 631 348	103 221	0	103 221	49 831	0	49 831	1 684 738	0	1 684 738
91501	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
91604	15 642	0	15 642	444	0	444	336	0	336	15 750	0	15 750
91704	1 884	0	1 884	0	0	0	0	0	0	1 884	0	1 884
91802	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
99998	1 196 519	0	1 196 519	148 131	0	148 131	93 553	0	93 553	1 251 097	0	1 251 097
Итого по активу (баланс)	3 597 544	0	3 597 544	290 482	0	290 482	172 320	0	172 320	3 715 706	0	3 715 706
Пассив
91003	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
91311	297 478	0	297 478	0	0	0	0	0	0	297 478	0	297 478
91312	840 921	0	840 921	6 690	0	6 690	54 690	0	54 690	888 921	0	888 921
91315	15 373	0	15 373	0	0	0	7 570	0	7 570	22 943	0	22 943
91317	21 270	0	21 270	81 774	0	81 774	85 782	0	85 782	25 278	0	25 278
91507	21 389	0	21 389	5 000	0	5 000	0	0	0	16 389	0	16 389
91508	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
99999	2 401 025	0	2 401 025	78 263	0	78 263	141 847	0	141 847	2 464 609	0	2 464 609
Итого по пассиву (баланс)	3 597 544	0	3 597 544	171 816	0	171 816	289 978	0	289 978	3 715 706	0	3 715 706
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	240 512	3 966	244 478	240 512	3 966	244 478	0	0	0
93801	0	0	0	1 110	0	1 110	1 110	0	1 110	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	241 622	3 966	245 588	241 622	3 966	245 588	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	3 963	242 346	246 309	3 963	242 346	246 309	0	0	0
96801	0	0	0	1 136	0	1 136	1 136	0	1 136	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 099	242 346	247 445	5 099	242 346	247 445	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	125,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	125,0000
98010	0	0	90 000,0000	0	0	287 000,0000	0	0	0,0000	0	0	377 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	90 125,0000	0	0	287 000,0000	0	0	0,0000	0	0	377 125,0000
Пассив
98050	0	0	90 125,0000	0	0	1 585 000,0000	0	0	1 667 000,0000	0	0	172 125,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	1 380 000,0000	0	0	1 585 000,0000	0	0	205 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	90 125,0000	0	0	2 965 000,0000	0	0	3 252 000,0000	0	0	377 125,0000

Страница была полезной?