Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Фондовый Банк" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3163

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 472	0	1 472	0	0	0	412	0	412	1 060	0	1 060
20202	67 598	70 216	137 814	829 724	739 971	1 569 695	832 052	734 598	1 566 650	65 270	75 589	140 859
20208	3 031	0	3 031	3 841	0	3 841	4 114	0	4 114	2 758	0	2 758
20209	0	0	0	532 442	49 873	582 315	532 442	49 873	582 315	0	0	0
30102	67 799	0	67 799	8 170 215	0	8 170 215	8 087 766	0	8 087 766	150 248	0	150 248
30110	33 745	133 122	166 867	52 054	527 231	579 285	52 813	550 866	603 679	32 986	109 487	142 473
30114	0	125 345	125 345	0	880 697	880 697	0	912 593	912 593	0	93 449	93 449
30202	12 409	0	12 409	0	0	0	448	0	448	11 961	0	11 961
30204	9 381	0	9 381	665	0	665	0	0	0	10 046	0	10 046
30213	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
30221	0	0	0	34 001	0	34 001	34 001	0	34 001	0	0	0
30233	334	0	334	4 387	0	4 387	4 469	0	4 469	252	0	252
30402	2 733	0	2 733	48 182	0	48 182	47 738	0	47 738	3 177	0	3 177
30404	0	0	0	48 234	0	48 234	48 234	0	48 234	0	0	0
30409	0	0	0	8 052	0	8 052	8 052	0	8 052	0	0	0
30602	19	3 610	3 629	0	198	198	0	267	267	19	3 541	3 560
32002	0	0	0	525 000	0	525 000	415 000	0	415 000	110 000	0	110 000
32003	105 000	0	105 000	60 000	0	60 000	165 000	0	165 000	0	0	0
32201	0	985	985	1 374	54	1 428	1 374	73	1 447	0	966	966
45201	32 783	0	32 783	11 623	0	11 623	20 421	0	20 421	23 985	0	23 985
45204	21 068	0	21 068	23 000	0	23 000	3 468	0	3 468	40 600	0	40 600
45205	108 116	0	108 116	3 000	0	3 000	25 116	0	25 116	86 000	0	86 000
45206	716 160	22 972	739 132	75 726	1 259	76 985	70 421	1 699	72 120	721 465	22 532	743 997
45207	77 825	0	77 825	0	0	0	0	0	0	77 825	0	77 825
45406	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
45504	800	0	800	1 000	0	1 000	0	0	0	1 800	0	1 800
45505	3 354	0	3 354	470	0	470	1 182	0	1 182	2 642	0	2 642
45506	165 672	25 925	191 597	285	1 421	1 706	5 401	4 171	9 572	160 556	23 175	183 731
45507	60 656	0	60 656	0	0	0	53	0	53	60 603	0	60 603
45509	798	1 151	1 949	1 993	871	2 864	1 405	1 216	2 621	1 386	806	2 192
45510	1 367	0	1 367	0	0	0	1 367	0	1 367	0	0	0
45815	32 599	0	32 599	37	0	37	8	0	8	32 628	0	32 628
45912	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
45915	11	0	11	10	0	10	1	0	1	20	0	20
47404	6	17 259	17 265	746 581	722 200	1 468 781	746 574	718 397	1 464 971	13	21 062	21 075
47408	0	0	0	3 546 601	4 472 044	8 018 645	3 546 601	4 472 044	8 018 645	0	0	0
47415	2 980	0	2 980	18	0	18	4	0	4	2 994	0	2 994
47423	3 004	13 858	16 862	15 524	111 634	127 158	16 143	115 270	131 413	2 385	10 222	12 607
47427	390	13	403	147	1	148	393	14	407	144	0	144
50106	17 319	0	17 319	89	0	89	17 408	0	17 408	0	0	0
50107	53 170	0	53 170	379	0	379	10 157	0	10 157	43 392	0	43 392
50108	9 850	0	9 850	79	0	79	9 929	0	9 929	0	0	0
50121	356	0	356	41	0	41	356	0	356	41	0	41
50211	0	74 593	74 593	0	4 157	4 157	0	21 586	21 586	0	57 164	57 164
50221	366	0	366	56	0	56	98	0	98	324	0	324
50605	4 999	0	4 999	2 001	0	2 001	0	0	0	7 000	0	7 000
50606	40 239	0	40 239	6 002	0	6 002	0	0	0	46 241	0	46 241
50621	345	0	345	401	0	401	258	0	258	488	0	488
50706	16 550	0	16 550	0	0	0	0	0	0	16 550	0	16 550
51405	5 132	0	5 132	23	0	23	0	0	0	5 155	0	5 155
51406	2 559	0	2 559	15	0	15	0	0	0	2 574	0	2 574
60302	5 977	0	5 977	50	0	50	475	0	475	5 552	0	5 552
60308	976	1 591	2 567	10	142	152	10	176	186	976	1 557	2 533
60310	15	0	15	262	0	262	254	0	254	23	0	23
60312	3 859	0	3 859	4 314	0	4 314	4 485	0	4 485	3 688	0	3 688
60314	30	0	30	0	56	56	30	56	86	0	0	0
60323	16 006	0	16 006	0	0	0	0	0	0	16 006	0	16 006
60401	64 717	0	64 717	612	0	612	0	0	0	65 329	0	65 329
60701	0	0	0	612	0	612	612	0	612	0	0	0
61008	2	0	2	131	0	131	131	0	131	2	0	2
61009	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
61010	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61209	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61210	0	0	0	54 619	0	54 619	54 619	0	54 619	0	0	0
61403	1 303	0	1 303	15	0	15	232	0	232	1 086	0	1 086
70606	705 117	0	705 117	82 733	0	82 733	24	0	24	787 826	0	787 826
70607	4 077	0	4 077	2 103	0	2 103	1 147	0	1 147	5 033	0	5 033
70608	346 842	0	346 842	61 872	0	61 872	0	0	0	408 714	0	408 714
70611	8 124	0	8 124	392	0	392	0	0	0	8 516	0	8 516
Итого по активу (баланс)	2 840 536	490 640	3 331 176	14 961 211	7 511 809	22 473 020	14 772 912	7 582 899	22 355 811	3 028 835	419 550	3 448 385
Пассив
10208	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0	181 000	0	181 000
10603	366	0	366	98	0	98	56	0	56	324	0	324
10701	91 392	0	91 392	0	0	0	0	0	0	91 392	0	91 392
10801	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	37 564	2 282	39 846	37 564	2 282	39 846	0	0	0
30408	0	0	0	37 500	0	37 500	37 500	0	37 500	0	0	0
30601	1 775	0	1 775	5	0	5	103	0	103	1 873	0	1 873
31302	0	0	0	685 000	0	685 000	850 000	0	850 000	165 000	0	165 000
31303	150 000	0	150 000	350 000	0	350 000	200 000	0	200 000	0	0	0
40502	4 761	1 356	6 117	65 855	2 750	68 605	68 275	2 300	70 575	7 181	906	8 087
40701	1 083	0	1 083	14 128	0	14 128	13 791	0	13 791	746	0	746
40702	538 304	167 864	706 168	6 320 756	491 130	6 811 886	6 411 028	490 543	6 901 571	628 576	167 277	795 853
40703	88 280	0	88 280	106 277	2 726	109 003	30 465	2 805	33 270	12 468	79	12 547
40802	1 309	0	1 309	3 456	0	3 456	4 336	0	4 336	2 189	0	2 189
40817	159 643	19 741	179 384	131 340	119 275	250 615	82 124	119 181	201 305	110 427	19 647	130 074
40820	349	646	995	9	226	235	0	63	63	340	483	823
40821	0	0	0	1 587	0	1 587	1 587	0	1 587	0	0	0
40905	0	0	0	3 628	0	3 628	3 628	0	3 628	0	0	0
40909	0	0	0	232	1 183	1 415	232	1 183	1 415	0	0	0
40910	0	0	0	0	1 393	1 393	0	1 393	1 393	0	0	0
40911	133	0	133	9 524	0	9 524	9 391	0	9 391	0	0	0
40912	0	0	0	1 832	3 183	5 015	1 832	3 183	5 015	0	0	0
40913	0	0	0	180	3 374	3 554	180	3 374	3 554	0	0	0
42301	146	9	155	114	1	115	405	0	405	437	8	445
42303	923	0	923	698	0	698	0	0	0	225	0	225
42304	920	103	1 023	220	7	227	1 600	3	1 603	2 300	99	2 399
42305	32 942	46 649	79 591	2 686	3 231	5 917	985	1 338	2 323	31 241	44 756	75 997
42306	74 295	265 087	339 382	6 925	29 121	36 046	7 811	18 819	26 630	75 181	254 785	329 966
42307	54 513	28 215	82 728	1 489	2 721	4 210	1 502	3 572	5 074	54 526	29 066	83 592
42309	358	260	618	114	19	133	114	9	123	358	250	608
42606	2 529	1 771	4 300	0	126	126	0	70	70	2 529	1 715	4 244
42607	0	820	820	0	60	60	0	45	45	0	805	805
42609	2	96	98	2	7	9	2	5	7	2	94	96
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	117 103	0	117 103	40 899	0	40 899	36 968	0	36 968	113 172	0	113 172
45415	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
45515	35 018	0	35 018	1 775	0	1 775	640	0	640	33 883	0	33 883
45818	32 591	0	32 591	0	0	0	37	0	37	32 628	0	32 628
45918	10	0	10	5	0	5	5	0	5	10	0	10
47403	0	0	0	37 500	0	37 500	37 500	0	37 500	0	0	0
47407	0	0	0	4 383 080	3 602 035	7 985 115	4 383 080	3 602 035	7 985 115	0	0	0
47411	1 561	10 252	11 813	1 330	2 227	3 557	1 447	2 407	3 854	1 678	10 432	12 110
47416	1 039	0	1 039	10 204	0	10 204	9 263	0	9 263	98	0	98
47422	0	0	0	7 760	460 754	468 514	7 820	460 758	468 578	60	4	64
47425	14 180	0	14 180	9 813	0	9 813	11 820	0	11 820	16 187	0	16 187
47426	27	0	27	27	0	27	0	0	0	0	0	0
50120	536	0	536	239	0	239	17	0	17	314	0	314
50220	1 472	0	1 472	412	0	412	0	0	0	1 060	0	1 060
50620	4 211	0	4 211	472	0	472	1 472	0	1 472	5 211	0	5 211
52304	0	101 241	101 241	0	101 970	101 970	0	729	729	0	0	0
52305	0	0	0	0	2 568	2 568	0	99 472	99 472	0	96 904	96 904
52501	0	1 494	1 494	0	1 675	1 675	0	340	340	0	159	159
60301	334	0	334	1 575	0	1 575	1 296	0	1 296	55	0	55
60305	0	0	0	2 907	0	2 907	2 907	0	2 907	0	0	0
60309	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60311	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60322	13	0	13	593	0	593	593	0	593	13	0	13
60324	18 563	0	18 563	35	0	35	1	0	1	18 529	0	18 529
60601	4 606	0	4 606	0	0	0	238	0	238	4 844	0	4 844
61301	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
61304	180	0	180	53	0	53	86	0	86	213	0	213
70601	726 940	0	726 940	42	0	42	87 671	0	87 671	814 569	0	814 569
70602	2 427	0	2 427	1 148	0	1 148	1 154	0	1 154	2 433	0	2 433
70603	339 326	0	339 326	0	0	0	67 914	0	67 914	407 240	0	407 240
Итого по пассиву (баланс)	2 685 572	645 604	3 331 176	12 281 160	4 834 044	17 115 204	12 416 504	4 815 909	17 232 413	2 820 916	627 469	3 448 385
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	415	0	415	4	0	4	7	0	7	412	0	412
80601	596	0	596	0	0	0	3	0	3	593	0	593
80801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
80901	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
81001	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
Итого по активу (баланс)	1 330	0	1 330	17	0	17	13	0	13	1 334	0	1 334
Пассив
85101	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
85201	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
85401	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	1 330	0	1 330	3	0	3	7	0	7	1 334	0	1 334
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	17 593	0	17 593	11	0	11	15	0	15	17 589	0	17 589
90902	48 813	0	48 813	53 153	0	53 153	240	0	240	101 726	0	101 726
91102	0	57	57	0	2	2	0	59	59	0	0	0
91202	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
91203	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	360 807	0	360 807	48 532	0	48 532	24 250	0	24 250	385 089	0	385 089
91604	2 457	0	2 457	304	0	304	244	0	244	2 517	0	2 517
91704	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
91802	4 365	0	4 365	0	0	0	0	0	0	4 365	0	4 365
99998	1 666 657	0	1 666 657	159 722	0	159 722	207 315	0	207 315	1 619 064	0	1 619 064
Итого по активу (баланс)	2 100 946	57	2 101 003	261 724	2	261 726	232 065	59	232 124	2 130 605	0	2 130 605
Пассив
91004	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
91312	1 567 633	0	1 567 633	155 666	0	155 666	103 289	0	103 289	1 515 256	0	1 515 256
91314	1 765	0	1 765	1 765	0	1 765	0	0	0	0	0	0
91315	19 784	6 970	26 754	284	515	799	0	382	382	19 500	6 837	26 337
91317	65 219	5 173	70 392	47 626	1 241	48 867	54 456	1 377	55 833	72 049	5 309	77 358
91507	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
99999	434 346	0	434 346	24 734	0	24 734	101 929	0	101 929	511 541	0	511 541
Итого по пассиву (баланс)	2 088 860	12 143	2 101 003	230 292	1 756	232 048	259 891	1 759	261 650	2 118 459	12 146	2 130 605
Г. Срочные сделки
Актив
93001	23 917	169 611	193 528	266 091	4 327 468	4 593 559	289 768	4 296 225	4 585 993	240	200 854	201 094
93301	0	0	0	0	17 117	17 117	0	17 117	17 117	0	0	0
93302	0	0	0	0	17 201	17 201	0	17 201	17 201	0	0	0
93801	2 801	0	2 801	42 123	0	42 123	42 594	0	42 594	2 330	0	2 330
Итого по активу (баланс)	26 718	169 611	196 329	308 214	4 361 786	4 670 000	332 362	4 330 543	4 662 905	2 570	200 854	203 424
Пассив
96001	169 885	23 839	193 724	4 188 739	358 814	4 547 553	4 219 405	335 215	4 554 620	200 551	240	200 791
96501	0	0	0	0	17 117	17 117	0	17 117	17 117	0	0	0
96502	0	0	0	0	17 201	17 201	0	17 201	17 201	0	0	0
96801	2 605	0	2 605	46 789	0	46 789	46 817	0	46 817	2 633	0	2 633
Итого по пассиву (баланс)	172 490	23 839	196 329	4 235 528	393 132	4 628 660	4 266 222	369 533	4 635 755	203 184	240	203 424
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	196 456 907,0000	0	0	33 605 521,0000	0	0	49 001,0000	0	0	230 013 427,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	196 456 907,0000	0	0	33 605 521,0000	0	0	49 001,0000	0	0	230 013 427,0000
Пассив
98040	0	0	120 251 517,0000	0	0	0,0000	0	0	11 501,0000	0	0	120 263 018,0000
98050	0	0	76 194 420,0000	0	0	49 001,0000	0	0	33 594 020,0000	0	0	109 739 439,0000
98055	0	0	10 970,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 970,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	196 456 907,0000	0	0	49 001,0000	0	0	33 605 521,0000	0	0	230 013 427,0000

Страница была полезной?