Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кредит Европа Банк (Россия)"

Регистрационный номер

3311

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	85 247	0	85 247	9 060	0	9 060	57 648	0	57 648	36 659	0	36 659
20202	545 805	149 364	695 169	10 911 274	1 321 472	12 232 746	10 957 417	1 361 933	12 319 350	499 662	108 903	608 565
20208	1 360 802	43 174	1 403 976	3 366 529	69 881	3 436 410	3 329 095	74 442	3 403 537	1 398 236	38 613	1 436 849
20209	126 903	7 747	134 650	11 419 650	902 952	12 322 602	11 347 026	885 085	12 232 111	199 527	25 614	225 141
30102	3 758 755	0	3 758 755	82 049 105	0	82 049 105	84 202 227	0	84 202 227	1 605 633	0	1 605 633
30110	236 632	25 345	261 977	7 174 414	29 237	7 203 651	7 145 000	26 715	7 171 715	266 046	27 867	293 913
30114	54 100	134 786	188 886	103 060	103 469 448	103 572 508	103 059	103 489 977	103 593 036	54 101	114 257	168 358
30202	316 116	0	316 116	16 482	0	16 482	0	0	0	332 598	0	332 598
30204	771 596	0	771 596	0	0	0	45 232	0	45 232	726 364	0	726 364
30210	115	0	115	5 265	0	5 265	5 380	0	5 380	0	0	0
30213	22 150	0	22 150	314 527	0	314 527	295 987	0	295 987	40 690	0	40 690
30233	204 007	50 363	254 370	12 153 425	290 861	12 444 286	12 074 121	257 511	12 331 632	283 311	83 713	367 024
30402	5 202	15 583	20 785	2 438 266	18 332	2 456 598	2 355 504	1 843	2 357 347	87 964	32 072	120 036
30404	0	0	0	925 719	0	925 719	925 719	0	925 719	0	0	0
30409	0	0	0	7 513	0	7 513	7 513	0	7 513	0	0	0
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32102	0	0	0	79 950	23 999 289	24 079 239	57 650	16 726 018	16 783 668	22 300	7 273 271	7 295 571
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32109	0	633 905	633 905	0	34 750	34 750	0	50 856	50 856	0	617 799	617 799
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45204	1 966 533	481 096	2 447 629	889 531	236 627	1 126 158	1 180 800	173 744	1 354 544	1 675 264	543 979	2 219 243
45205	2 470 160	2 010 082	4 480 242	458 010	719 359	1 177 369	275 633	867 020	1 142 653	2 652 537	1 862 421	4 514 958
45206	2 129 749	805 945	2 935 694	452 871	263 446	716 317	138 957	76 146	215 103	2 443 663	993 245	3 436 908
45207	588 916	2 332 160	2 921 076	37 875	123 178	161 053	38 928	206 476	245 404	587 863	2 248 862	2 836 725
45208	702 526	2 399 311	3 101 837	1 352	104 980	106 332	41 418	541 527	582 945	662 460	1 962 764	2 625 224
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45408	111 158	1 488	112 646	3 000	77	3 077	1 550	197	1 747	112 608	1 368	113 976
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45507	34 648 856	1 269 112	35 917 968	2 736 748	107 491	2 844 239	1 219 859	176 657	1 396 516	36 165 745	1 199 946	37 365 691
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45912	1 541	1 374	2 915	66	1 183	1 249	1 607	1 150	2 757	0	1 407	1 407
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45917	301	1 033	1 334	117	534	651	113	466	579	305	1 101	1 406
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47410	0	27 010	27 010	0	12 564	12 564	0	13 721	13 721	0	25 853	25 853
47417	152	0	152	181	1	182	230	0	230	103	1	104
47423	258 347	100 483	358 830	1 096 710	69 421	1 166 131	1 059 010	92 501	1 151 511	296 047	77 403	373 450
47427	905 397	52 974	958 371	1 100 309	105 751	1 206 060	1 103 749	113 330	1 217 079	901 957	45 395	947 352
47801	909 804	833 747	1 743 551	1 017 214	45 665	1 062 879	25 440	63 000	88 440	1 901 578	816 412	2 717 990
47802	15	540 072	540 087	1	29 606	29 607	0	84 098	84 098	16	485 580	485 596
47803	1 968 300	0	1 968 300	890 817	0	890 817	985 528	0	985 528	1 873 589	0	1 873 589
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50211	102 004	1 204 286	1 306 290	531	131 537	132 068	102 535	368 406	470 941	0	967 417	967 417
50218	324 588	0	324 588	6 485 844	0	6 485 844	6 481 110	0	6 481 110	329 322	0	329 322
50221	255	0	255	24 068	0	24 068	9 661	0	9 661	14 662	0	14 662
50310	0	168 058	168 058	0	10 659	10 659	0	12 433	12 433	0	166 284	166 284
50311	0	236 423	236 423	0	15 555	15 555	0	17 968	17 968	0	234 010	234 010
52503	2 792	0	2 792	0	0	0	864	0	864	1 928	0	1 928
52601	161 209	0	161 209	5 641	0	5 641	65 455	0	65 455	101 395	0	101 395
60202	197 100	0	197 100	0	0	0	0	0	0	197 100	0	197 100
60302	5 558	0	5 558	1	0	1	1 161	0	1 161	4 398	0	4 398
60308	2 986	117	3 103	3 539	9	3 548	3 692	11	3 703	2 833	115	2 948
60310	0	0	0	47 002	0	47 002	47 002	0	47 002	0	0	0
60312	361 087	0	361 087	265 665	0	265 665	260 795	0	260 795	365 957	0	365 957
60314	4 477	1 264	5 741	5 216	1 939	7 155	5 249	1 939	7 188	4 444	1 264	5 708
60315	0	0	0	4 675	0	4 675	4 675	0	4 675	0	0	0
60323	32 651	325	32 976	824 656	18	824 674	30 168	27	30 195	827 139	316	827 455
60347	42 900	0	42 900	0	0	0	0	0	0	42 900	0	42 900
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Пассив
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47422	29 441	8 655	38 096	1 551 704	261 251	1 812 955	1 553 131	260 240	1 813 371	30 868	7 644	38 512
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Итого по пассиву (баланс)	112 522 623	42 327 923	154 850 546	262 129 671	223 647 799	485 777 470	273 366 057	221 879 154	495 245 211	123 759 009	40 559 278	164 318 287
В. Внебалансовые счета
Актив
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Итого по активу (баланс)	205 768 101	42 082 601	247 850 702	24 287 792	4 324 667	28 612 459	38 695 947	8 865 763	47 561 710	191 359 946	37 541 505	228 901 451
Пассив
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91312	86 452 877	15 503 549	101 956 426	6 712 012	1 216 855	7 928 867	4 231 986	1 032 840	5 264 826	83 972 851	15 319 534	99 292 385
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91316	55 646	3 306	58 952	38 027	227	38 254	40 000	85	40 085	57 619	3 164	60 783
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Итого по пассиву (баланс)	224 452 525	23 398 177	247 850 702	43 603 951	3 957 759	47 561 710	25 892 726	2 719 733	28 612 459	206 741 300	22 160 151	228 901 451
Г. Срочные сделки
Актив
93001	358 518	8 290 059	8 648 577	906 228	121 182 299	122 088 527	1 254 357	123 396 254	124 650 611	10 389	6 076 104	6 086 493
93002	0	417 407	417 407	2 261 828	31 195 970	33 457 798	1 221 643	31 217 979	32 439 622	1 040 185	395 398	1 435 583
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93303	45 744	0	45 744	94 886	0	94 886	60 262	0	60 262	80 368	0	80 368
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93305	449 122	0	449 122	0	0	0	220 361	0	220 361	228 761	0	228 761
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93801	0	0	0	501 585	0	501 585	501 585	0	501 585	0	0	0
93803	0	0	0	9 181	0	9 181	9 181	0	9 181	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 140 811	25 398 368	26 539 179	4 353 714	174 924 147	179 277 861	3 727 022	177 993 435	181 720 457	1 767 503	22 329 080	24 096 583
Пассив
96001	8 334 649	361 836	8 696 485	122 502 830	1 385 061	123 887 891	120 244 084	1 033 618	121 277 702	6 075 903	10 393	6 086 296
96002	2 001	414 592	416 593	2 705 810	29 768 432	32 474 242	2 703 809	30 787 804	33 491 613	0	1 433 964	1 433 964
96301	0	0	0	0	68 861	68 861	0	68 861	68 861	0	0	0
96302	0	21 058	21 058	0	69 680	69 680	0	63 788	63 788	0	15 166	15 166
96303	0	48 790	48 790	0	66 807	66 807	0	102 142	102 142	0	84 125	84 125
96304	0	560 268	560 268	0	139 001	139 001	0	258 968	258 968	0	680 235	680 235
96305	0	472 492	472 492	0	253 513	253 513	0	17 094	17 094	0	236 073	236 073
96306	0	0	0	710 948	5 177 246	5 888 194	710 948	5 177 246	5 888 194	0	0	0
96307	0	0	0	710 948	5 253 326	5 964 274	710 948	5 354 955	6 065 903	0	101 629	101 629
96308	710 948	0	710 948	710 948	3 019 360	3 730 308	1 767 633	3 019 360	4 786 993	1 767 633	0	1 767 633
96309	3 500 141	330 989	3 831 130	1 767 633	23 565	1 791 198	3 180 465	21 885	3 202 350	4 912 973	329 309	5 242 282
96310	9 042 214	2 264 711	11 306 925	3 180 465	179 473	3 359 938	0	139 006	139 006	5 861 749	2 224 244	8 085 993
96501	0	0	0	0	90 729	90 729	0	90 729	90 729	0	0	0
96502	0	0	0	0	90 084	90 084	0	124 034	124 034	0	33 950	33 950
96506	0	0	0	103 823	598 967	702 790	103 823	598 967	702 790	0	0	0
96507	0	0	0	104 001	595 018	699 019	104 001	696 867	800 868	0	101 849	101 849
96801	474 490	0	474 490	2 677 432	0	2 677 432	2 430 299	0	2 430 299	227 357	0	227 357
96803	0	0	0	3 136	0	3 136	3 167	0	3 167	31	0	31
Итого по пассиву (баланс)	22 064 443	4 474 736	26 539 179	135 177 974	46 779 123	181 957 097	131 959 177	47 555 324	179 514 501	18 845 646	5 250 937	24 096 583
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 934,0000	0	0	120,0000	0	0	72,0000	0	0	1 982,0000
98010	0	0	1 942 600,0000	0	0	247 785,0000	0	0	660 855,0000	0	0	1 529 530,0000
98020	0	0	87,0000	0	0	72,0000	0	0	92,0000	0	0	67,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 944 621,0000	0	0	247 977,0000	0	0	661 019,0000	0	0	1 531 579,0000
Пассив
98040	0	0	490 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	490 000,0000
98050	0	0	1 404 621,0000	0	0	611 019,0000	0	0	244 712,0000	0	0	1 038 314,0000
98070	0	0	50 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	3 265,0000	0	0	3 265,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 944 621,0000	0	0	661 019,0000	0	0	247 977,0000	0	0	1 531 579,0000

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