Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.
Наименование кредитной организации
"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество
Регистрационный номер
3407
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 95 589 | 0 | 95 589 | 20 547 | 0 | 20 547 | 44 614 | 0 | 44 614 | 71 522 | 0 | 71 522 |
20202 | 9 651 | 2 031 | 11 682 | 802 | 4 | 806 | 0 | 2 035 | 2 035 | 10 453 | 0 | 10 453 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 994 | 1 994 | 0 | 1 994 | 1 994 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 2 892 085 | 0 | 2 892 085 | 512 959 279 | 0 | 512 959 279 | 514 195 893 | 0 | 514 195 893 | 1 655 471 | 0 | 1 655 471 |
30110 | 18 724 | 3 763 | 22 487 | 189 716 | 4 521 | 194 237 | 199 229 | 4 913 | 204 142 | 9 211 | 3 371 | 12 582 |
30114 | 0 | 37 614 | 37 614 | 0 | 705 156 144 | 705 156 144 | 0 | 704 675 566 | 704 675 566 | 0 | 518 192 | 518 192 |
30202 | 627 769 | 0 | 627 769 | 0 | 0 | 0 | 92 521 | 0 | 92 521 | 535 248 | 0 | 535 248 |
30204 | 748 766 | 0 | 748 766 | 82 630 | 0 | 82 630 | 0 | 0 | 0 | 831 396 | 0 | 831 396 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
30402 | 4 088 | 32 | 4 120 | 14 359 355 | 2 | 14 359 357 | 14 346 262 | 3 | 14 346 265 | 17 181 | 31 | 17 212 |
30404 | 0 | 0 | 0 | 14 170 645 | 0 | 14 170 645 | 14 170 645 | 0 | 14 170 645 | 0 | 0 | 0 |
30409 | 0 | 0 | 0 | 59 179 | 0 | 59 179 | 59 179 | 0 | 59 179 | 0 | 0 | 0 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 7 500 000 | 0 | 7 500 000 | 7 500 000 | 0 | 7 500 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 76 321 506 | 0 | 76 321 506 | 69 106 506 | 0 | 69 106 506 | 7 215 000 | 0 | 7 215 000 |
32003 | 3 759 477 | 395 294 | 4 154 771 | 49 156 359 | 390 345 | 49 546 704 | 52 765 836 | 785 639 | 53 551 475 | 150 000 | 0 | 150 000 |
32004 | 400 000 | 0 | 400 000 | 2 775 000 | 0 | 2 775 000 | 2 785 000 | 0 | 2 785 000 | 390 000 | 0 | 390 000 |
32005 | 4 941 364 | 0 | 4 941 364 | 0 | 0 | 0 | 1 903 404 | 0 | 1 903 404 | 3 037 960 | 0 | 3 037 960 |
32006 | 2 825 996 | 0 | 2 825 996 | 0 | 0 | 0 | 1 517 032 | 0 | 1 517 032 | 1 308 964 | 0 | 1 308 964 |
32007 | 424 975 | 0 | 424 975 | 0 | 0 | 0 | 424 975 | 0 | 424 975 | 0 | 0 | 0 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 23 304 707 | 196 760 268 | 220 064 975 | 21 146 607 | 187 478 148 | 208 624 755 | 2 158 100 | 9 282 120 | 11 440 220 |
32103 | 258 000 | 8 746 095 | 9 004 095 | 7 316 307 | 68 694 532 | 76 010 839 | 7 574 307 | 77 440 627 | 85 014 934 | 0 | 0 | 0 |
32105 | 1 296 011 | 0 | 1 296 011 | 3 047 972 | 0 | 3 047 972 | 0 | 0 | 0 | 4 343 983 | 0 | 4 343 983 |
32106 | 1 235 429 | 0 | 1 235 429 | 170 000 | 0 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 1 405 429 | 0 | 1 405 429 |
32107 | 290 000 | 0 | 290 000 | 577 500 | 0 | 577 500 | 0 | 0 | 0 | 867 500 | 0 | 867 500 |
32108 | 1 396 000 | 0 | 1 396 000 | 605 000 | 0 | 605 000 | 0 | 0 | 0 | 2 001 000 | 0 | 2 001 000 |
32109 | 260 000 | 4 815 895 | 5 075 895 | 190 000 | 209 700 | 399 700 | 0 | 367 269 | 367 269 | 450 000 | 4 658 326 | 5 108 326 |
32201 | 0 | 0 | 0 | 10 608 | 0 | 10 608 | 10 608 | 0 | 10 608 | 0 | 0 | 0 |
45108 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 |
45203 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 1 854 496 | 787 526 | 2 642 022 | 1 887 234 | 455 751 | 2 342 985 | 1 237 777 | 392 482 | 1 630 259 | 2 503 953 | 850 795 | 3 354 748 |
45205 | 11 000 | 563 447 | 574 447 | 16 000 | 96 628 | 112 628 | 0 | 418 664 | 418 664 | 27 000 | 241 411 | 268 411 |
45206 | 3 041 500 | 3 298 238 | 6 339 738 | 24 000 | 180 125 | 204 125 | 82 500 | 255 529 | 338 029 | 2 983 000 | 3 222 834 | 6 205 834 |
45207 | 274 500 | 8 476 880 | 8 751 380 | 20 000 | 448 545 | 468 545 | 0 | 1 057 969 | 1 057 969 | 294 500 | 7 867 456 | 8 161 956 |
45208 | 1 728 000 | 14 857 103 | 16 585 103 | 0 | 757 088 | 757 088 | 0 | 1 367 683 | 1 367 683 | 1 728 000 | 14 246 508 | 15 974 508 |
45502 | 17 202 | 0 | 17 202 | 18 606 | 0 | 18 606 | 20 535 | 0 | 20 535 | 15 273 | 0 | 15 273 |
45503 | 4 337 | 0 | 4 337 | 0 | 0 | 0 | 2 883 | 0 | 2 883 | 1 454 | 0 | 1 454 |
45504 | 125 691 | 0 | 125 691 | 55 | 0 | 55 | 65 677 | 0 | 65 677 | 60 069 | 0 | 60 069 |
45505 | 2 099 012 | 0 | 2 099 012 | 2 334 | 0 | 2 334 | 576 796 | 0 | 576 796 | 1 524 550 | 0 | 1 524 550 |
45506 | 5 676 447 | 0 | 5 676 447 | 26 675 | 0 | 26 675 | 571 323 | 0 | 571 323 | 5 131 799 | 0 | 5 131 799 |
45507 | 14 016 244 | 0 | 14 016 244 | 88 | 0 | 88 | 637 899 | 0 | 637 899 | 13 378 433 | 0 | 13 378 433 |
45508 | 268 912 | 0 | 268 912 | 0 | 0 | 0 | 29 208 | 0 | 29 208 | 239 704 | 0 | 239 704 |
45812 | 0 | 658 465 | 658 465 | 0 | 35 960 | 35 960 | 0 | 51 014 | 51 014 | 0 | 643 411 | 643 411 |
45815 | 353 368 | 0 | 353 368 | 305 146 | 0 | 305 146 | 184 312 | 0 | 184 312 | 474 202 | 0 | 474 202 |
45915 | 46 813 | 0 | 46 813 | 35 189 | 0 | 35 189 | 32 300 | 0 | 32 300 | 49 702 | 0 | 49 702 |
47404 | 11 276 | 658 824 | 670 100 | 75 946 549 | 75 973 942 | 151 920 491 | 75 948 177 | 75 989 004 | 151 937 181 | 9 648 | 643 762 | 653 410 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 429 806 353 | 487 052 285 | 916 858 638 | 429 806 353 | 487 052 285 | 916 858 638 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 7 | 0 | 7 | 70 | 10 | 80 | 50 | 10 | 60 | 27 | 0 | 27 |
47423 | 21 890 | 1 366 | 23 256 | 40 673 | 1 459 | 42 132 | 37 039 | 1 425 | 38 464 | 25 524 | 1 400 | 26 924 |
47427 | 412 155 | 41 454 | 453 609 | 493 757 | 73 633 | 567 390 | 484 199 | 67 943 | 552 142 | 421 713 | 47 144 | 468 857 |
47801 | 0 | 188 988 | 188 988 | 0 | 5 494 | 5 494 | 0 | 13 034 | 13 034 | 0 | 181 448 | 181 448 |
47802 | 0 | 1 290 684 | 1 290 684 | 0 | 55 134 | 55 134 | 0 | 121 241 | 121 241 | 0 | 1 224 577 | 1 224 577 |
50205 | 3 070 841 | 0 | 3 070 841 | 18 583 009 | 0 | 18 583 009 | 18 417 577 | 0 | 18 417 577 | 3 236 273 | 0 | 3 236 273 |
50206 | 530 249 | 0 | 530 249 | 964 082 | 0 | 964 082 | 960 741 | 0 | 960 741 | 533 590 | 0 | 533 590 |
50218 | 2 832 995 | 0 | 2 832 995 | 19 119 274 | 0 | 19 119 274 | 19 381 434 | 0 | 19 381 434 | 2 570 835 | 0 | 2 570 835 |
50221 | 578 | 0 | 578 | 2 305 | 0 | 2 305 | 2 832 | 0 | 2 832 | 51 | 0 | 51 |
52601 | 5 876 291 | 0 | 5 876 291 | 2 875 733 | 0 | 2 875 733 | 4 327 303 | 0 | 4 327 303 | 4 424 721 | 0 | 4 424 721 |
60202 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
60302 | 115 234 | 0 | 115 234 | 3 093 | 0 | 3 093 | 11 743 | 0 | 11 743 | 106 584 | 0 | 106 584 |
60306 | 1 553 | 0 | 1 553 | 67 | 0 | 67 | 1 203 | 0 | 1 203 | 417 | 0 | 417 |
60308 | 2 647 | 0 | 2 647 | 1 471 | 0 | 1 471 | 1 311 | 0 | 1 311 | 2 807 | 0 | 2 807 |
60312 | 161 653 | 0 | 161 653 | 96 342 | 0 | 96 342 | 127 106 | 0 | 127 106 | 130 889 | 0 | 130 889 |
60314 | 21 359 | 0 | 21 359 | 6 505 | 7 831 | 14 336 | 8 975 | 7 831 | 16 806 | 18 889 | 0 | 18 889 |
60323 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
60401 | 167 925 | 0 | 167 925 | 952 | 0 | 952 | 0 | 0 | 0 | 168 877 | 0 | 168 877 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 1 124 | 0 | 1 124 | 1 124 | 0 | 1 124 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 23 874 | 0 | 23 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 874 | 0 | 23 874 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 143 | 143 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 1 960 | 0 | 1 960 | 1 960 | 0 | 1 960 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 329 559 | 0 | 329 559 | 329 559 | 0 | 329 559 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 150 182 | 0 | 150 182 | 150 182 | 0 | 150 182 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 70 052 | 0 | 70 052 | 8 936 | 0 | 8 936 | 4 735 | 0 | 4 735 | 74 253 | 0 | 74 253 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 28 157 691 | 0 | 28 157 691 | 28 157 691 | 0 | 28 157 691 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 14 124 904 | 0 | 14 124 904 | 2 390 063 | 0 | 2 390 063 | 592 | 0 | 592 | 16 514 375 | 0 | 16 514 375 |
70608 | 31 501 683 | 0 | 31 501 683 | 6 281 881 | 0 | 6 281 881 | 0 | 0 | 0 | 37 783 564 | 0 | 37 783 564 |
70610 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
70611 | 83 289 | 0 | 83 289 | 14 266 | 0 | 14 266 | 98 | 0 | 98 | 97 457 | 0 | 97 457 |
70614 | 7 536 730 | 0 | 7 536 730 | 3 057 814 | 0 | 3 057 814 | 3 577 039 | 0 | 3 577 039 | 7 017 505 | 0 | 7 017 505 |
Итого по активу (баланс) | 118 268 675 | 44 823 699 | 163 092 374 | 1 303 486 296 | 1 536 361 395 | 2 839 847 691 | 1 293 122 994 | 1 537 552 308 | 2 830 675 302 | 128 631 977 | 43 632 786 | 172 264 763 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 5 798 193 | 0 | 5 798 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 798 193 | 0 | 5 798 193 |
10602 | 392 546 | 0 | 392 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 546 | 0 | 392 546 |
10603 | 578 | 0 | 578 | 2 832 | 0 | 2 832 | 2 305 | 0 | 2 305 | 51 | 0 | 51 |
10701 | 139 610 | 0 | 139 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 610 | 0 | 139 610 |
10801 | 1 002 073 | 0 | 1 002 073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 002 073 | 0 | 1 002 073 |
30109 | 159 | 0 | 159 | 4 590 474 | 0 | 4 590 474 | 4 590 472 | 0 | 4 590 472 | 157 | 0 | 157 |
30111 | 475 556 | 0 | 475 556 | 490 409 312 | 0 | 490 409 312 | 489 993 878 | 0 | 489 993 878 | 60 122 | 0 | 60 122 |
30126 | 685 | 0 | 685 | 166 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 519 | 0 | 519 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 341 | 167 341 | 0 | 167 341 | 167 341 | 0 | 0 | 0 |
30222 | 7 069 | 2 374 | 9 443 | 161 719 | 2 048 468 | 2 210 187 | 159 882 | 2 100 295 | 2 260 177 | 5 232 | 54 201 | 59 433 |
30223 | 65 755 | 0 | 65 755 | 1 649 797 | 0 | 1 649 797 | 1 691 183 | 0 | 1 691 183 | 107 141 | 0 | 107 141 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
30408 | 0 | 0 | 0 | 13 382 519 | 0 | 13 382 519 | 13 382 519 | 0 | 13 382 519 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 20 575 000 | 8 056 301 | 28 631 301 | 24 835 000 | 8 056 301 | 32 891 301 | 4 260 000 | 0 | 4 260 000 |
31303 | 650 000 | 0 | 650 000 | 8 330 000 | 4 714 508 | 13 044 508 | 7 680 000 | 4 714 508 | 12 394 508 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 600 000 | 0 | 600 000 | 600 000 | 1 002 | 601 002 | 0 | 475 634 | 475 634 | 0 | 474 632 | 474 632 |
31305 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |
31308 | 259 258 | 0 | 259 258 | 28 230 | 0 | 28 230 | 0 | 0 | 0 | 231 028 | 0 | 231 028 |
31309 | 48 550 | 0 | 48 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 550 | 0 | 48 550 |
31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589 192 | 589 192 | 0 | 589 192 | 589 192 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 32 978 500 | 3 966 703 | 36 945 203 | 34 989 500 | 3 966 703 | 38 956 203 | 2 011 000 | 0 | 2 011 000 |
31403 | 1 289 000 | 988 711 | 2 277 711 | 10 438 300 | 3 354 000 | 13 792 300 | 9 789 300 | 2 365 289 | 12 154 589 | 640 000 | 0 | 640 000 |
31404 | 0 | 2 635 296 | 2 635 296 | 0 | 2 698 032 | 2 698 032 | 0 | 62 736 | 62 736 | 0 | 0 | 0 |
31405 | 478 270 | 0 | 478 270 | 140 000 | 72 375 | 212 375 | 2 260 000 | 1 681 780 | 3 941 780 | 2 598 270 | 1 609 405 | 4 207 675 |
31406 | 11 184 737 | 247 178 | 11 431 915 | 5 733 143 | 254 363 | 5 987 506 | 2 426 238 | 7 185 | 2 433 423 | 7 877 832 | 0 | 7 877 832 |
31407 | 3 802 489 | 0 | 3 802 489 | 1 053 691 | 0 | 1 053 691 | 646 272 | 0 | 646 272 | 3 395 070 | 0 | 3 395 070 |
31408 | 0 | 21 496 691 | 21 496 691 | 0 | 2 004 563 | 2 004 563 | 0 | 1 134 879 | 1 134 879 | 0 | 20 627 007 | 20 627 007 |
31409 | 0 | 28 080 864 | 28 080 864 | 0 | 2 365 494 | 2 365 494 | 0 | 1 539 760 | 1 539 760 | 0 | 27 255 130 | 27 255 130 |
32015 | 0 | 0 | 0 | 40 100 | 0 | 40 100 | 40 100 | 0 | 40 100 | 0 | 0 | 0 |
32901 | 2 785 384 | 0 | 2 785 384 | 19 124 264 | 0 | 19 124 264 | 18 885 819 | 0 | 18 885 819 | 2 546 939 | 0 | 2 546 939 |
40602 | 1 007 | 0 | 1 007 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 004 | 0 | 1 004 |
40701 | 502 | 856 | 1 358 | 775 100 | 39 986 | 815 086 | 774 684 | 39 969 | 814 653 | 86 | 839 | 925 |
40702 | 3 938 719 | 1 262 680 | 5 201 399 | 185 543 642 | 213 401 196 | 398 944 838 | 183 537 226 | 214 563 533 | 398 100 759 | 1 932 303 | 2 425 017 | 4 357 320 |
40807 | 134 186 | 114 679 | 248 865 | 2 313 234 | 323 816 | 2 637 050 | 2 351 106 | 306 455 | 2 657 561 | 172 058 | 97 318 | 269 376 |
40817 | 1 285 922 | 0 | 1 285 922 | 2 086 938 | 0 | 2 086 938 | 2 081 226 | 0 | 2 081 226 | 1 280 210 | 0 | 1 280 210 |
40911 | 2 132 | 0 | 2 132 | 848 | 0 | 848 | 488 | 0 | 488 | 1 772 | 0 | 1 772 |
42002 | 24 000 | 0 | 24 000 | 264 000 | 0 | 264 000 | 240 000 | 0 | 240 000 | 0 | 0 | 0 |
42003 | 120 000 | 41 196 | 161 196 | 120 000 | 42 668 | 162 668 | 145 200 | 41 025 | 186 225 | 145 200 | 39 553 | 184 753 |
42102 | 6 534 650 | 1 182 180 | 7 716 830 | 101 612 645 | 32 355 645 | 133 968 290 | 106 792 895 | 31 173 465 | 137 966 360 | 11 714 900 | 0 | 11 714 900 |
42103 | 27 500 | 98 824 | 126 324 | 27 500 | 7 657 | 35 157 | 367 500 | 40 804 | 408 304 | 367 500 | 131 971 | 499 471 |
42104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 406 | 5 406 | 0 | 101 970 | 101 970 | 0 | 96 564 | 96 564 |
42105 | 540 000 | 0 | 540 000 | 0 | 2 333 | 2 333 | 40 000 | 98 897 | 138 897 | 580 000 | 96 564 | 676 564 |
45215 | 40 520 | 0 | 40 520 | 53 665 | 0 | 53 665 | 73 203 | 0 | 73 203 | 60 058 | 0 | 60 058 |
45515 | 162 259 | 0 | 162 259 | 4 061 | 0 | 4 061 | 1 148 | 0 | 1 148 | 159 346 | 0 | 159 346 |
45818 | 1 229 430 | 0 | 1 229 430 | 36 832 | 0 | 36 832 | 150 524 | 0 | 150 524 | 1 343 122 | 0 | 1 343 122 |
45918 | 24 180 | 0 | 24 180 | 0 | 0 | 0 | 5 680 | 0 | 5 680 | 29 860 | 0 | 29 860 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 25 925 588 | 0 | 25 925 588 | 25 925 588 | 0 | 25 925 588 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 431 694 091 | 485 328 992 | 917 023 083 | 431 694 091 | 485 328 992 | 917 023 083 | 0 | 0 | 0 |
47409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 774 | 177 774 | 0 | 177 774 | 177 774 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 4 388 | 3 033 | 7 421 | 14 825 702 | 42 182 | 14 867 884 | 14 824 154 | 39 149 | 14 863 303 | 2 840 | 0 | 2 840 |
47422 | 1 345 | 143 | 1 488 | 35 895 | 116 345 | 152 240 | 38 411 | 137 266 | 175 677 | 3 861 | 21 064 | 24 925 |
47425 | 84 060 | 0 | 84 060 | 4 652 | 0 | 4 652 | 14 977 | 0 | 14 977 | 94 385 | 0 | 94 385 |
47426 | 352 436 | 59 859 | 412 295 | 220 263 | 55 626 | 275 889 | 175 787 | 66 013 | 241 800 | 307 960 | 70 246 | 378 206 |
50220 | 95 589 | 0 | 95 589 | 44 614 | 0 | 44 614 | 20 547 | 0 | 20 547 | 71 522 | 0 | 71 522 |
52005 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
52501 | 40 080 | 0 | 40 080 | 0 | 0 | 0 | 13 080 | 0 | 13 080 | 53 160 | 0 | 53 160 |
52602 | 5 595 667 | 0 | 5 595 667 | 4 277 651 | 0 | 4 277 651 | 3 049 949 | 0 | 3 049 949 | 4 367 965 | 0 | 4 367 965 |
60301 | 2 721 | 0 | 2 721 | 70 961 | 0 | 70 961 | 68 240 | 0 | 68 240 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 18 309 | 0 | 18 309 | 62 492 | 0 | 62 492 | 62 717 | 0 | 62 717 | 18 534 | 0 | 18 534 |
60307 | 33 | 0 | 33 | 6 | 0 | 6 | 157 | 0 | 157 | 184 | 0 | 184 |
60309 | 93 403 | 0 | 93 403 | 77 552 | 0 | 77 552 | 55 943 | 0 | 55 943 | 71 794 | 0 | 71 794 |
60311 | 747 | 0 | 747 | 921 | 0 | 921 | 452 | 0 | 452 | 278 | 0 | 278 |
60313 | 0 | 854 | 854 | 0 | 847 | 847 | 0 | 35 | 35 | 0 | 42 | 42 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 1 344 | 0 | 1 344 | 1 344 | 0 | 1 344 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 72 076 | 0 | 72 076 | 31 984 | 0 | 31 984 | 0 | 0 | 0 | 40 092 | 0 | 40 092 |
60601 | 80 427 | 0 | 80 427 | 0 | 0 | 0 | 2 223 | 0 | 2 223 | 82 650 | 0 | 82 650 |
60903 | 21 246 | 0 | 21 246 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 236 | 21 482 | 0 | 21 482 |
70601 | 14 581 420 | 0 | 14 581 420 | 616 | 0 | 616 | 2 143 725 | 0 | 2 143 725 | 16 724 529 | 0 | 16 724 529 |
70603 | 31 613 151 | 0 | 31 613 151 | 0 | 0 | 0 | 6 976 130 | 0 | 6 976 130 | 38 589 281 | 0 | 38 589 281 |
70605 | 170 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 170 |
70613 | 7 374 769 | 0 | 7 374 769 | 3 652 885 | 0 | 3 652 885 | 2 690 887 | 0 | 2 690 887 | 6 412 771 | 0 | 6 412 771 |
Итого по пассиву (баланс) | 106 876 956 | 56 215 418 | 163 092 374 | 1 384 803 734 | 762 192 815 | 2 146 996 549 | 1 397 191 988 | 758 976 950 | 2 156 168 938 | 119 265 210 | 52 999 553 | 172 264 763 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 70 638 | 0 | 70 638 | 5 152 | 0 | 5 152 | 881 | 0 | 881 | 74 909 | 0 | 74 909 |
91203 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 56 | 0 | 56 |
91414 | 23 028 542 | 56 964 466 | 79 993 008 | 325 000 | 3 951 397 | 4 276 397 | 133 237 | 10 223 280 | 10 356 517 | 23 220 305 | 50 692 583 | 73 912 888 |
91418 | 0 | 1 547 109 | 1 547 109 | 0 | 63 955 | 63 955 | 0 | 113 020 | 113 020 | 0 | 1 498 044 | 1 498 044 |
91604 | 70 895 | 743 | 71 638 | 36 275 | 1 022 | 37 297 | 19 246 | 456 | 19 702 | 87 924 | 1 309 | 89 233 |
91704 | 11 422 | 0 | 11 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 422 | 0 | 11 422 |
91802 | 65 262 | 0 | 65 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 262 | 0 | 65 262 |
99998 | 51 571 151 | 0 | 51 571 151 | 10 769 046 | 0 | 10 769 046 | 12 614 898 | 0 | 12 614 898 | 49 725 299 | 0 | 49 725 299 |
Итого по активу (баланс) | 74 817 967 | 58 512 318 | 133 330 285 | 11 135 473 | 4 016 374 | 15 151 847 | 12 768 263 | 10 336 756 | 23 105 019 | 73 185 177 | 52 191 936 | 125 377 113 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 0 | 142 256 | 142 256 | 0 | 9 811 | 9 811 | 0 | 4 135 | 4 135 | 0 | 136 580 | 136 580 |
91312 | 23 890 419 | 3 952 948 | 27 843 367 | 1 357 422 | 997 771 | 2 355 193 | 542 506 | 710 347 | 1 252 853 | 23 075 503 | 3 665 524 | 26 741 027 |
91315 | 3 399 275 | 6 683 355 | 10 082 630 | 357 013 | 882 998 | 1 240 011 | 1 117 856 | 287 026 | 1 404 882 | 4 160 118 | 6 087 383 | 10 247 501 |
91317 | 6 771 858 | 6 207 247 | 12 979 105 | 5 768 725 | 3 241 158 | 9 009 883 | 7 536 438 | 490 738 | 8 027 176 | 8 539 571 | 3 456 827 | 11 996 398 |
91507 | 523 793 | 0 | 523 793 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 80 000 | 603 793 | 0 | 603 793 |
99999 | 81 759 134 | 0 | 81 759 134 | 10 473 732 | 0 | 10 473 732 | 4 366 412 | 0 | 4 366 412 | 75 651 814 | 0 | 75 651 814 |
Итого по пассиву (баланс) | 116 344 479 | 16 985 806 | 133 330 285 | 17 956 892 | 5 131 738 | 23 088 630 | 13 643 212 | 1 492 246 | 15 135 458 | 112 030 799 | 13 346 314 | 125 377 113 |
Г. Срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 5 980 095 | 7 593 935 | 13 574 030 | 182 335 673 | 146 563 225 | 328 898 898 | 183 514 241 | 149 132 050 | 332 646 291 | 4 801 527 | 5 025 110 | 9 826 637 |
93002 | 491 100 | 1 152 942 | 1 644 042 | 6 464 488 | 191 463 565 | 197 928 053 | 6 955 588 | 189 783 954 | 196 739 542 | 0 | 2 832 553 | 2 832 553 |
93301 | 0 | 0 | 0 | 822 066 | 4 327 135 | 5 149 201 | 439 342 | 4 327 135 | 4 766 477 | 382 724 | 0 | 382 724 |
93302 | 88 816 | 0 | 88 816 | 733 251 | 5 654 633 | 6 387 884 | 822 067 | 5 654 633 | 6 476 700 | 0 | 0 | 0 |
93303 | 325 269 | 4 619 060 | 4 944 329 | 1 876 750 | 1 020 678 | 2 897 428 | 713 652 | 4 897 657 | 5 611 309 | 1 488 367 | 742 081 | 2 230 448 |
93304 | 2 333 419 | 1 357 123 | 3 690 542 | 2 543 680 | 823 408 | 3 367 088 | 1 842 627 | 854 435 | 2 697 062 | 3 034 472 | 1 326 096 | 4 360 568 |
93305 | 13 756 193 | 25 273 169 | 39 029 362 | 80 860 | 957 356 | 1 038 216 | 891 753 | 2 332 368 | 3 224 121 | 12 945 300 | 23 898 157 | 36 843 457 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 2 074 800 | 27 849 606 | 29 924 406 | 2 074 800 | 27 473 855 | 29 548 655 | 0 | 375 751 | 375 751 |
93307 | 0 | 7 003 371 | 7 003 371 | 3 265 500 | 27 891 889 | 31 157 389 | 3 265 500 | 28 171 301 | 31 436 801 | 0 | 6 723 959 | 6 723 959 |
93308 | 3 265 500 | 173 416 | 3 438 916 | 489 300 | 27 872 541 | 28 361 841 | 3 265 500 | 27 874 369 | 31 139 869 | 489 300 | 171 588 | 660 888 |
93309 | 1 318 933 | 1 987 914 | 3 306 847 | 489 300 | 1 223 809 | 1 713 109 | 489 300 | 731 534 | 1 220 834 | 1 318 933 | 2 480 189 | 3 799 122 |
93310 | 6 501 148 | 37 681 225 | 44 182 373 | 0 | 1 975 556 | 1 975 556 | 489 300 | 3 860 397 | 4 349 697 | 6 011 848 | 35 796 384 | 41 808 232 |
93801 | 5 835 | 0 | 5 835 | 3 879 753 | 0 | 3 879 753 | 3 885 588 | 0 | 3 885 588 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 34 066 308 | 86 842 155 | 120 908 463 | 205 055 421 | 437 623 401 | 642 678 822 | 208 649 258 | 445 093 688 | 653 742 946 | 30 472 471 | 79 371 868 | 109 844 339 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 7 563 934 | 6 010 155 | 13 574 089 | 148 560 877 | 184 248 865 | 332 809 742 | 146 023 525 | 183 037 956 | 329 061 481 | 5 026 582 | 4 799 246 | 9 825 828 |
96002 | 1 155 700 | 494 118 | 1 649 818 | 162 028 070 | 34 287 376 | 196 315 446 | 163 705 090 | 33 793 258 | 197 498 348 | 2 832 720 | 0 | 2 832 720 |
96301 | 0 | 0 | 0 | 4 757 884 | 441 168 | 5 199 052 | 4 757 884 | 816 919 | 5 574 803 | 0 | 375 751 | 375 751 |
96302 | 0 | 88 572 | 88 572 | 5 948 584 | 821 962 | 6 770 546 | 5 948 584 | 733 390 | 6 681 974 | 0 | 0 | 0 |
96303 | 4 928 152 | 327 355 | 5 255 507 | 5 109 600 | 777 041 | 5 886 641 | 932 305 | 1 914 676 | 2 846 981 | 750 857 | 1 464 990 | 2 215 847 |
96304 | 1 318 458 | 2 354 220 | 3 672 678 | 750 858 | 2 061 803 | 2 812 661 | 750 858 | 2 646 033 | 3 396 891 | 1 318 458 | 2 938 450 | 4 256 908 |
96305 | 6 245 036 | 29 632 041 | 35 877 077 | 489 300 | 3 026 532 | 3 515 832 | 0 | 1 354 092 | 1 354 092 | 5 755 736 | 27 959 601 | 33 715 337 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 153 017 | 29 118 438 | 29 271 455 | 535 741 | 29 118 438 | 29 654 179 | 382 724 | 0 | 382 724 |
96307 | 0 | 6 963 381 | 6 963 381 | 535 741 | 30 751 526 | 31 287 267 | 535 741 | 30 424 395 | 30 960 136 | 0 | 6 636 250 | 6 636 250 |
96308 | 153 016 | 2 964 708 | 3 117 724 | 535 741 | 30 315 916 | 30 851 657 | 546 567 | 27 834 029 | 28 380 596 | 163 842 | 482 821 | 646 663 |
96309 | 1 947 530 | 1 357 123 | 3 304 653 | 546 565 | 588 339 | 1 134 904 | 1 122 753 | 557 312 | 1 680 065 | 2 523 718 | 1 326 096 | 3 849 814 |
96310 | 21 430 432 | 25 525 068 | 46 955 500 | 1 122 753 | 2 349 746 | 3 472 499 | 399 100 | 964 696 | 1 363 796 | 20 706 779 | 24 140 018 | 44 846 797 |
96801 | 449 464 | 0 | 449 464 | 11 421 343 | 0 | 11 421 343 | 11 231 579 | 0 | 11 231 579 | 259 700 | 0 | 259 700 |
Итого по пассиву (баланс) | 45 191 722 | 75 716 741 | 120 908 463 | 341 960 333 | 318 788 712 | 660 749 045 | 336 489 727 | 313 195 194 | 649 684 921 | 39 721 116 | 70 123 223 | 109 844 339 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 4 576 835,0000 | 0 | 0 | 6 890 000,0000 | 0 | 0 | 6 689 000,0000 | 0 | 0 | 4 777 835,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 4 576 835,0000 | 0 | 0 | 6 890 000,0000 | 0 | 0 | 6 689 000,0000 | 0 | 0 | 4 777 835,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 1 127 828,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 127 828,0000 |
98050 | 0 | 0 | 1 194 007,0000 | 0 | 0 | 6 564 000,0000 | 0 | 0 | 6 890 000,0000 | 0 | 0 | 1 520 007,0000 |
98070 | 0 | 0 | 2 255 000,0000 | 0 | 0 | 125 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2 130 000,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 4 576 835,0000 | 0 | 0 | 6 689 000,0000 | 0 | 0 | 6 890 000,0000 | 0 | 0 | 4 777 835,0000 |
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