Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

открытое акционерное общество "Акционерный Сибирский Нефтяной банк"

Регистрационный номер

385

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 805	0	2 805	625	0	625	643	0	643	2 787	0	2 787
20202	130 774	39 910	170 684	2 550 210	624 148	3 174 358	2 494 173	622 941	3 117 114	186 811	41 117	227 928
20208	89 015	0	89 015	403 746	0	403 746	419 307	0	419 307	73 454	0	73 454
20209	4 209	1 979	6 188	473 814	62 250	536 064	434 312	63 662	497 974	43 711	567	44 278
30102	222 969	0	222 969	12 890 314	0	12 890 314	12 915 366	0	12 915 366	197 917	0	197 917
30110	108 214	31 817	140 031	282 709	179 304	462 013	281 618	195 461	477 079	109 305	15 660	124 965
30114	0	40	40	0	273	273	0	266	266	0	47	47
30202	37 051	0	37 051	2 972	0	2 972	0	0	0	40 023	0	40 023
30204	1 344	0	1 344	0	0	0	212	0	212	1 132	0	1 132
30210	0	0	0	61 047	0	61 047	61 047	0	61 047	0	0	0
30213	4 788	4 409	9 197	159 453	86 612	246 065	161 208	85 902	247 110	3 033	5 119	8 152
30233	7 686	1	7 687	111 854	5 209	117 063	111 310	5 210	116 520	8 230	0	8 230
30302	634 117	7 772	641 889	4 924 511	227 055	5 151 566	5 086 175	225 130	5 311 305	472 453	9 697	482 150
30602	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
32002	0	0	0	5 898 000	0	5 898 000	5 668 000	0	5 668 000	230 000	0	230 000
32003	300 000	0	300 000	1 362 000	0	1 362 000	1 632 000	0	1 632 000	30 000	0	30 000
32010	13 750	0	13 750	0	0	0	0	0	0	13 750	0	13 750
45107	4 667	0	4 667	0	0	0	323	0	323	4 344	0	4 344
45108	56 082	0	56 082	7 543	0	7 543	0	0	0	63 625	0	63 625
45201	69 745	0	69 745	165 471	0	165 471	182 842	0	182 842	52 374	0	52 374
45203	14 088	0	14 088	30 000	0	30 000	24 088	0	24 088	20 000	0	20 000
45204	36 512	0	36 512	36 682	0	36 682	48 351	0	48 351	24 843	0	24 843
45205	129 677	0	129 677	13 723	0	13 723	65 715	0	65 715	77 685	0	77 685
45206	461 749	0	461 749	29 733	0	29 733	58 595	0	58 595	432 887	0	432 887
45207	977 329	24 364	1 001 693	48 892	1 003	49 895	102 965	2 250	105 215	923 256	23 117	946 373
45208	71 420	0	71 420	0	0	0	0	0	0	71 420	0	71 420
45401	7 746	0	7 746	11 933	0	11 933	18 354	0	18 354	1 325	0	1 325
45404	813	0	813	0	0	0	813	0	813	0	0	0
45406	11 637	0	11 637	0	0	0	3 410	0	3 410	8 227	0	8 227
45407	64 970	0	64 970	750	0	750	3 614	0	3 614	62 106	0	62 106
45503	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
45504	51	0	51	0	0	0	51	0	51	0	0	0
45505	5 366	0	5 366	562	0	562	829	0	829	5 099	0	5 099
45506	289 876	19 552	309 428	24 740	967	25 707	16 465	2 368	18 833	298 151	18 151	316 302
45507	67 671	0	67 671	2 780	0	2 780	3 828	0	3 828	66 623	0	66 623
45509	2 176	0	2 176	3 126	0	3 126	2 936	0	2 936	2 366	0	2 366
45812	56 618	0	56 618	0	0	0	15	0	15	56 603	0	56 603
45814	4 439	0	4 439	0	0	0	2	0	2	4 437	0	4 437
45815	22 586	0	22 586	960	0	960	544	0	544	23 002	0	23 002
45912	1 389	0	1 389	151	0	151	0	0	0	1 540	0	1 540
45914	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45915	964	0	964	348	0	348	96	0	96	1 216	0	1 216
47408	0	0	0	64 589	177 051	241 640	64 589	177 051	241 640	0	0	0
47423	1 153	1 071	2 224	48 288	14 869	63 157	48 136	14 894	63 030	1 305	1 046	2 351
47427	7 623	154	7 777	26 013	471	26 484	24 748	465	25 213	8 888	160	9 048
50207	163 519	0	163 519	1 287	0	1 287	1 441	0	1 441	163 365	0	163 365
50208	71 023	0	71 023	552	0	552	972	0	972	70 603	0	70 603
50221	131	0	131	543	0	543	21	0	21	653	0	653
50706	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
51405	234 663	0	234 663	51 243	0	51 243	0	0	0	285 906	0	285 906
51407	886	0	886	7	0	7	0	0	0	893	0	893
51506	108 303	0	108 303	660	0	660	0	0	0	108 963	0	108 963
51509	26 939	0	26 939	0	0	0	0	0	0	26 939	0	26 939
60302	1 085	0	1 085	2	0	2	381	0	381	706	0	706
60306	8	0	8	2	0	2	8	0	8	2	0	2
60308	383	0	383	557	0	557	573	0	573	367	0	367
60310	1 120	0	1 120	575	0	575	575	0	575	1 120	0	1 120
60312	11 706	0	11 706	7 155	0	7 155	5 782	0	5 782	13 079	0	13 079
60314	0	0	0	149	0	149	0	0	0	149	0	149
60323	24 764	0	24 764	0	0	0	1 076	0	1 076	23 688	0	23 688
60401	514 101	0	514 101	609	0	609	679	0	679	514 031	0	514 031
60404	3 455	0	3 455	0	0	0	0	0	0	3 455	0	3 455
60406	351	0	351	0	0	0	0	0	0	351	0	351
60411	215 427	0	215 427	0	0	0	0	0	0	215 427	0	215 427
60413	8 393	0	8 393	0	0	0	0	0	0	8 393	0	8 393
60701	17 732	0	17 732	766	0	766	609	0	609	17 889	0	17 889
60901	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61002	481	0	481	79	0	79	103	0	103	457	0	457
61008	557	0	557	554	0	554	544	0	544	567	0	567
61009	94	0	94	187	0	187	187	0	187	94	0	94
61011	95 440	0	95 440	0	0	0	124	0	124	95 316	0	95 316
61209	0	0	0	975	0	975	975	0	975	0	0	0
61403	2 351	41	2 392	22	127	149	412	47	459	1 961	121	2 082
70606	691 300	0	691 300	73 264	0	73 264	11 576	0	11 576	752 988	0	752 988
70608	81 601	0	81 601	16 985	0	16 985	2 531	0	2 531	96 055	0	96 055
70611	8 425	0	8 425	1 131	0	1 131	0	0	0	9 556	0	9 556
Итого по активу (баланс)	6 207 932	131 110	6 339 042	29 794 843	1 379 339	31 174 182	29 965 256	1 395 647	31 360 903	6 037 519	114 802	6 152 321
Пассив
10207	258 554	0	258 554	0	0	0	0	0	0	258 554	0	258 554
10601	270 414	0	270 414	0	0	0	0	0	0	270 414	0	270 414
10602	9 641	0	9 641	0	0	0	0	0	0	9 641	0	9 641
10603	131	0	131	21	0	21	543	0	543	653	0	653
10701	30 977	0	30 977	0	0	0	0	0	0	30 977	0	30 977
10801	397 688	0	397 688	0	0	0	0	0	0	397 688	0	397 688
30109	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30223	146 183	0	146 183	1 962 161	0	1 962 161	1 922 651	0	1 922 651	106 673	0	106 673
30232	32	0	32	79 835	14	79 849	79 880	14	79 894	77	0	77
30301	634 117	7 772	641 889	5 086 175	225 130	5 311 305	4 924 511	227 055	5 151 566	472 453	9 697	482 150
31302	0	0	0	185 000	0	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0
31303	55 000	0	55 000	349 000	0	349 000	324 000	0	324 000	30 000	0	30 000
31304	0	0	0	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000
40116	147	0	147	2 314	0	2 314	2 294	0	2 294	127	0	127
40302	370	0	370	410	0	410	51	0	51	11	0	11
40502	0	0	0	66	0	66	67	0	67	1	0	1
40602	10 473	0	10 473	12 831	0	12 831	13 479	0	13 479	11 121	0	11 121
40603	5 760	0	5 760	8 167	0	8 167	2 828	0	2 828	421	0	421
40701	51 660	0	51 660	95 970	0	95 970	78 990	0	78 990	34 680	0	34 680
40702	913 059	763	913 822	6 652 198	3 995	6 656 193	6 618 991	3 977	6 622 968	879 852	745	880 597
40703	51 033	3	51 036	60 916	0	60 916	78 258	0	78 258	68 375	3	68 378
40802	154 513	0	154 513	592 277	0	592 277	564 021	0	564 021	126 257	0	126 257
40807	28	378	406	15 062	5 102	20 164	15 110	6 389	21 499	76	1 665	1 741
40817	231 122	18 872	249 994	647 063	38 347	685 410	631 832	27 228	659 060	215 891	7 753	223 644
40820	3 554	9	3 563	3 324	2 900	6 224	2 634	2 899	5 533	2 864	8	2 872
40821	1 409	0	1 409	30 470	0	30 470	30 055	0	30 055	994	0	994
40905	44	0	44	44 072	0	44 072	44 074	0	44 074	46	0	46
40906	0	0	0	11 175	0	11 175	11 175	0	11 175	0	0	0
40909	0	0	0	2 543	7 212	9 755	2 543	7 212	9 755	0	0	0
40910	0	0	0	1 242	2 684	3 926	1 242	2 684	3 926	0	0	0
40911	2 783	0	2 783	246 860	0	246 860	245 241	0	245 241	1 164	0	1 164
40912	0	0	0	91 513	73 569	165 082	91 513	73 569	165 082	0	0	0
40913	0	0	0	88 254	82 289	170 543	88 254	82 289	170 543	0	0	0
42006	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001
42103	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42104	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000
42105	184 600	563	185 163	95 100	39	95 139	60 200	17	60 217	149 700	541	150 241
42106	72 800	0	72 800	90 000	0	90 000	108 000	0	108 000	90 800	0	90 800
42107	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
42205	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
42206	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42301	54 912	169	55 081	56 333	675	57 008	56 437	666	57 103	55 016	160	55 176
42303	12 856	608	13 464	3 271	165	3 436	3 361	19	3 380	12 946	462	13 408
42304	73 539	7 199	80 738	15 963	529	16 492	7 886	315	8 201	65 462	6 985	72 447
42305	197 806	6 461	204 267	20 343	574	20 917	13 137	295	13 432	190 600	6 182	196 782
42306	1 131 335	37 902	1 169 237	90 106	2 815	92 921	94 120	2 072	96 192	1 135 349	37 159	1 172 508
42307	1 052	0	1 052	0	0	0	2	0	2	1 054	0	1 054
42505	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42601	500	4	504	196	0	196	247	0	247	551	4	555
42605	2 469	0	2 469	1 310	0	1 310	112	0	112	1 271	0	1 271
42606	965	0	965	1	0	1	1	0	1	965	0	965
44007	0	32 941	32 941	0	2 552	2 552	0	1 799	1 799	0	32 188	32 188
45115	607	0	607	3	0	3	76	0	76	680	0	680
45215	35 348	0	35 348	7 518	0	7 518	6 848	0	6 848	34 678	0	34 678
45415	1 185	0	1 185	613	0	613	442	0	442	1 014	0	1 014
45515	10 855	0	10 855	1 147	0	1 147	2 510	0	2 510	12 218	0	12 218
45818	77 005	0	77 005	521	0	521	1 301	0	1 301	77 785	0	77 785
45918	1 326	0	1 326	3	0	3	159	0	159	1 482	0	1 482
47407	0	0	0	225 700	15 573	241 273	225 700	15 573	241 273	0	0	0
47411	10 738	633	11 371	2 339	159	2 498	2 749	162	2 911	11 148	636	11 784
47416	816	0	816	36 492	272	36 764	36 966	272	37 238	1 290	0	1 290
47422	4 046	1 995	6 041	326 643	156 557	483 200	327 104	157 239	484 343	4 507	2 677	7 184
47425	5 328	0	5 328	5 858	0	5 858	5 877	0	5 877	5 347	0	5 347
47426	5 888	1 668	7 556	4 564	1 727	6 291	2 578	339	2 917	3 902	280	4 182
50220	2 805	0	2 805	643	0	643	625	0	625	2 787	0	2 787
51510	26 939	0	26 939	0	0	0	0	0	0	26 939	0	26 939
52301	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
52303	0	0	0	0	0	0	1 567	0	1 567	1 567	0	1 567
60301	3 794	0	3 794	10 829	0	10 829	7 624	0	7 624	589	0	589
60305	3	0	3	16 054	0	16 054	16 064	0	16 064	13	0	13
60307	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60309	1 480	0	1 480	387	0	387	448	0	448	1 541	0	1 541
60311	564	0	564	1 836	0	1 836	1 844	0	1 844	572	0	572
60320	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
60322	1 743	0	1 743	1 786	0	1 786	43	0	43	0	0	0
60324	5 400	0	5 400	180	0	180	382	0	382	5 602	0	5 602
60405	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
60601	142 015	0	142 015	325	0	325	1 599	0	1 599	143 289	0	143 289
60903	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61012	4 033	0	4 033	12	0	12	0	0	0	4 021	0	4 021
61301	1 584	0	1 584	1 623	0	1 623	202	0	202	163	0	163
70601	732 645	0	732 645	24 960	0	24 960	97 498	0	97 498	805 183	0	805 183
70603	81 228	0	81 228	2 448	0	2 448	16 554	0	16 554	95 334	0	95 334
Итого по пассиву (баланс)	6 221 102	117 940	6 339 042	17 364 847	622 879	17 987 726	17 188 921	612 084	17 801 005	6 045 176	107 145	6 152 321
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	0	0	0	1 320	0	1 320	0	0	0	1 320	0	1 320
90901	270 361	0	270 361	1 390	0	1 390	6 419	0	6 419	265 332	0	265 332
90902	1 947 312	0	1 947 312	77 214	0	77 214	135 382	0	135 382	1 889 144	0	1 889 144
91202	26	0	26	2	0	2	3	0	3	25	0	25
91203	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	58 912	0	58 912	58 913	0	58 913	58 913	0	58 913	58 912	0	58 912
91414	2 034 631	25 471	2 060 102	44 303	1 259	45 562	303 065	3 359	306 424	1 775 869	23 371	1 799 240
91501	85 123	0	85 123	20	0	20	804	0	804	84 339	0	84 339
91604	605	0	605	147	0	147	142	0	142	610	0	610
91704	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
91801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91802	3 809	0	3 809	0	0	0	1	0	1	3 808	0	3 808
91803	8 354	0	8 354	9	0	9	0	0	0	8 363	0	8 363
99998	3 485 100	0	3 485 100	587 441	0	587 441	631 733	0	631 733	3 440 808	0	3 440 808
Итого по активу (баланс)	7 894 369	25 471	7 919 840	770 762	1 259	772 021	1 136 465	3 359	1 139 824	7 528 666	23 371	7 552 037
Пассив
91003	0	0	0	2 760	0	2 760	2 760	0	2 760	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	1 567	0	1 567	1 567	0	1 567
91312	3 099 599	863	3 100 462	245 789	884	246 673	164 702	21	164 723	3 018 512	0	3 018 512
91315	19 211	0	19 211	843	0	843	4 097	0	4 097	22 465	0	22 465
91316	13 904	0	13 904	9 099	0	9 099	4 500	0	4 500	9 305	0	9 305
91317	318 702	0	318 702	371 885	472	372 357	409 266	472	409 738	356 083	0	356 083
91507	32 821	0	32 821	0	0	0	55	0	55	32 876	0	32 876
99999	4 434 740	0	4 434 740	449 007	0	449 007	125 496	0	125 496	4 111 229	0	4 111 229
Итого по пассиву (баланс)	7 918 977	863	7 919 840	1 079 383	1 356	1 080 739	712 443	493	712 936	7 552 037	0	7 552 037
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	1 624	1 624	0	1 624	1 624	0	0	0
93801	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	14	1 624	1 638	14	1 624	1 638	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 609	0	1 609	1 609	0	1 609	0	0	0
96801	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 624	0	1 624	1 624	0	1 624	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31,0000
98010	0	0	230 363,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	230 369,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	230 397,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	230 403,0000
Пассив
98050	0	0	230 391,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	230 397,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	230 397,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	230 403,0000

Страница была полезной?