Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	82 917	119 829	202 746	2 365 133	817 311	3 182 444	2 360 393	839 947	3 200 340	87 657	97 193	184 850
20208	44 513	0	44 513	135 434	0	135 434	140 076	0	140 076	39 871	0	39 871
20209	24 456	6 984	31 440	1 292 137	364 095	1 656 232	1 296 215	368 914	1 665 129	20 378	2 165	22 543
30102	910 608	0	910 608	23 782 928	0	23 782 928	22 324 211	0	22 324 211	2 369 325	0	2 369 325
30110	81 538	13 378	94 916	4 138 276	1 491 704	5 629 980	4 156 676	1 487 699	5 644 375	63 138	17 383	80 521
30114	0	564 246	564 246	0	4 107 065	4 107 065	0	4 257 525	4 257 525	0	413 786	413 786
30202	293 847	0	293 847	1 924	0	1 924	0	0	0	295 771	0	295 771
30204	52 020	0	52 020	3 595	0	3 595	0	0	0	55 615	0	55 615
30221	0	0	0	3 414 310	0	3 414 310	3 414 310	0	3 414 310	0	0	0
30233	2 874	30	2 904	46 138	203	46 341	47 697	203	47 900	1 315	30	1 345
30302	64 373	26 686	91 059	764 263	515 721	1 279 984	741 408	514 053	1 255 461	87 228	28 354	115 582
30306	880 196	16 409	896 605	13 000	900	13 900	264 500	1 215	265 715	628 696	16 094	644 790
30402	498	0	498	214 636	0	214 636	213 953	0	213 953	1 181	0	1 181
30404	0	0	0	243 626	0	243 626	243 626	0	243 626	0	0	0
30406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30409	0	0	0	58 990	0	58 990	58 990	0	58 990	0	0	0
30602	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
32002	0	0	0	6 490 000	0	6 490 000	6 490 000	0	6 490 000	0	0	0
32003	750 000	0	750 000	2 880 000	0	2 880 000	3 630 000	0	3 630 000	0	0	0
32004	150 000	0	150 000	250 000	0	250 000	400 000	0	400 000	0	0	0
44901	4 762	0	4 762	11 255	0	11 255	11 108	0	11 108	4 909	0	4 909
44906	22 000	0	22 000	0	0	0	1 000	0	1 000	21 000	0	21 000
44907	79 850	0	79 850	0	0	0	1 030	0	1 030	78 820	0	78 820
44908	15 400	0	15 400	0	0	0	700	0	700	14 700	0	14 700
45106	205 000	0	205 000	50 000	0	50 000	155 000	0	155 000	100 000	0	100 000
45107	124 511	0	124 511	0	0	0	0	0	0	124 511	0	124 511
45201	39 900	0	39 900	64 947	0	64 947	65 180	0	65 180	39 667	0	39 667
45204	12 828	0	12 828	25 040	0	25 040	22 188	0	22 188	15 680	0	15 680
45205	141 627	0	141 627	11 658	0	11 658	48 607	0	48 607	104 678	0	104 678
45206	2 995 317	107 984	3 103 301	809 270	5 203	814 473	593 729	25 080	618 809	3 210 858	88 107	3 298 965
45207	2 964 842	502 256	3 467 098	160 088	27 533	187 621	246 084	37 156	283 240	2 878 846	492 633	3 371 479
45208	29 810	24 794	54 604	0	643	643	100	1 705	1 805	29 710	23 732	53 442
45306	4 000	0	4 000	0	0	0	2 500	0	2 500	1 500	0	1 500
45307	50	0	50	0	0	0	25	0	25	25	0	25
45406	8 585	0	8 585	750	0	750	1 955	0	1 955	7 380	0	7 380
45407	32 439	0	32 439	970	0	970	4 027	0	4 027	29 382	0	29 382
45408	800	0	800	0	0	0	50	0	50	750	0	750
45503	10	0	10	0	0	0	5	0	5	5	0	5
45504	692	0	692	0	0	0	592	0	592	100	0	100
45505	162 048	0	162 048	3 300	0	3 300	20 457	0	20 457	144 891	0	144 891
45506	470 697	152 316	623 013	44 504	3 947	48 451	7 252	41 322	48 574	507 949	114 941	622 890
45507	137 636	29 339	166 975	21 774	760	22 534	5 150	2 017	7 167	154 260	28 082	182 342
45509	1 628	0	1 628	1 743	14	1 757	1 885	14	1 899	1 486	0	1 486
45706	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45708	0	0	0	98	0	98	2	0	2	96	0	96
45812	71 535	0	71 535	9 430	0	9 430	1 813	0	1 813	79 152	0	79 152
45813	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45814	10 305	0	10 305	0	0	0	74	0	74	10 231	0	10 231
45815	91 765	745	92 510	677	38	715	849	55	904	91 593	728	92 321
45912	2 686	0	2 686	1 628	0	1 628	475	0	475	3 839	0	3 839
45913	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45914	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
45915	4 994	3	4 997	1 020	0	1 020	725	0	725	5 289	3	5 292
47404	0	0	0	31 214	0	31 214	31 214	0	31 214	0	0	0
47406	34 966	18 317	53 283	20 608 278	20 733 196	41 341 474	20 603 874	20 733 748	41 337 622	39 370	17 765	57 135
47408	0	0	0	18 333 113	18 928 377	37 261 490	18 333 113	18 928 377	37 261 490	0	0	0
47423	9 329	470	9 799	152 429	870	153 299	140 890	852	141 742	20 868	488	21 356
47427	55 431	5 364	60 795	80 979	6 584	87 563	69 373	5 504	74 877	67 037	6 444	73 481
50104	331 984	0	331 984	2 266	0	2 266	49 413	0	49 413	284 837	0	284 837
50105	1 211	0	1 211	14 289	0	14 289	1 214	0	1 214	14 286	0	14 286
50106	57 913	0	57 913	46 624	0	46 624	30 762	0	30 762	73 775	0	73 775
50107	68 602	0	68 602	479	0	479	0	0	0	69 081	0	69 081
50121	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
52503	188	0	188	0	0	0	188	0	188	0	0	0
60302	346	0	346	10 249	0	10 249	1 111	0	1 111	9 484	0	9 484
60306	0	0	0	683	0	683	683	0	683	0	0	0
60308	25	0	25	468	0	468	429	0	429	64	0	64
60310	0	0	0	1 190	0	1 190	1 190	0	1 190	0	0	0
60312	6 481	0	6 481	19 201	0	19 201	16 712	0	16 712	8 970	0	8 970
60314	0	132	132	0	426	426	0	138	138	0	420	420
60323	1 277	0	1 277	0	0	0	0	0	0	1 277	0	1 277
60401	1 096 439	0	1 096 439	1 992	0	1 992	1	0	1	1 098 430	0	1 098 430
60410	22 697	0	22 697	0	0	0	0	0	0	22 697	0	22 697
60701	112	0	112	1 992	0	1 992	1 992	0	1 992	112	0	112
60901	818	0	818	0	0	0	0	0	0	818	0	818
61002	127	0	127	60	0	60	69	0	69	118	0	118
61008	1 146	0	1 146	1 088	0	1 088	864	0	864	1 370	0	1 370
61009	363	0	363	793	0	793	768	0	768	388	0	388
61010	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61011	37 432	0	37 432	0	0	0	0	0	0	37 432	0	37 432
61209	0	0	0	3 170	0	3 170	3 170	0	3 170	0	0	0
61210	0	0	0	79 455	0	79 455	79 455	0	79 455	0	0	0
61403	8 926	0	8 926	1 984	0	1 984	2 858	0	2 858	8 052	0	8 052
70606	1 609 407	0	1 609 407	467 251	0	467 251	1 353	0	1 353	2 075 305	0	2 075 305
70607	4 048	0	4 048	1 426	0	1 426	734	0	734	4 740	0	4 740
70608	1 125 680	0	1 125 680	220 270	0	220 270	0	0	0	1 345 950	0	1 345 950
70611	22 493	0	22 493	742	0	742	9 203	0	9 203	14 032	0	14 032
Итого по активу (баланс)	15 488 815	1 589 282	17 078 097	87 394 267	47 004 590	134 398 857	86 355 290	47 245 524	133 600 814	16 527 792	1 348 348	17 876 140
Пассив
10207	133 764	0	133 764	0	0	0	0	0	0	133 764	0	133 764
10601	561 956	0	561 956	0	0	0	0	0	0	561 956	0	561 956
10602	468 762	0	468 762	0	0	0	0	0	0	468 762	0	468 762
10701	19 827	0	19 827	0	0	0	238	0	238	20 065	0	20 065
10801	120 161	0	120 161	0	0	0	35 251	0	35 251	155 412	0	155 412
30126	65	0	65	0	0	0	226	0	226	291	0	291
30220	0	704	704	0	58 225	58 225	0	57 917	57 917	0	396	396
30223	64 047	0	64 047	1 764 688	0	1 764 688	1 745 003	0	1 745 003	44 362	0	44 362
30232	182	351	533	253 558	16 348	269 906	253 536	16 153	269 689	160	156	316
30301	64 373	26 686	91 059	741 408	514 053	1 255 461	764 263	515 721	1 279 984	87 228	28 354	115 582
30305	880 196	16 409	896 605	264 500	1 214	265 714	13 000	899	13 899	628 696	16 094	644 790
30408	0	0	0	29 676	0	29 676	29 676	0	29 676	0	0	0
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31303	0	147 676	147 676	0	147 676	147 676	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	2 165	0	2 165	2 165	0	2 165	0	0	0
40502	147 967	0	147 967	43 905	0	43 905	47 459	0	47 459	151 521	0	151 521
40503	0	2	2	0	363	363	0	362	362	0	1	1
40602	927 785	0	927 785	148 459	0	148 459	348 169	0	348 169	1 127 495	0	1 127 495
40701	257 899	7 626	265 525	3 388 836	11 239	3 400 075	3 162 475	13 775	3 176 250	31 538	10 162	41 700
40702	2 072 636	96 170	2 168 806	17 526 044	713 673	18 239 717	18 127 956	684 679	18 812 635	2 674 548	67 176	2 741 724
40703	103 003	981	103 984	118 723	32 868	151 591	128 854	32 922	161 776	113 134	1 035	114 169
40802	45 797	14	45 811	234 131	4 424	238 555	233 055	4 458	237 513	44 721	48	44 769
40805	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
40807	2 405	376	2 781	15 104	25 054	40 158	15 631	33 533	49 164	2 932	8 855	11 787
40817	491 918	97 368	589 286	790 085	204 271	994 356	829 801	189 719	1 019 520	531 634	82 816	614 450
40820	4 851	4 525	9 376	7 892	2 158	10 050	7 657	1 615	9 272	4 616	3 982	8 598
40821	56	0	56	3 308	0	3 308	3 256	0	3 256	4	0	4
40901	41 500	0	41 500	41 500	0	41 500	0	0	0	0	0	0
40905	12	0	12	2 677	0	2 677	2 677	0	2 677	12	0	12
40906	17 767	0	17 767	307 121	0	307 121	298 026	0	298 026	8 672	0	8 672
40909	0	7	7	332	1 172	1 504	332	1 171	1 503	0	6	6
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42104	110 000	29 785	139 785	60 000	15 045	75 045	116 400	11 321	127 721	166 400	26 061	192 461
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42303	59 444	831	60 275	22 946	75	23 021	18 052	476	18 528	54 550	1 232	55 782
42304	1 310	492	1 802	328	34	362	1	13	14	983	471	1 454
42305	2 811 933	846 700	3 658 633	322 758	194 270	517 028	291 104	131 354	422 458	2 780 279	783 784	3 564 063
42306	851 547	241 119	1 092 666	25 508	52 511	78 019	99 134	8 229	107 363	925 173	196 837	1 122 010
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42505	0	1 477	1 477	0	1 512	1 512	0	35	35	0	0	0
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42606	600	660	1 260	0	673	673	0	16	16	600	3	603
44915	271	0	271	131	0	131	112	0	112	252	0	252
45115	7 350	0	7 350	10 850	0	10 850	3 500	0	3 500	0	0	0
45215	143 707	0	143 707	143 194	0	143 194	161 395	0	161 395	161 908	0	161 908
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45415	22	0	22	12	0	12	10	0	10	20	0	20
45515	123 367	0	123 367	8 264	0	8 264	15 103	0	15 103	130 206	0	130 206
45715	0	0	0	1	0	1	30	0	30	29	0	29
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47403	0	0	0	60 528	0	60 528	60 528	0	60 528	0	0	0
47405	0	0	0	0	38 605	38 605	0	38 605	38 605	0	0	0
47407	0	0	0	18 858 141	18 373 152	37 231 293	18 858 141	18 373 152	37 231 293	0	0	0
47411	46 122	7 795	53 917	25 054	6 462	31 516	30 699	4 629	35 328	51 767	5 962	57 729
47416	639	3 180	3 819	32 380	26 127	58 507	34 097	22 947	57 044	2 356	0	2 356
47422	35	63	98	25 164	792	25 956	25 163	729	25 892	34	0	34
47425	44 415	0	44 415	122 051	0	122 051	125 742	0	125 742	48 106	0	48 106
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50120	14 999	0	14 999	453	0	453	1 397	0	1 397	15 943	0	15 943
52105	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
52204	1 450	0	1 450	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0
52301	46 705	15 702	62 407	36 705	1 079	37 784	0	407	407	10 000	15 030	25 030
52305	0	1 149	1 149	0	85	85	0	63	63	0	1 127	1 127
52404	0	0	0	1 450	0	1 450	1 450	0	1 450	0	0	0
52405	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
52501	1 592	126	1 718	124	8	132	160	4	164	1 628	122	1 750
60301	8 046	0	8 046	17 954	0	17 954	11 544	0	11 544	1 636	0	1 636
60305	0	0	0	26 978	0	26 978	27 271	0	27 271	293	0	293
60309	173	0	173	659	0	659	580	0	580	94	0	94
60311	367	0	367	1 118	0	1 118	1 087	0	1 087	336	0	336
60320	24	0	24	12 522	0	12 522	12 526	0	12 526	28	0	28
60322	67	0	67	5 298	0	5 298	5 273	0	5 273	42	0	42
60324	1 305	0	1 305	28	0	28	388	0	388	1 665	0	1 665
60601	159 402	0	159 402	0	0	0	3 885	0	3 885	163 287	0	163 287
60903	535	0	535	0	0	0	13	0	13	548	0	548
61012	3 132	0	3 132	0	0	0	0	0	0	3 132	0	3 132
61301	16	0	16	3 268	0	3 268	3 254	0	3 254	2	0	2
61304	28 288	0	28 288	2 447	0	2 447	320	0	320	26 161	0	26 161
70601	1 701 120	0	1 701 120	21	0	21	496 835	0	496 835	2 197 934	0	2 197 934
70602	709	0	709	741	0	741	488	0	488	456	0	456
70603	1 047 627	0	1 047 627	0	0	0	194 233	0	194 233	1 241 860	0	1 241 860
70801	41 752	0	41 752	41 752	0	41 752	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	15 489 804	1 588 293	17 078 097	46 130 572	20 458 836	66 589 408	47 170 107	20 217 344	67 387 451	16 529 339	1 346 801	17 876 140
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	38 155	0	38 155	38 155	0	38 155	0	0	0
90803	41 809	16 852	58 661	0	470	470	1 450	1 165	2 615	40 359	16 157	56 516
90901	211 976	5	211 981	69 508	1	69 509	68 339	1	68 340	213 145	5	213 150
90902	1 323 541	57	1 323 598	126 377	1	126 378	116 741	4	116 745	1 333 177	54	1 333 231
90907	41 500	0	41 500	0	0	0	41 500	0	41 500	0	0	0
91202	10	0	10	8	0	8	8	0	8	10	0	10
91203	6	0	6	10	0	10	10	0	10	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 357 033	1 046 228	9 403 261	284 125	47 554	331 679	66 584	186 877	253 461	8 574 574	906 905	9 481 479
91501	42 940	0	42 940	0	0	0	0	0	0	42 940	0	42 940
91604	70 376	1 635	72 011	16 406	1 231	17 637	17 411	1 539	18 950	69 371	1 327	70 698
91704	9 558	600	10 158	0	33	33	13	44	57	9 545	589	10 134
91802	24 927	32	24 959	0	2	2	0	3	3	24 927	31	24 958
91803	1 838	1	1 839	538	5	543	0	0	0	2 376	6	2 382
99998	14 490 446	0	14 490 446	2 193 013	0	2 193 013	1 758 225	0	1 758 225	14 925 234	0	14 925 234
Итого по активу (баланс)	24 615 963	1 065 410	25 681 373	2 728 140	49 297	2 777 437	2 108 436	189 633	2 298 069	25 235 667	925 074	26 160 741
Пассив
91003	0	0	0	1 924	0	1 924	1 924	0	1 924	0	0	0
91004	0	0	0	3 595	0	3 595	3 595	0	3 595	0	0	0
91311	1 450	1 148	2 598	1 450	84	1 534	0	63	63	0	1 127	1 127
91312	11 635 032	176 160	11 811 192	176 833	92 113	268 946	818 317	2 969	821 286	12 276 516	87 016	12 363 532
91315	1 527 553	34 007	1 561 560	24 882	2 399	27 281	3 897	1 214	5 111	1 506 568	32 822	1 539 390
91316	367 716	9 504	377 220	731 950	9 573	741 523	577 102	69	577 171	212 868	0	212 868
91317	560 962	97 542	658 504	705 994	7 228	713 222	778 512	5 347	783 859	633 480	95 661	729 141
91507	79 309	0	79 309	200	0	200	4	0	4	79 113	0	79 113
91508	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
99999	11 190 927	0	11 190 927	432 705	0	432 705	477 285	0	477 285	11 235 507	0	11 235 507
Итого по пассиву (баланс)	25 363 012	318 361	25 681 373	2 079 533	111 397	2 190 930	2 660 636	9 662	2 670 298	25 944 115	216 626	26 160 741
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	18 326 988	52 434	18 379 422	18 326 988	52 434	18 379 422	0	0	0
93801	9 997	0	9 997	91 591	0	91 591	91 591	0	91 591	9 997	0	9 997
Итого по активу (баланс)	9 997	0	9 997	18 418 579	52 434	18 471 013	18 418 579	52 434	18 471 013	9 997	0	9 997
Пассив
96001	0	0	0	50 931	18 433 944	18 484 875	50 931	18 433 944	18 484 875	0	0	0
96801	9 997	0	9 997	26 927	0	26 927	26 927	0	26 927	9 997	0	9 997
Итого по пассиву (баланс)	9 997	0	9 997	77 858	18 433 944	18 511 802	77 858	18 433 944	18 511 802	9 997	0	9 997
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	454 304,0000	0	0	58 886,0000	0	0	100 781,0000	0	0	412 409,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	454 309,0000	0	0	58 886,0000	0	0	100 781,0000	0	0	412 414,0000
Пассив
98050	0	0	454 309,0000	0	0	100 781,0000	0	0	58 886,0000	0	0	412 414,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	454 309,0000	0	0	100 781,0000	0	0	58 886,0000	0	0	412 414,0000

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