Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Гагаринский" (акционерное общество)

Регистрационный номер

606

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	58 479	27 631	86 110	1 012 036	77 673	1 089 709	1 009 898	72 902	1 082 800	60 617	32 402	93 019
20208	7 092	0	7 092	36 761	0	36 761	34 047	0	34 047	9 806	0	9 806
20209	11 188	1 990	13 178	435 234	32 475	467 709	435 988	33 016	469 004	10 434	1 449	11 883
30102	99 113	0	99 113	7 897 451	0	7 897 451	7 909 498	0	7 909 498	87 066	0	87 066
30110	10 094	31 092	41 186	70 756	12 195	82 951	71 660	14 986	86 646	9 190	28 301	37 491
30114	0	145 908	145 908	0	184 055	184 055	0	185 398	185 398	0	144 565	144 565
30202	21 111	0	21 111	500	0	500	0	0	0	21 611	0	21 611
30204	3 882	0	3 882	472	0	472	0	0	0	4 354	0	4 354
30213	3 931	1 411	5 342	15 376	16 195	31 571	17 268	16 182	33 450	2 039	1 424	3 463
30233	41	0	41	21 680	0	21 680	21 467	0	21 467	254	0	254
30302	142 296	21 010	163 306	31 200	6 624	37 824	50 908	7 692	58 600	122 588	19 942	142 530
30602	5 974	0	5 974	48 335	0	48 335	50 527	0	50 527	3 782	0	3 782
31902	0	0	0	3 155 000	0	3 155 000	2 985 000	0	2 985 000	170 000	0	170 000
31903	100 000	0	100 000	595 000	0	595 000	695 000	0	695 000	0	0	0
32002	0	0	0	265 000	0	265 000	215 000	0	215 000	50 000	0	50 000
32003	15 000	0	15 000	365 000	0	365 000	330 000	0	330 000	50 000	0	50 000
32004	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	350 000	0	350 000	50 000	0	50 000
44906	32 500	0	32 500	0	0	0	14 500	0	14 500	18 000	0	18 000
45107	75 621	0	75 621	13 041	0	13 041	4 337	0	4 337	84 325	0	84 325
45108	14 698	0	14 698	0	0	0	440	0	440	14 258	0	14 258
45201	80 281	0	80 281	153 354	0	153 354	178 544	0	178 544	55 091	0	55 091
45203	0	0	0	3 643	0	3 643	1 760	0	1 760	1 883	0	1 883
45204	40 936	0	40 936	38 203	0	38 203	37 670	0	37 670	41 469	0	41 469
45205	261 462	0	261 462	71 073	0	71 073	73 980	0	73 980	258 555	0	258 555
45206	176 886	0	176 886	14 742	0	14 742	18 470	0	18 470	173 158	0	173 158
45207	250 484	37 539	288 023	2 400	1 290	3 690	12 863	2 637	15 500	240 021	36 192	276 213
45208	12 277	0	12 277	0	0	0	0	0	0	12 277	0	12 277
45406	140	0	140	200	0	200	140	0	140	200	0	200
45407	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45504	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
45505	1 560	6 563	8 123	53	360	413	169	485	654	1 444	6 438	7 882
45506	49 747	14 512	64 259	5 570	592	6 162	4 164	1 483	5 647	51 153	13 621	64 774
45507	44 811	903	45 714	1 500	47	1 547	769	145	914	45 542	805	46 347
45509	573	0	573	1 143	0	1 143	989	0	989	727	0	727
45812	41 426	0	41 426	0	0	0	4 500	0	4 500	36 926	0	36 926
45814	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45815	249	0	249	33	0	33	44	0	44	238	0	238
45912	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
45915	11	0	11	4	0	4	4	0	4	11	0	11
47408	0	0	0	20 150	125 989	146 139	20 150	125 989	146 139	0	0	0
47415	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
47423	31 658	365	32 023	187 573	9 761	197 334	167 891	10 126	178 017	51 340	0	51 340
47427	10 568	522	11 090	11 474	510	11 984	11 218	537	11 755	10 824	495	11 319
47803	6 448	0	6 448	0	0	0	0	0	0	6 448	0	6 448
50104	90 244	0	90 244	569	0	569	631	0	631	90 182	0	90 182
50106	203 984	0	203 984	52 355	0	52 355	0	0	0	256 339	0	256 339
50121	245	0	245	321	0	321	112	0	112	454	0	454
50305	191 014	0	191 014	1 138	0	1 138	3 401	0	3 401	188 751	0	188 751
50606	2 803	0	2 803	0	0	0	0	0	0	2 803	0	2 803
50706	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	139	0	139	2 113	0	2 113	172	0	172	2 080	0	2 080
60306	0	0	0	1 654	0	1 654	1 654	0	1 654	0	0	0
60308	4	0	4	134	0	134	131	0	131	7	0	7
60310	0	0	0	399	0	399	376	0	376	23	0	23
60312	1 229	0	1 229	3 873	0	3 873	3 788	0	3 788	1 314	0	1 314
60314	0	0	0	0	612	612	0	612	612	0	0	0
60323	1 477	0	1 477	1	0	1	1	0	1	1 477	0	1 477
60401	32 475	0	32 475	249	0	249	0	0	0	32 724	0	32 724
60701	0	0	0	375	0	375	249	0	249	126	0	126
61002	18	0	18	0	0	0	9	0	9	9	0	9
61008	867	0	867	202	0	202	77	0	77	992	0	992
61009	68	0	68	290	0	290	109	0	109	249	0	249
61011	36 650	0	36 650	0	0	0	0	0	0	36 650	0	36 650
61403	3 988	0	3 988	677	0	677	688	0	688	3 977	0	3 977
70606	384 968	0	384 968	45 595	0	45 595	51	0	51	430 512	0	430 512
70607	3 659	0	3 659	353	0	353	265	0	265	3 747	0	3 747
70608	165 596	0	165 596	35 855	0	35 855	0	0	0	201 451	0	201 451
70611	8 184	0	8 184	249	0	249	1 876	0	1 876	6 557	0	6 557
Итого по активу (баланс)	2 942 075	289 446	3 231 521	14 820 428	468 378	15 288 806	14 744 962	472 190	15 217 152	3 017 541	285 634	3 303 175
Пассив
10207	27 605	0	27 605	0	0	0	0	0	0	27 605	0	27 605
10601	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
10701	115 771	0	115 771	0	0	0	0	0	0	115 771	0	115 771
10801	162 469	0	162 469	0	0	0	0	0	0	162 469	0	162 469
30126	72	0	72	42	0	42	31	0	31	61	0	61
30232	0	0	0	37 018	6 679	43 697	37 018	6 679	43 697	0	0	0
30301	142 296	21 010	163 306	50 908	7 692	58 600	31 200	6 624	37 824	122 588	19 942	142 530
32015	650	0	650	2 450	0	2 450	1 800	0	1 800	0	0	0
40502	210 063	161 064	371 127	132 331	57 428	189 759	121 295	48 950	170 245	199 027	152 586	351 613
40503	0	1 099	1 099	0	477	477	0	28	28	0	650	650
40602	150 595	0	150 595	106 269	0	106 269	109 097	0	109 097	153 423	0	153 423
40701	3 318	0	3 318	49 501	0	49 501	49 159	0	49 159	2 976	0	2 976
40702	800 276	19 857	820 133	4 104 421	147 189	4 251 610	4 095 318	146 125	4 241 443	791 173	18 793	809 966
40703	180 068	10	180 078	80 195	1	80 196	95 194	1	95 195	195 067	10	195 077
40802	21 290	0	21 290	127 099	0	127 099	136 018	0	136 018	30 209	0	30 209
40804	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
40807	2	28	30	1	2	3	0	2	2	1	28	29
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	34 058	3 025	37 083	125 523	1 110	126 633	125 442	9 581	135 023	33 977	11 496	45 473
40820	253	138	391	948	1 706	2 654	996	1 766	2 762	301	198	499
40821	0	0	0	720	0	720	720	0	720	0	0	0
40901	0	0	0	9 138	0	9 138	12 000	0	12 000	2 862	0	2 862
40905	0	0	0	15 759	0	15 759	15 759	0	15 759	0	0	0
40909	0	0	0	1 561	2 455	4 016	1 561	2 455	4 016	0	0	0
40910	0	0	0	555	2 133	2 688	555	2 133	2 688	0	0	0
40911	4 228	0	4 228	147 206	0	147 206	146 522	0	146 522	3 544	0	3 544
40912	0	2	2	3 234	6 220	9 454	3 234	6 220	9 454	0	2	2
40913	3	33	36	4 329	13 584	17 913	4 329	13 557	17 886	3	6	9
41505	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42101	650	0	650	150	0	150	1 850	0	1 850	2 350	0	2 350
42104	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
42105	10 001	19 009	29 010	0	1 307	1 307	0	492	492	10 001	18 194	28 195
42106	20 001	14 463	34 464	0	994	994	0	375	375	20 001	13 844	33 845
42301	20 117	1 380	21 497	15 595	2 913	18 508	8 923	3 425	12 348	13 445	1 892	15 337
42303	920	0	920	924	0	924	4	0	4	0	0	0
42304	19 631	2 356	21 987	2 612	632	3 244	2 831	131	2 962	19 850	1 855	21 705
42305	11 162	7 292	18 454	2 218	1 525	3 743	1 919	1 713	3 632	10 863	7 480	18 343
42306	190 177	37 084	227 261	13 058	6 498	19 556	15 507	3 082	18 589	192 626	33 668	226 294
42601	0	1	1	0	0	0	12	0	12	12	1	13
44915	975	0	975	435	0	435	0	0	0	540	0	540
45115	1 959	0	1 959	83	0	83	391	0	391	2 267	0	2 267
45215	19 303	0	19 303	8 460	0	8 460	7 552	0	7 552	18 395	0	18 395
45415	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
45515	3 911	0	3 911	168	0	168	798	0	798	4 541	0	4 541
45818	38 265	0	38 265	136	0	136	0	0	0	38 129	0	38 129
45918	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47407	0	0	0	125 628	20 205	145 833	125 628	20 205	145 833	0	0	0
47411	7 123	834	7 957	753	138	891	1 221	169	1 390	7 591	865	8 456
47416	170	0	170	16 650	0	16 650	17 569	0	17 569	1 089	0	1 089
47422	18	513	531	1 781	2 784	4 565	1 918	2 513	4 431	155	242	397
47425	18 507	0	18 507	7 660	0	7 660	11 765	0	11 765	22 612	0	22 612
47426	2 133	110	2 243	2 278	110	2 388	2 146	109	2 255	2 001	109	2 110
47804	6 448	0	6 448	0	0	0	0	0	0	6 448	0	6 448
50120	2 482	0	2 482	254	0	254	242	0	242	2 470	0	2 470
50620	982	0	982	160	0	160	188	0	188	1 010	0	1 010
50719	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	3 563	0	3 563	4 557	0	4 557	4 322	0	4 322	3 328	0	3 328
60305	3 303	0	3 303	14 968	0	14 968	14 867	0	14 867	3 202	0	3 202
60309	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
60311	492	0	492	557	0	557	538	0	538	473	0	473
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60320	690	0	690	690	0	690	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
60324	1 461	0	1 461	2	0	2	0	0	0	1 459	0	1 459
60601	15 462	0	15 462	0	0	0	226	0	226	15 688	0	15 688
61304	216	0	216	37	0	37	44	0	44	223	0	223
70601	409 894	0	409 894	3	0	3	51 534	0	51 534	461 425	0	461 425
70602	1 875	0	1 875	189	0	189	472	0	472	2 158	0	2 158
70603	164 626	0	164 626	0	0	0	35 599	0	35 599	200 225	0	200 225
Итого по пассиву (баланс)	2 942 206	289 315	3 231 521	5 246 713	283 789	5 530 502	5 325 814	276 342	5 602 156	3 021 307	281 868	3 303 175
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	813	0	813	37	0	37	850	0	850	0	0	0
80601	271	0	271	825	0	825	111	0	111	985	0	985
80801	24	0	24	221	0	221	222	0	222	23	0	23
80901	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
81001	47	0	47	10	0	10	10	0	10	47	0	47
Итого по активу (баланс)	1 155	0	1 155	1 132	0	1 132	1 232	0	1 232	1 055	0	1 055
Пассив
85101	1 154	0	1 154	100	0	100	0	0	0	1 054	0	1 054
85201	1	0	1	931	0	931	931	0	931	1	0	1
85301	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
85401	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
85501	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 155	0	1 155	1 142	0	1 142	1 042	0	1 042	1 055	0	1 055
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	120 343	0	120 343	20 816	0	20 816	67 647	0	67 647	73 512	0	73 512
90902	171 007	0	171 007	106 652	0	106 652	8 560	0	8 560	269 099	0	269 099
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	1 982 188	39 861	2 022 049	86 625	1 538	88 163	101 934	2 832	104 766	1 966 879	38 567	2 005 446
91418	6 768	0	6 768	0	0	0	0	0	0	6 768	0	6 768
91501	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
91604	4 063	0	4 063	10	0	10	29	0	29	4 044	0	4 044
91704	3 591	0	3 591	0	0	0	0	0	0	3 591	0	3 591
91802	40 964	0	40 964	0	0	0	0	0	0	40 964	0	40 964
91803	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99998	2 512 628	0	2 512 628	503 152	0	503 152	375 997	0	375 997	2 639 783	0	2 639 783
Итого по активу (баланс)	4 841 931	39 861	4 881 792	717 255	1 538	718 793	554 168	2 832	557 000	5 005 018	38 567	5 043 585
Пассив
91003	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
91004	0	0	0	472	0	472	472	0	472	0	0	0
91312	1 970 612	0	1 970 612	84 616	0	84 616	134 673	0	134 673	2 020 669	0	2 020 669
91315	328 543	0	328 543	7 915	0	7 915	32 783	0	32 783	353 411	0	353 411
91317	193 491	3 446	196 937	282 240	254	282 494	334 536	188	334 724	245 787	3 380	249 167
91507	16 536	0	16 536	0	0	0	0	0	0	16 536	0	16 536
99999	2 369 164	0	2 369 164	180 193	0	180 193	214 831	0	214 831	2 403 802	0	2 403 802
Итого по пассиву (баланс)	4 878 346	3 446	4 881 792	555 936	254	556 190	717 795	188	717 983	5 040 205	3 380	5 043 585
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 874 838,0000	0	0	50 010,0000	0	0	1 080 425,0000	0	0	844 423,0000
98020	0	0	60 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 934 838,0000	0	0	50 010,0000	0	0	1 080 425,0000	0	0	904 423,0000
Пассив
98050	0	0	688 623,0000	0	0	0,0000	0	0	50 010,0000	0	0	738 633,0000
98055	0	0	1 080 425,0000	0	0	1 080 425,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	165 790,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	165 790,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 934 838,0000	0	0	1 080 425,0000	0	0	50 010,0000	0	0	904 423,0000

Страница была полезной?