Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк - Т (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

625

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	120	0	120	76	0	76	44	0	44
20202	69 658	19 669	89 327	321 423	67 899	389 322	323 499	66 034	389 533	67 582	21 534	89 116
20208	10 192	4	10 196	16 670	306	16 976	19 095	183	19 278	7 767	127	7 894
20209	0	0	0	134 950	0	134 950	134 950	0	134 950	0	0	0
30102	51 643	0	51 643	1 292 163	0	1 292 163	1 283 007	0	1 283 007	60 799	0	60 799
30110	11 615	107 804	119 419	51 457	294 995	346 452	51 166	282 718	333 884	11 906	120 081	131 987
30202	81 669	0	81 669	1 829	0	1 829	0	0	0	83 498	0	83 498
30204	22 534	0	22 534	0	0	0	1 591	0	1 591	20 943	0	20 943
30213	489	0	489	0	0	0	340	0	340	149	0	149
30221	49	0	49	283	23	306	332	23	355	0	0	0
30233	593	1 087	1 680	25 819	1 738	27 557	25 931	1 775	27 706	481	1 050	1 531
30302	161 286	94 112	255 398	36 396	21 718	58 114	24 284	19 812	44 096	173 398	96 018	269 416
30306	467 308	0	467 308	66 000	0	66 000	15 107	0	15 107	518 201	0	518 201
30602	70 276	4 542	74 818	218 919	77 169	296 088	180 642	76 283	256 925	108 553	5 428	113 981
32002	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32201	0	493	493	0	27	27	0	37	37	0	483	483
45201	15 402	0	15 402	19 244	0	19 244	17 547	0	17 547	17 099	0	17 099
45204	23 500	11 814	35 314	3 419	5 258	8 677	10 919	5 484	16 403	16 000	11 588	27 588
45205	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45206	1 569 917	32 817	1 602 734	2 331	1 799	4 130	120 081	2 428	122 509	1 452 167	32 188	1 484 355
45207	498 011	56 609	554 620	75 000	3 103	78 103	4 807	4 188	8 995	568 204	55 524	623 728
45208	4 500	0	4 500	2 500	0	2 500	0	0	0	7 000	0	7 000
45404	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45406	1 200	0	1 200	0	0	0	200	0	200	1 000	0	1 000
45407	2 685	0	2 685	0	0	0	903	0	903	1 782	0	1 782
45410	2 548	0	2 548	0	0	0	0	0	0	2 548	0	2 548
45504	0	0	0	60	0	60	12	0	12	48	0	48
45505	1 269	0	1 269	480	0	480	215	0	215	1 534	0	1 534
45506	107 656	20 298	127 954	7 300	9 614	16 914	9 288	2 385	11 673	105 668	27 527	133 195
45507	17 440	0	17 440	2 700	0	2 700	213	0	213	19 927	0	19 927
45509	875	737	1 612	591	356	947	517	67	584	949	1 026	1 975
45704	0	5 372	5 372	0	139	139	0	369	369	0	5 142	5 142
45812	211 848	0	211 848	14 201	0	14 201	14 841	0	14 841	211 208	0	211 208
45814	9 667	0	9 667	0	0	0	0	0	0	9 667	0	9 667
45815	10 252	2 003	12 255	235	76	311	143	142	285	10 344	1 937	12 281
45912	1 870	134	2 004	0	0	0	518	134	652	1 352	0	1 352
45915	662	0	662	105	10	115	16	0	16	751	10	761
47104	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
47408	0	13 783	13 783	1 189 117	1 183 321	2 372 438	1 189 117	1 183 585	2 372 702	0	13 519	13 519
47415	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
47423	104 128	886	105 014	32 948	23 214	56 162	31 690	23 228	54 918	105 386	872	106 258
47427	659	11	670	32 638	1 618	34 256	32 577	1 618	34 195	720	11	731
47901	0	0	0	108 933	0	108 933	0	0	0	108 933	0	108 933
50105	75 293	0	75 293	780	0	780	25 780	0	25 780	50 293	0	50 293
50106	128 206	0	128 206	71 004	0	71 004	76 755	0	76 755	122 455	0	122 455
50107	84 785	0	84 785	100 993	0	100 993	71 645	0	71 645	114 133	0	114 133
50121	7	0	7	216	0	216	41	0	41	182	0	182
50211	0	0	0	0	68 398	68 398	0	68 398	68 398	0	0	0
50311	0	371 514	371 514	0	20 203	20 203	0	100 200	100 200	0	291 517	291 517
50706	25 000	0	25 000	72 871	0	72 871	25 000	0	25 000	72 871	0	72 871
50721	0	0	0	37 441	0	37 441	37 441	0	37 441	0	0	0
60202	28 482	0	28 482	0	0	0	0	0	0	28 482	0	28 482
60302	7 547	0	7 547	179	0	179	179	0	179	7 547	0	7 547
60306	0	0	0	4 270	0	4 270	4 270	0	4 270	0	0	0
60308	58	0	58	129	0	129	171	0	171	16	0	16
60310	1 054	0	1 054	984	0	984	881	0	881	1 157	0	1 157
60312	20 808	0	20 808	21 282	0	21 282	12 295	0	12 295	29 795	0	29 795
60314	0	65	65	0	1 050	1 050	0	1 051	1 051	0	64	64
60323	74	0	74	108	0	108	108	0	108	74	0	74
60401	23 148	0	23 148	1 134	0	1 134	305	0	305	23 977	0	23 977
60701	101 637	0	101 637	949	0	949	828	0	828	101 758	0	101 758
61002	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61008	1 578	0	1 578	100	0	100	417	0	417	1 261	0	1 261
61009	2 447	0	2 447	672	0	672	159	0	159	2 960	0	2 960
61010	2	0	2	3	0	3	2	0	2	3	0	3
61209	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61210	0	0	0	240 747	0	240 747	240 747	0	240 747	0	0	0
61403	20 912	0	20 912	4 953	0	4 953	1 025	0	1 025	24 840	0	24 840
70606	662 070	0	662 070	96 968	0	96 968	65	0	65	758 973	0	758 973
70607	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
70608	433 815	0	433 815	85 884	0	85 884	0	0	0	519 699	0	519 699
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	309	0	309	231	0	231	0	0	0	540	0	540
Итого по активу (баланс)	5 164 039	743 754	5 907 793	4 536 795	1 782 034	6 318 829	4 126 805	1 840 142	5 966 947	5 574 029	685 646	6 259 675
Пассив
10207	70 000	0	70 000	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	70 000	0	70 000
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10602	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10603	0	0	0	37 441	0	37 441	37 441	0	37 441	0	0	0
10701	43 145	0	43 145	0	0	0	0	0	0	43 145	0	43 145
30222	66	191	257	236	408	644	170	217	387	0	0	0
30226	1 482	0	1 482	37	0	37	9	0	9	1 454	0	1 454
30232	25	0	25	42 024	3 522	45 546	41 999	3 522	45 521	0	0	0
30301	161 286	94 112	255 398	24 284	19 812	44 096	36 395	21 719	58 114	173 397	96 019	269 416
30305	467 308	0	467 308	15 107	0	15 107	66 000	0	66 000	518 201	0	518 201
40602	5 308	0	5 308	33 877	0	33 877	29 313	0	29 313	744	0	744
40701	46	0	46	33	0	33	1 910	0	1 910	1 923	0	1 923
40702	135 062	2 768	137 830	810 990	118 740	929 730	791 730	119 302	911 032	115 802	3 330	119 132
40703	4 634	0	4 634	7 713	0	7 713	8 431	0	8 431	5 352	0	5 352
40802	10 498	0	10 498	37 315	1 730	39 045	40 683	1 779	42 462	13 866	49	13 915
40807	350	0	350	2 371	0	2 371	2 027	0	2 027	6	0	6
40817	79 293	7 411	86 704	394 764	53 604	448 368	393 702	54 070	447 772	78 231	7 877	86 108
40820	479	1 833	2 312	2 703	1 182	3 885	2 703	669	3 372	479	1 320	1 799
40821	7	0	7	1 347	0	1 347	1 345	0	1 345	5	0	5
40905	0	0	0	2 961	0	2 961	2 961	0	2 961	0	0	0
40909	0	0	0	127	144	271	127	144	271	0	0	0
40910	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40911	30	0	30	5 059	0	5 059	5 040	0	5 040	11	0	11
40912	0	0	0	246	1 140	1 386	246	1 140	1 386	0	0	0
40913	0	0	0	162	2 276	2 438	162	2 276	2 438	0	0	0
41801	25 500	0	25 500	3 276	0	3 276	10 276	0	10 276	32 500	0	32 500
41804	25 000	0	25 000	25 111	0	25 111	15 111	0	15 111	15 000	0	15 000
42101	259	0	259	7 057	0	7 057	7 299	0	7 299	501	0	501
42301	590 368	103 162	693 530	170 583	30 916	201 499	233 367	30 143	263 510	653 152	102 389	755 541
42303	25 275	3 158	28 433	8 907	614	9 521	11 468	1 920	13 388	27 836	4 464	32 300
42304	93 094	7 965	101 059	28 427	2 370	30 797	26 448	900	27 348	91 115	6 495	97 610
42305	114 613	16 512	131 125	22 997	6 421	29 418	24 250	4 497	28 747	115 866	14 588	130 454
42306	1 694 294	334 866	2 029 160	67 393	39 352	106 745	64 466	28 520	92 986	1 691 367	324 034	2 015 401
42307	1 866	245	2 111	0	20	20	0	15	15	1 866	240	2 106
42309	192	0	192	9	0	9	4	0	4	187	0	187
42601	4 188	641	4 829	597	596	1 193	2 404	110	2 514	5 995	155	6 150
42604	2 454	1 458	3 912	1 644	1 544	3 188	62	86	148	872	0	872
42605	121	339	460	620	44	664	1 393	1 475	2 868	894	1 770	2 664
42606	7 561	27 993	35 554	63	2 076	2 139	259	1 641	1 900	7 757	27 558	35 315
42607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	60 689	0	60 689	62	0	62	2	0	2	60 629	0	60 629
44007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	138 718	0	138 718	11 599	0	11 599	2 937	0	2 937	130 056	0	130 056
45415	0	0	0	0	0	0	80	0	80	80	0	80
45515	6 216	0	6 216	55	0	55	859	0	859	7 020	0	7 020
45818	116 029	0	116 029	2 584	0	2 584	3 983	0	3 983	117 428	0	117 428
45918	1 022	0	1 022	6	0	6	32	0	32	1 048	0	1 048
47407	0	0	0	1 142 616	1 228 340	2 370 956	1 142 616	1 228 340	2 370 956	0	0	0
47411	7 297	3 660	10 957	23 630	1 891	25 521	24 832	2 917	27 749	8 499	4 686	13 185
47416	129	0	129	3 810	38	3 848	3 686	38	3 724	5	0	5
47422	0	0	0	119	16	135	119	16	135	0	0	0
47425	22 130	0	22 130	1 047	0	1 047	2 286	0	2 286	23 369	0	23 369
47426	2 417	0	2 417	446	0	446	1 005	0	1 005	2 976	0	2 976
50120	2 825	0	2 825	2 576	0	2 576	802	0	802	1 051	0	1 051
50720	0	0	0	76	0	76	120	0	120	44	0	44
60206	1 138	0	1 138	0	0	0	0	0	0	1 138	0	1 138
60301	99	0	99	3 531	0	3 531	4 022	0	4 022	590	0	590
60305	0	0	0	8 144	0	8 144	14 373	0	14 373	6 229	0	6 229
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	24	0	24	23	0	23
60311	66	0	66	217	0	217	256	0	256	105	0	105
60313	0	0	0	0	0	0	96	0	96	96	0	96
60322	0	0	0	2 979	0	2 979	2 985	0	2 985	6	0	6
60324	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000
60601	8 689	0	8 689	7	0	7	416	0	416	9 098	0	9 098
61304	488	0	488	100	0	100	85	0	85	473	0	473
70601	637 871	0	637 871	4 442	0	4 442	155 374	0	155 374	788 803	0	788 803
70602	2 120	0	2 120	842	0	842	2 792	0	2 792	4 070	0	4 070
70603	439 729	0	439 729	0	0	0	82 609	0	82 609	522 338	0	522 338
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 301 479	606 314	5 907 793	2 974 878	1 516 796	4 491 674	3 338 100	1 505 456	4 843 556	5 664 701	594 974	6 259 675
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	153 601	0	153 601	48	0	48	41	0	41	153 608	0	153 608
90902	465 585	0	465 585	8 944	0	8 944	7 858	0	7 858	466 671	0	466 671
91202	18	0	18	1	0	1	2	0	2	17	0	17
91203	16	0	16	0	0	0	1	0	1	15	0	15
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	901 296	379 201	1 280 497	80 874	20 739	101 613	73 824	28 044	101 868	908 346	371 896	1 280 242
91418	0	18 246	18 246	0	1 000	1 000	0	1 350	1 350	0	17 896	17 896
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91502	0	0	0	69	0	69	0	0	0	69	0	69
91604	36 591	327	36 918	8 648	42	8 690	4 267	24	4 291	40 972	345	41 317
99998	933 222	0	933 222	133 813	0	133 813	96 463	0	96 463	970 572	0	970 572
Итого по активу (баланс)	2 490 330	397 774	2 888 104	232 397	21 781	254 178	182 456	29 418	211 874	2 540 271	390 137	2 930 408
Пассив
91003	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
91312	882 437	0	882 437	32 083	0	32 083	31 728	0	31 728	882 082	0	882 082
91315	8 274	0	8 274	0	0	0	0	0	0	8 274	0	8 274
91316	2 501	0	2 501	2 500	0	2 500	30 000	0	30 000	30 001	0	30 001
91317	11 814	961	12 775	56 530	5 045	61 575	62 259	4 703	66 962	17 543	619	18 162
91507	27 167	0	27 167	0	0	0	4 886	0	4 886	32 053	0	32 053
91508	68	0	68	68	0	68	0	0	0	0	0	0
99999	1 954 882	0	1 954 882	114 645	0	114 645	119 599	0	119 599	1 959 836	0	1 959 836
Итого по пассиву (баланс)	2 887 143	961	2 888 104	206 064	5 045	211 109	248 710	4 703	253 413	2 929 789	619	2 930 408
Г. Срочные сделки
Актив
93001	74 760	0	74 760	547 194	307 906	855 100	621 954	253 186	875 140	0	54 720	54 720
93301	0	0	0	164 331	41 193	205 524	164 331	41 193	205 524	0	0	0
93302	0	0	0	164 331	41 231	205 562	164 331	41 231	205 562	0	0	0
93303	32 953	41 323	74 276	262 754	0	262 754	164 331	41 323	205 654	131 376	0	131 376
93306	0	0	0	0	68 459	68 459	0	68 459	68 459	0	0	0
93307	0	0	0	0	69 626	69 626	0	69 626	69 626	0	0	0
93503	0	0	0	46 882	0	46 882	46 882	0	46 882	0	0	0
93801	0	0	0	4 477	0	4 477	4 477	0	4 477	0	0	0
93803	0	0	0	0	1 114	1 114	0	1 114	1 114	0	0	0
Итого по активу (баланс)	107 713	41 323	149 036	1 189 969	529 529	1 719 498	1 166 306	516 132	1 682 438	131 376	54 720	186 096
Пассив
96001	0	74 381	74 381	251 154	625 399	876 553	305 900	551 018	856 918	54 746	0	54 746
96301	0	0	0	0	205 565	205 565	0	205 565	205 565	0	0	0
96302	0	0	0	0	206 482	206 482	0	206 482	206 482	0	0	0
96303	0	73 797	73 797	46 882	209 508	256 390	46 882	264 464	311 346	0	128 753	128 753
96506	0	0	0	0	69 557	69 557	0	69 557	69 557	0	0	0
96507	0	0	0	0	70 562	70 562	0	70 562	70 562	0	0	0
96801	858	0	858	14 779	0	14 779	16 518	0	16 518	2 597	0	2 597
Итого по пассиву (баланс)	858	148 178	149 036	312 815	1 387 073	1 699 888	369 300	1 367 648	1 736 948	57 343	128 753	186 096
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	321 675,0000	0	0	166 456,0000	0	0	176 686,0000	0	0	311 445,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	321 675,0000	0	0	166 456,0000	0	0	176 686,0000	0	0	311 445,0000
Пассив
98040	0	0	115,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	115,0000
98050	0	0	321 560,0000	0	0	176 686,0000	0	0	166 456,0000	0	0	311 330,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	321 675,0000	0	0	176 686,0000	0	0	166 456,0000	0	0	311 445,0000

Страница была полезной?