Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Новация" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

840

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 567	10 292	51 859	773 323	130 907	904 230	772 544	126 893	899 437	42 346	14 306	56 652
20208	16 827	0	16 827	49 607	0	49 607	51 268	0	51 268	15 166	0	15 166
20209	2 800	222	3 022	332 814	14 279	347 093	331 514	14 214	345 728	4 100	287	4 387
30102	99 828	0	99 828	1 238 217	0	1 238 217	1 266 816	0	1 266 816	71 229	0	71 229
30110	9 228	44	9 272	38 768	1	38 769	47 429	3	47 432	567	42	609
30114	0	13 763	13 763	0	17 750	17 750	0	26 812	26 812	0	4 701	4 701
30202	17 205	0	17 205	0	0	0	219	0	219	16 986	0	16 986
30204	284	0	284	66	0	66	0	0	0	350	0	350
30213	1 671	1 125	2 796	17 092	194	17 286	16 404	92	16 496	2 359	1 227	3 586
30233	281	0	281	14 394	151	14 545	14 343	151	14 494	332	0	332
30302	0	0	0	20 485	1 692	22 177	20 485	1 692	22 177	0	0	0
30306	230 653	0	230 653	340	0	340	0	0	0	230 993	0	230 993
30402	9	0	9	2 228 038	0	2 228 038	2 227 954	0	2 227 954	93	0	93
30406	2 699	0	2 699	17 950	0	17 950	16 371	0	16 371	4 278	0	4 278
30602	79	0	79	328	0	328	328	0	328	79	0	79
31902	0	0	0	1 740 000	0	1 740 000	1 620 000	0	1 620 000	120 000	0	120 000
31903	80 000	0	80 000	410 000	0	410 000	490 000	0	490 000	0	0	0
32201	0	492	492	0	27	27	0	36	36	0	483	483
44901	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45201	11 161	0	11 161	17 357	0	17 357	8 797	0	8 797	19 721	0	19 721
45203	5 500	0	5 500	0	0	0	5 500	0	5 500	0	0	0
45204	3 857	0	3 857	5 546	0	5 546	2 145	0	2 145	7 258	0	7 258
45205	333	0	333	0	0	0	333	0	333	0	0	0
45206	273 160	0	273 160	11 264	0	11 264	15 069	0	15 069	269 355	0	269 355
45207	214 314	0	214 314	7 000	0	7 000	10 510	0	10 510	210 804	0	210 804
45208	124 071	0	124 071	1 339	0	1 339	5 353	0	5 353	120 057	0	120 057
45308	1 200	0	1 200	0	0	0	25	0	25	1 175	0	1 175
45401	4 051	0	4 051	2 401	0	2 401	2 993	0	2 993	3 459	0	3 459
45404	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45405	1 400	0	1 400	0	0	0	100	0	100	1 300	0	1 300
45406	26 790	0	26 790	800	0	800	6 322	0	6 322	21 268	0	21 268
45407	84 611	0	84 611	1 446	0	1 446	3 482	0	3 482	82 575	0	82 575
45408	65 618	0	65 618	0	0	0	1 381	0	1 381	64 237	0	64 237
45502	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45503	800	0	800	5 280	0	5 280	2 600	0	2 600	3 480	0	3 480
45504	3 495	0	3 495	265	0	265	8	0	8	3 752	0	3 752
45505	60 499	0	60 499	10 023	0	10 023	12 137	0	12 137	58 385	0	58 385
45506	109 717	0	109 717	4 921	0	4 921	12 673	0	12 673	101 965	0	101 965
45507	261 887	0	261 887	22 288	0	22 288	24 058	0	24 058	260 117	0	260 117
45509	88	0	88	86	0	86	74	0	74	100	0	100
45812	13 796	0	13 796	0	0	0	0	0	0	13 796	0	13 796
45814	5 416	0	5 416	40	0	40	0	0	0	5 456	0	5 456
45815	32 449	0	32 449	3 847	0	3 847	3 787	0	3 787	32 509	0	32 509
45912	38	0	38	152	0	152	0	0	0	190	0	190
45914	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
45915	1 368	0	1 368	1 022	0	1 022	893	0	893	1 497	0	1 497
47404	0	0	0	16 418	16 384	32 802	16 418	16 384	32 802	0	0	0
47423	1 615	693	2 308	20 310	4 840	25 150	20 131	4 863	24 994	1 794	670	2 464
47427	4 330	0	4 330	12 353	0	12 353	15 292	0	15 292	1 391	0	1 391
50104	20 365	0	20 365	112	0	112	328	0	328	20 149	0	20 149
50121	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
50706	689	0	689	0	0	0	0	0	0	689	0	689
60302	90	0	90	59	0	59	83	0	83	66	0	66
60306	0	0	0	839	0	839	839	0	839	0	0	0
60308	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60312	975	0	975	1 523	0	1 523	1 563	0	1 563	935	0	935
60323	62 728	0	62 728	6 640	0	6 640	466	0	466	68 902	0	68 902
60401	84 457	0	84 457	0	0	0	0	0	0	84 457	0	84 457
60404	2 397	0	2 397	15	0	15	0	0	0	2 412	0	2 412
60701	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60702	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
61002	36	0	36	27	0	27	44	0	44	19	0	19
61008	353	0	353	101	0	101	124	0	124	330	0	330
61009	390	0	390	59	0	59	124	0	124	325	0	325
61010	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61011	84 943	0	84 943	4 464	0	4 464	10 239	0	10 239	79 168	0	79 168
61209	0	0	0	6 640	0	6 640	6 640	0	6 640	0	0	0
61403	3 580	0	3 580	0	0	0	117	0	117	3 463	0	3 463
70606	165 886	0	165 886	27 266	0	27 266	2 185	0	2 185	190 967	0	190 967
70608	11 482	0	11 482	2 745	0	2 745	87	0	87	14 140	0	14 140
70611	7 068	0	7 068	1 005	0	1 005	0	0	0	8 073	0	8 073
Итого по активу (баланс)	2 261 541	26 631	2 288 172	7 077 486	186 225	7 263 711	7 068 906	191 140	7 260 046	2 270 121	21 716	2 291 837
Пассив
10207	13 200	0	13 200	0	0	0	0	0	0	13 200	0	13 200
10601	39 157	0	39 157	0	0	0	0	0	0	39 157	0	39 157
10701	1 980	0	1 980	0	0	0	0	0	0	1 980	0	1 980
10801	149 911	0	149 911	0	0	0	0	0	0	149 911	0	149 911
30223	3 564	0	3 564	38 341	0	38 341	35 598	0	35 598	821	0	821
30232	165	0	165	1 693	6	1 699	1 701	6	1 707	173	0	173
30301	0	0	0	20 485	1 692	22 177	20 485	1 692	22 177	0	0	0
30305	230 654	0	230 654	0	0	0	340	0	340	230 994	0	230 994
40502	4 170	0	4 170	3 636	0	3 636	2 215	0	2 215	2 749	0	2 749
40602	89 085	0	89 085	89 178	0	89 178	53 937	0	53 937	53 844	0	53 844
40603	445	0	445	705	0	705	984	0	984	724	0	724
40701	2	0	2	7	0	7	5	0	5	0	0	0
40702	205 649	126	205 775	1 195 743	10 227	1 205 970	1 219 760	10 316	1 230 076	229 666	215	229 881
40703	37 400	0	37 400	32 147	0	32 147	39 573	0	39 573	44 826	0	44 826
40802	86 083	0	86 083	483 119	0	483 119	473 144	0	473 144	76 108	0	76 108
40807	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40817	63 325	0	63 325	134 802	0	134 802	127 988	0	127 988	56 511	0	56 511
40820	110	0	110	183	0	183	206	0	206	133	0	133
40821	964	0	964	38 624	0	38 624	37 860	0	37 860	200	0	200
40903	0	0	0	4 258	0	4 258	4 258	0	4 258	0	0	0
40905	0	0	0	12 227	0	12 227	12 227	0	12 227	0	0	0
40906	0	0	0	87 938	0	87 938	87 938	0	87 938	0	0	0
40909	0	0	0	2 261	1 391	3 652	2 261	1 391	3 652	0	0	0
40910	0	0	0	426	409	835	426	409	835	0	0	0
40911	0	0	0	22 787	0	22 787	22 814	0	22 814	27	0	27
40912	0	0	0	1 751	3 044	4 795	1 751	3 044	4 795	0	0	0
40913	0	0	0	1 591	1 617	3 208	1 591	1 617	3 208	0	0	0
41907	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42104	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42105	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
42204	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
42301	65 409	5 622	71 031	60 142	13 993	74 135	63 485	13 560	77 045	68 752	5 189	73 941
42303	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
42304	64 689	1 357	66 046	19 769	461	20 230	41 894	534	42 428	86 814	1 430	88 244
42305	176 908	9 699	186 607	39 528	1 416	40 944	18 817	1 549	20 366	156 197	9 832	166 029
42306	547 807	456	548 263	66 258	32	66 290	78 152	20	78 172	559 701	444	560 145
42307	54 059	0	54 059	20 603	0	20 603	3 071	0	3 071	36 527	0	36 527
42601	70	146	216	100	2 415	2 515	117	2 327	2 444	87	58	145
42603	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42605	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
42606	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
43805	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
44915	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
45215	26 907	0	26 907	388	0	388	2 383	0	2 383	28 902	0	28 902
45415	3 169	0	3 169	105	0	105	544	0	544	3 608	0	3 608
45515	19 294	0	19 294	2 592	0	2 592	1 025	0	1 025	17 727	0	17 727
45818	50 234	0	50 234	648	0	648	483	0	483	50 069	0	50 069
45918	965	0	965	23	0	23	58	0	58	1 000	0	1 000
47405	0	0	0	10 165	0	10 165	10 165	0	10 165	0	0	0
47411	3 900	34	3 934	6 634	45	6 679	6 549	46	6 595	3 815	35	3 850
47416	26	0	26	8 922	0	8 922	8 896	0	8 896	0	0	0
47422	489	0	489	43 924	6 336	50 260	43 604	6 590	50 194	169	254	423
47425	1 909	0	1 909	197	0	197	175	0	175	1 887	0	1 887
47426	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
50120	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50719	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60301	475	0	475	8 075	0	8 075	7 923	0	7 923	323	0	323
60305	15	0	15	3 324	0	3 324	5 383	0	5 383	2 074	0	2 074
60307	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60309	4 720	0	4 720	4 720	0	4 720	47	0	47	47	0	47
60311	190	0	190	2 404	0	2 404	2 356	0	2 356	142	0	142
60320	2 651	0	2 651	2 636	0	2 636	0	0	0	15	0	15
60322	27	0	27	1 700	0	1 700	1 722	0	1 722	49	0	49
60324	3 826	0	3 826	14	0	14	258	0	258	4 070	0	4 070
60348	3 013	0	3 013	1 250	0	1 250	1 800	0	1 800	3 563	0	3 563
60601	28 757	0	28 757	0	0	0	208	0	208	28 965	0	28 965
61012	22 946	0	22 946	856	0	856	2 404	0	2 404	24 494	0	24 494
61304	4	0	4	1	0	1	4	0	4	7	0	7
70601	185 242	0	185 242	6 648	0	6 648	35 705	0	35 705	214 299	0	214 299
70602	651	0	651	0	0	0	0	0	0	651	0	651
70603	10 946	0	10 946	31	0	31	2 233	0	2 233	13 148	0	13 148
Итого по пассиву (баланс)	2 270 729	17 443	2 288 172	2 483 835	43 084	2 526 919	2 487 483	43 101	2 530 584	2 274 377	17 460	2 291 837
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	92 848	0	92 848	347	0	347	77	0	77	93 118	0	93 118
90902	362 317	0	362 317	110 430	0	110 430	90 555	0	90 555	382 192	0	382 192
91202	16 210	0	16 210	0	0	0	1	0	1	16 209	0	16 209
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91207	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91414	2 057 999	0	2 057 999	61 310	0	61 310	81 678	0	81 678	2 037 631	0	2 037 631
91501	1 078	0	1 078	9	0	9	6	0	6	1 081	0	1 081
91604	3 163	0	3 163	817	0	817	953	0	953	3 027	0	3 027
91704	4 336	0	4 336	59	0	59	151	0	151	4 244	0	4 244
91802	24 347	0	24 347	238	0	238	555	0	555	24 030	0	24 030
91803	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
99998	2 043 079	0	2 043 079	96 836	0	96 836	124 391	0	124 391	2 015 524	0	2 015 524
Итого по активу (баланс)	4 605 714	0	4 605 714	270 048	0	270 048	298 369	0	298 369	4 577 393	0	4 577 393
Пассив
91311	44 306	0	44 306	0	0	0	0	0	0	44 306	0	44 306
91312	1 897 136	0	1 897 136	86 201	0	86 201	77 016	0	77 016	1 887 951	0	1 887 951
91315	40 283	0	40 283	0	0	0	2 746	0	2 746	43 029	0	43 029
91316	17 005	0	17 005	17 496	0	17 496	2 500	0	2 500	2 009	0	2 009
91317	31 396	0	31 396	31 801	0	31 801	25 681	0	25 681	25 276	0	25 276
91507	12 953	0	12 953	0	0	0	0	0	0	12 953	0	12 953
99999	2 562 635	0	2 562 635	163 708	0	163 708	162 942	0	162 942	2 561 869	0	2 561 869
Итого по пассиву (баланс)	4 605 714	0	4 605 714	299 206	0	299 206	270 885	0	270 885	4 577 393	0	4 577 393
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	88 877,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	88 877,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	88 877,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	88 877,0000
Пассив
98050	0	0	82 427,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	82 427,0000
98070	0	0	6 450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 450,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	88 877,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	88 877,0000

Страница была полезной?