Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк"

Регистрационный номер

917

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 926	0	2 926	138	0	138	854	0	854	2 210	0	2 210
20202	111 004	15 036	126 040	1 168 338	124 714	1 293 052	1 161 076	119 145	1 280 221	118 266	20 605	138 871
20208	32 581	0	32 581	147 150	0	147 150	147 765	0	147 765	31 966	0	31 966
20209	1 609	3 175	4 784	598 128	75 382	673 510	599 433	77 741	677 174	304	816	1 120
30102	134 558	0	134 558	4 525 711	0	4 525 711	4 407 261	0	4 407 261	253 008	0	253 008
30110	171 804	132 540	304 344	1 319 457	58 012	1 377 469	1 329 658	100 147	1 429 805	161 603	90 405	252 008
30114	0	474	474	0	342	342	0	47	47	0	769	769
30202	34 312	0	34 312	982	0	982	0	0	0	35 294	0	35 294
30204	1 534	0	1 534	601	0	601	0	0	0	2 135	0	2 135
30210	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0
30221	0	0	0	532 100	1 613	533 713	532 100	1 613	533 713	0	0	0
30233	2 110	0	2 110	97 029	0	97 029	95 777	0	95 777	3 362	0	3 362
30302	97 222	10 996	108 218	4 485 345	43 538	4 528 883	4 469 611	43 697	4 513 308	112 956	10 837	123 793
30306	812 608	29 199	841 807	213 403	3 280	216 683	210 470	4 196	214 666	815 541	28 283	843 824
30402	22	0	22	140 038	0	140 038	140 044	0	140 044	16	0	16
30602	1 006	0	1 006	3 692	0	3 692	3 754	0	3 754	944	0	944
31901	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 015 000	0	2 015 000	2 015 000	0	2 015 000	0	0	0
32003	0	0	0	880 000	0	880 000	880 000	0	880 000	0	0	0
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	659	659	0	36	36	0	51	51	0	644	644
44606	482	0	482	0	0	0	482	0	482	0	0	0
45201	29 390	0	29 390	159 913	0	159 913	165 546	0	165 546	23 757	0	23 757
45203	4 620	0	4 620	2 600	0	2 600	7 220	0	7 220	0	0	0
45204	40 644	0	40 644	32 840	0	32 840	28 511	0	28 511	44 973	0	44 973
45205	136 220	0	136 220	45 725	0	45 725	45 800	0	45 800	136 145	0	136 145
45206	1 004 406	0	1 004 406	184 192	0	184 192	106 284	0	106 284	1 082 314	0	1 082 314
45207	604 474	0	604 474	11 640	0	11 640	76 061	0	76 061	540 053	0	540 053
45208	282 412	0	282 412	3 281	0	3 281	1 892	0	1 892	283 801	0	283 801
45301	2 177	0	2 177	9 917	0	9 917	9 896	0	9 896	2 198	0	2 198
45307	2 313	0	2 313	0	0	0	343	0	343	1 970	0	1 970
45401	822	0	822	5 393	0	5 393	5 275	0	5 275	940	0	940
45406	8 367	0	8 367	300	0	300	279	0	279	8 388	0	8 388
45407	26 506	0	26 506	0	0	0	152	0	152	26 354	0	26 354
45504	11	0	11	0	0	0	3	0	3	8	0	8
45505	33 685	55	33 740	8 190	3	8 193	19 537	10	19 547	22 338	48	22 386
45506	132 951	0	132 951	5 559	0	5 559	9 927	0	9 927	128 583	0	128 583
45507	66 573	0	66 573	0	0	0	1 667	0	1 667	64 906	0	64 906
45509	201	0	201	611	0	611	614	0	614	198	0	198
45812	11 805	0	11 805	0	0	0	500	0	500	11 305	0	11 305
45814	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
45815	527	0	527	3	0	3	58	0	58	472	0	472
45912	3 747	0	3 747	606	0	606	129	0	129	4 224	0	4 224
45914	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
45915	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
47408	0	0	0	6 068	49 258	55 326	6 068	49 258	55 326	0	0	0
47415	585	0	585	12	0	12	12	0	12	585	0	585
47423	1 150	514	1 664	9 500	4 665	14 165	9 449	4 667	14 116	1 201	512	1 713
47427	1 968	8	1 976	28 504	42	28 546	29 113	43	29 156	1 359	7	1 366
50207	27 083	0	27 083	245	0	245	28	0	28	27 300	0	27 300
50208	60 518	0	60 518	478	0	478	3 741	0	3 741	57 255	0	57 255
50221	73	0	73	119	0	119	0	0	0	192	0	192
50705	855	0	855	0	0	0	0	0	0	855	0	855
50706	1 710	0	1 710	548	0	548	273	0	273	1 985	0	1 985
50721	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60302	695	0	695	3 733	0	3 733	660	0	660	3 768	0	3 768
60308	150	0	150	30 375	0	30 375	29 662	0	29 662	863	0	863
60310	18	0	18	157	0	157	101	0	101	74	0	74
60312	5 787	0	5 787	3 543	0	3 543	8 655	0	8 655	675	0	675
60323	21	0	21	724	0	724	712	0	712	33	0	33
60347	23	0	23	20	0	20	9	0	9	34	0	34
60401	379 223	0	379 223	2 786	0	2 786	896	0	896	381 113	0	381 113
60404	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60411	20 526	0	20 526	0	0	0	0	0	0	20 526	0	20 526
60701	35	0	35	6 229	0	6 229	2 786	0	2 786	3 478	0	3 478
60901	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61002	87	0	87	50	0	50	33	0	33	104	0	104
61008	1 072	0	1 072	578	0	578	578	0	578	1 072	0	1 072
61009	607	0	607	566	0	566	496	0	496	677	0	677
61010	728	0	728	44	0	44	71	0	71	701	0	701
61011	77 912	0	77 912	0	0	0	4 249	0	4 249	73 663	0	73 663
61209	0	0	0	6 326	0	6 326	6 326	0	6 326	0	0	0
61210	0	0	0	3 131	0	3 131	3 131	0	3 131	0	0	0
61403	8 257	0	8 257	990	0	990	626	0	626	8 621	0	8 621
70606	301 707	0	301 707	43 248	0	43 248	375	0	375	344 580	0	344 580
70608	101 870	0	101 870	18 979	0	18 979	0	0	0	120 849	0	120 849
70611	3 435	0	3 435	0	0	0	3 435	0	3 435	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 792 356	192 656	4 985 012	16 912 836	360 885	17 273 721	16 732 467	400 615	17 133 082	4 972 725	152 926	5 125 651
Пассив
10207	200 004	0	200 004	0	0	0	0	0	0	200 004	0	200 004
10601	145 026	0	145 026	0	0	0	0	0	0	145 026	0	145 026
10603	74	0	74	1	0	1	120	0	120	193	0	193
10701	50 001	0	50 001	0	0	0	0	0	0	50 001	0	50 001
10801	48 807	0	48 807	0	0	0	0	0	0	48 807	0	48 807
30126	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30220	808	0	808	54 705	0	54 705	53 963	0	53 963	66	0	66
30222	79	0	79	7 455	0	7 455	7 376	0	7 376	0	0	0
30223	0	0	0	4 787	0	4 787	4 787	0	4 787	0	0	0
30232	6	0	6	287 289	3 306	290 595	287 283	3 306	290 589	0	0	0
30301	97 222	10 996	108 218	4 469 612	43 696	4 513 308	4 485 346	43 537	4 528 883	112 956	10 837	123 793
30305	812 608	29 199	841 807	210 470	4 196	214 666	213 403	3 280	216 683	815 541	28 283	843 824
40106	0	915	915	0	779	779	0	840	840	0	976	976
40116	0	0	0	2 823	0	2 823	2 823	0	2 823	0	0	0
40302	2 979	0	2 979	4 010	0	4 010	1 901	0	1 901	870	0	870
40404	1	0	1	0	0	0	100	0	100	101	0	101
40502	25 915	578	26 493	51 695	598	52 293	37 717	342	38 059	11 937	322	12 259
40601	476	0	476	1 317	0	1 317	1 118	0	1 118	277	0	277
40602	70	0	70	2 526	0	2 526	2 496	0	2 496	40	0	40
40603	46	0	46	33	0	33	12	0	12	25	0	25
40701	82 301	0	82 301	95 047	0	95 047	149 579	0	149 579	136 833	0	136 833
40702	538 683	48 750	587 433	3 544 651	62 680	3 607 331	3 582 430	28 231	3 610 661	576 462	14 301	590 763
40703	55 526	0	55 526	109 088	0	109 088	116 318	0	116 318	62 756	0	62 756
40802	52 726	0	52 726	207 746	0	207 746	212 047	0	212 047	57 027	0	57 027
40807	403	756	1 159	2 071	2 059	4 130	2 173	2 107	4 280	505	804	1 309
40817	108 988	10	108 998	228 113	25	228 138	232 072	23	232 095	112 947	8	112 955
40820	37	0	37	474	0	474	502	0	502	65	0	65
40821	1 878	0	1 878	38 271	0	38 271	37 124	0	37 124	731	0	731
40905	0	0	0	3 131	9	3 140	3 133	9	3 142	2	0	2
40909	0	0	0	677	373	1 050	677	373	1 050	0	0	0
40910	0	0	0	89	35	124	89	35	124	0	0	0
40911	815	0	815	136 595	0	136 595	136 411	0	136 411	631	0	631
40912	0	0	0	5 674	2 958	8 632	5 674	2 958	8 632	0	0	0
40913	0	0	0	7 889	8 357	16 246	7 889	8 357	16 246	0	0	0
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42104	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42105	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42106	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42206	13 436	0	13 436	0	0	0	350	0	350	13 786	0	13 786
42207	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
42301	20 012	792	20 804	65 844	5 134	70 978	67 513	4 976	72 489	21 681	634	22 315
42304	82 534	877	83 411	32 628	68	32 696	58 112	48	58 160	108 018	857	108 875
42305	25 714	34 399	60 113	2 656	8 902	11 558	181	5 137	5 318	23 239	30 634	53 873
42306	1 383 946	52 261	1 436 207	121 200	9 227	130 427	110 832	6 738	117 570	1 373 578	49 772	1 423 350
42307	368 758	6 587	375 345	61 320	489	61 809	58 521	299	58 820	365 959	6 397	372 356
42601	20	5	25	25	0	25	49	0	49	44	5	49
42606	6 903	6 575	13 478	754	461	1 215	562	232	794	6 711	6 346	13 057
42607	330	0	330	0	0	0	2	0	2	332	0	332
45215	48 042	0	48 042	429	0	429	1 011	0	1 011	48 624	0	48 624
45315	21	0	21	1	0	1	0	0	0	20	0	20
45515	813	0	813	88	0	88	27	0	27	752	0	752
45818	12 283	0	12 283	48	0	48	3	0	3	12 238	0	12 238
45918	3 648	0	3 648	0	0	0	606	0	606	4 254	0	4 254
47405	400	0	400	29 113	0	29 113	28 713	0	28 713	0	0	0
47407	0	0	0	49 229	6 059	55 288	49 229	6 059	55 288	0	0	0
47411	1 054	643	1 697	1 249	111	1 360	1 329	146	1 475	1 134	678	1 812
47416	99	0	99	3 935	0	3 935	3 892	0	3 892	56	0	56
47422	4 801	96	4 897	50 942	12 270	63 212	51 360	12 268	63 628	5 219	94	5 313
47425	3 197	0	3 197	1 611	0	1 611	461	0	461	2 047	0	2 047
47426	32	0	32	844	0	844	922	0	922	110	0	110
50220	2 046	0	2 046	722	0	722	63	0	63	1 387	0	1 387
50720	880	0	880	132	0	132	75	0	75	823	0	823
52201	0	0	0	45	0	45	114	0	114	69	0	69
52202	430	0	430	430	0	430	410	0	410	410	0	410
52204	1 053	0	1 053	140	0	140	152	0	152	1 065	0	1 065
52404	313	0	313	540	0	540	570	0	570	343	0	343
52405	4	0	4	19	0	19	19	0	19	4	0	4
52406	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52501	49	0	49	18	0	18	9	0	9	40	0	40
60301	2 022	0	2 022	7 831	0	7 831	6 441	0	6 441	632	0	632
60305	0	0	0	15 989	0	15 989	15 989	0	15 989	0	0	0
60309	597	0	597	647	0	647	1 041	0	1 041	991	0	991
60311	194	0	194	7 165	0	7 165	7 198	0	7 198	227	0	227
60320	152	0	152	2	0	2	0	0	0	150	0	150
60322	128	0	128	2 067	0	2 067	2 069	0	2 069	130	0	130
60324	12	0	12	0	0	0	21	0	21	33	0	33
60601	83 706	0	83 706	736	0	736	917	0	917	83 887	0	83 887
60903	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
61301	2	0	2	8	0	8	11	0	11	5	0	5
61304	47	0	47	8	0	8	4	0	4	43	0	43
70601	259 642	0	259 642	28	0	28	45 824	0	45 824	305 438	0	305 438
70603	102 323	0	102 323	0	0	0	19 048	0	19 048	121 371	0	121 371
Итого по пассиву (баланс)	4 791 573	193 439	4 985 012	9 935 083	171 792	10 106 875	10 118 213	129 301	10 247 514	4 974 703	150 948	5 125 651
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	122 815	0	122 815	14 078	0	14 078	15 388	0	15 388	121 505	0	121 505
90902	298 275	0	298 275	67 501	0	67 501	41 308	0	41 308	324 468	0	324 468
91202	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91203	20 338	0	20 338	184	0	184	72	0	72	20 450	0	20 450
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 642 717	0	1 642 717	137 914	0	137 914	139 669	0	139 669	1 640 962	0	1 640 962
91604	162	0	162	8	0	8	0	0	0	170	0	170
91704	2 258	0	2 258	0	0	0	0	0	0	2 258	0	2 258
91802	15 192	0	15 192	0	0	0	10	0	10	15 182	0	15 182
99998	3 543 178	0	3 543 178	633 040	0	633 040	670 718	0	670 718	3 505 500	0	3 505 500
Итого по активу (баланс)	5 644 959	0	5 644 959	852 725	0	852 725	867 165	0	867 165	5 630 519	0	5 630 519
Пассив
91003	0	0	0	982	0	982	982	0	982	0	0	0
91004	0	0	0	601	0	601	601	0	601	0	0	0
91211	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
91311	164 922	0	164 922	37 625	0	37 625	0	0	0	127 297	0	127 297
91312	3 093 195	0	3 093 195	199 699	0	199 699	242 492	0	242 492	3 135 988	0	3 135 988
91315	13 476	0	13 476	0	0	0	0	0	0	13 476	0	13 476
91316	73 655	0	73 655	19 500	0	19 500	15 000	0	15 000	69 155	0	69 155
91317	191 474	0	191 474	412 312	0	412 312	373 966	0	373 966	153 128	0	153 128
91507	6 359	0	6 359	0	0	0	0	0	0	6 359	0	6 359
99999	2 101 781	0	2 101 781	187 110	0	187 110	210 348	0	210 348	2 125 019	0	2 125 019
Итого по пассиву (баланс)	5 644 959	0	5 644 959	857 829	0	857 829	843 389	0	843 389	5 630 519	0	5 630 519
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 378 393,0000	0	0	300,0000	0	0	2 800,0000	0	0	10 375 893,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 378 393,0000	0	0	300,0000	0	0	2 800,0000	0	0	10 375 893,0000
Пассив
98040	0	0	86 605,0000	0	0	0,0000	0	0	19 625,0000	0	0	106 230,0000
98050	0	0	10 114 697,0000	0	0	2 800,0000	0	0	300,0000	0	0	10 112 197,0000
98070	0	0	177 091,0000	0	0	19 625,0000	0	0	0,0000	0	0	157 466,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 378 393,0000	0	0	22 425,0000	0	0	19 925,0000	0	0	10 375 893,0000

Страница была полезной?