Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕНОБЛБАНК"

Регистрационный номер

1003

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	98 929	53 954	152 883	2 107 567	1 816 112	3 923 679	2 098 054	1 795 185	3 893 239	108 442	74 881	183 323
20209	6 107	1 760	7 867	775 764	202 220	977 984	779 401	196 115	975 516	2 470	7 865	10 335
30102	114 461	0	114 461	5 877 036	0	5 877 036	5 905 795	0	5 905 795	85 702	0	85 702
30110	32 748	95 354	128 102	1 266 136	1 124 362	2 390 498	1 287 992	1 123 124	2 411 116	10 892	96 592	107 484
30202	8 823	0	8 823	606	0	606	0	0	0	9 429	0	9 429
30204	2 219	0	2 219	508	0	508	0	0	0	2 727	0	2 727
30210	0	0	0	100 930	0	100 930	100 930	0	100 930	0	0	0
30213	2 585	8 448	11 033	60 450	228 629	289 079	59 432	215 946	275 378	3 603	21 131	24 734
30221	985	506	1 491	0	256	256	68	472	540	917	290	1 207
30233	0	0	0	401	0	401	17	0	17	384	0	384
30302	301 640	4 389	306 029	90 697	22 309	113 006	131 201	6 491	137 692	261 136	20 207	281 343
30306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30409	0	0	0	3 075	0	3 075	3 075	0	3 075	0	0	0
30602	100	0	100	6 561	0	6 561	6 556	0	6 556	105	0	105
32002	95 000	0	95 000	820 000	0	820 000	915 000	0	915 000	0	0	0
32003	0	0	0	325 000	0	325 000	230 000	0	230 000	95 000	0	95 000
32201	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45106	61 800	0	61 800	0	20 298	20 298	21 800	35	21 835	40 000	20 263	60 263
45107	45 054	0	45 054	0	0	0	46	0	46	45 008	0	45 008
45201	12 649	0	12 649	57 550	0	57 550	57 305	0	57 305	12 894	0	12 894
45205	1 300	0	1 300	0	24 958	24 958	0	643	643	1 300	24 315	25 615
45206	239 180	0	239 180	120 000	0	120 000	0	0	0	359 180	0	359 180
45207	124 109	0	124 109	0	8 712	8 712	20 302	0	20 302	103 807	8 712	112 519
45208	27 500	0	27 500	0	0	0	10 000	0	10 000	17 500	0	17 500
45407	910	0	910	0	0	0	51	0	51	859	0	859
45505	12 462	0	12 462	1 657	0	1 657	585	0	585	13 534	0	13 534
45506	70 106	0	70 106	4 301	0	4 301	763	0	763	73 644	0	73 644
45507	26 883	0	26 883	8 335	0	8 335	292	0	292	34 926	0	34 926
45812	69	0	69	0	0	0	21	0	21	48	0	48
45814	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45815	4 008	0	4 008	12	0	12	8	0	8	4 012	0	4 012
45912	3	0	3	137	0	137	3	0	3	137	0	137
45915	299	0	299	0	0	0	3	0	3	296	0	296
47408	0	0	0	110 956	53 908	164 864	110 956	53 908	164 864	0	0	0
47423	5 213	5 196	10 409	58 438	87 161	145 599	62 094	86 434	148 528	1 557	5 923	7 480
47427	0	0	0	8 756	300	9 056	8 756	300	9 056	0	0	0
50706	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
51406	25 171	0	25 171	212	0	212	0	0	0	25 383	0	25 383
60302	972	0	972	24	0	24	116	0	116	880	0	880
60306	0	0	0	2 625	0	2 625	2 625	0	2 625	0	0	0
60308	6	2	8	281	0	281	287	2	289	0	0	0
60310	150	0	150	1 345	0	1 345	1 347	0	1 347	148	0	148
60312	19 759	0	19 759	13 052	0	13 052	15 983	0	15 983	16 828	0	16 828
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	88	0	88	66	0	66	94	0	94	60	0	60
60401	13 494	0	13 494	4 475	0	4 475	0	0	0	17 969	0	17 969
60701	8 522	0	8 522	7 037	0	7 037	5 222	0	5 222	10 337	0	10 337
61002	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
61008	871	0	871	319	0	319	286	0	286	904	0	904
61009	173	0	173	1 443	0	1 443	946	0	946	670	0	670
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	6 135	0	6 135	521	0	521	337	0	337	6 319	0	6 319
70606	233 349	0	233 349	36 693	0	36 693	84	0	84	269 958	0	269 958
70608	78 848	0	78 848	20 449	0	20 449	0	0	0	99 297	0	99 297
70611	517	0	517	114	0	114	0	0	0	631	0	631
Итого по активу (баланс)	1 711 375	169 609	1 880 984	11 893 531	3 589 232	15 482 763	11 837 834	3 478 662	15 316 496	1 767 072	280 179	2 047 251
Пассив
10208	126 000	0	126 000	0	0	0	40 000	0	40 000	166 000	0	166 000
10701	9 488	0	9 488	0	0	0	0	0	0	9 488	0	9 488
30232	0	0	0	108	7	115	108	7	115	0	0	0
30301	301 640	4 389	306 029	131 201	6 491	137 692	90 697	22 309	113 006	261 136	20 207	281 343
30305	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30408	0	0	0	3 061	0	3 061	3 061	0	3 061	0	0	0
30601	0	0	0	6 556	0	6 556	6 561	0	6 561	5	0	5
31305	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
40502	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40701	8 809	0	8 809	72 138	46 810	118 948	72 466	46 853	119 319	9 137	43	9 180
40702	351 828	1 548	353 376	7 424 016	859 518	8 283 534	7 354 440	863 234	8 217 674	282 252	5 264	287 516
40703	1 621	0	1 621	1 228	0	1 228	1 355	0	1 355	1 748	0	1 748
40802	2 866	0	2 866	27 154	0	27 154	26 657	0	26 657	2 369	0	2 369
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	2 863	408	3 271	27 166	1 498	28 664	28 677	1 811	30 488	4 374	721	5 095
40820	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
40905	0	0	0	46 497	0	46 497	46 497	0	46 497	0	0	0
40909	0	0	0	7 799	16 756	24 555	7 799	16 756	24 555	0	0	0
40910	0	0	0	2 728	18 316	21 044	2 728	18 316	21 044	0	0	0
40911	138	0	138	36 386	0	36 386	36 305	0	36 305	57	0	57
40912	0	10	10	19 615	55 167	74 782	19 615	55 167	74 782	0	10	10
40913	4	0	4	38 374	232 606	270 980	38 374	232 606	270 980	4	0	4
42005	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42103	58 035	0	58 035	22 400	0	22 400	2 528	0	2 528	38 163	0	38 163
42105	87 198	0	87 198	53	0	53	149	0	149	87 294	0	87 294
42107	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
42205	0	0	0	0	0	0	19 078	0	19 078	19 078	0	19 078
42206	0	0	0	0	0	0	87 589	0	87 589	87 589	0	87 589
42301	10 968	2 794	13 762	22 950	1 141	24 091	24 523	1 881	26 404	12 541	3 534	16 075
42303	19 886	12 484	32 370	5 799	859	6 658	3 638	4 089	7 727	17 725	15 714	33 439
42304	17 636	24 080	41 716	11 239	1 086	12 325	2 940	7 878	10 818	9 337	30 872	40 209
42305	84 233	39 708	123 941	28 988	5 612	34 600	28 169	42 109	70 278	83 414	76 205	159 619
42306	159 453	92 278	251 731	8 274	12 852	21 126	29 951	37 718	67 669	181 130	117 144	298 274
45115	1 069	0	1 069	219	0	219	203	0	203	1 053	0	1 053
45215	6 031	0	6 031	543	0	543	3 006	0	3 006	8 494	0	8 494
45515	87	0	87	0	0	0	26	0	26	113	0	113
45818	1 702	0	1 702	2	0	2	0	0	0	1 700	0	1 700
45918	297	0	297	1	0	1	29	0	29	325	0	325
47407	0	0	0	53 908	110 844	164 752	53 908	110 844	164 752	0	0	0
47411	3 986	251	4 237	2 122	1 195	3 317	2 381	1 152	3 533	4 245	208	4 453
47416	2 110	0	2 110	9 342	0	9 342	7 736	258	7 994	504	258	762
47422	8	9 205	9 213	93 226	300 348	393 574	93 428	291 320	384 748	210	177	387
47425	681	0	681	506	0	506	524	0	524	699	0	699
47426	500	0	500	1 518	0	1 518	1 123	0	1 123	105	0	105
52301	5 500	0	5 500	1 000	0	1 000	0	0	0	4 500	0	4 500
52406	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
60301	1 218	0	1 218	3 778	0	3 778	3 330	0	3 330	770	0	770
60305	3 995	0	3 995	12 182	0	12 182	8 187	0	8 187	0	0	0
60307	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
60309	251	0	251	255	0	255	194	0	194	190	0	190
60322	2	8	10	2	7	9	2	0	2	2	1	3
60601	3 429	0	3 429	0	0	0	192	0	192	3 621	0	3 621
61304	102	0	102	28	0	28	35	0	35	109	0	109
70601	237 704	0	237 704	14	0	14	36 590	0	36 590	274 280	0	274 280
70603	76 247	0	76 247	0	0	0	20 649	0	20 649	96 896	0	96 896
Итого по пассиву (баланс)	1 693 821	187 163	1 880 984	8 143 549	1 671 113	9 814 662	8 226 621	1 754 308	9 980 929	1 776 893	270 358	2 047 251
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	17 361	0	17 361	227	0	227	35	0	35	17 553	0	17 553
90902	51 613	0	51 613	2 859	0	2 859	3 172	0	3 172	51 300	0	51 300
91414	273 380	0	273 380	2 400	8 713	11 113	80 000	0	80 000	195 780	8 713	204 493
91604	120	0	120	61	0	61	0	0	0	181	0	181
99998	992 557	0	992 557	194 121	0	194 121	425 610	0	425 610	761 068	0	761 068
Итого по активу (баланс)	1 335 032	0	1 335 032	239 668	8 713	248 381	548 817	0	548 817	1 025 883	8 713	1 034 596
Пассив
91003	0	0	0	606	0	606	606	0	606	0	0	0
91004	0	0	0	508	0	508	508	0	508	0	0	0
91312	735 024	0	735 024	315 030	0	315 030	132 579	0	132 579	552 573	0	552 573
91315	39 620	0	39 620	1 916	0	1 916	3 117	0	3 117	40 821	0	40 821
91316	6 035	0	6 035	5 935	0	5 935	0	0	0	100	0	100
91317	89 351	0	89 351	97 551	0	97 551	57 306	0	57 306	49 106	0	49 106
91507	122 527	0	122 527	4 064	0	4 064	5	0	5	118 468	0	118 468
99999	342 475	0	342 475	123 193	0	123 193	54 246	0	54 246	273 528	0	273 528
Итого по пассиву (баланс)	1 335 032	0	1 335 032	548 803	0	548 803	248 367	0	248 367	1 034 596	0	1 034 596
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	8 691	8 691	13 316	175 205	188 521	13 316	175 823	189 139	0	8 073	8 073
93801	0	0	0	869	0	869	869	0	869	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	8 691	8 691	14 185	175 205	189 390	14 185	175 823	190 008	0	8 073	8 073
Пассив
96001	8 682	0	8 682	128 281	60 451	188 732	127 671	60 451	188 122	8 072	0	8 072
96801	9	0	9	1 104	0	1 104	1 096	0	1 096	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	8 691	0	8 691	129 385	60 451	189 836	128 767	60 451	189 218	8 073	0	8 073
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000
Пассив
98050	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000

Страница была полезной?