Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Клиентский" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 075	0	5 075	235	0	235	97	0	97	5 213	0	5 213
20202	190 468	159 501	349 969	652 842	328 669	981 511	772 219	374 804	1 147 023	71 091	113 366	184 457
20208	7 098	0	7 098	20 500	0	20 500	21 547	0	21 547	6 051	0	6 051
20209	0	0	0	253 184	17 816	271 000	253 184	17 816	271 000	0	0	0
30102	86 681	0	86 681	3 444 906	0	3 444 906	3 409 448	0	3 409 448	122 139	0	122 139
30110	8 851	7 100	15 951	22 509	8 185	30 694	23 372	8 365	31 737	7 988	6 920	14 908
30114	0	103 148	103 148	0	116 461	116 461	0	152 540	152 540	0	67 069	67 069
30202	49 406	0	49 406	1 053	0	1 053	0	0	0	50 459	0	50 459
30204	49 731	0	49 731	190	0	190	0	0	0	49 921	0	49 921
30213	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30221	0	0	0	170 040	0	170 040	170 040	0	170 040	0	0	0
30233	182	193	375	5 173	2 452	7 625	5 125	2 645	7 770	230	0	230
30302	798	17 041	17 839	164 233	2 120	166 353	160 174	2 534	162 708	4 857	16 627	21 484
30306	457 406	50 941	508 347	245 000	2 713	247 713	201 843	2 433	204 276	500 563	51 221	551 784
30602	89	0	89	26	0	26	0	0	0	115	0	115
32002	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0
32003	0	0	0	285 000	0	285 000	165 000	0	165 000	120 000	0	120 000
32201	0	1 515	1 515	0	79	79	0	75	75	0	1 519	1 519
44604	0	0	0	8 050	0	8 050	8 050	0	8 050	0	0	0
45106	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
45107	83 500	0	83 500	0	0	0	0	0	0	83 500	0	83 500
45201	10 154	0	10 154	12 847	0	12 847	13 786	0	13 786	9 215	0	9 215
45205	27 600	0	27 600	1 620	0	1 620	0	0	0	29 220	0	29 220
45206	397 180	377 246	774 426	77 479	69 474	146 953	71 800	23 891	95 691	402 859	422 829	825 688
45207	988 865	1 468 647	2 457 512	153 091	192 620	345 711	127 777	94 894	222 671	1 014 179	1 566 373	2 580 552
45208	3 227	0	3 227	0	0	0	49	0	49	3 178	0	3 178
45307	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
45401	783	0	783	1 177	0	1 177	951	0	951	1 009	0	1 009
45406	3 165	0	3 165	335	0	335	0	0	0	3 500	0	3 500
45407	124 395	0	124 395	10 382	0	10 382	2 266	0	2 266	132 511	0	132 511
45408	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45504	990	0	990	150	0	150	990	0	990	150	0	150
45505	206 653	0	206 653	65 066	0	65 066	39 644	0	39 644	232 075	0	232 075
45506	864 900	70 809	935 709	142 719	6 013	148 732	22 094	16 704	38 798	985 525	60 118	1 045 643
45507	251 446	0	251 446	99 863	0	99 863	5 123	0	5 123	346 186	0	346 186
45811	9 442	0	9 442	0	0	0	0	0	0	9 442	0	9 442
45812	14 082	0	14 082	15 051	0	15 051	42	0	42	29 091	0	29 091
45815	12 771	9 712	22 483	1 970	1 268	3 238	7 647	481	8 128	7 094	10 499	17 593
45912	3 466	347	3 813	421	0	421	428	347	775	3 459	0	3 459
45915	1 123	322	1 445	473	39	512	112	16	128	1 484	345	1 829
47404	397	0	397	70	0	70	93	0	93	374	0	374
47408	0	0	0	910 118	895 526	1 805 644	910 109	895 526	1 805 635	9	0	9
47415	197	0	197	51	0	51	42	0	42	206	0	206
47417	0	0	0	0	607	607	0	607	607	0	0	0
47423	1 261	0	1 261	5 047	6 388	11 435	4 881	6 388	11 269	1 427	0	1 427
47427	5 016	1 933	6 949	6 266	2 147	8 413	1 760	127	1 887	9 522	3 953	13 475
47801	0	0	0	35 261	0	35 261	0	0	0	35 261	0	35 261
50706	13 335	0	13 335	2 029	0	2 029	0	0	0	15 364	0	15 364
50721	90	0	90	23	0	23	22	0	22	91	0	91
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51403	29 581	0	29 581	19 897	0	19 897	0	0	0	49 478	0	49 478
51404	71 720	0	71 720	11 333	0	11 333	19 960	0	19 960	63 093	0	63 093
51405	31 279	0	31 279	228	0	228	0	0	0	31 507	0	31 507
52503	5 536	92	5 628	0	6	6	393	24	417	5 143	74	5 217
60302	110	0	110	342	0	342	190	0	190	262	0	262
60308	0	0	0	1 043	0	1 043	1 043	0	1 043	0	0	0
60310	61	0	61	1 313	0	1 313	1 314	0	1 314	60	0	60
60312	6 324	0	6 324	9 447	0	9 447	9 928	0	9 928	5 843	0	5 843
60314	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
60323	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60347	29	0	29	0	0	0	29	0	29	0	0	0
60401	99 702	0	99 702	1 507	0	1 507	0	0	0	101 209	0	101 209
60404	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60701	5 481	0	5 481	1 733	0	1 733	1 535	0	1 535	5 679	0	5 679
60901	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	208	0	208	219	0	219	220	0	220	207	0	207
61009	287	0	287	521	0	521	626	0	626	182	0	182
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	4 515	0	4 515	4 515	0	4 515	0	0	0
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61403	3 035	0	3 035	10	0	10	142	0	142	2 903	0	2 903
70606	936 696	0	936 696	74 145	0	74 145	2 498	0	2 498	1 008 343	0	1 008 343
70608	1 555 519	0	1 555 519	212 980	0	212 980	0	0	0	1 768 499	0	1 768 499
70610	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
70611	18 842	0	18 842	3 628	0	3 628	0	0	0	22 470	0	22 470
Итого по активу (баланс)	6 697 090	2 268 547	8 965 637	8 247 321	1 652 583	9 899 904	7 532 118	1 600 217	9 132 335	7 412 293	2 320 913	9 733 206
Пассив
10207	56 560	0	56 560	0	0	0	0	0	0	56 560	0	56 560
10602	158 387	0	158 387	0	0	0	0	0	0	158 387	0	158 387
10603	90	0	90	21	0	21	22	0	22	91	0	91
10701	8 484	0	8 484	0	0	0	0	0	0	8 484	0	8 484
10801	223 546	0	223 546	0	0	0	0	0	0	223 546	0	223 546
30222	0	0	0	10 960	0	10 960	10 960	0	10 960	0	0	0
30232	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
30301	798	17 041	17 839	160 174	2 534	162 708	164 233	2 120	166 353	4 857	16 627	21 484
30305	457 406	50 941	508 347	201 843	2 433	204 276	245 000	2 713	247 713	500 563	51 221	551 784
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31307	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31308	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
31309	138 000	0	138 000	0	0	0	20 000	0	20 000	158 000	0	158 000
40502	20 505	0	20 505	88 751	57	88 808	167 498	57	167 555	99 252	0	99 252
40602	2 596	0	2 596	13 354	0	13 354	10 926	0	10 926	168	0	168
40701	17 956	24	17 980	18 341	5 776	24 117	20 239	5 776	26 015	19 854	24	19 878
40702	194 960	23 989	218 949	1 425 101	145 455	1 570 556	1 542 824	143 672	1 686 496	312 683	22 206	334 889
40703	5 545	6 752	12 297	4 193	1 158	5 351	2 749	1 321	4 070	4 101	6 915	11 016
40802	11 016	0	11 016	98 860	0	98 860	99 012	0	99 012	11 168	0	11 168
40807	133	2 712	2 845	0	90	90	1 187	148	1 335	1 320	2 770	4 090
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	29 053	37 022	66 075	501 881	99 088	600 969	497 472	101 587	599 059	24 644	39 521	64 165
40820	177	835	1 012	1 915	2 937	4 852	1 917	3 004	4 921	179	902	1 081
40821	259	0	259	2 544	0	2 544	2 330	0	2 330	45	0	45
40905	0	0	0	2 159	0	2 159	2 159	0	2 159	0	0	0
40909	0	1	1	64	68	132	64	68	132	0	1	1
40910	0	0	0	5	13	18	5	13	18	0	0	0
40911	2	0	2	4 396	0	4 396	4 398	0	4 398	4	0	4
40912	0	0	0	1 467	1 338	2 805	1 467	1 338	2 805	0	0	0
40913	0	0	0	3 348	4 156	7 504	3 348	4 156	7 504	0	0	0
42003	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42006	63 000	0	63 000	0	0	0	36 000	0	36 000	99 000	0	99 000
42102	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000
42103	90 000	0	90 000	90 525	0	90 525	525	0	525	0	0	0
42105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42106	198 300	0	198 300	0	0	0	35 000	0	35 000	233 300	0	233 300
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42204	65 982	0	65 982	0	0	0	752	0	752	66 734	0	66 734
42206	89 228	24 455	113 683	0	1 025	1 025	300	1 309	1 609	89 528	24 739	114 267
42301	7 179	11 814	18 993	1 066	4 910	5 976	1 054	533	1 587	7 167	7 437	14 604
42303	30 935	6 531	37 466	21 271	1 293	22 564	10 242	5 316	15 558	19 906	10 554	30 460
42304	50 797	19 507	70 304	23 083	11 301	34 384	17 879	13 023	30 902	45 593	21 229	66 822
42305	539 570	201 591	741 161	34 061	23 145	57 206	103 895	28 592	132 487	609 404	207 038	816 442
42306	440 506	993 278	1 433 784	54 553	116 912	171 465	92 929	99 083	192 012	478 882	975 449	1 454 331
42307	799 611	727 708	1 527 319	13 134	57 699	70 833	24 236	88 882	113 118	810 713	758 891	1 569 604
42311	15	0	15	10	0	10	5	0	5	10	0	10
42601	0	20	20	0	1	1	0	1	1	0	20	20
42604	194	1 116	1 310	194	43	237	0	60	60	0	1 133	1 133
42605	2 162	185	2 347	750	8	758	75	10	85	1 487	187	1 674
42606	400	12 962	13 362	0	1 866	1 866	500	636	1 136	900	11 732	12 632
42607	601	2 505	3 106	0	860	860	23	99	122	624	1 744	2 368
43905	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
43906	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44007	0	96 564	96 564	0	4 779	4 779	0	5 095	5 095	0	96 880	96 880
45215	73 435	0	73 435	9 943	0	9 943	5 290	0	5 290	68 782	0	68 782
45515	7 043	0	7 043	890	0	890	1 067	0	1 067	7 220	0	7 220
45818	21 354	0	21 354	379	0	379	1 102	0	1 102	22 077	0	22 077
45918	317	0	317	91	0	91	7	0	7	233	0	233
47407	0	0	0	907 646	897 297	1 804 943	907 646	897 297	1 804 943	0	0	0
47411	22 977	15 999	38 976	14 050	12 842	26 892	17 587	13 703	31 290	26 514	16 860	43 374
47416	241	0	241	2 662	0	2 662	4 397	0	4 397	1 976	0	1 976
47422	23	792	815	897	1 308	2 205	898	1 328	2 226	24	812	836
47425	1 487	0	1 487	5 013	0	5 013	5 038	0	5 038	1 512	0	1 512
47426	4 686	571	5 257	3 784	30	3 814	3 967	356	4 323	4 869	897	5 766
47804	0	0	0	0	0	0	932	0	932	932	0	932
50719	0	0	0	0	0	0	836	0	836	836	0	836
50720	5 075	0	5 075	96	0	96	234	0	234	5 213	0	5 213
52305	7 027	0	7 027	0	0	0	0	0	0	7 027	0	7 027
52306	45 165	3 044	48 209	0	151	151	0	161	161	45 165	3 054	48 219
60301	1 260	0	1 260	9 507	0	9 507	9 079	0	9 079	832	0	832
60305	287	0	287	9 218	0	9 218	8 931	0	8 931	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60324	733	0	733	54	0	54	12	0	12	691	0	691
60601	22 477	0	22 477	0	0	0	477	0	477	22 954	0	22 954
60903	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
61301	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61304	95	0	95	0	0	0	35	0	35	130	0	130
70601	1 023 887	0	1 023 887	187	0	187	90 756	0	90 756	1 114 456	0	1 114 456
70603	1 550 274	0	1 550 274	0	0	0	213 407	0	213 407	1 763 681	0	1 763 681
70605	71	0	71	0	0	0	2	0	2	73	0	73
Итого по пассиву (баланс)	6 707 678	2 257 959	8 965 637	3 826 406	1 400 573	5 226 979	4 573 091	1 421 457	5 994 548	7 454 363	2 278 843	9 733 206
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	91 169	0	91 169	102	0	102	3 001	0	3 001	88 270	0	88 270
90902	578 659	0	578 659	5 540	0	5 540	5 196	0	5 196	579 003	0	579 003
91202	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	67 378	0	67 378	59 800	0	59 800	19 462	0	19 462	107 716	0	107 716
91412	126 050	0	126 050	0	0	0	12 000	0	12 000	114 050	0	114 050
91414	2 636 601	150 731	2 787 332	293 668	56 904	350 572	189 656	7 450	197 106	2 740 613	200 185	2 940 798
91416	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
91418	0	0	0	58 769	0	58 769	0	0	0	58 769	0	58 769
91501	9 963	0	9 963	0	0	0	1 777	0	1 777	8 186	0	8 186
91604	19 355	2 148	21 503	2 003	259	2 262	0	106	106	21 358	2 301	23 659
99998	3 306 511	0	3 306 511	885 788	0	885 788	777 142	0	777 142	3 415 157	0	3 415 157
Итого по активу (баланс)	6 836 243	152 879	6 989 122	1 325 670	57 163	1 382 833	1 028 234	7 556	1 035 790	7 133 679	202 486	7 336 165
Пассив
91003	0	0	0	1 053	0	1 053	1 053	0	1 053	0	0	0
91004	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
91211	536	0	536	0	0	0	9	0	9	545	0	545
91311	67 016	2 631	69 647	11 306	131	11 437	17 521	139	17 660	73 231	2 639	75 870
91312	2 758 898	43 937	2 802 835	353 612	2 174	355 786	423 126	2 318	425 444	2 828 412	44 081	2 872 493
91315	0	0	0	0	0	0	57 561	0	57 561	57 561	0	57 561
91316	101 106	6 150	107 256	224 655	77 322	301 977	203 700	101 359	305 059	80 151	30 187	110 338
91317	138 400	4 023	142 423	102 632	4 068	106 700	78 304	45	78 349	114 072	0	114 072
91507	183 810	0	183 810	0	0	0	464	0	464	184 274	0	184 274
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	3 682 611	0	3 682 611	256 613	0	256 613	495 010	0	495 010	3 921 008	0	3 921 008
Итого по пассиву (баланс)	6 932 381	56 741	6 989 122	950 061	83 695	1 033 756	1 276 938	103 861	1 380 799	7 259 258	76 907	7 336 165
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	808 928	808 928	0	808 928	808 928	0	0	0
93801	0	0	0	4 216	0	4 216	4 216	0	4 216	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 216	808 928	813 144	4 216	808 928	813 144	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	804 712	0	804 712	804 712	0	804 712	0	0	0
96801	0	0	0	4 216	0	4 216	4 216	0	4 216	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	808 928	0	808 928	808 928	0	808 928	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	11,0000	0	0	13,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	26 765 479,0000	0	0	1 351 800,0000	0	0	4,0000	0	0	28 117 275,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	26 765 496,0000	0	0	1 351 811,0000	0	0	17,0000	0	0	28 117 290,0000
Пассив
98050	0	0	26 765 482,0000	0	0	13,0000	0	0	1 351 804,0000	0	0	28 117 273,0000
98070	0	0	14,0000	0	0	4,0000	0	0	7,0000	0	0	17,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	26 765 496,0000	0	0	17,0000	0	0	1 351 811,0000	0	0	28 117 290,0000

Страница была полезной?