Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 286	22 195	39 481	346 489	11 778	358 267	356 744	12 996	369 740	7 031	20 977	28 008
20209	0	0	0	0	11 884	11 884	0	11 884	11 884	0	0	0
30102	5 563	0	5 563	1 758 476	0	1 758 476	1 759 113	0	1 759 113	4 926	0	4 926
30110	18	3 524	3 542	95 612	46 167	141 779	80 719	30 459	111 178	14 911	19 232	34 143
30202	2 554	0	2 554	66	0	66	0	0	0	2 620	0	2 620
30204	1 033	0	1 033	0	0	0	29	0	29	1 004	0	1 004
32002	12 000	0	12 000	497 000	0	497 000	509 000	0	509 000	0	0	0
32003	0	0	0	172 000	0	172 000	143 000	0	143 000	29 000	0	29 000
45203	26 000	0	26 000	27 050	0	27 050	51 000	0	51 000	2 050	0	2 050
45204	15 000	0	15 000	55 000	0	55 000	5 000	0	5 000	65 000	0	65 000
45206	7 334	0	7 334	0	0	0	4 000	0	4 000	3 334	0	3 334
45207	67 070	0	67 070	0	0	0	4 269	0	4 269	62 801	0	62 801
45208	254 500	0	254 500	0	0	0	0	0	0	254 500	0	254 500
45503	0	12 070	12 070	0	637	637	0	597	597	0	12 110	12 110
45505	0	0	0	200	0	200	17	0	17	183	0	183
45506	11 967	35 527	47 494	3 071	1 736	4 807	151	6 365	6 516	14 887	30 898	45 785
45507	14 176	0	14 176	0	0	0	22	0	22	14 154	0	14 154
45812	1 010	0	1 010	100	0	100	0	0	0	1 110	0	1 110
45815	17 999	72	18 071	105	4	109	2	4	6	18 102	72	18 174
45912	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
45915	27	0	27	33	0	33	33	0	33	27	0	27
47406	0	0	0	21 975	7 691	29 666	21 975	7 691	29 666	0	0	0
47408	0	0	0	15 938	24 281	40 219	15 938	24 281	40 219	0	0	0
47423	15 113	0	15 113	271 119	11 884	283 003	275 117	11 884	287 001	11 115	0	11 115
47427	1 414	113	1 527	5 674	467	6 141	4 826	386	5 212	2 262	194	2 456
50706	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
51506	42 752	0	42 752	252	0	252	0	0	0	43 004	0	43 004
52503	1 607	337	1 944	125	17	142	109	29	138	1 623	325	1 948
60202	1 530	0	1 530	0	0	0	0	0	0	1 530	0	1 530
60302	110	0	110	48	0	48	30	0	30	128	0	128
60306	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
60308	0	0	0	547	0	547	547	0	547	0	0	0
60310	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60312	846	0	846	5 792	0	5 792	354	0	354	6 284	0	6 284
60323	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
60401	253 482	0	253 482	0	0	0	0	0	0	253 482	0	253 482
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61008	21	0	21	46	0	46	46	0	46	21	0	21
61009	7	0	7	3	0	3	3	0	3	7	0	7
61403	439	0	439	35	0	35	161	0	161	313	0	313
70606	173 517	0	173 517	10 157	0	10 157	0	0	0	183 674	0	183 674
70608	44 066	0	44 066	6 640	0	6 640	0	0	0	50 706	0	50 706
70611	3 200	0	3 200	766	0	766	0	0	0	3 966	0	3 966
Итого по активу (баланс)	992 507	73 838	1 066 345	3 294 678	116 546	3 411 224	3 232 564	106 576	3 339 140	1 054 621	83 808	1 138 429
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	224 444	0	224 444	0	0	0	0	0	0	224 444	0	224 444
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	1 528	0	1 528	0	0	0	0	0	0	1 528	0	1 528
40701	12 164	0	12 164	277 492	0	277 492	276 210	0	276 210	10 882	0	10 882
40702	116 991	401	117 392	857 186	20 755	877 941	884 942	24 015	908 957	144 747	3 661	148 408
40703	11	0	11	8	0	8	8	0	8	11	0	11
40802	4 536	0	4 536	9 076	0	9 076	11 061	0	11 061	6 521	0	6 521
40817	11 204	104	11 308	373 605	22 782	396 387	364 146	22 743	386 889	1 745	65	1 810
40821	0	0	0	864	0	864	864	0	864	0	0	0
42104	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
42301	2 003	141	2 144	1 285	16	1 301	0	917	917	718	1 042	1 760
42304	0	1 481	1 481	0	73	73	3 300	78	3 378	3 300	1 486	4 786
42305	7 000	3 100	10 100	0	115	115	1 000	168	1 168	8 000	3 153	11 153
42306	18 028	48 536	66 564	0	2 705	2 705	0	6 649	6 649	18 028	52 480	70 508
45215	40 254	0	40 254	1 939	0	1 939	1 834	0	1 834	40 149	0	40 149
45515	10 514	0	10 514	259	0	259	4 383	0	4 383	14 638	0	14 638
45818	18 777	0	18 777	3	0	3	179	0	179	18 953	0	18 953
45918	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
47405	0	0	0	7 252	22 369	29 621	7 252	22 369	29 621	0	0	0
47407	0	0	0	31 072	9 126	40 198	31 072	9 126	40 198	0	0	0
47411	892	2 426	3 318	0	151	151	211	407	618	1 103	2 682	3 785
47416	333	0	333	563	0	563	237	0	237	7	0	7
47422	0	0	0	0	11 884	11 884	0	11 885	11 885	0	1	1
47425	359	0	359	141	0	141	243	0	243	461	0	461
47426	28	0	28	0	0	0	33	0	33	61	0	61
47601	851	0	851	0	0	0	0	0	0	851	0	851
50719	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
51510	8 978	0	8 978	0	0	0	53	0	53	9 031	0	9 031
52303	0	0	0	0	0	0	8 046	0	8 046	8 046	0	8 046
52304	0	0	0	0	0	0	6 078	0	6 078	6 078	0	6 078
52305	26 616	0	26 616	0	0	0	0	0	0	26 616	0	26 616
52306	2 246	6 478	8 724	0	241	241	0	349	349	2 246	6 586	8 832
60301	774	0	774	1 539	0	1 539	1 474	0	1 474	709	0	709
60305	25	0	25	1 622	0	1 622	1 599	0	1 599	2	0	2
60309	53	0	53	124	0	124	124	0	124	53	0	53
60311	13	0	13	464	0	464	457	0	457	6	0	6
60322	0	0	0	14	0	14	30	0	30	16	0	16
60324	611	0	611	0	0	0	0	0	0	611	0	611
60601	35 654	0	35 654	0	0	0	329	0	329	35 983	0	35 983
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	521	0	521	326	0	326	289	0	289	484	0	484
70601	179 386	0	179 386	15	0	15	16 221	0	16 221	195 592	0	195 592
70603	46 753	0	46 753	0	0	0	6 769	0	6 769	53 522	0	53 522
Итого по пассиву (баланс)	1 003 678	62 667	1 066 345	1 564 849	90 217	1 655 066	1 628 444	98 706	1 727 150	1 067 273	71 156	1 138 429
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	151 933	0	151 933	51 505	0	51 505	124	0	124	203 314	0	203 314
90902	66 206	0	66 206	67	0	67	50 733	0	50 733	15 540	0	15 540
91202	53 500	0	53 500	0	0	0	0	0	0	53 500	0	53 500
91414	568 032	125 287	693 319	167 139	2 998	170 137	108 783	106 522	215 305	626 388	21 763	648 151
91501	42 275	0	42 275	5 921	0	5 921	16 243	0	16 243	31 953	0	31 953
91604	886	118	1 004	75	27	102	0	57	57	961	88	1 049
99998	382 443	0	382 443	107 214	0	107 214	94 266	0	94 266	395 391	0	395 391
Итого по активу (баланс)	1 265 275	125 405	1 390 680	331 921	3 025	334 946	270 149	106 579	376 728	1 327 047	21 851	1 348 898
Пассив
91003	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
91312	381 913	0	381 913	92 179	0	92 179	102 777	0	102 777	392 511	0	392 511
91315	500	0	500	0	0	0	400	0	400	900	0	900
91316	0	0	0	2 050	0	2 050	4 000	0	4 000	1 950	0	1 950
91508	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99999	1 008 237	0	1 008 237	231 834	0	231 834	177 104	0	177 104	953 507	0	953 507
Итого по пассиву (баланс)	1 390 680	0	1 390 680	326 100	0	326 100	284 318	0	284 318	1 348 898	0	1 348 898
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	84,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	84,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	94,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	94,0000
Пассив
98050	0	0	94,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	94,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	94,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	94,0000

Страница была полезной?