Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Навигатор" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2469

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	113	0	113	2 392	0	2 392	2 367	0	2 367	138	0	138
20202	327 492	59 619	387 111	2 687 078	723 822	3 410 900	2 671 741	695 548	3 367 289	342 829	87 893	430 722
20208	21 199	0	21 199	48 278	0	48 278	49 750	0	49 750	19 727	0	19 727
20209	0	0	0	945 065	107 673	1 052 738	945 065	107 673	1 052 738	0	0	0
30102	98 754	0	98 754	2 696 206	0	2 696 206	2 711 801	0	2 711 801	83 159	0	83 159
30110	10 990	7 472	18 462	64 446	1 420 176	1 484 622	57 677	1 372 807	1 430 484	17 759	54 841	72 600
30114	0	3 618	3 618	0	150 347	150 347	0	119 455	119 455	0	34 510	34 510
30202	39 354	0	39 354	3 654	0	3 654	0	0	0	43 008	0	43 008
30204	15 855	0	15 855	2 305	0	2 305	0	0	0	18 160	0	18 160
30213	2 930	1 076	4 006	29 544	16 413	45 957	29 746	15 601	45 347	2 728	1 888	4 616
30221	26	0	26	46 560	2 193	48 753	46 557	2 096	48 653	29	97	126
30233	1 411	0	1 411	19 527	5 100	24 627	20 164	5 065	25 229	774	35	809
30302	158 246	19 242	177 488	111 111	45 591	156 702	91 891	44 582	136 473	177 466	20 251	197 717
30306	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
30602	4 953	0	4 953	1 404 921	0	1 404 921	1 408 152	0	1 408 152	1 722	0	1 722
32002	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
32003	0	0	0	162 000	0	162 000	82 000	0	82 000	80 000	0	80 000
32005	121 200	0	121 200	10 000	0	10 000	0	0	0	131 200	0	131 200
32107	0	4 989	4 989	0	263	263	0	247	247	0	5 005	5 005
32201	0	1 288	1 288	0	68	68	0	64	64	0	1 292	1 292
44906	4 500	0	4 500	0	0	0	500	0	500	4 000	0	4 000
44907	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45107	39 110	0	39 110	274	0	274	1 683	0	1 683	37 701	0	37 701
45201	46 260	0	46 260	98 019	0	98 019	103 135	0	103 135	41 144	0	41 144
45203	7 818	31 985	39 803	5 213	16 464	21 677	7 818	33 252	41 070	5 213	15 197	20 410
45204	98 226	0	98 226	49 695	17 145	66 840	40 186	0	40 186	107 735	17 145	124 880
45205	61 913	55 202	117 115	21 448	2 913	24 361	4 299	2 732	7 031	79 062	55 383	134 445
45206	266 514	0	266 514	24 595	0	24 595	24 965	0	24 965	266 144	0	266 144
45207	252 358	53 843	306 201	10 819	2 938	13 757	3 857	1 614	5 471	259 320	55 167	314 487
45208	17 800	34 845	52 645	9 320	1 838	11 158	100	1 724	1 824	27 020	34 959	61 979
45401	754	0	754	1 265	0	1 265	1 524	0	1 524	495	0	495
45405	1 800	0	1 800	0	0	0	300	0	300	1 500	0	1 500
45406	5 653	0	5 653	200	0	200	623	0	623	5 230	0	5 230
45407	60 426	3 758	64 184	5 505	205	5 710	2 396	113	2 509	63 535	3 850	67 385
45408	11 842	7 910	19 752	0	432	432	60	237	297	11 782	8 105	19 887
45503	2 040	0	2 040	3 501	0	3 501	2 014	0	2 014	3 527	0	3 527
45504	2 500	0	2 500	50	0	50	1 500	0	1 500	1 050	0	1 050
45505	15 272	0	15 272	660	0	660	346	0	346	15 586	0	15 586
45506	174 903	23 686	198 589	7 480	1 240	8 720	5 778	1 389	7 167	176 605	23 537	200 142
45507	193 371	139 505	332 876	40 265	7 444	47 709	778	5 987	6 765	232 858	140 962	373 820
45509	1 959	1 936	3 895	2 394	105	2 499	2 627	943	3 570	1 726	1 098	2 824
45704	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
45706	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45812	7 694	0	7 694	0	0	0	0	0	0	7 694	0	7 694
45814	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
45815	2 449	0	2 449	0	0	0	43	0	43	2 406	0	2 406
45914	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45915	153	0	153	1	0	1	0	0	0	154	0	154
47002	0	0	0	43 514	0	43 514	43 514	0	43 514	0	0	0
47404	4 868	57 939	62 807	345 447	2 434 946	2 780 393	349 925	2 434 149	2 784 074	390	58 736	59 126
47408	0	77 380	77 380	28 254 257	30 217 817	58 472 074	28 254 257	30 295 197	58 549 454	0	0	0
47423	12 006	7 507	19 513	28 516	125 971	154 487	28 568	125 928	154 496	11 954	7 550	19 504
47427	9 882	4 115	13 997	3 842	2 334	6 176	340	788	1 128	13 384	5 661	19 045
47802	9 509	0	9 509	0	0	0	70	0	70	9 439	0	9 439
50208	143 021	0	143 021	1 302 673	0	1 302 673	1 228 002	0	1 228 002	217 692	0	217 692
50218	53 778	0	53 778	1 010 091	0	1 010 091	1 063 869	0	1 063 869	0	0	0
50221	59	0	59	604	0	604	474	0	474	189	0	189
51401	0	0	0	90 357	0	90 357	0	0	0	90 357	0	90 357
51403	170 447	0	170 447	10	0	10	170 457	0	170 457	0	0	0
51404	21 175	0	21 175	169	0	169	0	0	0	21 344	0	21 344
51405	42 353	0	42 353	338	0	338	0	0	0	42 691	0	42 691
60202	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60302	319	0	319	0	0	0	111	0	111	208	0	208
60306	0	0	0	1 171	0	1 171	1 171	0	1 171	0	0	0
60308	0	0	0	272	0	272	242	0	242	30	0	30
60310	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
60312	23 500	0	23 500	7 994	0	7 994	5 035	0	5 035	26 459	0	26 459
60314	163	0	163	107	0	107	0	0	0	270	0	270
60323	122	0	122	196	0	196	40	0	40	278	0	278
60401	44 443	0	44 443	298	0	298	322	0	322	44 419	0	44 419
60404	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60701	3 534	0	3 534	0	0	0	0	0	0	3 534	0	3 534
60702	684	0	684	0	0	0	298	0	298	386	0	386
60901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61002	914	0	914	27	0	27	0	0	0	941	0	941
61008	1 807	0	1 807	91	0	91	86	0	86	1 812	0	1 812
61009	2 216	0	2 216	82	0	82	43	0	43	2 255	0	2 255
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
61210	0	0	0	298 210	0	298 210	298 210	0	298 210	0	0	0
61403	2 256	0	2 256	867	0	867	579	0	579	2 544	0	2 544
70606	447 264	0	447 264	150 044	0	150 044	240	0	240	597 068	0	597 068
70608	371 073	0	371 073	69 070	0	69 070	0	0	0	440 143	0	440 143
70611	1 605	0	1 605	401	0	401	0	0	0	2 006	0	2 006
Итого по активу (баланс)	3 567 183	596 915	4 164 098	40 293 157	35 303 438	75 596 595	39 938 014	35 267 191	75 205 205	3 922 326	633 162	4 555 488
Пассив
10207	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
10601	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
10603	59	0	59	473	0	473	603	0	603	189	0	189
10701	38 700	0	38 700	0	0	0	0	0	0	38 700	0	38 700
10801	10 527	0	10 527	0	0	0	0	0	0	10 527	0	10 527
30109	186	21	207	8 014	89 865	97 879	8 000	90 952	98 952	172	1 108	1 280
30220	237	24	261	10 185	16 407	26 592	9 972	16 385	26 357	24	2	26
30222	0	965	965	0	12 429	12 429	0	12 432	12 432	0	968	968
30232	81	137	218	7 939	2 083	10 022	8 054	2 046	10 100	196	100	296
30301	158 246	19 242	177 488	103 471	44 582	148 053	122 691	45 591	168 282	177 466	20 251	197 717
30305	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
40602	1 472	0	1 472	21 462	0	21 462	21 665	0	21 665	1 675	0	1 675
40701	12 125	0	12 125	170 220	10 225	180 445	181 056	10 225	191 281	22 961	0	22 961
40702	283 252	40 034	323 286	1 800 807	133 127	1 933 934	1 789 756	108 682	1 898 438	272 201	15 589	287 790
40703	5 342	1	5 343	12 442	0	12 442	13 664	0	13 664	6 564	1	6 565
40802	29 048	1	29 049	181 206	142	181 348	174 326	142	174 468	22 168	1	22 169
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	4 416	380	4 796	1 044	1 213	2 257	1 199	2 020	3 219	4 571	1 187	5 758
40814	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40817	79 863	78 287	158 150	5 994 356	4 734 579	10 728 935	5 998 050	4 676 635	10 674 685	83 557	20 343	103 900
40820	994	427	1 421	1 724	282	2 006	2 082	285	2 367	1 352	430	1 782
40821	74	0	74	332	0	332	258	0	258	0	0	0
40905	41	8	49	41 845	645	42 490	41 846	645	42 491	42	8	50
40909	0	1	1	2 879	3 861	6 740	2 879	3 861	6 740	0	1	1
40910	0	0	0	2 810	917	3 727	2 812	917	3 729	2	0	2
40911	938	0	938	106 541	0	106 541	106 384	0	106 384	781	0	781
40912	0	0	0	19 223	34 753	53 976	19 223	34 753	53 976	0	0	0
40913	0	0	0	20 876	74 517	95 393	20 876	74 518	95 394	0	1	1
42107	229 000	0	229 000	0	0	0	0	0	0	229 000	0	229 000
42301	9 661	6 374	16 035	5 659	1 710	7 369	4 940	1 691	6 631	8 942	6 355	15 297
42303	0	0	0	0	2	2	2 896	301	3 197	2 896	299	3 195
42304	332 264	17 270	349 534	117 358	2 391	119 749	98 019	5 019	103 038	312 925	19 898	332 823
42305	0	0	0	0	0	0	2 764	0	2 764	2 764	0	2 764
42306	585 840	421 050	1 006 890	34 298	27 471	61 769	299 613	41 363	340 976	851 155	434 942	1 286 097
42307	545 679	64 163	609 842	315	4 049	4 364	3 417	3 939	7 356	548 781	64 053	612 834
42309	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42601	4	163	167	0	9	9	0	9	9	4	163	167
42603	0	0	0	0	0	0	652	0	652	652	0	652
42604	734	265	999	269	271	540	1 110	6	1 116	1 575	0	1 575
42605	0	0	0	0	0	0	602	0	602	602	0	602
42606	3 030	9 383	12 413	200	431	631	480	591	1 071	3 310	9 543	12 853
42607	1 400	1 738	3 138	0	88	88	0	158	158	1 400	1 808	3 208
43702	48 317	0	48 317	956 249	0	956 249	907 932	0	907 932	0	0	0
44915	13	0	13	5	0	5	0	0	0	8	0	8
45115	370	0	370	15	0	15	2	0	2	357	0	357
45215	28 435	0	28 435	3 846	0	3 846	8 883	0	8 883	33 472	0	33 472
45415	384	0	384	41	0	41	73	0	73	416	0	416
45515	15 333	0	15 333	8 424	0	8 424	8 844	0	8 844	15 753	0	15 753
45715	408	0	408	0	0	0	0	0	0	408	0	408
45818	5 618	0	5 618	43	0	43	658	0	658	6 233	0	6 233
45918	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
47403	0	0	0	52 322	0	52 322	52 322	0	52 322	0	0	0
47407	0	0	0	28 530 596	29 924 994	58 455 590	28 530 596	29 924 994	58 455 590	0	0	0
47411	6 804	479	7 283	936	33	969	6 296	485	6 781	12 164	931	13 095
47416	189	0	189	9 540	0	9 540	9 566	0	9 566	215	0	215
47422	549	1 427	1 976	74 187	49 614	123 801	74 358	49 094	123 452	720	907	1 627
47425	6 200	0	6 200	8 069	0	8 069	9 174	0	9 174	7 305	0	7 305
47426	615	0	615	2 056	0	2 056	2 672	0	2 672	1 231	0	1 231
47804	95	0	95	1	0	1	0	0	0	94	0	94
50220	113	0	113	2 367	0	2 367	2 392	0	2 392	138	0	138
52301	10 000	4 351	14 351	0	4 473	4 473	0	122	122	10 000	0	10 000
52306	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52501	2 215	24	2 239	0	27	27	187	3	190	2 402	0	2 402
60206	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60301	121	0	121	5 917	0	5 917	6 072	0	6 072	276	0	276
60305	57	0	57	13 844	0	13 844	13 830	0	13 830	43	0	43
60309	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60311	78	0	78	5 714	0	5 714	5 813	0	5 813	177	0	177
60322	14	0	14	42	0	42	30	0	30	2	0	2
60324	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
60601	21 989	0	21 989	288	0	288	376	0	376	22 077	0	22 077
60903	18	0	18	0	0	0	1	0	1	19	0	19
61301	219	0	219	219	0	219	0	0	0	0	0	0
61304	428	48	476	79	7	86	94	6	100	443	47	490
70601	441 460	0	441 460	3	0	3	153 550	0	153 550	595 007	0	595 007
70603	383 068	0	383 068	0	0	0	65 858	0	65 858	448 926	0	448 926
Итого по пассиву (баланс)	3 497 835	666 263	4 164 098	38 340 847	35 175 197	73 516 044	38 799 564	35 107 870	73 907 434	3 956 552	598 936	4 555 488
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
90901	439 314	0	439 314	31 241	0	31 241	36 458	0	36 458	434 097	0	434 097
90902	418 265	0	418 265	96 431	0	96 431	69 161	0	69 161	445 535	0	445 535
91202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 193 764	0	2 193 764	401 410	0	401 410	107 309	0	107 309	2 487 865	0	2 487 865
91501	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91604	6 173	821	6 994	1 100	886	1 986	0	1 707	1 707	7 273	0	7 273
91801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	1 999 811	0	1 999 811	400 744	0	400 744	298 334	0	298 334	2 102 221	0	2 102 221
Итого по активу (баланс)	5 097 363	821	5 098 184	930 926	886	931 812	551 262	1 707	552 969	5 477 027	0	5 477 027
Пассив
91003	0	0	0	3 654	0	3 654	3 654	0	3 654	0	0	0
91004	0	0	0	2 305	0	2 305	2 305	0	2 305	0	0	0
91311	88 301	0	88 301	0	0	0	0	0	0	88 301	0	88 301
91312	1 579 676	0	1 579 676	29 100	0	29 100	60 722	0	60 722	1 611 298	0	1 611 298
91314	0	0	0	43 514	0	43 514	43 514	0	43 514	0	0	0
91315	99 947	0	99 947	9 058	0	9 058	44 805	0	44 805	135 694	0	135 694
91316	21 455	0	21 455	56 262	0	56 262	70 938	0	70 938	36 131	0	36 131
91317	89 349	4 280	93 629	153 187	1 254	154 441	173 350	1 429	174 779	109 512	4 455	113 967
91507	116 621	0	116 621	0	0	0	27	0	27	116 648	0	116 648
91508	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
99999	3 098 373	0	3 098 373	195 019	0	195 019	471 452	0	471 452	3 374 806	0	3 374 806
Итого по пассиву (баланс)	5 093 904	4 280	5 098 184	492 099	1 254	493 353	870 767	1 429	872 196	5 472 572	4 455	5 477 027
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 483 303	1 800 734	3 284 037	14 166 172	20 588 620	34 754 792	14 616 282	21 355 966	35 972 248	1 033 193	1 033 388	2 066 581
93801	191 819	0	191 819	178 078	0	178 078	93 583	0	93 583	276 314	0	276 314
Итого по активу (баланс)	1 675 122	1 800 734	3 475 856	14 344 250	20 588 620	34 932 870	14 709 865	21 355 966	36 065 831	1 309 507	1 033 388	2 342 895
Пассив
96001	1 565 676	1 719 630	3 285 306	20 137 788	15 821 034	35 958 822	19 614 498	15 134 793	34 749 291	1 042 386	1 033 389	2 075 775
96801	190 550	0	190 550	90 659	0	90 659	167 229	0	167 229	267 120	0	267 120
Итого по пассиву (баланс)	1 756 226	1 719 630	3 475 856	20 228 447	15 821 034	36 049 481	19 781 727	15 134 793	34 916 520	1 309 506	1 033 389	2 342 895
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	140 287,0000	0	0	213 101,0000	0	0	140 001,0000	0	0	213 387,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	140 303,0000	0	0	213 109,0000	0	0	140 001,0000	0	0	213 411,0000
Пассив
98050	0	0	140 294,0000	0	0	140 001,0000	0	0	213 101,0000	0	0	213 394,0000
98070	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	17,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	140 303,0000	0	0	140 001,0000	0	0	213 109,0000	0	0	213 411,0000

Страница была полезной?