Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "ЛОКО-Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2707

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	769 739	266 945	1 036 684	8 692 196	1 298 819	9 991 015	8 721 843	1 253 870	9 975 713	740 092	311 894	1 051 986
20208	111 814	81	111 895	243 526	885	244 411	230 271	831	231 102	125 069	135	125 204
20209	67 236	0	67 236	6 910 249	296 426	7 206 675	6 939 346	296 426	7 235 772	38 139	0	38 139
30102	1 322 230	0	1 322 230	117 205 568	0	117 205 568	116 892 059	0	116 892 059	1 635 739	0	1 635 739
30110	74 668	272 106	346 774	264 460	1 437 140	1 701 600	239 202	1 177 673	1 416 875	99 926	531 573	631 499
30114	0	1 638 415	1 638 415	0	18 676 313	18 676 313	0	17 455 839	17 455 839	0	2 858 889	2 858 889
30202	288 953	0	288 953	0	0	0	715	0	715	288 238	0	288 238
30204	181 798	0	181 798	0	0	0	6 506	0	6 506	175 292	0	175 292
30210	0	0	0	2 224	0	2 224	2 224	0	2 224	0	0	0
30233	1 500	8	1 508	309 298	73 353	382 651	309 481	73 341	382 822	1 317	20	1 337
30302	6 488 708	1 250 068	7 738 776	3 604 263	1 090 043	4 694 306	3 415 093	1 178 019	4 593 112	6 677 878	1 162 092	7 839 970
30306	30 102	40 661	70 763	2 255 935	78 008	2 333 943	2 046 137	41 240	2 087 377	239 900	77 429	317 329
30402	91 007	0	91 007	12 503 714	0	12 503 714	12 437 148	0	12 437 148	157 573	0	157 573
30404	0	0	0	10 452 304	0	10 452 304	10 452 304	0	10 452 304	0	0	0
30409	0	0	0	49 430	0	49 430	49 430	0	49 430	0	0	0
30602	22 307	0	22 307	1 883 673	0	1 883 673	1 883 674	0	1 883 674	22 306	0	22 306
32002	320 000	128 752	448 752	7 771 000	93 486	7 864 486	8 091 000	222 238	8 313 238	0	0	0
32003	0	0	0	5 924 000	121 525	6 045 525	4 459 000	121 525	4 580 525	1 465 000	0	1 465 000
32004	0	38 626	38 626	360 000	93 529	453 529	280 000	38 948	318 948	80 000	93 207	173 207
32005	0	90 971	90 971	0	2 719	2 719	0	93 690	93 690	0	0	0
32201	0	19 602	19 602	0	1 034	1 034	0	969	969	0	19 667	19 667
32202	0	0	0	4 267 101	0	4 267 101	4 267 101	0	4 267 101	0	0	0
32203	0	0	0	1 436 241	0	1 436 241	1 436 241	0	1 436 241	0	0	0
45105	0	0	0	1 021 080	0	1 021 080	998 010	0	998 010	23 070	0	23 070
45107	3 909	5 418	9 327	41 600	296	41 896	0	162	162	45 509	5 552	51 061
45108	0	10 978	10 978	0	599	599	0	330	330	0	11 247	11 247
45201	934 247	0	934 247	5 055 569	0	5 055 569	4 982 932	0	4 982 932	1 006 884	0	1 006 884
45203	1 285 541	0	1 285 541	2 544 013	0	2 544 013	2 278 756	0	2 278 756	1 550 798	0	1 550 798
45204	4 576 963	0	4 576 963	3 191 736	0	3 191 736	2 896 980	0	2 896 980	4 871 719	0	4 871 719
45205	5 710 999	241 411	5 952 410	866 732	12 737	879 469	1 260 731	11 948	1 272 679	5 317 000	242 200	5 559 200
45206	1 682 195	103 001	1 785 196	791 044	175 858	966 902	132 930	95 284	228 214	2 340 309	183 575	2 523 884
45207	5 182 998	1 034 021	6 217 019	242 885	53 206	296 091	487 642	87 401	575 043	4 938 241	999 826	5 938 067
45208	2 503 547	2 072 580	4 576 127	191 252	484 958	676 210	50 651	121 067	171 718	2 644 148	2 436 471	5 080 619
45306	63 800	0	63 800	0	0	0	37 000	0	37 000	26 800	0	26 800
45401	22 930	0	22 930	84 286	0	84 286	92 522	0	92 522	14 694	0	14 694
45403	117 800	0	117 800	118 482	0	118 482	139 636	0	139 636	96 646	0	96 646
45404	125 120	0	125 120	51 861	0	51 861	57 400	0	57 400	119 581	0	119 581
45405	94 168	0	94 168	71 855	0	71 855	57 420	0	57 420	108 603	0	108 603
45406	64 331	0	64 331	9 944	0	9 944	10 587	0	10 587	63 688	0	63 688
45407	677 927	0	677 927	90 634	0	90 634	50 434	0	50 434	718 127	0	718 127
45408	247 596	0	247 596	26 557	0	26 557	12 097	0	12 097	262 056	0	262 056
45502	153	656	809	322	281	603	368	937	1 305	107	0	107
45503	493	984	1 477	528	2 022	2 550	471	1 806	2 277	550	1 200	1 750
45504	6 422	7 396	13 818	2 811	6 913	9 724	3 914	5 293	9 207	5 319	9 016	14 335
45505	94 499	56 251	150 750	498 073	8 478	506 551	430 301	7 932	438 233	162 271	56 797	219 068
45506	3 623 593	733 916	4 357 509	313 869	46 730	360 599	259 297	218 990	478 287	3 678 165	561 656	4 239 821
45507	6 647 393	562 473	7 209 866	669 581	30 143	699 724	280 994	44 604	325 598	7 035 980	548 012	7 583 992
45601	0	0	0	402 970	0	402 970	402 970	0	402 970	0	0	0
45604	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
45605	270 323	638 382	908 705	944	33 799	34 743	0	30 303	30 303	271 267	641 878	913 145
45606	13 323	479 556	492 879	0	25 301	25 301	0	23 732	23 732	13 323	481 125	494 448
45703	0	35	35	0	613	613	0	94	94	0	554	554
45704	0	748	748	0	44	44	0	792	792	0	0	0
45705	528	0	528	252	0	252	131	0	131	649	0	649
45706	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45812	108 946	349 382	458 328	28 379	18 432	46 811	26 092	17 290	43 382	111 233	350 524	461 757
45814	11 121	0	11 121	3 765	0	3 765	2 773	0	2 773	12 113	0	12 113
45815	93 974	25 257	119 231	42 246	3 016	45 262	35 499	3 271	38 770	100 721	25 002	125 723
45817	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
45912	1 734	750	2 484	1 088	39	1 127	1 295	36	1 331	1 527	753	2 280
45914	663	0	663	402	0	402	457	0	457	608	0	608
45915	17 426	3 156	20 582	22 249	294	22 543	21 273	329	21 602	18 402	3 121	21 523
45917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47002	0	0	0	1 828 863	0	1 828 863	1 828 863	0	1 828 863	0	0	0
47003	0	24 183	24 183	0	594	594	0	24 777	24 777	0	0	0
47006	0	20 325	20 325	0	49 824	49 824	0	695	695	0	69 454	69 454
47104	0	184 765	184 765	0	68 497	68 497	0	29 775	29 775	0	223 487	223 487
47105	0	27 371	27 371	0	7 048	7 048	0	22 409	22 409	0	12 010	12 010
47107	0	25 078	25 078	0	1 368	1 368	0	751	751	0	25 695	25 695
47303	0	0	0	0	20 221	20 221	0	35	35	0	20 186	20 186
47304	0	155 454	155 454	0	23 249	23 249	0	21 868	21 868	0	156 835	156 835
47305	0	385 767	385 767	0	50 027	50 027	0	190 088	190 088	0	245 706	245 706
47404	55 625	170 868	226 493	66 961	9 321	76 282	65 135	5 121	70 256	57 451	175 068	232 519
47408	26 310	0	26 310	30 923 946	14 002 086	44 926 032	30 531 547	14 002 086	44 533 633	418 709	0	418 709
47417	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47423	497 055	11 265	508 320	3 277 860	310 506	3 588 366	3 401 540	317 231	3 718 771	373 375	4 540	377 915
47427	262 478	84 094	346 572	406 209	63 317	469 526	374 289	49 130	423 419	294 398	98 281	392 679
47801	0	6 437	6 437	0	340	340	0	318	318	0	6 459	6 459
47802	0	51 472	51 472	0	2 716	2 716	0	6 848	6 848	0	47 340	47 340
50104	12 817	0	12 817	394 089	0	394 089	379 158	0	379 158	27 748	0	27 748
50106	3 268 571	0	3 268 571	32 578 343	0	32 578 343	31 246 131	0	31 246 131	4 600 783	0	4 600 783
50107	1 627 195	0	1 627 195	17 875 113	0	17 875 113	17 003 346	0	17 003 346	2 498 962	0	2 498 962
50110	0	802 573	802 573	1 313 588	389 313	1 702 901	1 017 112	1 181 999	2 199 111	296 476	9 887	306 363
50118	6 479 093	0	6 479 093	46 167 294	327 816	46 495 110	48 598 617	327 816	48 926 433	4 047 770	0	4 047 770
50121	18 765	0	18 765	16 415	0	16 415	28 728	0	28 728	6 452	0	6 452
50505	10 729	0	10 729	0	0	0	0	0	0	10 729	0	10 729
50606	480 655	0	480 655	7 308	0	7 308	408 154	0	408 154	79 809	0	79 809
50621	6 571	0	6 571	186	0	186	6 500	0	6 500	257	0	257
50905	877	0	877	721	0	721	758	0	758	840	0	840
51403	0	0	0	461 632	0	461 632	304 274	0	304 274	157 358	0	157 358
51404	243 935	0	243 935	195 354	0	195 354	439 289	0	439 289	0	0	0
51405	0	0	0	286 016	0	286 016	286 016	0	286 016	0	0	0
52503	52 360	0	52 360	20 638	0	20 638	17 804	0	17 804	55 194	0	55 194
60102	35 200	0	35 200	0	0	0	0	0	0	35 200	0	35 200
60202	1 152	0	1 152	0	0	0	0	0	0	1 152	0	1 152
60302	141 591	0	141 591	2 403	0	2 403	17 286	0	17 286	126 708	0	126 708
60306	1	0	1	60 436	0	60 436	60 434	0	60 434	3	0	3
60308	1 025	0	1 025	9 757	12	9 769	9 878	11	9 889	904	1	905
60310	552	0	552	6 459	0	6 459	6 578	0	6 578	433	0	433
60312	23 573	0	23 573	32 174	0	32 174	24 012	0	24 012	31 735	0	31 735
60314	11 252	0	11 252	1 716	1 716	3 432	10 420	1 716	12 136	2 548	0	2 548
60323	5 893	16	5 909	20	1	21	5 049	1	5 050	864	16	880
60401	211 114	0	211 114	1 334	0	1 334	214	0	214	212 234	0	212 234
60701	0	0	0	1 982	0	1 982	1 554	0	1 554	428	0	428
60901	1 243	0	1 243	0	0	0	0	0	0	1 243	0	1 243
61002	69	0	69	51	0	51	51	0	51	69	0	69
61008	31	0	31	1 515	0	1 515	1 510	0	1 510	36	0	36
61009	866	0	866	4 300	0	4 300	3 723	0	3 723	1 443	0	1 443
61010	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
61011	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
61209	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
61210	0	0	0	4 848 625	859 849	5 708 474	4 848 625	859 849	5 708 474	0	0	0
61212	0	0	0	0	5 307	5 307	0	5 307	5 307	0	0	0
61403	29 877	0	29 877	5 085	0	5 085	1 194	0	1 194	33 768	0	33 768
70606	9 395 249	0	9 395 249	1 304 704	0	1 304 704	1 244	0	1 244	10 698 709	0	10 698 709
70607	30 569	0	30 569	54 984	0	54 984	57 130	0	57 130	28 423	0	28 423
70608	11 908 622	0	11 908 622	1 262 497	0	1 262 497	0	0	0	13 171 119	0	13 171 119
70610	7 013	0	7 013	0	0	0	0	0	0	7 013	0	7 013
70611	151 865	0	151 865	16 104	0	16 104	0	0	0	167 969	0	167 969
Итого по активу (баланс)	79 354 816	12 022 263	91 377 079	343 957 242	40 360 167	384 317 409	338 156 920	39 674 041	377 830 961	85 155 138	12 708 389	97 863 527
Пассив
10207	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10801	3 321 462	0	3 321 462	0	0	0	0	0	0	3 321 462	0	3 321 462
30109	97	201	298	0	10	10	0	11	11	97	202	299
30222	0	0	0	0	165 206	165 206	0	165 206	165 206	0	0	0
30232	1 761	4 346	6 107	157 938	80 500	238 438	158 618	79 176	237 794	2 441	3 022	5 463
30301	6 488 708	1 250 068	7 738 776	3 415 093	1 178 019	4 593 112	3 604 263	1 090 043	4 694 306	6 677 878	1 162 092	7 839 970
30305	30 102	40 661	70 763	2 046 137	41 240	2 087 377	2 255 935	78 008	2 333 943	239 900	77 429	317 329
30408	0	0	0	5 618 363	0	5 618 363	5 618 363	0	5 618 363	0	0	0
30601	45 967	0	45 967	19 689 013	0	19 689 013	19 706 692	0	19 706 692	63 646	0	63 646
31201	0	0	0	161 950	0	161 950	161 950	0	161 950	0	0	0
31204	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	3 000 000	0	3 000 000
31302	1 138 000	0	1 138 000	15 002 000	127 481	15 129 481	13 864 000	127 481	13 991 481	0	0	0
31303	650 000	0	650 000	8 025 000	0	8 025 000	9 076 000	0	9 076 000	1 701 000	0	1 701 000
31304	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
31309	920 089	0	920 089	0	0	0	100 000	0	100 000	1 020 089	0	1 020 089
31401	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
31406	480 000	434 539	914 539	0	56 246	56 246	0	341 850	341 850	480 000	720 143	1 200 143
31407	2 607 000	947 903	3 554 903	380 000	317 592	697 592	462 000	346 527	808 527	2 689 000	976 838	3 665 838
31408	177 000	0	177 000	132 000	0	132 000	0	0	0	45 000	0	45 000
31409	750 432	1 977 617	2 728 049	0	97 866	97 866	0	104 336	104 336	750 432	1 984 087	2 734 519
31501	12 525	0	12 525	15 606	0	15 606	17 531	0	17 531	14 450	0	14 450
31502	2 498 719	0	2 498 719	16 158 936	0	16 158 936	13 660 217	0	13 660 217	0	0	0
31503	649 314	0	649 314	2 499 437	0	2 499 437	2 647 896	0	2 647 896	797 773	0	797 773
31605	0	0	0	0	247 389	247 389	0	267 575	267 575	0	20 186	20 186
31606	0	319 334	319 334	0	50 363	50 363	0	90 720	90 720	0	359 691	359 691
31607	0	413 653	413 653	0	203 699	203 699	0	57 251	57 251	0	267 205	267 205
31608	0	20 325	20 325	0	695	695	0	49 824	49 824	0	69 454	69 454
31609	0	76 551	76 551	0	7 601	7 601	0	4 085	4 085	0	73 035	73 035
32901	2 435 015	0	2 435 015	23 335 771	0	23 335 771	23 410 670	0	23 410 670	2 509 914	0	2 509 914
40502	1 468	0	1 468	1 553	0	1 553	90	0	90	5	0	5
40602	4 795	0	4 795	27 116	0	27 116	26 142	0	26 142	3 821	0	3 821
40701	223 102	56 678	279 780	4 189 857	205 937	4 395 794	4 156 305	220 086	4 376 391	189 550	70 827	260 377
40702	6 641 104	598 203	7 239 307	90 454 549	3 414 033	93 868 582	91 725 219	3 906 477	95 631 696	7 911 774	1 090 647	9 002 421
40703	23 461	4 004	27 465	71 771	2 890	74 661	134 322	2 698	137 020	86 012	3 812	89 824
40802	235 103	99	235 202	2 878 899	17 278	2 896 177	2 871 784	17 279	2 889 063	227 988	100	228 088
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40805	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	162 907	849 858	1 012 765	1 259 604	320 178	1 579 782	1 211 253	296 997	1 508 250	114 556	826 677	941 233
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	625 940	412 900	1 038 840	5 557 041	780 857	6 337 898	5 684 913	670 939	6 355 852	753 812	302 982	1 056 794
40820	7 491	20 277	27 768	39 045	35 034	74 079	70 552	35 369	105 921	38 998	20 612	59 610
40821	9 915	0	9 915	77 097	0	77 097	69 614	0	69 614	2 432	0	2 432
40901	146 788	0	146 788	128 726	0	128 726	58 386	0	58 386	76 448	0	76 448
40905	631	0	631	24 736	0	24 736	25 211	0	25 211	1 106	0	1 106
40909	0	0	0	4 627	7 737	12 364	4 627	7 737	12 364	0	0	0
40910	0	0	0	923	4 330	5 253	923	4 330	5 253	0	0	0
40911	2 231	0	2 231	1 008 478	229	1 008 707	1 007 751	229	1 007 980	1 504	0	1 504
40912	0	0	0	11 926	44 185	56 111	11 926	44 185	56 111	0	0	0
40913	0	0	0	8 641	55 812	64 453	8 641	55 812	64 453	0	0	0
41504	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
41606	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
41905	122 817	0	122 817	0	0	0	0	0	0	122 817	0	122 817
42003	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42004	36 601	0	36 601	10 000	0	10 000	3 000	0	3 000	29 601	0	29 601
42005	284 000	0	284 000	3 000	0	3 000	9 000	0	9 000	290 000	0	290 000
42006	82 000	0	82 000	0	0	0	0	0	0	82 000	0	82 000
42007	0	160 940	160 940	0	7 964	7 964	0	8 491	8 491	0	161 467	161 467
42102	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
42103	22 500	0	22 500	12 500	0	12 500	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000
42104	108 000	643 762	751 762	8 000	665 518	673 518	0	21 756	21 756	100 000	0	100 000
42105	559 563	114 004	673 567	45 000	5 642	50 642	56 000	6 015	62 015	570 563	114 377	684 940
42106	750 560	241 411	991 971	0	11 947	11 947	188 000	12 737	200 737	938 560	242 201	1 180 761
42107	1 059	0	1 059	530	0	530	0	0	0	529	0	529
42202	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
42204	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42206	100 285	0	100 285	0	0	0	0	0	0	100 285	0	100 285
42303	86 689	20 025	106 714	83 259	51 625	134 884	16 046	45 226	61 272	19 476	13 626	33 102
42304	44 101	87 634	131 735	30 733	8 391	39 124	24 723	11 580	36 303	38 091	90 823	128 914
42305	466 823	51 867	518 690	122 000	4 415	126 415	48 114	14 310	62 424	392 937	61 762	454 699
42306	6 749 489	3 018 725	9 768 214	487 062	325 964	813 026	877 748	448 550	1 326 298	7 140 175	3 141 311	10 281 486
42307	265 532	147 650	413 182	34 721	31 869	66 590	28 169	64 693	92 862	258 980	180 474	439 454
42505	400 000	60 449	460 449	0	2 991	2 991	0	3 189	3 189	400 000	60 647	460 647
42507	3 000	22 532	25 532	0	1 116	1 116	0	1 189	1 189	3 000	22 605	25 605
42603	110	0	110	110	0	110	100	0	100	100	0	100
42604	0	322	322	0	581	581	0	16 503	16 503	0	16 244	16 244
42605	677	404	1 081	426	110	536	373	340	713	624	634	1 258
42606	49 796	117 347	167 143	11 806	8 084	19 890	4 238	13 837	18 075	42 228	123 100	165 328
42607	200	397	597	0	20	20	0	25	25	200	402	602
43702	0	0	0	176 432	0	176 432	323 861	0	323 861	147 429	0	147 429
43706	709 731	0	709 731	0	0	0	0	0	0	709 731	0	709 731
43801	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
43804	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
44005	0	307 194	307 194	0	164 865	164 865	0	198 842	198 842	0	341 171	341 171
45115	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300	6 300	0	6 300
45215	986 050	0	986 050	349 228	0	349 228	302 526	0	302 526	939 348	0	939 348
45315	781	0	781	761	0	761	380	0	380	400	0	400
45415	26 918	0	26 918	7 818	0	7 818	3 908	0	3 908	23 008	0	23 008
45515	269 180	0	269 180	16 698	0	16 698	37 761	0	37 761	290 243	0	290 243
45615	220 584	0	220 584	1	0	1	1 427	0	1 427	222 010	0	222 010
45715	20	0	20	4	0	4	2	0	2	18	0	18
45818	413 904	0	413 904	2 715	0	2 715	13 430	0	13 430	424 619	0	424 619
45918	13 579	0	13 579	348	0	348	1 250	0	1 250	14 481	0	14 481
47108	2 347	0	2 347	2 130	0	2 130	4 672	0	4 672	4 889	0	4 889
47308	11 328	0	11 328	6 676	0	6 676	1 989	0	1 989	6 641	0	6 641
47403	0	0	0	72 590 772	0	72 590 772	72 590 772	0	72 590 772	0	0	0
47407	0	0	0	27 866 283	13 083 084	40 949 367	27 866 283	13 083 084	40 949 367	0	0	0
47409	0	128 752	128 752	0	443 259	443 259	0	443 681	443 681	0	129 174	129 174
47411	262 885	63 223	326 108	47 317	12 405	59 722	67 324	20 125	87 449	282 892	70 943	353 835
47416	5 577	4 126	9 703	1 134 837	36 159	1 170 996	1 136 149	32 033	1 168 182	6 889	0	6 889
47422	19 819	6 677	26 496	683 493	181 210	864 703	683 811	179 133	862 944	20 137	4 600	24 737
47425	321 785	0	321 785	386 732	0	386 732	323 844	0	323 844	258 897	0	258 897
47426	118 340	59 753	178 093	78 952	24 144	103 096	114 731	22 419	137 150	154 119	58 028	212 147
47804	6 952	0	6 952	514	0	514	21	0	21	6 459	0	6 459
50120	35 323	0	35 323	36 834	0	36 834	26 849	0	26 849	25 338	0	25 338
50407	3 832	0	3 832	0	0	0	0	0	0	3 832	0	3 832
50507	10 729	0	10 729	0	0	0	0	0	0	10 729	0	10 729
50620	1 599	0	1 599	20 010	0	20 010	20 341	0	20 341	1 930	0	1 930
52005	2 446 743	0	2 446 743	0	0	0	3 099 998	0	3 099 998	5 546 741	0	5 546 741
52006	2 500 000	0	2 500 000	1 425 855	0	1 425 855	0	0	0	1 074 145	0	1 074 145
52301	50 000	0	50 000	410 000	0	410 000	500 000	0	500 000	140 000	0	140 000
52303	740 000	0	740 000	500 000	0	500 000	644 397	0	644 397	884 397	0	884 397
52304	570 000	0	570 000	0	0	0	0	0	0	570 000	0	570 000
52305	660 516	327 181	987 697	0	16 191	16 191	120 000	17 262	137 262	780 516	328 252	1 108 768
52306	302 000	128 752	430 752	0	6 371	6 371	0	6 793	6 793	302 000	129 174	431 174
52407	0	0	0	122 016	0	122 016	122 016	0	122 016	0	0	0
52501	118 888	5 371	124 259	124 781	267	125 048	49 356	1 777	51 133	43 463	6 881	50 344
60301	26 703	0	26 703	45 461	256	45 717	42 842	256	43 098	24 084	0	24 084
60305	49 452	0	49 452	123 904	0	123 904	127 517	0	127 517	53 065	0	53 065
60307	0	0	0	243	0	243	244	0	244	1	0	1
60309	4 223	0	4 223	102	0	102	5 307	0	5 307	9 428	0	9 428
60311	4 311	0	4 311	101 938	0	101 938	102 572	0	102 572	4 945	0	4 945
60313	0	0	0	10 420	31	10 451	10 420	31	10 451	0	0	0
60322	679	2	681	151	10	161	187	11	198	715	3	718
60324	5 187	0	5 187	0	0	0	0	0	0	5 187	0	5 187
60601	124 621	0	124 621	187	0	187	2 535	0	2 535	126 969	0	126 969
60903	1 202	0	1 202	1	0	1	1	0	1	1 202	0	1 202
61012	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61301	10 233	0	10 233	0	0	0	3 116	0	3 116	13 349	0	13 349
61304	9 777	0	9 777	0	0	0	3 234	0	3 234	13 011	0	13 011
61501	1 561	0	1 561	164	0	164	833	0	833	2 230	0	2 230
70601	10 133 888	0	10 133 888	137	0	137	1 532 281	0	1 532 281	11 666 032	0	11 666 032
70602	87 160	0	87 160	65 695	0	65 695	54 574	0	54 574	76 039	0	76 039
70603	11 942 644	0	11 942 644	0	0	0	1 282 415	0	1 282 415	13 225 059	0	13 225 059
70605	13	0	13	0	0	0	34	0	34	47	0	47
Итого по пассиву (баланс)	78 231 362	13 145 717	91 377 079	309 909 590	22 556 903	332 466 493	316 214 815	22 738 126	338 952 941	84 536 587	13 326 940	97 863 527
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
90703	53 257	0	53 257	1 425 855	0	1 425 855	99 998	0	99 998	1 379 114	0	1 379 114
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	195 000	203 081	398 081	110 000	10 714	120 714	90 000	10 050	100 050	215 000	203 745	418 745
90901	133 562	0	133 562	24 121	0	24 121	21 716	0	21 716	135 967	0	135 967
90902	1 222 626	0	1 222 626	100 848	0	100 848	80 959	0	80 959	1 242 515	0	1 242 515
90907	82 773	0	82 773	9 000	0	9 000	64 711	0	64 711	27 062	0	27 062
91202	64 048	2 990	67 038	49 447	2 701	52 148	64 079	1 026	65 105	49 416	4 665	54 081
91203	118	0	118	71	0	71	64	0	64	125	0	125
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	32 427	32 427	0	11 233	11 233	0	10 919	10 919	0	32 741	32 741
91411	0	0	0	186 875	0	186 875	186 875	0	186 875	0	0	0
91412	911 782	0	911 782	50 767	0	50 767	0	0	0	962 549	0	962 549
91414	155 579 484	30 336 800	185 916 284	7 637 393	4 630 561	12 267 954	7 970 130	6 555 650	14 525 780	155 246 747	28 411 711	183 658 458
91416	950 000	174 736	1 124 736	0	9 219	9 219	100 000	8 648	108 648	850 000	175 307	1 025 307
91417	2 003 000	3 219	2 006 219	0	170	170	0	160	160	2 003 000	3 229	2 006 229
91418	0	60 863	60 863	0	3 212	3 212	0	7 314	7 314	0	56 761	56 761
91604	38 392	39 054	77 446	5 289	9 402	14 691	3 808	3 168	6 976	39 873	45 288	85 161
91704	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91802	1 289	0	1 289	0	0	0	0	0	0	1 289	0	1 289
91803	34 647	0	34 647	4 445	0	4 445	0	0	0	39 092	0	39 092
99998	90 172 063	0	90 172 063	36 268 590	0	36 268 590	34 032 281	0	34 032 281	92 408 372	0	92 408 372
Итого по активу (баланс)	251 442 106	30 853 170	282 295 276	45 872 701	4 677 212	50 549 913	42 714 622	6 596 935	49 311 557	254 600 185	28 933 447	283 533 632
Пассив
91311	293 957	128 752	422 709	84 800	6 372	91 172	105 230	6 793	112 023	314 387	129 173	443 560
91312	73 229 634	6 568 389	79 798 023	3 032 705	1 458 479	4 491 184	5 674 749	1 029 856	6 704 605	75 871 678	6 139 766	82 011 444
91314	0	32 814	32 814	8 484 202	33 620	8 517 822	8 484 202	806	8 485 008	0	0	0
91315	4 254 087	831 086	5 085 173	47 796	473 037	520 833	119 905	772 869	892 774	4 326 196	1 130 918	5 457 114
91316	145 833	7 503	153 336	86 500	224	86 724	0	1 306	1 306	59 333	8 585	67 918
91317	3 763 586	627 506	4 391 092	19 394 884	929 623	20 324 507	19 242 937	828 252	20 071 189	3 611 639	526 135	4 137 774
91507	288 872	0	288 872	42	0	42	1 688	0	1 688	290 518	0	290 518
91508	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99999	192 123 213	0	192 123 213	15 275 948	0	15 275 948	14 277 995	0	14 277 995	191 125 260	0	191 125 260
Итого по пассиву (баланс)	274 099 226	8 196 050	282 295 276	46 406 877	2 901 355	49 308 232	47 906 706	2 639 882	50 546 588	275 599 055	7 934 577	283 533 632
Г. Срочные сделки
Актив
93001	64 360	1 950 720	2 015 080	4 439 341	21 897 639	26 336 980	4 484 237	23 139 760	27 623 997	19 464	708 599	728 063
93002	0	16 094	16 094	326 032	167 638	493 670	326 032	183 732	509 764	0	0	0
93202	0	61 801	61 801	0	34	34	0	61 835	61 835	0	0	0
93301	0	0	0	0	290 219	290 219	0	290 219	290 219	0	0	0
93302	0	156 893	156 893	0	131 952	131 952	0	288 845	288 845	0	0	0
93304	0	0	0	0	326 811	326 811	0	3 877	3 877	0	322 934	322 934
93305	0	321 881	321 881	0	7 910	7 910	0	329 791	329 791	0	0	0
93306	0	0	0	0	530 790	530 790	0	530 790	530 790	0	0	0
93307	0	0	0	0	527 563	527 563	0	527 563	527 563	0	0	0
93501	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
93502	266	0	266	1	0	1	267	0	267	0	0	0
93801	1 046	0	1 046	133 938	0	133 938	130 621	0	130 621	4 363	0	4 363
93803	68	8	76	0	10 719	10 719	68	10 727	10 795	0	0	0
Итого по активу (баланс)	65 740	2 507 397	2 573 137	4 899 645	23 891 275	28 790 920	4 941 558	25 367 139	30 308 697	23 827	1 031 533	1 055 360
Пассив
96001	882 354	1 132 459	2 014 813	35 152 743	17 469 452	52 622 195	34 637 511	16 700 652	51 338 163	367 122	363 659	730 781
96002	16 088	61 771	77 859	142 016	401 170	543 186	125 928	339 399	465 327	0	0	0
96202	0	0	0	0	53 326	53 326	0	53 326	53 326	0	0	0
96301	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
96302	333	0	333	333	0	333	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	314 857	0	314 857	314 857	0	314 857
96305	314 857	0	314 857	314 857	0	314 857	0	0	0	0	0	0
96501	0	0	0	0	291 346	291 346	0	291 346	291 346	0	0	0
96502	0	156 901	156 901	0	289 982	289 982	0	133 081	133 081	0	0	0
96506	0	0	0	0	539 859	539 859	0	539 859	539 859	0	0	0
96507	0	0	0	0	536 681	536 681	0	536 681	536 681	0	0	0
96801	8 344	0	8 344	177 632	0	177 632	179 010	0	179 010	9 722	0	9 722
96803	0	30	30	0	5 744	5 744	0	5 714	5 714	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 221 976	1 351 161	2 573 137	35 787 914	19 587 560	55 375 474	35 257 639	18 600 058	53 857 697	691 701	363 659	1 055 360
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	53 316,0000	0	0	7 516 021,0000	0	0	6 190 159,0000	0	0	1 379 178,0000
98010	0	0	454 281 311,0000	0	0	18 275 901,0000	0	0	446 353 090,0000	0	0	26 204 122,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	454 334 627,0000	0	0	25 791 922,0000	0	0	452 543 249,0000	0	0	27 583 300,0000
Пассив
98040	0	0	177 196,0000	0	0	320 941,0000	0	0	314 737,0000	0	0	170 992,0000
98050	0	0	24 969 783,0000	0	0	17 151 724,0000	0	0	14 997 494,0000	0	0	22 815 553,0000
98055	0	0	426 942 553,0000	0	0	427 596 622,0000	0	0	1 648 200,0000	0	0	994 131,0000
98070	0	0	2 191 838,0000	0	0	1 283 893,0000	0	0	1 315 565,0000	0	0	2 223 510,0000
98090	0	0	53 257,0000	0	0	6 190 070,0000	0	0	7 515 927,0000	0	0	1 379 114,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	454 334 627,0000	0	0	452 543 250,0000	0	0	25 791 923,0000	0	0	27 583 300,0000

Страница была полезной?