Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк Экономический Союз (акционерное общество)

Регистрационный номер

2798

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	67 755	87 127	154 882	719 652	314 269	1 033 921	748 927	348 774	1 097 701	38 480	52 622	91 102
20208	14 404	810	15 214	31 675	1 058	32 733	27 146	1 464	28 610	18 933	404	19 337
20209	0	0	0	501 369	82 538	583 907	501 369	82 538	583 907	0	0	0
30102	65 377	0	65 377	2 195 607	0	2 195 607	2 205 606	0	2 205 606	55 378	0	55 378
30110	6 050	102 805	108 855	11 308	234 711	246 019	11 552	243 528	255 080	5 806	93 988	99 794
30114	0	204 665	204 665	0	194 961	194 961	0	375 785	375 785	0	23 841	23 841
30202	22 182	0	22 182	0	0	0	142	0	142	22 040	0	22 040
30204	5 960	0	5 960	60	0	60	0	0	0	6 020	0	6 020
30213	3 128	3 596	6 724	7 627	5 982	13 609	6 026	6 503	12 529	4 729	3 075	7 804
30219	0	0	0	5 785	0	5 785	5 785	0	5 785	0	0	0
30221	0	0	0	13 450	672	14 122	13 450	672	14 122	0	0	0
30233	2 396	8	2 404	34 439	2 353	36 792	35 129	2 276	37 405	1 706	85	1 791
30302	13 073	24 715	37 788	59 109	26 579	85 688	29 260	41 934	71 194	42 922	9 360	52 282
30402	43	0	43	744 052	0	744 052	744 003	0	744 003	92	0	92
30602	832	0	832	107	0	107	1	0	1	938	0	938
31902	0	0	0	407 000	0	407 000	407 000	0	407 000	0	0	0
31903	0	0	0	162 000	0	162 000	22 000	0	22 000	140 000	0	140 000
32201	0	2 833	2 833	0	149	149	0	140	140	0	2 842	2 842
45106	26 300	0	26 300	0	0	0	0	0	0	26 300	0	26 300
45107	155 299	9 404	164 703	31 613	513	32 126	1 944	282	2 226	184 968	9 635	194 603
45108	17 528	0	17 528	0	0	0	0	0	0	17 528	0	17 528
45201	126 557	0	126 557	441 402	0	441 402	405 365	0	405 365	162 594	0	162 594
45204	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45205	17 500	59 182	76 682	5 700	3 144	8 844	2 400	2 697	5 097	20 800	59 629	80 429
45206	843 466	107 773	951 239	103 900	33 517	137 417	29 900	44 510	74 410	917 466	96 780	1 014 246
45207	545 871	0	545 871	25 000	49 482	74 482	21 185	17 189	38 374	549 686	32 293	581 979
45307	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45503	4 000	0	4 000	4 000	5 286	9 286	4 000	248	4 248	4 000	5 038	9 038
45504	0	966	966	0	898	898	0	88	88	0	1 776	1 776
45505	53 210	1 127	54 337	301	57	358	2 087	162	2 249	51 424	1 022	52 446
45506	101 271	27 330	128 601	0	1 471	1 471	3 822	1 084	4 906	97 449	27 717	125 166
45507	80 107	0	80 107	0	0	0	0	0	0	80 107	0	80 107
45509	1 922	2 943	4 865	3 401	5 317	8 718	3 062	3 157	6 219	2 261	5 103	7 364
45815	229	647	876	116	273	389	112	222	334	233	698	931
45912	76	0	76	0	0	0	76	0	76	0	0	0
45915	2	7	9	23	0	23	0	0	0	25	7	32
47005	3 400	0	3 400	3 400	0	3 400	3 400	0	3 400	3 400	0	3 400
47404	546	17 156	17 702	486 348	752 993	1 239 341	485 725	753 651	1 239 376	1 169	16 498	17 667
47408	0	0	0	5 274 770	5 280 694	10 555 464	5 274 770	5 280 694	10 555 464	0	0	0
47415	623	0	623	2 657	0	2 657	364	0	364	2 916	0	2 916
47423	846	1 513	2 359	3 535	145 271	148 806	3 601	145 291	148 892	780	1 493	2 273
47427	1 814	133	1 947	1 799	133	1 932	1 839	125	1 964	1 774	141	1 915
50104	6 531	0	6 531	34	0	34	106	0	106	6 459	0	6 459
50605	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
50606	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
50621	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60302	266	0	266	251	0	251	405	0	405	112	0	112
60306	0	0	0	2 484	0	2 484	2 484	0	2 484	0	0	0
60308	0	0	0	2 895	0	2 895	2 859	0	2 859	36	0	36
60310	671	0	671	668	0	668	900	0	900	439	0	439
60312	4 630	0	4 630	8 784	0	8 784	7 365	0	7 365	6 049	0	6 049
60314	0	0	0	0	192	192	0	8	8	0	184	184
60323	60	0	60	115	0	115	130	0	130	45	0	45
60347	36	0	36	0	0	0	36	0	36	0	0	0
60401	22 856	0	22 856	1 408	0	1 408	1 408	0	1 408	22 856	0	22 856
60901	674	0	674	0	0	0	174	0	174	500	0	500
61008	551	0	551	386	0	386	262	0	262	675	0	675
61009	404	0	404	64	0	64	165	0	165	303	0	303
61209	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
61403	6 305	0	6 305	47	0	47	1 377	0	1 377	4 975	0	4 975
70606	429 089	0	429 089	74 519	0	74 519	86	0	86	503 522	0	503 522
70607	105	0	105	4	0	4	12	0	12	97	0	97
70608	390 607	0	390 607	46 254	0	46 254	0	0	0	436 861	0	436 861
70610	17 536	0	17 536	1	0	1	0	0	0	17 537	0	17 537
70611	3 377	0	3 377	567	0	567	0	0	0	3 944	0	3 944
Итого по активу (баланс)	3 073 703	654 740	3 728 443	11 421 962	7 142 513	18 564 475	11 019 093	7 353 022	18 372 115	3 476 572	444 231	3 920 803
Пассив
10207	523 600	0	523 600	0	0	0	0	0	0	523 600	0	523 600
10601	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
10701	62 830	0	62 830	0	0	0	0	0	0	62 830	0	62 830
10801	89 178	0	89 178	0	0	0	0	0	0	89 178	0	89 178
30222	0	4	4	0	118	118	0	114	114	0	0	0
30232	1 219	3	1 222	66 661	17 817	84 478	66 260	17 850	84 110	818	36	854
30301	13 073	24 715	37 788	29 260	41 934	71 194	59 109	26 579	85 688	42 922	9 360	52 282
30601	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
40701	5 274	0	5 274	68 392	121	68 513	69 045	121	69 166	5 927	0	5 927
40702	510 746	4 865	515 611	2 282 653	176 540	2 459 193	2 298 957	178 992	2 477 949	527 050	7 317	534 367
40703	1 859	0	1 859	5 173	0	5 173	12 358	0	12 358	9 044	0	9 044
40802	14 806	0	14 806	70 685	0	70 685	70 454	0	70 454	14 575	0	14 575
40807	123	198	321	552	494	1 046	546	539	1 085	117	243	360
40817	45 635	24 870	70 505	218 975	34 366	253 341	225 650	33 107	258 757	52 310	23 611	75 921
40820	236	933	1 169	146	1 088	1 234	242	916	1 158	332	761	1 093
40905	0	0	0	4 418	0	4 418	4 418	0	4 418	0	0	0
40909	0	0	0	584	1 417	2 001	584	1 417	2 001	0	0	0
40910	0	0	0	25	989	1 014	25	989	1 014	0	0	0
40911	0	0	0	15 284	0	15 284	15 284	0	15 284	0	0	0
40912	0	0	0	1 466	2 377	3 843	1 466	2 377	3 843	0	0	0
40913	0	0	0	1 250	6 893	8 143	1 250	6 893	8 143	0	0	0
42105	615 000	0	615 000	0	0	0	0	0	0	615 000	0	615 000
42107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42205	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42206	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	1 228	1 369	2 597	817	227	1 044	497	363	860	908	1 505	2 413
42304	0	7 659	7 659	0	379	379	0	421	421	0	7 701	7 701
42305	146 587	207 615	354 202	44 132	20 289	64 421	16 521	41 205	57 726	118 976	228 531	347 507
42306	282 712	127 534	410 246	11 521	10 688	22 209	82 427	17 612	100 039	353 618	134 458	488 076
42309	195	0	195	2	0	2	3	0	3	196	0	196
42605	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
42609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	2 085	0	2 085	19	0	19	373	0	373	2 439	0	2 439
45215	21 523	0	21 523	19 665	0	19 665	21 678	0	21 678	23 536	0	23 536
45315	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
45515	2 470	0	2 470	92	0	92	402	0	402	2 780	0	2 780
45818	402	0	402	1	0	1	32	0	32	433	0	433
45918	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
47008	34	0	34	34	0	34	34	0	34	34	0	34
47407	0	0	0	5 272 350	5 281 779	10 554 129	5 272 350	5 281 779	10 554 129	0	0	0
47411	1	2	3	3 730	1 535	5 265	3 730	1 538	5 268	1	5	6
47416	111	0	111	17 321	244	17 565	17 232	1 047	18 279	22	803	825
47422	107	0	107	13 233	1 837	15 070	13 236	2 195	15 431	110	358	468
47425	5 614	0	5 614	7 887	0	7 887	5 841	0	5 841	3 568	0	3 568
47426	557	0	557	3 707	0	3 707	3 661	0	3 661	511	0	511
50120	589	0	589	10	0	10	5	0	5	584	0	584
50620	197	0	197	22	0	22	6	0	6	181	0	181
52305	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52306	54 000	0	54 000	54 000	0	54 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
52501	4 826	0	4 826	4 852	0	4 852	70	0	70	44	0	44
60301	2 939	0	2 939	7 724	0	7 724	5 129	0	5 129	344	0	344
60305	0	0	0	10 400	0	10 400	10 400	0	10 400	0	0	0
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	10	0	10	106	0	106	103	0	103	7	0	7
60311	372	0	372	370	0	370	77	0	77	79	0	79
60322	7	2	9	12	56	68	16	57	73	11	3	14
60324	36	0	36	36	0	36	23	0	23	23	0	23
60601	9 295	0	9 295	656	0	656	922	0	922	9 561	0	9 561
60903	430	0	430	173	0	173	6	0	6	263	0	263
61304	132	0	132	47	0	47	139	0	139	224	0	224
70601	440 815	0	440 815	6	0	6	71 615	0	71 615	512 424	0	512 424
70602	145	0	145	8	0	8	21	0	21	158	0	158
70603	390 508	0	390 508	0	0	0	50 696	0	50 696	441 204	0	441 204
70605	20 911	0	20 911	0	0	0	0	0	0	20 911	0	20 911
Итого по пассиву (баланс)	3 328 674	399 769	3 728 443	8 238 470	5 601 188	13 839 658	8 415 907	5 616 111	14 032 018	3 506 111	414 692	3 920 803
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	317	0	317	0	0	0	38	0	38	279	0	279
80801	7	0	7	5	0	5	2	0	2	10	0	10
80901	3	0	3	40	0	40	0	0	0	43	0	43
Итого по активу (баланс)	327	0	327	45	0	45	40	0	40	332	0	332
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85401	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
85501	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
Итого по пассиву (баланс)	327	0	327	0	0	0	5	0	5	332	0	332
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	34	0	34	3 086	0	3 086	3 107	0	3 107	13	0	13
90902	21 484	0	21 484	3 825	0	3 825	2 579	0	2 579	22 730	0	22 730
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	5 140 490	5 319	5 145 809	270 578	5 684	276 262	48 324	518	48 842	5 362 744	10 485	5 373 229
91604	0	22	22	6	34	40	2	20	22	4	36	40
91803	28	1	29	46	3	49	25	0	25	49	4	53
99998	2 894 927	0	2 894 927	993 732	0	993 732	754 403	0	754 403	3 134 256	0	3 134 256
Итого по активу (баланс)	8 056 978	5 342	8 062 320	1 271 273	5 721	1 276 994	808 440	538	808 978	8 519 811	10 525	8 530 336
Пассив
91312	2 282 726	0	2 282 726	4 105	0	4 105	169 230	0	169 230	2 447 851	0	2 447 851
91315	295 255	0	295 255	0	0	0	1 035	0	1 035	296 290	0	296 290
91316	96 491	0	96 491	148 513	32 720	181 233	125 500	32 720	158 220	73 478	0	73 478
91317	178 666	15 053	193 719	563 383	5 683	569 066	444 613	4 761	449 374	59 896	14 131	74 027
91507	26 732	0	26 732	0	0	0	215 874	0	215 874	242 606	0	242 606
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	5 167 393	0	5 167 393	52 057	0	52 057	280 744	0	280 744	5 396 080	0	5 396 080
Итого по пассиву (баланс)	8 047 267	15 053	8 062 320	768 058	38 403	806 461	1 236 996	37 481	1 274 477	8 516 205	14 131	8 530 336
Г. Срочные сделки
Актив
93001	256 320	17 499	273 819	4 981 903	169 453	5 151 356	5 223 522	185 337	5 408 859	14 701	1 615	16 316
93801	813	0	813	22 450	0	22 450	23 263	0	23 263	0	0	0
Итого по активу (баланс)	257 133	17 499	274 632	5 004 353	169 453	5 173 806	5 246 785	185 337	5 432 122	14 701	1 615	16 316
Пассив
96001	17 487	257 136	274 623	184 276	5 245 812	5 430 088	168 409	5 003 291	5 171 700	1 620	14 615	16 235
96801	9	0	9	23 263	0	23 263	23 335	0	23 335	81	0	81
Итого по пассиву (баланс)	17 496	257 136	274 632	207 539	5 245 812	5 453 351	191 744	5 003 291	5 195 035	1 701	14 615	16 316
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	15 358,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 358,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 358,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 358,0000
Пассив
98050	0	0	13 458,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 458,0000
98055	0	0	1 900,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 900,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 358,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 358,0000

Страница была полезной?