Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Торговый Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2842

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 324	0	15 324	1 913	0	1 913	1 731	0	1 731	15 506	0	15 506
20202	22 192	21 165	43 357	276 987	40 984	317 971	253 903	35 213	289 116	45 276	26 936	72 212
20208	7 797	1 606	9 403	15 784	1 675	17 459	15 809	1 665	17 474	7 772	1 616	9 388
20209	0	0	0	78 333	3 733	82 066	78 333	3 733	82 066	0	0	0
30102	356 718	0	356 718	11 260 265	0	11 260 265	11 542 853	0	11 542 853	74 130	0	74 130
30110	28 040	295 802	323 842	33 288	879 805	913 093	36 163	1 123 458	1 159 621	25 165	52 149	77 314
30202	36 236	0	36 236	1 954	0	1 954	0	0	0	38 190	0	38 190
30204	13 806	0	13 806	0	0	0	594	0	594	13 212	0	13 212
30233	251	3	254	1 580	0	1 580	1 715	3	1 718	116	0	116
30402	41 936	0	41 936	419 583	0	419 583	459 007	0	459 007	2 512	0	2 512
30404	0	0	0	360 558	0	360 558	360 558	0	360 558	0	0	0
30409	0	0	0	148 654	0	148 654	148 654	0	148 654	0	0	0
30602	84 096	34	84 130	0	2	2	0	2	2	84 096	34	84 130
32002	25 000	0	25 000	1 935 000	0	1 935 000	1 960 000	0	1 960 000	0	0	0
32003	230 000	0	230 000	1 595 000	0	1 595 000	1 680 000	0	1 680 000	145 000	0	145 000
32004	105 000	0	105 000	635 000	0	635 000	740 000	0	740 000	0	0	0
32201	150 000	0	150 000	37 591	0	37 591	37 591	0	37 591	150 000	0	150 000
45201	293 027	0	293 027	884 365	0	884 365	856 013	0	856 013	321 379	0	321 379
45203	0	0	0	2 510	0	2 510	0	0	0	2 510	0	2 510
45204	384 818	0	384 818	265 267	0	265 267	383 319	0	383 319	266 766	0	266 766
45205	99 576	0	99 576	75 111	0	75 111	30 270	0	30 270	144 417	0	144 417
45206	175 490	0	175 490	8 080	0	8 080	16 448	0	16 448	167 122	0	167 122
45207	281 588	0	281 588	39 340	0	39 340	21 050	0	21 050	299 878	0	299 878
45208	1 129 726	0	1 129 726	0	0	0	717	0	717	1 129 009	0	1 129 009
45407	0	0	0	0	192 020	192 020	0	972	972	0	191 048	191 048
45502	0	0	0	787	53	840	787	53	840	0	0	0
45503	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45504	33	0	33	0	0	0	3	0	3	30	0	30
45505	7 774	0	7 774	1 352	0	1 352	1 908	0	1 908	7 218	0	7 218
45506	60 041	515	60 556	11 191	1 148	12 339	5 705	241	5 946	65 527	1 422	66 949
45507	152 256	33 028	185 284	499	1 706	2 205	9 104	3 355	12 459	143 651	31 379	175 030
45509	1 284	581	1 865	2 271	45	2 316	2 365	626	2 991	1 190	0	1 190
45812	0	0	0	1 653	0	1 653	0	0	0	1 653	0	1 653
45815	445	2 253	2 698	283	158	441	112	151	263	616	2 260	2 876
45915	133	155	288	63	1	64	72	156	228	124	0	124
47404	100 121	0	100 121	714 047	354 219	1 068 266	573 491	354 219	927 710	240 677	0	240 677
47408	0	0	0	201 537 686	201 366 109	402 903 795	201 537 686	201 366 109	402 903 795	0	0	0
47410	0	8 817	8 817	0	8 209	8 209	0	5 817	5 817	0	11 209	11 209
47423	11 116	19	11 135	71 431	21 551	92 982	81 419	21 549	102 968	1 128	21	1 149
47427	3 171	7	3 178	28 722	880	29 602	31 656	878	32 534	237	9	246
50205	99 895	0	99 895	330 870	0	330 870	270 106	0	270 106	160 659	0	160 659
50207	159 374	0	159 374	1 095 865	0	1 095 865	1 136 760	0	1 136 760	118 479	0	118 479
50208	72 646	0	72 646	483 608	0	483 608	429 610	0	429 610	126 644	0	126 644
50218	488 359	0	488 359	1 486 326	0	1 486 326	1 701 455	0	1 701 455	273 230	0	273 230
50221	1 995	0	1 995	352	0	352	435	0	435	1 912	0	1 912
51404	0	0	0	28 365	0	28 365	28 365	0	28 365	0	0	0
51405	85 486	0	85 486	102	0	102	85 588	0	85 588	0	0	0
51406	155 446	0	155 446	884	0	884	0	0	0	156 330	0	156 330
52503	256 417	3 927	260 344	0	236	236	5 556	404	5 960	250 861	3 759	254 620
52601	1 421	0	1 421	1 448	0	1 448	2 869	0	2 869	0	0	0
60302	229	0	229	39	0	39	126	0	126	142	0	142
60306	0	0	0	3 903	0	3 903	3 903	0	3 903	0	0	0
60308	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60310	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
60312	28 330	0	28 330	7 432	0	7 432	6 529	0	6 529	29 233	0	29 233
60314	244	0	244	6	0	6	128	0	128	122	0	122
60323	847	39	886	0	2	2	0	2	2	847	39	886
60401	51 995	0	51 995	239	0	239	0	0	0	52 234	0	52 234
60701	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
60901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61002	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61008	1	0	1	136	0	136	137	0	137	0	0	0
61009	0	0	0	416	0	416	416	0	416	0	0	0
61210	0	0	0	464 295	0	464 295	464 295	0	464 295	0	0	0
61401	3 935	0	3 935	2 221	0	2 221	911	0	911	5 245	0	5 245
61403	2 654	0	2 654	321	0	321	362	0	362	2 613	0	2 613
61601	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
70606	3 480 975	0	3 480 975	678 760	0	678 760	246	0	246	4 159 489	0	4 159 489
70608	421 101	0	421 101	62 429	0	62 429	0	0	0	483 530	0	483 530
70611	4 535	0	4 535	493	0	493	0	0	0	5 028	0	5 028
70614	0	0	0	1 318	0	1 318	0	0	0	1 318	0	1 318
Итого по активу (баланс)	9 134 439	367 951	9 502 390	225 097 054	202 872 536	427 969 590	225 009 411	202 918 606	427 928 017	9 222 082	321 881	9 543 963
Пассив
10208	186 990	0	186 990	0	0	0	0	0	0	186 990	0	186 990
10603	1 995	0	1 995	435	0	435	352	0	352	1 912	0	1 912
10701	14 417	0	14 417	0	0	0	0	0	0	14 417	0	14 417
10801	39 654	0	39 654	0	0	0	0	0	0	39 654	0	39 654
30220	0	1 745	1 745	0	70 972	70 972	0	83 589	83 589	0	14 362	14 362
30226	0	0	0	2	0	2	3	0	3	1	0	1
30232	0	0	0	37 090	6 834	43 924	37 090	6 834	43 924	0	0	0
30408	0	0	0	105 558	0	105 558	105 558	0	105 558	0	0	0
31302	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31303	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31506	0	8 817	8 817	0	1 383	1 383	0	3 775	3 775	0	11 209	11 209
32901	396 049	0	396 049	1 373 624	0	1 373 624	1 189 517	0	1 189 517	211 942	0	211 942
40603	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	2	14	16	1	0	1	0	1	1	1	15	16
40702	781 687	215 772	997 459	12 124 026	1 470 442	13 594 468	11 756 978	1 368 610	13 125 588	414 639	113 940	528 579
40703	570	0	570	4 386	0	4 386	4 456	0	4 456	640	0	640
40802	8 704	8	8 712	205 336	36 244	241 580	205 903	36 245	242 148	9 271	9	9 280
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40805	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
40807	850	4 945	5 795	4 390	5 586	9 976	6 783	3 019	9 802	3 243	2 378	5 621
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	42 448	2 349	44 797	371 744	74 169	445 913	373 790	76 639	450 429	44 494	4 819	49 313
40820	971	1 168	2 139	854	143	997	1 135	195	1 330	1 252	1 220	2 472
40821	105	0	105	4	0	4	64	0	64	165	0	165
40905	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
40906	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
40909	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
40910	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40911	0	0	0	9 668	0	9 668	9 668	0	9 668	0	0	0
40912	3	0	3	29	50	79	29	50	79	3	0	3
40913	0	0	0	25	359	384	25	359	384	0	0	0
42102	75 255	0	75 255	169 825	0	169 825	181 904	0	181 904	87 334	0	87 334
42103	7 810	0	7 810	7 002	0	7 002	8 367	0	8 367	9 175	0	9 175
42104	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
42105	108 600	40 077	148 677	0	41 393	41 393	0	1 316	1 316	108 600	0	108 600
42106	0	0	0	0	1 799	1 799	0	34 945	34 945	0	33 146	33 146
42301	82	354	436	1 831	18	1 849	1 801	19	1 820	52	355	407
42304	218	0	218	218	0	218	1	0	1	1	0	1
42305	452 035	520 285	972 320	158 804	33 916	192 720	59 255	28 108	87 363	352 486	514 477	866 963
42306	741 431	133 892	875 323	137 751	45 493	183 244	143 120	65 386	208 506	746 800	153 785	900 585
42307	115 317	1 497	116 814	690	74	764	924	82	1 006	115 551	1 505	117 056
42310	12	0	12	15	0	15	12	0	12	9	0	9
42311	12	0	12	9	0	9	15	0	15	18	0	18
42312	21	0	21	3	0	3	3	0	3	21	0	21
42313	84	0	84	21	0	21	9	0	9	72	0	72
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	10	34	44	0	2	2	0	2	2	10	34	44
42605	3 259	644	3 903	0	32	32	0	34	34	3 259	646	3 905
42606	2 068	24 155	26 223	0	1 245	1 245	11	1 401	1 412	2 079	24 311	26 390
42607	20 700	0	20 700	0	0	0	0	0	0	20 700	0	20 700
43807	160 000	32 188	192 188	0	1 593	1 593	0	1 698	1 698	160 000	32 293	192 293
45215	9 942	0	9 942	4 853	0	4 853	2 871	0	2 871	7 960	0	7 960
45415	0	0	0	4 728	0	4 728	5 697	0	5 697	969	0	969
45515	1 846	0	1 846	398	0	398	873	0	873	2 321	0	2 321
45818	2 475	0	2 475	114	0	114	179	0	179	2 540	0	2 540
45918	34	0	34	1	0	1	16	0	16	49	0	49
47403	0	0	0	1 530 556	0	1 530 556	1 530 556	0	1 530 556	0	0	0
47407	0	0	0	201 846 548	201 052 176	402 898 724	201 846 548	201 052 176	402 898 724	0	0	0
47411	29 318	21 316	50 634	7 856	2 237	10 093	7 124	4 511	11 635	28 586	23 590	52 176
47416	339	0	339	16 031	30	16 061	16 253	30	16 283	561	0	561
47422	1	0	1	14 789	21 545	36 334	14 789	21 545	36 334	1	0	1
47425	3 151	0	3 151	3 808	0	3 808	4 211	0	4 211	3 554	0	3 554
47426	4 377	2 137	6 514	2 718	2 066	4 784	3 322	608	3 930	4 981	679	5 660
50220	15 324	0	15 324	1 731	0	1 731	1 913	0	1 913	15 506	0	15 506
52301	2 036	0	2 036	0	1 662	1 662	0	1 662	1 662	2 036	0	2 036
52304	0	1 643	1 643	0	1 657	1 657	0	14	14	0	0	0
52305	1 605	0	1 605	0	26	26	0	1 669	1 669	1 605	1 643	3 248
52306	266 436	66 646	333 082	0	3 298	3 298	0	3 516	3 516	266 436	66 864	333 300
52307	1 001 442	0	1 001 442	0	0	0	0	0	0	1 001 442	0	1 001 442
52602	0	0	0	0	0	0	1 318	0	1 318	1 318	0	1 318
60301	778	0	778	4 912	0	4 912	4 596	0	4 596	462	0	462
60305	0	0	0	13 922	0	13 922	13 922	0	13 922	0	0	0
60309	290	0	290	0	0	0	277	0	277	567	0	567
60311	0	0	0	0	0	0	537	0	537	537	0	537
60322	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60324	681	0	681	0	0	0	0	0	0	681	0	681
60601	5 080	0	5 080	0	0	0	374	0	374	5 454	0	5 454
60903	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61301	1 676	0	1 676	201	0	201	0	0	0	1 475	0	1 475
61304	154	0	154	33	0	33	36	0	36	157	0	157
70601	3 495 324	0	3 495 324	4	0	4	685 253	0	685 253	4 180 573	0	4 180 573
70603	414 479	0	414 479	0	0	0	60 478	0	60 478	474 957	0	474 957
70613	1 806	0	1 806	1 422	0	1 422	28	0	28	412	0	412
Итого по пассиву (баланс)	8 422 704	1 079 686	9 502 390	218 298 412	202 876 444	421 174 856	218 418 391	202 798 038	421 216 429	8 542 683	1 001 280	9 543 963
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	30 010	0	30 010	0	0	0	30 010	0	30 010
90704	0	0	0	0	1 607	1 607	0	1 607	1 607	0	0	0
90803	928 547	0	928 547	0	0	0	0	0	0	928 547	0	928 547
90901	21 706	0	21 706	789	0	789	925	0	925	21 570	0	21 570
90902	342 536	0	342 536	3 435	0	3 435	3 397	0	3 397	342 574	0	342 574
90908	0	22 848	22 848	0	4 534	4 534	0	12 012	12 012	0	15 370	15 370
90909	0	1 745	1 745	0	83 531	83 531	0	70 914	70 914	0	14 362	14 362
91202	10 006	0	10 006	80 001	0	80 001	90 001	0	90 001	6	0	6
91203	36	0	36	0	0	0	1	0	1	35	0	35
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 237 655	34 327	2 271 982	361 266	49 629	410 895	280 244	1 115	281 359	2 318 677	82 841	2 401 518
91501	18 929	0	18 929	0	0	0	0	0	0	18 929	0	18 929
91604	24	739	763	14	39	53	4	37	41	34	741	775
99998	2 310 624	0	2 310 624	2 045 499	0	2 045 499	1 331 058	0	1 331 058	3 025 065	0	3 025 065
Итого по активу (баланс)	5 870 063	59 659	5 929 722	2 521 014	139 340	2 660 354	1 705 630	85 685	1 791 315	6 685 447	113 314	6 798 761
Пассив
91311	1 219 550	34 220	1 253 770	0	3 301	3 301	13 392	3 407	16 799	1 232 942	34 326	1 267 268
91312	711 671	3 863	715 534	4 735	190	4 925	109 495	495 553	605 048	816 431	499 226	1 315 657
91315	48 626	5 933	54 559	3 062	179	3 241	0	324	324	45 564	6 078	51 642
91316	65 201	0	65 201	31 216	0	31 216	24 000	0	24 000	57 985	0	57 985
91317	195 042	18 014	213 056	1 286 402	1 972	1 288 374	1 397 537	1 790	1 399 327	306 177	17 832	324 009
91507	8 475	0	8 475	0	0	0	0	0	0	8 475	0	8 475
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	3 619 098	0	3 619 098	460 247	0	460 247	614 845	0	614 845	3 773 696	0	3 773 696
Итого по пассиву (баланс)	5 867 692	62 030	5 929 722	1 785 662	5 642	1 791 304	2 159 269	501 074	2 660 343	6 241 299	557 462	6 798 761
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 617 000	2 344 031	3 961 031	103 534 822	115 755 830	219 290 652	99 307 064	111 584 446	210 891 510	5 844 758	6 515 415	12 360 173
93303	0	0	0	11 547	0	11 547	0	0	0	11 547	0	11 547
93304	11 547	0	11 547	19 500	0	19 500	11 547	0	11 547	19 500	0	19 500
93801	0	0	0	1 011 643	0	1 011 643	1 011 643	0	1 011 643	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 628 547	2 344 031	3 972 578	104 577 512	115 755 830	220 333 342	100 330 254	111 584 446	211 914 700	5 875 805	6 515 415	12 391 220
Пассив
96001	2 346 216	1 609 405	3 955 621	111 292 749	99 502 814	210 795 563	115 522 003	103 673 927	219 195 930	6 575 470	5 780 518	12 355 988
96303	0	0	0	0	135	135	0	11 438	11 438	0	11 303	11 303
96304	0	11 266	11 266	0	11 743	11 743	0	19 853	19 853	0	19 376	19 376
96801	5 691	0	5 691	515 244	0	515 244	514 106	0	514 106	4 553	0	4 553
Итого по пассиву (баланс)	2 351 907	1 620 671	3 972 578	111 807 993	99 514 692	211 322 685	116 036 109	103 705 218	219 741 327	6 580 023	5 811 197	12 391 220
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	11,0000	0	0	12,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	329 592,0000	0	0	389 000,0000	0	0	316 589,0000	0	0	402 003,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	329 597,0000	0	0	389 011,0000	0	0	316 601,0000	0	0	402 007,0000
Пассив
98050	0	0	159 581,0000	0	0	316 593,0000	0	0	389 011,0000	0	0	231 999,0000
98070	0	0	170 016,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	170 008,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	329 597,0000	0	0	316 601,0000	0	0	389 011,0000	0	0	402 007,0000

Страница была полезной?