Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кремлевский" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2905

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 049	160 487	189 536	692 054	90 555	782 609	691 267	129 977	821 244	29 836	121 065	150 901
20208	6 931	597	7 528	5 400	679	6 079	4 785	478	5 263	7 546	798	8 344
20209	8 720	64	8 784	564 136	20	564 156	564 859	84	564 943	7 997	0	7 997
30102	204 104	0	204 104	14 589 025	0	14 589 025	14 213 596	0	14 213 596	579 533	0	579 533
30110	6 179	7 070	13 249	5 310	18 594	23 904	6 677	18 715	25 392	4 812	6 949	11 761
30114	0	912 492	912 492	0	2 066 754	2 066 754	0	1 348 978	1 348 978	0	1 630 268	1 630 268
30202	37 531	0	37 531	0	0	0	4 815	0	4 815	32 716	0	32 716
30204	14 042	0	14 042	904	0	904	0	0	0	14 946	0	14 946
30233	303	0	303	3 729	274	4 003	3 815	274	4 089	217	0	217
30602	4 558	0	4 558	1 284 774	0	1 284 774	1 284 459	0	1 284 459	4 873	0	4 873
32002	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32201	21 500	0	21 500	28 500	0	28 500	50 000	0	50 000	0	0	0
45201	228 365	0	228 365	359 212	0	359 212	519 541	0	519 541	68 036	0	68 036
45203	0	0	0	17 200	0	17 200	11 200	0	11 200	6 000	0	6 000
45204	51 362	0	51 362	580 661	0	580 661	575 392	0	575 392	56 631	0	56 631
45205	127 845	0	127 845	126 608	0	126 608	75 641	0	75 641	178 812	0	178 812
45206	228 930	0	228 930	30 420	0	30 420	8 350	0	8 350	251 000	0	251 000
45207	815 786	58 904	874 690	79 650	3 108	82 758	73 173	2 915	76 088	822 263	59 097	881 360
45208	222 250	0	222 250	0	0	0	5 000	0	5 000	217 250	0	217 250
45502	3 300	0	3 300	5 000	0	5 000	8 300	0	8 300	0	0	0
45504	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	35 901	181 219	217 120	4 530	9 561	14 091	4 066	8 968	13 034	36 365	181 812	218 177
45506	165 277	29 253	194 530	40 865	2 523	43 388	34 601	1 459	36 060	171 541	30 317	201 858
45507	62 370	61 479	123 849	3 500	3 243	6 743	0	3 042	3 042	65 870	61 680	127 550
45509	1 827	8 979	10 806	1 479	6 981	8 460	1 581	7 468	9 049	1 725	8 492	10 217
45605	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
45606	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
45708	0	0	0	0	141	141	0	5	5	0	136	136
45812	50 454	2 725	53 179	0	144	144	0	135	135	50 454	2 734	53 188
45815	8 136	0	8 136	100	0	100	0	0	0	8 236	0	8 236
45912	638	1 312	1 950	0	70	70	0	65	65	638	1 317	1 955
45915	248	0	248	10	0	10	0	0	0	258	0	258
47404	30 266	32 321	62 587	6 689 636	7 031 853	13 721 489	6 699 409	7 031 747	13 731 156	20 493	32 427	52 920
47408	0	0	0	193 323	255 634	448 957	193 323	255 634	448 957	0	0	0
47423	680	26	706	4	8	12	3	2	5	681	32	713
47427	8 427	100	8 527	21 050	4 321	25 371	21 025	4 355	25 380	8 452	66	8 518
50106	723 797	0	723 797	377 106	0	377 106	614 025	0	614 025	486 878	0	486 878
50107	292 923	0	292 923	399	0	399	293 322	0	293 322	0	0	0
50121	4 346	0	4 346	2 451	0	2 451	2 496	0	2 496	4 301	0	4 301
50706	1 285	0	1 285	0	0	0	0	0	0	1 285	0	1 285
52503	0	6 248	6 248	0	337	337	0	553	553	0	6 032	6 032
52601	0	0	0	2 533	0	2 533	2 533	0	2 533	0	0	0
60302	5 969	0	5 969	72	0	72	65	0	65	5 976	0	5 976
60306	0	0	0	4 462	0	4 462	4 462	0	4 462	0	0	0
60308	0	0	0	10 676	0	10 676	10 676	0	10 676	0	0	0
60310	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
60312	7 056	0	7 056	6 573	0	6 573	10 840	0	10 840	2 789	0	2 789
60314	86	0	86	6	0	6	21	0	21	71	0	71
60401	37 419	0	37 419	80	0	80	0	0	0	37 499	0	37 499
60701	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60901	681	0	681	0	0	0	0	0	0	681	0	681
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	30	0	30	294	0	294	295	0	295	29	0	29
61009	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	897 055	0	897 055	897 055	0	897 055	0	0	0
61403	3 033	0	3 033	78	0	78	139	0	139	2 972	0	2 972
61601	0	0	0	3 031	0	3 031	3 031	0	3 031	0	0	0
70606	1 053 083	0	1 053 083	84 957	0	84 957	0	0	0	1 138 040	0	1 138 040
70607	2 365	0	2 365	2 496	0	2 496	4 509	0	4 509	352	0	352
70608	1 299 504	0	1 299 504	159 303	0	159 303	0	0	0	1 458 807	0	1 458 807
70611	6 264	0	6 264	0	0	0	0	0	0	6 264	0	6 264
70614	846	0	846	497	0	497	296	0	296	1 047	0	1 047
Итого по активу (баланс)	5 883 666	1 463 276	7 346 942	28 139 678	9 494 800	37 634 478	28 159 172	8 814 854	36 974 026	5 864 172	2 143 222	8 007 394
Пассив
10208	424 350	0	424 350	0	0	0	0	0	0	424 350	0	424 350
10601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10602	121 650	0	121 650	0	0	0	0	0	0	121 650	0	121 650
10701	36 361	0	36 361	0	0	0	0	0	0	36 361	0	36 361
10801	145 517	0	145 517	0	0	0	0	0	0	145 517	0	145 517
40701	11 279	1	11 280	23 675	0	23 675	24 321	0	24 321	11 925	1	11 926
40702	1 135 632	25 680	1 161 312	17 969 931	315 223	18 285 154	18 489 886	320 424	18 810 310	1 655 587	30 881	1 686 468
40703	126 670	84	126 754	13 897	375	14 272	21 524	427	21 951	134 297	136	134 433
40802	16 975	0	16 975	114 831	0	114 831	116 334	0	116 334	18 478	0	18 478
40807	3 415	100 727	104 142	2 722	75 584	78 306	4 169	73 362	77 531	4 862	98 505	103 367
40817	66 503	120 180	186 683	212 870	288 870	501 740	209 043	215 871	424 914	62 676	47 181	109 857
40820	899	372	1 271	407	3 912	4 319	327	3 916	4 243	819	376	1 195
40821	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
40911	0	0	0	146 430	0	146 430	146 430	0	146 430	0	0	0
42104	90 517	0	90 517	90 517	0	90 517	0	0	0	0	0	0
42105	800 000	0	800 000	200 000	0	200 000	90 517	0	90 517	690 517	0	690 517
42106	20 000	9 823	29 823	0	9 929	9 929	0	106	106	20 000	0	20 000
42107	0	0	0	0	486	486	0	10 341	10 341	0	9 855	9 855
42206	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	1	12	13	0	1	1	0	1	1	1	12	13
42304	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42305	2 662	70 814	73 476	0	5 243	5 243	4 818	150 285	155 103	7 480	215 856	223 336
42306	46 558	293 576	340 134	771	15 417	16 188	25	16 440	16 465	45 812	294 599	340 411
42307	21 438	193 457	214 895	0	9 691	9 691	3 531	13 247	16 778	24 969	197 013	221 982
42309	173	187	360	12	7	19	6	10	16	167	190	357
42507	0	595 480	595 480	0	29 469	29 469	0	31 417	31 417	0	597 428	597 428
42606	0	6 438	6 438	0	3 458	3 458	0	249	249	0	3 229	3 229
42607	1 978	0	1 978	0	0	0	69	0	69	2 047	0	2 047
42609	3	11	14	0	0	0	0	0	0	3	11	14
43801	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
45215	42 881	0	42 881	12 240	0	12 240	13 935	0	13 935	44 576	0	44 576
45515	6 723	0	6 723	513	0	513	741	0	741	6 951	0	6 951
45715	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45818	61 315	0	61 315	0	0	0	10	0	10	61 325	0	61 325
45918	2 198	0	2 198	0	0	0	5	0	5	2 203	0	2 203
47403	0	0	0	1 677 331	4 263 044	5 940 375	1 677 331	4 263 044	5 940 375	0	0	0
47407	0	0	0	255 553	190 948	446 501	255 553	190 948	446 501	0	0	0
47411	61	0	61	610	3 156	3 766	553	3 156	3 709	4	0	4
47416	118	0	118	29 278	0	29 278	29 310	0	29 310	150	0	150
47422	65	0	65	1 219	34 688	35 907	1 219	34 688	35 907	65	0	65
47425	11 215	0	11 215	8 594	0	8 594	7 192	0	7 192	9 813	0	9 813
47426	11 093	1 767	12 860	9 556	6 323	15 879	4 449	6 944	11 393	5 986	2 388	8 374
50719	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
52301	0	0	0	0	371	371	0	371	371	0	0	0
52305	37 500	1 751	39 251	0	421	421	0	93	93	37 500	1 423	38 923
52306	100 000	127 064	227 064	5 000	4 741	9 741	5 000	6 846	11 846	100 000	129 169	229 169
52406	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
52501	5 327	0	5 327	0	0	0	1 048	0	1 048	6 375	0	6 375
52602	0	0	0	498	0	498	498	0	498	0	0	0
60301	295	0	295	3 770	0	3 770	3 741	0	3 741	266	0	266
60305	0	0	0	13 312	0	13 312	13 312	0	13 312	0	0	0
60309	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
60311	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60322	15	0	15	0	0	0	14	0	14	29	0	29
60324	5	0	5	6	0	6	6	0	6	5	0	5
60601	22 475	0	22 475	0	0	0	460	0	460	22 935	0	22 935
60903	184	0	184	0	0	0	6	0	6	190	0	190
70601	1 098 742	0	1 098 742	0	0	0	84 385	0	84 385	1 183 127	0	1 183 127
70602	2 450	0	2 450	4 509	0	4 509	2 451	0	2 451	392	0	392
70603	1 272 779	0	1 272 779	0	0	0	163 718	0	163 718	1 436 497	0	1 436 497
70613	471	0	471	296	0	296	2 533	0	2 533	2 708	0	2 708
Итого по пассиву (баланс)	5 799 518	1 547 424	7 346 942	20 804 151	5 261 357	26 065 508	21 383 774	5 342 186	26 725 960	6 379 141	1 628 253	8 007 394
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	5 000	371	5 371	5 000	371	5 371	0	0	0
90901	153	0	153	243 171	0	243 171	157 486	0	157 486	85 838	0	85 838
90902	3 183 147	0	3 183 147	2 618 282	0	2 618 282	210 672	0	210 672	5 590 757	0	5 590 757
91202	10	0	10	8	0	8	18	0	18	0	0	0
91203	6	0	6	18	0	18	19	0	19	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	9 603 845	380 583	9 984 428	1 578 117	26 609	1 604 726	914 457	18 854	933 311	10 267 505	388 338	10 655 843
91604	49 391	1 354	50 745	3 532	72	3 604	0	67	67	52 923	1 359	54 282
99998	3 839 402	0	3 839 402	1 101 250	0	1 101 250	632 659	0	632 659	4 307 993	0	4 307 993
Итого по активу (баланс)	16 675 954	381 937	17 057 891	5 549 378	27 052	5 576 430	1 920 311	19 292	1 939 603	20 305 021	389 697	20 694 718
Пассив
91311	37 500	75 096	112 596	5 000	2 251	7 251	5 000	4 097	9 097	37 500	76 942	114 442
91312	2 126 850	0	2 126 850	21 376	0	21 376	210 878	0	210 878	2 316 352	0	2 316 352
91315	1 020 430	0	1 020 430	18 657	0	18 657	180 404	0	180 404	1 182 177	0	1 182 177
91316	693	0	693	0	0	0	0	0	0	693	0	693
91317	523 484	35 767	559 251	576 226	9 150	585 376	691 685	9 187	700 872	638 943	35 804	674 747
91507	19 582	0	19 582	0	0	0	0	0	0	19 582	0	19 582
99999	13 218 489	0	13 218 489	1 306 926	0	1 306 926	4 475 162	0	4 475 162	16 386 725	0	16 386 725
Итого по пассиву (баланс)	16 947 028	110 863	17 057 891	1 928 185	11 401	1 939 586	5 563 129	13 284	5 576 413	20 581 972	112 746	20 694 718
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	78 861	78 861	5 096 038	1 615 252	6 711 290	4 607 383	1 661 820	6 269 203	488 655	32 293	520 948
93801	0	0	0	23 937	0	23 937	23 937	0	23 937	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	78 861	78 861	5 119 975	1 615 252	6 735 227	4 631 320	1 661 820	6 293 140	488 655	32 293	520 948
Пассив
96001	78 723	0	78 723	1 404 064	4 885 071	6 289 135	1 357 916	5 369 472	6 727 388	32 575	484 401	516 976
96801	138	0	138	27 291	0	27 291	31 125	0	31 125	3 972	0	3 972
Итого по пассиву (баланс)	78 861	0	78 861	1 431 355	4 885 071	6 316 426	1 389 041	5 369 472	6 758 513	36 547	484 401	520 948
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	1 027 434,0000	0	0	365 000,0000	0	0	885 000,0000	0	0	507 434,0000
98015	0	0	9 800 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 800 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 827 437,0000	0	0	365 001,0000	0	0	885 001,0000	0	0	10 307 437,0000
Пассив
98040	0	0	9 800 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 800 000,0000
98050	0	0	1 027 434,0000	0	0	885 000,0000	0	0	365 000,0000	0	0	507 434,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 827 437,0000	0	0	885 001,0000	0	0	365 001,0000	0	0	10 307 437,0000

Страница была полезной?