Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Богородский муниципальный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2992

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	46 345	0	46 345	0	0	0	0	0	0	46 345	0	46 345
20202	35 859	11 601	47 460	1 341 960	287 107	1 629 067	1 347 653	290 781	1 638 434	30 166	7 927	38 093
20208	16 409	0	16 409	155 040	0	155 040	158 487	0	158 487	12 962	0	12 962
20209	15 986	1 820	17 806	1 070 774	117 187	1 187 961	1 064 190	113 859	1 178 049	22 570	5 148	27 718
30102	55 216	0	55 216	2 135 984	0	2 135 984	2 126 485	0	2 126 485	64 715	0	64 715
30110	2 731	7 109	9 840	10 513	197 451	207 964	10 844	202 444	213 288	2 400	2 116	4 516
30202	11 383	0	11 383	474	0	474	0	0	0	11 857	0	11 857
30204	398	0	398	6	0	6	0	0	0	404	0	404
30213	2 651	4 913	7 564	201 062	107 216	308 278	199 038	104 740	303 778	4 675	7 389	12 064
30219	0	0	0	135 241	0	135 241	135 241	0	135 241	0	0	0
30221	0	0	0	68 301	148 646	216 947	68 301	148 646	216 947	0	0	0
30233	8 071	0	8 071	284 505	10	284 515	286 412	10	286 422	6 164	0	6 164
30602	6 791	0	6 791	9 086 503	0	9 086 503	9 086 757	0	9 086 757	6 537	0	6 537
32002	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32201	0	1 318	1 318	0	60	60	0	442	442	0	936	936
44208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	84 565	0	84 565	54 873	0	54 873	50 853	0	50 853	88 585	0	88 585
45203	14 000	0	14 000	2 199	0	2 199	16 199	0	16 199	0	0	0
45204	15 699	0	15 699	0	0	0	10 199	0	10 199	5 500	0	5 500
45205	800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	0	0
45206	42 190	0	42 190	0	0	0	170	0	170	42 020	0	42 020
45207	64 546	0	64 546	0	0	0	1 493	0	1 493	63 053	0	63 053
45208	24 380	0	24 380	0	0	0	1 991	0	1 991	22 389	0	22 389
45401	3 088	0	3 088	2 588	0	2 588	2 528	0	2 528	3 148	0	3 148
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	420	0	420	4 580	0	4 580
45407	8 730	0	8 730	0	0	0	560	0	560	8 170	0	8 170
45505	266	0	266	150	0	150	56	0	56	360	0	360
45506	128 809	0	128 809	1 463	0	1 463	3 791	0	3 791	126 481	0	126 481
45507	386 164	0	386 164	520	0	520	7 088	0	7 088	379 596	0	379 596
45812	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45815	4 196	0	4 196	339	0	339	229	0	229	4 306	0	4 306
45912	2 190	0	2 190	305	0	305	305	0	305	2 190	0	2 190
45915	543	0	543	463	0	463	489	0	489	517	0	517
47408	0	0	0	802 924	469 369	1 272 293	802 924	469 369	1 272 293	0	0	0
47423	2 328	2 546	4 874	33 056	3 173	36 229	33 231	3 197	36 428	2 153	2 522	4 675
47427	909	0	909	1 712	0	1 712	1 740	0	1 740	881	0	881
50106	84 543	0	84 543	4 987 312	0	4 987 312	4 974 177	0	4 974 177	97 678	0	97 678
50107	6 221	0	6 221	4 692 104	0	4 692 104	4 671 452	0	4 671 452	26 873	0	26 873
50118	209 426	0	209 426	9 614 724	0	9 614 724	9 223 772	0	9 223 772	600 378	0	600 378
50121	80	0	80	372	0	372	85	0	85	367	0	367
50505	59 109	0	59 109	0	0	0	0	0	0	59 109	0	59 109
60302	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60306	3	0	3	2 469	0	2 469	2 472	0	2 472	0	0	0
60308	2	0	2	39	0	39	33	0	33	8	0	8
60310	340	0	340	358	0	358	381	0	381	317	0	317
60312	1 499	0	1 499	4 014	0	4 014	2 932	0	2 932	2 581	0	2 581
60323	2 155	0	2 155	2 846	0	2 846	2 628	0	2 628	2 373	0	2 373
60401	197 021	0	197 021	43	0	43	49	0	49	197 015	0	197 015
60701	30	0	30	43	0	43	43	0	43	30	0	30
60901	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61002	115	0	115	10	0	10	76	0	76	49	0	49
61008	975	0	975	361	0	361	304	0	304	1 032	0	1 032
61009	190	0	190	375	0	375	341	0	341	224	0	224
61011	4 172	0	4 172	0	0	0	1 640	0	1 640	2 532	0	2 532
61209	0	0	0	2 269	0	2 269	2 269	0	2 269	0	0	0
61210	0	0	0	30 651	0	30 651	30 651	0	30 651	0	0	0
61403	8 529	0	8 529	110	0	110	365	0	365	8 274	0	8 274
70606	372 351	0	372 351	31 724	0	31 724	182	0	182	403 893	0	403 893
70607	240	0	240	411	0	411	450	0	450	201	0	201
70608	20 445	0	20 445	2 795	0	2 795	0	0	0	23 240	0	23 240
70611	773	0	773	138	0	138	0	0	0	911	0	911
Итого по активу (баланс)	2 058 522	29 307	2 087 829	34 934 126	1 330 219	36 264 345	34 502 779	1 333 488	35 836 267	2 489 869	26 038	2 515 907
Пассив
10208	194 000	0	194 000	0	0	0	0	0	0	194 000	0	194 000
10601	81 370	0	81 370	0	0	0	0	0	0	81 370	0	81 370
10701	4 047	0	4 047	0	0	0	0	0	0	4 047	0	4 047
10801	2 677	0	2 677	0	0	0	0	0	0	2 677	0	2 677
30126	23	0	23	20	0	20	17	0	17	20	0	20
30226	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
30232	33	0	33	546	0	546	546	0	546	33	0	33
30607	5 855	0	5 855	0	0	0	0	0	0	5 855	0	5 855
31502	137 853	0	137 853	2 415 776	0	2 415 776	2 277 923	0	2 277 923	0	0	0
31503	0	0	0	622 591	0	622 591	795 996	0	795 996	173 405	0	173 405
31504	0	0	0	109 081	0	109 081	150 181	0	150 181	41 100	0	41 100
32211	13	0	13	4	0	4	0	0	0	9	0	9
40302	760	0	760	0	0	0	0	0	0	760	0	760
40502	114	0	114	0	0	0	40	0	40	154	0	154
40602	698	0	698	536	0	536	299	0	299	461	0	461
40701	564	0	564	1	0	1	374	0	374	937	0	937
40702	212 725	2 046	214 771	1 381 645	17 543	1 399 188	1 402 828	16 964	1 419 792	233 908	1 467	235 375
40703	53 259	0	53 259	39 202	0	39 202	31 882	0	31 882	45 939	0	45 939
40802	30 327	67	30 394	118 243	48	118 291	120 910	48	120 958	32 994	67	33 061
40817	88 646	98	88 744	78 533	5	78 538	83 278	5	83 283	93 391	98	93 489
40821	13 171	0	13 171	128 258	0	128 258	123 518	0	123 518	8 431	0	8 431
40905	22	0	22	8 106	0	8 106	8 104	0	8 104	20	0	20
40909	5	26	31	2	2 317	2 319	2	2 317	2 319	5	26	31
40910	24	13	37	51	612	663	50	613	663	23	14	37
40911	4 610	0	4 610	156 512	0	156 512	155 762	0	155 762	3 860	0	3 860
40912	0	0	0	11 985	17 769	29 754	11 985	17 769	29 754	0	0	0
40913	0	0	0	48 860	96 416	145 276	48 860	96 416	145 276	0	0	0
42301	11 961	1 328	13 289	33 341	1 234	34 575	37 329	1 598	38 927	15 949	1 692	17 641
42304	1 226	964	2 190	74	184	258	989	50	1 039	2 141	830	2 971
42305	5 775	566	6 341	1 846	222	2 068	1 227	224	1 451	5 156	568	5 724
42306	519 028	16 360	535 388	34 692	1 823	36 515	56 707	1 562	58 269	541 043	16 099	557 142
42307	41 402	4 547	45 949	2 921	158	3 079	3 401	259	3 660	41 882	4 648	46 530
42309	4	0	4	5	0	5	4	0	4	3	0	3
42310	16	0	16	16	0	16	8	0	8	8	0	8
42311	16	0	16	20	0	20	20	0	20	16	0	16
42312	12	0	12	4	0	4	12	0	12	20	0	20
42313	53	0	53	11	0	11	5	0	5	47	0	47
42314	130	0	130	16	0	16	5	0	5	119	0	119
42315	137	0	137	0	0	0	13	0	13	150	0	150
43702	42 017	0	42 017	5 029 495	0	5 029 495	5 300 566	0	5 300 566	313 088	0	313 088
44215	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	15 292	0	15 292	6 242	0	6 242	3 279	0	3 279	12 329	0	12 329
45415	168	0	168	35	0	35	26	0	26	159	0	159
45515	10 053	0	10 053	343	0	343	431	0	431	10 141	0	10 141
45818	54 052	0	54 052	56	0	56	170	0	170	54 166	0	54 166
45918	1 987	0	1 987	20	0	20	21	0	21	1 988	0	1 988
47407	0	0	0	924 825	346 744	1 271 569	924 825	346 744	1 271 569	0	0	0
47411	6 555	0	6 555	623	0	623	564	0	564	6 496	0	6 496
47416	942	0	942	40 715	0	40 715	40 846	0	40 846	1 073	0	1 073
47422	714	1 969	2 683	66 152	106 667	172 819	66 000	104 767	170 767	562	69	631
47425	2 616	0	2 616	3 444	0	3 444	3 749	0	3 749	2 921	0	2 921
47426	0	0	0	2 018	0	2 018	2 089	0	2 089	71	0	71
50120	439	0	439	450	0	450	413	0	413	402	0	402
50507	59 109	0	59 109	0	0	0	0	0	0	59 109	0	59 109
60301	3 232	0	3 232	3 551	0	3 551	3 374	0	3 374	3 055	0	3 055
60305	3 678	0	3 678	7 939	0	7 939	7 748	0	7 748	3 487	0	3 487
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	29	0	29	133	0	133	118	0	118	14	0	14
60311	194	0	194	495	0	495	403	0	403	102	0	102
60322	14	0	14	15	0	15	12	0	12	11	0	11
60324	1 627	0	1 627	6	0	6	493	0	493	2 114	0	2 114
60601	49 608	0	49 608	4	0	4	620	0	620	50 224	0	50 224
60903	18	0	18	0	0	0	2	0	2	20	0	20
61301	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
61304	212	0	212	50	0	50	63	0	63	225	0	225
70601	376 662	0	376 662	9	0	9	38 832	0	38 832	415 485	0	415 485
70602	82	0	82	242	0	242	528	0	528	368	0	368
70603	19 485	0	19 485	0	0	0	2 801	0	2 801	22 286	0	22 286
Итого по пассиву (баланс)	2 059 845	27 984	2 087 829	11 279 777	591 742	11 871 519	11 710 261	589 336	12 299 597	2 490 329	25 578	2 515 907
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 083	0	2 083	12 306	0	12 306	10 718	0	10 718	3 671	0	3 671
90902	752 993	0	752 993	55 036	0	55 036	9 089	0	9 089	798 940	0	798 940
91202	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91203	33	0	33	3	0	3	32	0	32	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 684 738	0	1 684 738	3 084	0	3 084	53 515	0	53 515	1 634 307	0	1 634 307
91501	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
91502	0	0	0	222	0	222	0	0	0	222	0	222
91604	15 750	0	15 750	319	0	319	215	0	215	15 854	0	15 854
91704	1 884	0	1 884	0	0	0	0	0	0	1 884	0	1 884
91802	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
99998	1 251 097	0	1 251 097	93 775	0	93 775	86 392	0	86 392	1 258 480	0	1 258 480
Итого по активу (баланс)	3 715 706	0	3 715 706	164 745	0	164 745	159 961	0	159 961	3 720 490	0	3 720 490
Пассив
91003	0	0	0	474	0	474	474	0	474	0	0	0
91004	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91311	297 478	0	297 478	1 347	0	1 347	0	0	0	296 131	0	296 131
91312	888 921	0	888 921	10 870	0	10 870	12 536	0	12 536	890 587	0	890 587
91315	22 943	0	22 943	0	0	0	10 003	0	10 003	32 946	0	32 946
91317	25 278	0	25 278	69 660	0	69 660	65 999	0	65 999	21 617	0	21 617
91507	16 389	0	16 389	4 034	0	4 034	4 746	0	4 746	17 101	0	17 101
91508	88	0	88	0	0	0	10	0	10	98	0	98
99999	2 464 609	0	2 464 609	73 269	0	73 269	70 670	0	70 670	2 462 010	0	2 462 010
Итого по пассиву (баланс)	3 715 706	0	3 715 706	159 660	0	159 660	164 444	0	164 444	3 720 490	0	3 720 490
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	231 947	95 151	327 098	231 947	95 151	327 098	0	0	0
93801	0	0	0	1 219	0	1 219	1 219	0	1 219	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	233 166	95 151	328 317	233 166	95 151	328 317	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	94 749	233 176	327 925	94 749	233 176	327 925	0	0	0
96801	0	0	0	1 258	0	1 258	1 258	0	1 258	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	96 007	233 176	329 183	96 007	233 176	329 183	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	125,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	123,0000
98010	0	0	377 000,0000	0	0	450 001,0000	0	0	30 000,0000	0	0	797 001,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	377 125,0000	0	0	450 001,0000	0	0	30 002,0000	0	0	797 124,0000
Пассив
98050	0	0	172 125,0000	0	0	9 498 002,0000	0	0	9 533 001,0000	0	0	207 124,0000
98070	0	0	205 000,0000	0	0	9 083 000,0000	0	0	9 468 000,0000	0	0	590 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	377 125,0000	0	0	18 581 002,0000	0	0	19 001 001,0000	0	0	797 124,0000

Страница была полезной?