Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "СОЮЗНЫЙ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	51 849	1 331	53 180	322 583	5 482	328 065	335 015	5 211	340 226	39 417	1 602	41 019
20209	0	0	0	277 675	0	277 675	277 675	0	277 675	0	0	0
30102	99 019	0	99 019	15 104 099	0	15 104 099	15 129 502	0	15 129 502	73 616	0	73 616
30110	60 412	5 548	65 960	1 540 217	789	1 541 006	1 600 218	1 678	1 601 896	411	4 659	5 070
30114	0	9 901	9 901	0	217 210	217 210	0	204 645	204 645	0	22 466	22 466
30202	33 815	0	33 815	3 869	0	3 869	0	0	0	37 684	0	37 684
30204	1 818	0	1 818	1 268	0	1 268	0	0	0	3 086	0	3 086
30213	187	295	482	80	13	93	15	102	117	252	206	458
30221	0	0	0	1 540 000	0	1 540 000	1 540 000	0	1 540 000	0	0	0
30302	168	0	168	24 048	0	24 048	24 048	0	24 048	168	0	168
30306	42 466	13	42 479	24 048	1	24 049	6 000	0	6 000	60 514	14	60 528
30402	317	0	317	2 081	0	2 081	2 329	0	2 329	69	0	69
30404	0	0	0	2 076	0	2 076	2 076	0	2 076	0	0	0
30602	4	0	4	20 560	0	20 560	20 545	0	20 545	19	0	19
31902	0	0	0	440 000	0	440 000	440 000	0	440 000	0	0	0
32002	520 000	57 939	577 939	5 080 000	32	5 080 032	5 600 000	57 971	5 657 971	0	0	0
32003	0	0	0	1 385 000	71 045	1 456 045	1 110 000	0	1 110 000	275 000	71 045	346 045
44208	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	7 209	0	7 209	14 954	0	14 954	21 510	0	21 510	653	0	653
45204	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
45205	45 000	0	45 000	3 715	0	3 715	0	0	0	48 715	0	48 715
45206	267 525	0	267 525	59 426	0	59 426	47 401	0	47 401	279 550	0	279 550
45207	808 056	0	808 056	125 563	0	125 563	56 042	0	56 042	877 577	0	877 577
45208	629 500	0	629 500	0	0	0	0	0	0	629 500	0	629 500
45404	0	0	0	1 990	0	1 990	0	0	0	1 990	0	1 990
45406	0	0	0	2 600	0	2 600	0	0	0	2 600	0	2 600
45407	7 070	0	7 070	0	0	0	4 200	0	4 200	2 870	0	2 870
45505	10 987	0	10 987	480	0	480	372	0	372	11 095	0	11 095
45506	27 079	0	27 079	0	0	0	2 675	0	2 675	24 404	0	24 404
45507	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45812	37 717	0	37 717	0	0	0	0	0	0	37 717	0	37 717
45815	29 358	0	29 358	0	0	0	0	0	0	29 358	0	29 358
45912	829	0	829	0	0	0	0	0	0	829	0	829
45915	0	0	0	69	0	69	0	0	0	69	0	69
47404	195	0	195	106 460	956	107 416	106 470	956	107 426	185	0	185
47408	0	0	0	159 725	113 591	273 316	159 725	113 591	273 316	0	0	0
47423	61	0	61	16 791	4 647	21 438	16 796	4 647	21 443	56	0	56
47427	0	0	0	7 640	1	7 641	7 640	0	7 640	0	1	1
50104	14 948	0	14 948	96	0	96	0	0	0	15 044	0	15 044
50106	20 494	0	20 494	20 827	0	20 827	0	0	0	41 321	0	41 321
50121	149	0	149	47	0	47	0	0	0	196	0	196
51403	98 946	0	98 946	352	0	352	50 000	0	50 000	49 298	0	49 298
52503	5 960	1 160	7 120	1 238	61	1 299	1 446	201	1 647	5 752	1 020	6 772
60204	0	131	131	0	7	7	0	4	4	0	134	134
60302	15 193	0	15 193	29	0	29	0	0	0	15 222	0	15 222
60306	1	0	1	1 793	0	1 793	1 779	0	1 779	15	0	15
60308	0	0	0	159	0	159	136	0	136	23	0	23
60310	85	0	85	871	0	871	846	0	846	110	0	110
60312	1 478	0	1 478	9 047	0	9 047	9 132	0	9 132	1 393	0	1 393
60323	10 628	0	10 628	0	0	0	0	0	0	10 628	0	10 628
60401	34 820	0	34 820	1 440	0	1 440	953	0	953	35 307	0	35 307
60408	14 131	0	14 131	0	0	0	0	0	0	14 131	0	14 131
60701	0	0	0	1 470	0	1 470	1 470	0	1 470	0	0	0
60901	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
61002	134	0	134	51	0	51	4	0	4	181	0	181
61008	268	0	268	295	0	295	172	0	172	391	0	391
61009	52	0	52	75	0	75	90	0	90	37	0	37
61011	1 811	0	1 811	0	0	0	0	0	0	1 811	0	1 811
61209	0	0	0	1 204	0	1 204	1 204	0	1 204	0	0	0
61210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61403	3 935	0	3 935	1 537	0	1 537	922	0	922	4 550	0	4 550
70606	596 317	0	596 317	88 496	0	88 496	2	0	2	684 811	0	684 811
70607	73	0	73	68	0	68	0	0	0	141	0	141
70608	40 423	0	40 423	6 182	0	6 182	0	0	0	46 605	0	46 605
70611	11 518	0	11 518	0	0	0	0	0	0	11 518	0	11 518
Итого по активу (баланс)	3 622 188	76 318	3 698 506	26 502 294	413 835	26 916 129	26 678 410	389 006	27 067 416	3 446 072	101 147	3 547 219
Пассив
10208	638 000	0	638 000	0	0	0	0	0	0	638 000	0	638 000
10701	368 546	0	368 546	0	0	0	0	0	0	368 546	0	368 546
10801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
30109	0	5 054	5 054	0	250	250	0	266	266	0	5 070	5 070
30126	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	120 186	120 186	0	120 186	120 186	0	0	0
30222	0	0	0	1 600 217	32 171	1 632 388	1 600 217	32 171	1 632 388	0	0	0
30301	168	0	168	24 048	0	24 048	24 048	0	24 048	168	0	168
30305	42 466	13	42 479	6 000	0	6 000	24 048	1	24 049	60 514	14	60 528
30601	336	0	336	270	0	270	0	0	0	66	0	66
31302	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
40502	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40701	21 902	0	21 902	622	0	622	830	0	830	22 110	0	22 110
40702	1 135 752	1 115	1 136 867	9 775 287	115 286	9 890 573	9 642 373	122 219	9 764 592	1 002 838	8 048	1 010 886
40703	1 767	0	1 767	2 578	0	2 578	2 269	0	2 269	1 458	0	1 458
40802	47 993	0	47 993	76 143	0	76 143	37 970	1 598	39 568	9 820	1 598	11 418
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	3 916	16 562	20 478	106	16 275	16 381	359	32 450	32 809	4 169	32 737	36 906
40813	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	16	113	129	0	5	5	0	6	6	16	114	130
40820	0	10	10	0	1	1	0	1	1	0	10	10
40905	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
40911	0	0	0	61 652	0	61 652	61 652	0	61 652	0	0	0
40912	0	0	0	15	92	107	15	92	107	0	0	0
42105	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000
42301	4 546	4 757	9 303	0	235	235	0	251	251	4 546	4 773	9 319
42307	0	4 041	4 041	0	200	200	0	214	214	0	4 055	4 055
42601	15	221	236	0	11	11	0	12	12	15	222	237
42609	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
44215	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45215	200 409	0	200 409	31 420	0	31 420	56 477	0	56 477	225 466	0	225 466
45415	0	0	0	17	0	17	22	0	22	5	0	5
45515	8 501	0	8 501	0	0	0	0	0	0	8 501	0	8 501
45818	67 075	0	67 075	0	0	0	0	0	0	67 075	0	67 075
45918	829	0	829	0	0	0	15	0	15	844	0	844
47403	0	0	0	0	106 248	106 248	0	106 248	106 248	0	0	0
47405	0	0	0	107 775	7 325	115 100	107 775	7 325	115 100	0	0	0
47407	0	0	0	113 948	109 088	223 036	113 948	109 088	223 036	0	0	0
47411	0	35	35	0	1	1	0	29	29	0	63	63
47416	847	0	847	12 390	407	12 797	12 482	407	12 889	939	0	939
47422	10	1	11	385	91	476	385	91	476	10	1	11
47425	5 294	0	5 294	2 668	0	2 668	3 581	0	3 581	6 207	0	6 207
47426	0	0	0	522	0	522	522	0	522	0	0	0
50120	50	0	50	0	0	0	68	0	68	118	0	118
51410	0	0	0	0	0	0	493	0	493	493	0	493
52301	0	0	0	9 345	0	9 345	9 345	0	9 345	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
52304	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
52305	84 941	33 515	118 456	9 865	1 659	11 524	1 520	1 768	3 288	76 596	33 624	110 220
52306	73 113	0	73 113	11 297	0	11 297	20 583	0	20 583	82 399	0	82 399
52406	0	0	0	10 195	0	10 195	10 195	0	10 195	0	0	0
52501	5 674	0	5 674	858	0	858	724	0	724	5 540	0	5 540
60301	51	0	51	2 769	0	2 769	2 869	0	2 869	151	0	151
60305	2 815	0	2 815	9 896	0	9 896	7 081	0	7 081	0	0	0
60309	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60313	0	29	29	0	16	16	0	17	17	0	30	30
60324	10 628	0	10 628	0	0	0	0	0	0	10 628	0	10 628
60405	138	0	138	0	0	0	524	0	524	662	0	662
60601	28 377	0	28 377	924	0	924	217	0	217	27 670	0	27 670
60602	456	0	456	0	0	0	38	0	38	494	0	494
60903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61304	676	0	676	146	0	146	132	0	132	662	0	662
61501	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
70601	657 415	0	657 415	1	0	1	69 052	0	69 052	726 466	0	726 466
70602	185	0	185	0	0	0	47	0	47	232	0	232
70603	40 463	0	40 463	0	0	0	6 306	0	6 306	46 769	0	46 769
Итого по пассиву (баланс)	3 633 037	65 469	3 698 506	12 050 542	509 547	12 560 089	11 874 362	534 440	12 408 802	3 456 857	90 362	3 547 219
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90703	0	0	0	11 816	0	11 816	11 816	0	11 816	0	0	0
90704	0	0	0	9 345	0	9 345	9 345	0	9 345	0	0	0
90901	135 029	0	135 029	1 280	0	1 280	886	0	886	135 423	0	135 423
90902	98 422	0	98 422	6 813	0	6 813	2 620	0	2 620	102 615	0	102 615
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 373 332	0	1 373 332	280 868	0	280 868	6 947	0	6 947	1 647 253	0	1 647 253
91604	13	0	13	159	0	159	0	0	0	172	0	172
91704	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
91802	2 252	0	2 252	0	0	0	0	0	0	2 252	0	2 252
91803	486	0	486	0	0	0	0	0	0	486	0	486
99998	1 656 352	0	1 656 352	264 109	0	264 109	178 421	0	178 421	1 742 040	0	1 742 040
Итого по активу (баланс)	3 266 040	0	3 266 040	574 390	0	574 390	210 035	0	210 035	3 630 395	0	3 630 395
Пассив
91003	0	0	0	3 869	0	3 869	3 869	0	3 869	0	0	0
91004	0	0	0	1 268	0	1 268	1 268	0	1 268	0	0	0
91311	262 740	0	262 740	0	0	0	7 000	0	7 000	269 740	0	269 740
91312	949 933	0	949 933	4 886	0	4 886	45 090	0	45 090	990 137	0	990 137
91315	2 165	0	2 165	1 400	0	1 400	4 229	0	4 229	4 994	0	4 994
91316	32 975	0	32 975	44 948	0	44 948	20 500	0	20 500	8 527	0	8 527
91317	57 559	0	57 559	122 050	0	122 050	182 153	0	182 153	117 662	0	117 662
91507	350 980	0	350 980	0	0	0	0	0	0	350 980	0	350 980
99999	1 609 688	0	1 609 688	31 614	0	31 614	310 281	0	310 281	1 888 355	0	1 888 355
Итого по пассиву (баланс)	3 266 040	0	3 266 040	210 035	0	210 035	574 390	0	574 390	3 630 395	0	3 630 395
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	12 846 385,0000	0	0	20 000,0000	0	0	12 811 385,0000	0	0	55 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 846 394,0000	0	0	20 002,0000	0	0	12 811 389,0000	0	0	55 007,0000
Пассив
98040	0	0	12 811 385,0000	0	0	12 811 385,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	35 009,0000	0	0	4,0000	0	0	20 000,0000	0	0	55 005,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 846 394,0000	0	0	12 811 389,0000	0	0	20 002,0000	0	0	55 007,0000

Страница была полезной?