Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

Регистрационный номер

702

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	55 569	0	55 569	2 872	0	2 872	3 990	0	3 990	54 451	0	54 451
20202	112 117	24 001	136 118	2 062 115	691 660	2 753 775	2 079 694	688 142	2 767 836	94 538	27 519	122 057
20208	13 889	0	13 889	134 418	0	134 418	125 206	0	125 206	23 101	0	23 101
20209	17 650	0	17 650	684 035	40 718	724 753	692 835	40 718	733 553	8 850	0	8 850
30102	158 012	0	158 012	11 170 110	0	11 170 110	11 182 489	0	11 182 489	145 633	0	145 633
30110	3 166	8 836	12 002	1 694 012	12 087	1 706 099	1 696 953	19 274	1 716 227	225	1 649	1 874
30114	0	85 306	85 306	0	606 213	606 213	0	549 813	549 813	0	141 706	141 706
30202	59 950	0	59 950	0	0	0	4 694	0	4 694	55 256	0	55 256
30204	10 463	0	10 463	0	0	0	170	0	170	10 293	0	10 293
30210	0	0	0	8 860	0	8 860	8 860	0	8 860	0	0	0
30213	10 363	18 743	29 106	94 510	140 075	234 585	95 526	128 490	224 016	9 347	30 328	39 675
30221	0	0	0	1 696 952	0	1 696 952	1 696 952	0	1 696 952	0	0	0
30233	1 743	0	1 743	73 226	0	73 226	72 891	0	72 891	2 078	0	2 078
30402	3	0	3	20	0	20	4	0	4	19	0	19
30602	522	0	522	234 624	0	234 624	234 829	0	234 829	317	0	317
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
44904	0	0	0	15 500	0	15 500	13 500	0	13 500	2 000	0	2 000
45106	1 347	0	1 347	0	0	0	149	0	149	1 198	0	1 198
45107	50 167	0	50 167	7 110	0	7 110	6 538	0	6 538	50 739	0	50 739
45108	5 056	0	5 056	11 816	0	11 816	94	0	94	16 778	0	16 778
45201	19 172	0	19 172	114 769	0	114 769	94 839	0	94 839	39 102	0	39 102
45203	372	0	372	2 850	0	2 850	3 222	0	3 222	0	0	0
45204	199 235	0	199 235	39 650	0	39 650	131 965	0	131 965	106 920	0	106 920
45205	35 687	0	35 687	9 843	0	9 843	10 140	0	10 140	35 390	0	35 390
45206	521 186	0	521 186	118 412	0	118 412	171 675	0	171 675	467 923	0	467 923
45207	862 590	0	862 590	88 431	0	88 431	115 362	0	115 362	835 659	0	835 659
45208	11 766	0	11 766	67 308	0	67 308	602	0	602	78 472	0	78 472
45401	0	0	0	229	0	229	137	0	137	92	0	92
45405	6 450	0	6 450	0	0	0	1 300	0	1 300	5 150	0	5 150
45406	31 236	0	31 236	3 943	0	3 943	6 761	0	6 761	28 418	0	28 418
45407	156 211	0	156 211	6 488	0	6 488	18 925	0	18 925	143 774	0	143 774
45408	8 225	0	8 225	0	0	0	892	0	892	7 333	0	7 333
45504	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
45505	58 719	0	58 719	9 918	0	9 918	9 008	0	9 008	59 629	0	59 629
45506	169 926	0	169 926	15 544	0	15 544	10 974	0	10 974	174 496	0	174 496
45507	1 364 984	0	1 364 984	108 881	0	108 881	34 985	0	34 985	1 438 880	0	1 438 880
45509	122	0	122	132	0	132	254	0	254	0	0	0
45812	40 264	0	40 264	0	0	0	501	0	501	39 763	0	39 763
45814	903	0	903	693	0	693	57	0	57	1 539	0	1 539
45815	31 850	0	31 850	1 068	0	1 068	1 371	0	1 371	31 547	0	31 547
45912	1 865	0	1 865	93	0	93	559	0	559	1 399	0	1 399
45914	47	0	47	53	0	53	15	0	15	85	0	85
45915	1 123	0	1 123	273	0	273	438	0	438	958	0	958
47404	11 651	136 799	148 450	1 448 040	1 473 871	2 921 911	1 458 929	1 507 331	2 966 260	762	103 339	104 101
47408	0	0	0	1 085 545	1 464 442	2 549 987	1 085 545	1 464 442	2 549 987	0	0	0
47423	5 142	11 388	16 530	55 408	40 971	96 379	55 947	41 120	97 067	4 603	11 239	15 842
47427	31 232	0	31 232	38 978	0	38 978	38 629	0	38 629	31 581	0	31 581
47801	4 552	0	4 552	8	0	8	24	0	24	4 536	0	4 536
47803	13 796	0	13 796	14 975	0	14 975	13 796	0	13 796	14 975	0	14 975
50206	143 765	0	143 765	49 512	0	49 512	18 229	0	18 229	175 048	0	175 048
50207	30 288	0	30 288	87 857	0	87 857	32 547	0	32 547	85 598	0	85 598
50208	1 702 394	0	1 702 394	69 197	0	69 197	32 548	0	32 548	1 739 043	0	1 739 043
50211	0	365 587	365 587	0	122 732	122 732	0	77 949	77 949	0	410 370	410 370
50221	8 110	0	8 110	664	0	664	530	0	530	8 244	0	8 244
50706	44 878	0	44 878	0	0	0	0	0	0	44 878	0	44 878
50721	731	0	731	43	0	43	4	0	4	770	0	770
51501	1 356	0	1 356	99 959	0	99 959	99 950	0	99 950	1 365	0	1 365
51505	134 425	0	134 425	495	0	495	9 786	0	9 786	125 134	0	125 134
51506	11 042	0	11 042	20	0	20	0	0	0	11 062	0	11 062
51507	6 376	0	6 376	21	0	21	0	0	0	6 397	0	6 397
60302	15 658	0	15 658	539	0	539	326	0	326	15 871	0	15 871
60306	7	0	7	8 917	0	8 917	8 918	0	8 918	6	0	6
60308	6	0	6	178	0	178	183	0	183	1	0	1
60310	0	0	0	759	0	759	759	0	759	0	0	0
60312	9 580	0	9 580	41 582	0	41 582	9 352	0	9 352	41 810	0	41 810
60314	0	613	613	0	189	189	0	24	24	0	778	778
60323	651	0	651	254	0	254	58	0	58	847	0	847
60347	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
60401	316 557	0	316 557	1 227	0	1 227	35 845	0	35 845	281 939	0	281 939
60404	3 870	0	3 870	0	0	0	1 508	0	1 508	2 362	0	2 362
60407	7 342	0	7 342	0	0	0	0	0	0	7 342	0	7 342
60409	59 412	0	59 412	0	0	0	0	0	0	59 412	0	59 412
60701	21 650	0	21 650	636	0	636	1 420	0	1 420	20 866	0	20 866
60901	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61002	608	0	608	185	0	185	157	0	157	636	0	636
61008	946	0	946	661	0	661	722	0	722	885	0	885
61009	1 003	0	1 003	1 133	0	1 133	814	0	814	1 322	0	1 322
61010	0	0	0	10	0	10	9	0	9	1	0	1
61011	21 163	0	21 163	140	0	140	0	0	0	21 303	0	21 303
61209	0	0	0	43 915	0	43 915	43 915	0	43 915	0	0	0
61210	0	0	0	178 165	53 239	231 404	178 165	53 239	231 404	0	0	0
61212	0	0	0	15 345	0	15 345	15 345	0	15 345	0	0	0
61403	6 941	0	6 941	331	0	331	442	0	442	6 830	0	6 830
70606	717 581	0	717 581	101 093	0	101 093	957	0	957	817 717	0	817 717
70608	480 087	0	480 087	62 062	0	62 062	0	0	0	542 149	0	542 149
70611	2 898	0	2 898	175	0	175	0	0	0	3 073	0	3 073
Итого по активу (баланс)	7 837 720	651 273	8 488 993	21 966 974	4 646 197	26 613 171	21 714 922	4 570 542	26 285 464	8 089 772	726 928	8 816 700
Пассив
10207	600 400	0	600 400	0	0	0	60 000	0	60 000	660 400	0	660 400
10601	36 555	0	36 555	0	0	0	0	0	0	36 555	0	36 555
10602	8 500	0	8 500	0	0	0	600	0	600	9 100	0	9 100
10603	8 842	0	8 842	533	0	533	707	0	707	9 016	0	9 016
10701	12 722	0	12 722	0	0	0	0	0	0	12 722	0	12 722
10801	95 866	0	95 866	0	0	0	0	0	0	95 866	0	95 866
30109	6	3	9	0	0	0	0	0	0	6	3	9
30232	1 054	0	1 054	52 836	0	52 836	51 821	0	51 821	39	0	39
31202	300 000	0	300 000	1 590 000	0	1 590 000	1 660 000	0	1 660 000	370 000	0	370 000
31302	140 000	0	140 000	3 722 000	0	3 722 000	3 582 000	0	3 582 000	0	0	0
31303	0	0	0	878 000	0	878 000	1 003 000	0	1 003 000	125 000	0	125 000
40502	18 767	0	18 767	49 852	0	49 852	41 364	0	41 364	10 279	0	10 279
40602	77 898	0	77 898	187 736	0	187 736	224 266	0	224 266	114 428	0	114 428
40701	317	0	317	26 921	0	26 921	27 120	0	27 120	516	0	516
40702	357 255	4	357 259	6 509 663	521	6 510 184	6 506 057	521	6 506 578	353 649	4	353 653
40703	5 615	0	5 615	10 362	0	10 362	9 814	0	9 814	5 067	0	5 067
40802	43 988	0	43 988	320 267	0	320 267	315 620	0	315 620	39 341	0	39 341
40807	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	90 926	1 004	91 930	528 700	11 137	539 837	542 834	11 579	554 413	105 060	1 446	106 506
40820	508	87	595	1 977	4	1 981	2 216	4	2 220	747	87	834
40821	1 623	0	1 623	4 905	0	4 905	4 076	0	4 076	794	0	794
40905	31	0	31	46 793	0	46 793	46 806	0	46 806	44	0	44
40909	0	0	0	6 709	7 920	14 629	6 709	7 920	14 629	0	0	0
40910	0	0	0	386	2 432	2 818	386	2 432	2 818	0	0	0
40911	327	0	327	157 158	0	157 158	157 196	0	157 196	365	0	365
40912	0	0	0	15 990	52 817	68 807	15 990	52 817	68 807	0	0	0
40913	0	0	0	17 194	100 810	118 004	17 194	100 810	118 004	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
42104	42 600	0	42 600	0	0	0	0	0	0	42 600	0	42 600
42105	33 440	0	33 440	23 440	0	23 440	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	255 743	0	255 743	34 563	0	34 563	2 000	0	2 000	223 180	0	223 180
42107	668 260	0	668 260	0	0	0	0	0	0	668 260	0	668 260
42207	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	35 413	1 653	37 066	62 371	3 265	65 636	52 641	3 005	55 646	25 683	1 393	27 076
42304	64 335	12 126	76 461	12 807	1 137	13 944	11 875	2 876	14 751	63 403	13 865	77 268
42305	166 218	16 357	182 575	10 349	1 822	12 171	21 939	2 898	24 837	177 808	17 433	195 241
42306	3 132 285	86 020	3 218 305	238 663	10 893	249 556	279 885	274 416	554 301	3 173 507	349 543	3 523 050
42307	4 608	521 568	526 176	0	278 247	278 247	57	21 606	21 663	4 665	264 927	269 592
42601	181	4	185	41	22	63	249	1 184	1 433	389	1 166	1 555
42604	0	35	35	0	1	1	0	2	2	0	36	36
42605	845	161	1 006	55	8	63	66	9	75	856	162	1 018
42606	9 391	640	10 031	4 046	37	4 083	2 359	124	2 483	7 704	727	8 431
44915	0	0	0	135	0	135	155	0	155	20	0	20
45115	315	0	315	18	0	18	92	0	92	389	0	389
45215	83 604	0	83 604	15 188	0	15 188	12 713	0	12 713	81 129	0	81 129
45415	1 293	0	1 293	647	0	647	456	0	456	1 102	0	1 102
45515	19 418	0	19 418	1 549	0	1 549	2 082	0	2 082	19 951	0	19 951
45818	71 648	0	71 648	1 230	0	1 230	999	0	999	71 417	0	71 417
45918	2 299	0	2 299	276	0	276	42	0	42	2 065	0	2 065
47407	0	0	0	1 314 792	1 237 484	2 552 276	1 314 792	1 237 484	2 552 276	0	0	0
47411	27 809	91	27 900	16 732	2 872	19 604	22 608	2 969	25 577	33 685	188	33 873
47416	741	0	741	9 599	0	9 599	9 036	0	9 036	178	0	178
47422	1 641	1 680	3 321	101 410	154 222	255 632	101 864	155 677	257 541	2 095	3 135	5 230
47425	8 839	0	8 839	5 215	0	5 215	6 571	0	6 571	10 195	0	10 195
47426	2 022	0	2 022	9 072	0	9 072	7 472	0	7 472	422	0	422
47804	153	0	153	142	0	142	149	0	149	160	0	160
50219	1 089	0	1 089	54	0	54	68	0	68	1 103	0	1 103
50220	38 614	0	38 614	2 187	0	2 187	2 596	0	2 596	39 023	0	39 023
50408	206	0	206	0	0	0	21	0	21	227	0	227
50719	501	0	501	77	0	77	0	0	0	424	0	424
50720	21 426	0	21 426	1 803	0	1 803	276	0	276	19 899	0	19 899
51510	16 979	0	16 979	2 054	0	2 054	46	0	46	14 971	0	14 971
52301	2 000	0	2 000	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	2 000	0	2 000
52305	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
52306	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52501	386	0	386	105	0	105	50	0	50	331	0	331
60301	89	0	89	6 283	0	6 283	6 411	0	6 411	217	0	217
60305	3 700	0	3 700	17 393	0	17 393	13 693	0	13 693	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	95	0	95	179	0	179	3 222	0	3 222	3 138	0	3 138
60311	123	0	123	197	0	197	157	0	157	83	0	83
60320	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
60322	12	0	12	61 022	0	61 022	61 023	0	61 023	13	0	13
60324	1 543	0	1 543	70	0	70	46	0	46	1 519	0	1 519
60405	6 820	0	6 820	0	0	0	0	0	0	6 820	0	6 820
60601	57 398	0	57 398	2 195	0	2 195	1 805	0	1 805	57 008	0	57 008
60603	3 117	0	3 117	0	0	0	99	0	99	3 216	0	3 216
60903	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
61012	949	0	949	0	0	0	0	0	0	949	0	949
61501	83	0	83	0	0	0	476	0	476	559	0	559
70601	750 935	0	750 935	481	0	481	105 323	0	105 323	855 777	0	855 777
70603	496 570	0	496 570	0	0	0	64 756	0	64 756	561 326	0	561 326
Итого по пассиву (баланс)	7 847 560	641 433	8 488 993	16 091 423	1 865 651	17 957 074	16 406 448	1 878 333	18 284 781	8 162 585	654 115	8 816 700
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
90901	69 050	0	69 050	99 460	0	99 460	2 393	0	2 393	166 117	0	166 117
90902	80 364	0	80 364	24 113	0	24 113	14 541	0	14 541	89 936	0	89 936
91202	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91203	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	363 146	0	363 146	2 206 790	0	2 206 790	2 060 456	0	2 060 456	509 480	0	509 480
91414	10 682 625	0	10 682 625	1 305 761	0	1 305 761	705 157	0	705 157	11 283 229	0	11 283 229
91418	19 880	0	19 880	16 639	0	16 639	15 345	0	15 345	21 174	0	21 174
91501	10 915	0	10 915	804	0	804	3 493	0	3 493	8 226	0	8 226
91604	12 797	0	12 797	292	0	292	351	0	351	12 738	0	12 738
91703	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91704	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91801	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91802	574	0	574	0	0	0	0	0	0	574	0	574
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	4 678 521	0	4 678 521	1 098 199	0	1 098 199	730 790	0	730 790	5 045 930	0	5 045 930
Итого по активу (баланс)	15 922 957	0	15 922 957	4 755 560	0	4 755 560	3 536 028	0	3 536 028	17 142 489	0	17 142 489
Пассив
91211	1 335	0	1 335	451	0	451	82	0	82	966	0	966
91311	844 274	0	844 274	13 448	0	13 448	60 776	0	60 776	891 602	0	891 602
91312	3 036 633	0	3 036 633	202 293	0	202 293	374 120	0	374 120	3 208 460	0	3 208 460
91315	128 269	0	128 269	140	0	140	434	0	434	128 563	0	128 563
91316	14 749	0	14 749	59 400	0	59 400	62 390	0	62 390	17 739	0	17 739
91317	647 036	0	647 036	455 058	0	455 058	600 394	0	600 394	792 372	0	792 372
91507	6 215	0	6 215	0	0	0	3	0	3	6 218	0	6 218
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	11 244 436	0	11 244 436	2 804 491	0	2 804 491	3 656 614	0	3 656 614	12 096 559	0	12 096 559
Итого по пассиву (баланс)	15 922 957	0	15 922 957	3 535 281	0	3 535 281	4 754 813	0	4 754 813	17 142 489	0	17 142 489
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	65 270	1 129 192	1 194 462	0	1 064 605	1 064 605	65 270	64 587	129 857
93301	0	0	0	0	7 926	7 926	0	7 926	7 926	0	0	0
93302	0	0	0	68 408	7 937	76 345	0	7 937	7 937	68 408	0	68 408
93306	0	0	0	0	37 366	37 366	0	37 366	37 366	0	0	0
93307	0	19 313	19 313	0	18 170	18 170	0	37 483	37 483	0	0	0
93501	0	0	0	0	73 211	73 211	0	73 211	73 211	0	0	0
93502	0	64 376	64 376	0	8 669	8 669	0	73 045	73 045	0	0	0
93506	0	0	0	0	17 633	17 633	0	17 633	17 633	0	0	0
93507	0	0	0	0	17 633	17 633	0	17 633	17 633	0	0	0
93801	884	0	884	3 773	0	3 773	4 504	0	4 504	153	0	153
Итого по активу (баланс)	884	83 689	84 573	137 451	1 317 737	1 455 188	4 504	1 336 839	1 341 343	133 831	64 587	198 418
Пассив
96001	0	0	0	1 057 458	683	1 058 141	1 122 198	65 270	1 187 468	64 740	64 587	129 327
96301	0	0	0	0	73 211	73 211	0	73 211	73 211	0	0	0
96302	0	64 376	64 376	0	73 637	73 637	0	77 077	77 077	0	67 816	67 816
96306	0	0	0	0	17 633	17 633	0	17 633	17 633	0	0	0
96307	0	0	0	0	17 633	17 633	0	17 633	17 633	0	0	0
96501	0	0	0	0	7 926	7 926	0	7 926	7 926	0	0	0
96502	0	0	0	0	7 937	7 937	0	7 937	7 937	0	0	0
96506	0	0	0	0	37 366	37 366	0	37 366	37 366	0	0	0
96507	0	19 313	19 313	0	37 483	37 483	0	18 170	18 170	0	0	0
96801	884	0	884	6 477	0	6 477	6 868	0	6 868	1 275	0	1 275
Итого по пассиву (баланс)	884	83 689	84 573	1 063 935	273 509	1 337 444	1 129 066	322 223	1 451 289	66 015	132 403	198 418
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	426,0000	0	0	31,0000	0	0	10,0000	0	0	447,0000
98010	0	0	76 824 725,0000	0	0	421 600,0000	0	0	320 200,0000	0	0	76 926 125,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	17,0000	0	0	16,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	76 825 153,0000	0	0	421 648,0000	0	0	320 226,0000	0	0	76 926 575,0000
Пассив
98050	0	0	75 806 548,0000	0	0	330 215,0000	0	0	191 639,0000	0	0	75 667 972,0000
98070	0	0	1 018 605,0000	0	0	4 209 805,0000	0	0	4 449 803,0000	0	0	1 258 603,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	76 825 153,0000	0	0	4 540 030,0000	0	0	4 641 452,0000	0	0	76 926 575,0000

Страница была полезной?