Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк"

Регистрационный номер

917

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 210	0	2 210	107	0	107	140	0	140	2 177	0	2 177
20202	118 266	20 605	138 871	1 177 284	97 512	1 274 796	1 189 579	99 850	1 289 429	105 971	18 267	124 238
20208	31 966	0	31 966	127 540	0	127 540	127 482	0	127 482	32 024	0	32 024
20209	304	816	1 120	600 539	60 118	660 657	591 466	59 540	651 006	9 377	1 394	10 771
30102	253 008	0	253 008	5 561 448	0	5 561 448	5 446 320	0	5 446 320	368 136	0	368 136
30110	161 603	90 405	252 008	1 538 958	102 079	1 641 037	1 470 540	107 937	1 578 477	230 021	84 547	314 568
30114	0	769	769	0	5 191	5 191	0	5 787	5 787	0	173	173
30202	35 294	0	35 294	762	0	762	0	0	0	36 056	0	36 056
30204	2 135	0	2 135	0	0	0	170	0	170	1 965	0	1 965
30210	0	0	0	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500	0	0	0
30221	0	0	0	720 010	12 843	732 853	720 010	12 843	732 853	0	0	0
30233	3 362	0	3 362	84 218	3	84 221	85 641	3	85 644	1 939	0	1 939
30302	112 956	10 837	123 793	4 371 164	41 498	4 412 662	4 341 858	32 939	4 374 797	142 262	19 396	161 658
30306	815 541	28 283	843 824	262 545	2 091	264 636	189 984	3 196	193 180	888 102	27 178	915 280
30402	16	0	16	100 016	0	100 016	100 004	0	100 004	28	0	28
30602	944	0	944	6 243	0	6 243	4 534	0	4 534	2 653	0	2 653
31903	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 365 000	0	2 365 000	2 365 000	0	2 365 000	0	0	0
32003	0	0	0	940 000	0	940 000	940 000	0	940 000	0	0	0
32004	0	0	0	410 000	0	410 000	410 000	0	410 000	0	0	0
32201	0	644	644	0	34	34	0	32	32	0	646	646
45201	23 757	0	23 757	148 112	0	148 112	132 698	0	132 698	39 171	0	39 171
45204	44 973	0	44 973	13 952	0	13 952	18 281	0	18 281	40 644	0	40 644
45205	136 145	0	136 145	47 223	0	47 223	56 246	0	56 246	127 122	0	127 122
45206	1 082 314	0	1 082 314	55 220	0	55 220	110 673	0	110 673	1 026 861	0	1 026 861
45207	540 053	0	540 053	35 465	0	35 465	22 837	0	22 837	552 681	0	552 681
45208	283 801	0	283 801	16 106	0	16 106	2 256	0	2 256	297 651	0	297 651
45301	2 198	0	2 198	9 097	0	9 097	9 103	0	9 103	2 192	0	2 192
45307	1 970	0	1 970	0	0	0	30	0	30	1 940	0	1 940
45401	940	0	940	5 031	0	5 031	4 835	0	4 835	1 136	0	1 136
45406	8 388	0	8 388	0	0	0	3 519	0	3 519	4 869	0	4 869
45407	26 354	0	26 354	0	0	0	193	0	193	26 161	0	26 161
45504	8	0	8	0	0	0	3	0	3	5	0	5
45505	22 338	48	22 386	13 255	3	13 258	9 506	8	9 514	26 087	43	26 130
45506	128 583	0	128 583	16 038	0	16 038	11 390	0	11 390	133 231	0	133 231
45507	64 906	0	64 906	1 142	0	1 142	1 430	0	1 430	64 618	0	64 618
45509	198	0	198	698	0	698	670	0	670	226	0	226
45812	11 305	0	11 305	500	0	500	0	0	0	11 805	0	11 805
45814	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
45815	472	0	472	3	0	3	4	0	4	471	0	471
45912	4 224	0	4 224	1 785	0	1 785	0	0	0	6 009	0	6 009
45914	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
45915	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47408	0	0	0	4 930	83 694	88 624	4 930	83 694	88 624	0	0	0
47415	585	0	585	0	0	0	18	0	18	567	0	567
47423	1 201	512	1 713	13 972	1 711	15 683	13 776	1 759	15 535	1 397	464	1 861
47427	1 359	7	1 366	28 659	35	28 694	29 114	35	29 149	904	7	911
50207	27 300	0	27 300	3 762	0	3 762	234	0	234	30 828	0	30 828
50208	57 255	0	57 255	398	0	398	4 784	0	4 784	52 869	0	52 869
50221	192	0	192	42	0	42	2	0	2	232	0	232
50705	855	0	855	400	0	400	411	0	411	844	0	844
50706	1 985	0	1 985	626	0	626	901	0	901	1 710	0	1 710
50721	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
60302	3 768	0	3 768	549	0	549	3 205	0	3 205	1 112	0	1 112
60308	863	0	863	29 272	0	29 272	29 904	0	29 904	231	0	231
60310	74	0	74	7	0	7	8	0	8	73	0	73
60312	675	0	675	1 644	0	1 644	1 873	0	1 873	446	0	446
60323	33	0	33	24	0	24	50	0	50	7	0	7
60347	34	0	34	0	0	0	34	0	34	0	0	0
60401	381 113	0	381 113	3 135	0	3 135	120	0	120	384 128	0	384 128
60404	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60406	0	0	0	4 966	0	4 966	0	0	0	4 966	0	4 966
60408	0	0	0	36 879	0	36 879	0	0	0	36 879	0	36 879
60411	20 526	0	20 526	0	0	0	0	0	0	20 526	0	20 526
60701	3 478	0	3 478	41 845	0	41 845	44 980	0	44 980	343	0	343
60901	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61002	104	0	104	104	0	104	111	0	111	97	0	97
61008	1 072	0	1 072	483	0	483	422	0	422	1 133	0	1 133
61009	677	0	677	540	0	540	496	0	496	721	0	721
61010	701	0	701	209	0	209	52	0	52	858	0	858
61011	73 663	0	73 663	0	0	0	38 285	0	38 285	35 378	0	35 378
61209	0	0	0	45 094	0	45 094	45 094	0	45 094	0	0	0
61210	0	0	0	4 853	0	4 853	4 853	0	4 853	0	0	0
61403	8 621	0	8 621	112	0	112	637	0	637	8 096	0	8 096
70606	344 580	0	344 580	45 260	0	45 260	111	0	111	389 729	0	389 729
70608	120 849	0	120 849	13 702	0	13 702	0	0	0	134 551	0	134 551
Итого по активу (баланс)	4 972 725	152 926	5 125 651	18 978 434	406 812	19 385 246	18 658 314	407 623	19 065 937	5 292 845	152 115	5 444 960
Пассив
10207	200 004	0	200 004	0	0	0	0	0	0	200 004	0	200 004
10601	145 026	0	145 026	4	0	4	0	0	0	145 022	0	145 022
10603	193	0	193	8	0	8	48	0	48	233	0	233
10701	50 001	0	50 001	0	0	0	0	0	0	50 001	0	50 001
10801	48 807	0	48 807	0	0	0	4	0	4	48 811	0	48 811
30220	66	0	66	48 955	0	48 955	53 396	0	53 396	4 507	0	4 507
30222	0	0	0	609	0	609	609	0	609	0	0	0
30223	0	0	0	5 497	0	5 497	5 497	0	5 497	0	0	0
30232	0	0	0	256 539	6 408	262 947	256 542	6 408	262 950	3	0	3
30301	112 956	10 837	123 793	4 341 857	32 943	4 374 800	4 371 163	41 502	4 412 665	142 262	19 396	161 658
30305	815 541	28 283	843 824	189 984	3 196	193 180	262 545	2 091	264 636	888 102	27 178	915 280
40106	0	976	976	0	437	437	0	950	950	0	1 489	1 489
40116	0	0	0	1 811	0	1 811	1 811	0	1 811	0	0	0
40302	870	0	870	856	0	856	0	0	0	14	0	14
40404	101	0	101	166	0	166	79	0	79	14	0	14
40502	11 937	322	12 259	59 146	647	59 793	78 825	327	79 152	31 616	2	31 618
40601	277	0	277	1 090	0	1 090	1 078	0	1 078	265	0	265
40602	40	0	40	2 459	0	2 459	3 016	0	3 016	597	0	597
40603	25	0	25	12	0	12	8	0	8	21	0	21
40701	136 833	0	136 833	82 532	0	82 532	51 700	0	51 700	106 001	0	106 001
40702	576 462	14 301	590 763	4 218 498	70 005	4 288 503	4 304 875	56 778	4 361 653	662 839	1 074	663 913
40703	62 756	0	62 756	102 415	0	102 415	113 525	0	113 525	73 866	0	73 866
40802	57 027	0	57 027	222 898	0	222 898	217 829	0	217 829	51 958	0	51 958
40807	505	804	1 309	1 862	926	2 788	1 930	944	2 874	573	822	1 395
40817	112 947	8	112 955	235 191	5 324	240 515	217 136	5 325	222 461	94 892	9	94 901
40820	65	0	65	251	0	251	212	0	212	26	0	26
40821	731	0	731	28 975	0	28 975	29 995	0	29 995	1 751	0	1 751
40905	2	0	2	3 578	10	3 588	3 587	10	3 597	11	0	11
40909	0	0	0	365	190	555	365	190	555	0	0	0
40910	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
40911	631	0	631	124 286	0	124 286	124 384	0	124 384	729	0	729
40912	0	0	0	5 219	4 918	10 137	5 219	4 918	10 137	0	0	0
40913	0	0	0	7 836	8 221	16 057	7 836	8 221	16 057	0	0	0
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42104	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42105	12 000	0	12 000	2 000	0	2 000	103 300	0	103 300	113 300	0	113 300
42106	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42206	13 786	0	13 786	0	0	0	0	0	0	13 786	0	13 786
42301	21 681	634	22 315	51 353	2 085	53 438	51 670	8 916	60 586	21 998	7 465	29 463
42304	108 018	857	108 875	44 135	42	44 177	85 374	45	85 419	149 257	860	150 117
42305	23 239	30 634	53 873	914	1 841	2 755	221	1 736	1 957	22 546	30 529	53 075
42306	1 373 578	49 772	1 423 350	154 992	8 104	163 096	164 200	6 660	170 860	1 382 786	48 328	1 431 114
42307	365 959	6 397	372 356	44 765	274	45 039	66 298	1 541	67 839	387 492	7 664	395 156
42601	44	5	49	110	0	110	93	0	93	27	5	32
42604	0	0	0	0	0	0	40	0	40	40	0	40
42606	6 711	6 346	13 057	8	208	216	3 208	361	3 569	9 911	6 499	16 410
42607	332	0	332	0	0	0	2	0	2	334	0	334
45215	48 624	0	48 624	1 485	0	1 485	6 415	0	6 415	53 554	0	53 554
45315	20	0	20	1	0	1	0	0	0	19	0	19
45515	752	0	752	189	0	189	172	0	172	735	0	735
45818	12 238	0	12 238	4	0	4	7	0	7	12 241	0	12 241
45918	4 254	0	4 254	1	0	1	524	0	524	4 777	0	4 777
47405	0	0	0	57 406	0	57 406	57 406	0	57 406	0	0	0
47407	0	0	0	83 573	4 985	88 558	83 573	4 985	88 558	0	0	0
47411	1 134	678	1 812	1 483	181	1 664	1 623	148	1 771	1 274	645	1 919
47416	56	0	56	3 122	0	3 122	3 135	0	3 135	69	0	69
47422	5 219	94	5 313	49 819	14 558	64 377	48 901	14 605	63 506	4 301	141	4 442
47425	2 047	0	2 047	523	0	523	226	0	226	1 750	0	1 750
47426	110	0	110	911	0	911	989	0	989	188	0	188
50220	1 387	0	1 387	78	0	78	60	0	60	1 369	0	1 369
50720	823	0	823	62	0	62	47	0	47	808	0	808
52201	69	0	69	69	0	69	0	0	0	0	0	0
52202	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
52204	1 065	0	1 065	5	0	5	0	0	0	1 060	0	1 060
52404	343	0	343	79	0	79	74	0	74	338	0	338
52405	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
52406	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
52501	40	0	40	0	0	0	11	0	11	51	0	51
60301	632	0	632	4 753	0	4 753	5 404	0	5 404	1 283	0	1 283
60305	0	0	0	15 351	0	15 351	15 351	0	15 351	0	0	0
60309	991	0	991	64	0	64	6 678	0	6 678	7 605	0	7 605
60311	227	0	227	4 865	0	4 865	4 828	0	4 828	190	0	190
60320	150	0	150	1	0	1	0	0	0	149	0	149
60322	130	0	130	42	0	42	41	0	41	129	0	129
60324	33	0	33	33	0	33	0	0	0	0	0	0
60601	83 887	0	83 887	120	0	120	942	0	942	84 709	0	84 709
60903	49	0	49	0	0	0	1	0	1	50	0	50
61301	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
61304	43	0	43	7	0	7	1	0	1	37	0	37
70601	305 438	0	305 438	5	0	5	45 552	0	45 552	350 985	0	350 985
70603	121 371	0	121 371	0	0	0	13 803	0	13 803	135 174	0	135 174
Итого по пассиву (баланс)	4 974 703	150 948	5 125 651	10 565 256	165 503	10 730 759	10 883 407	166 661	11 050 068	5 292 854	152 106	5 444 960
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	121 505	0	121 505	11 323	0	11 323	6 900	0	6 900	125 928	0	125 928
90902	324 468	0	324 468	32 881	0	32 881	38 505	0	38 505	318 844	0	318 844
91202	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91203	20 450	0	20 450	245	0	245	40	0	40	20 655	0	20 655
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 640 962	0	1 640 962	12 032	0	12 032	86 357	0	86 357	1 566 637	0	1 566 637
91501	0	0	0	1 201	0	1 201	0	0	0	1 201	0	1 201
91604	170	0	170	7	0	7	6	0	6	171	0	171
91704	2 258	0	2 258	0	0	0	0	0	0	2 258	0	2 258
91802	15 182	0	15 182	0	0	0	7	0	7	15 175	0	15 175
99998	3 505 500	0	3 505 500	453 704	0	453 704	535 958	0	535 958	3 423 246	0	3 423 246
Итого по активу (баланс)	5 630 519	0	5 630 519	511 393	0	511 393	667 773	0	667 773	5 474 139	0	5 474 139
Пассив
91003	0	0	0	592	0	592	592	0	592	0	0	0
91211	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
91311	127 297	0	127 297	18 000	0	18 000	0	0	0	109 297	0	109 297
91312	3 135 988	0	3 135 988	208 174	0	208 174	162 331	0	162 331	3 090 145	0	3 090 145
91315	13 476	0	13 476	0	0	0	0	0	0	13 476	0	13 476
91316	69 155	0	69 155	6 700	0	6 700	0	0	0	62 455	0	62 455
91317	153 128	0	153 128	302 495	0	302 495	290 784	0	290 784	141 417	0	141 417
91507	6 359	0	6 359	0	0	0	0	0	0	6 359	0	6 359
99999	2 125 019	0	2 125 019	126 472	0	126 472	52 346	0	52 346	2 050 893	0	2 050 893
Итого по пассиву (баланс)	5 630 519	0	5 630 519	662 433	0	662 433	506 053	0	506 053	5 474 139	0	5 474 139
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 375 893,0000	0	0	9 220,0000	0	0	129 170,0000	0	0	10 255 943,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 375 893,0000	0	0	9 220,0000	0	0	129 170,0000	0	0	10 255 943,0000
Пассив
98040	0	0	106 230,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	116 230,0000
98050	0	0	10 112 197,0000	0	0	129 170,0000	0	0	9 220,0000	0	0	9 992 247,0000
98070	0	0	157 466,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	147 466,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 375 893,0000	0	0	139 170,0000	0	0	19 220,0000	0	0	10 255 943,0000

Страница была полезной?