Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕНОБЛБАНК"

Регистрационный номер

1003

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	75	0	75	0	0	0	75	0	75
20202	108 442	74 881	183 323	1 951 915	1 830 904	3 782 819	1 924 185	1 843 905	3 768 090	136 172	61 880	198 052
20209	2 470	7 865	10 335	652 974	246 621	899 595	641 330	246 287	887 617	14 114	8 199	22 313
30102	85 702	0	85 702	6 639 168	0	6 639 168	6 628 353	0	6 628 353	96 517	0	96 517
30110	10 892	96 592	107 484	1 076 325	936 358	2 012 683	1 060 802	946 659	2 007 461	26 415	86 291	112 706
30202	9 429	0	9 429	137	0	137	0	0	0	9 566	0	9 566
30204	2 727	0	2 727	724	0	724	0	0	0	3 451	0	3 451
30210	0	0	0	97 970	0	97 970	97 970	0	97 970	0	0	0
30213	3 603	21 131	24 734	59 584	198 619	258 203	58 409	198 793	257 202	4 778	20 957	25 735
30221	917	290	1 207	0	1 388	1 388	0	1 349	1 349	917	329	1 246
30233	384	0	384	898	2	900	1 272	2	1 274	10	0	10
30302	261 136	20 207	281 343	151 508	49 480	200 988	82 857	7 214	90 071	329 787	62 473	392 260
30306	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
30602	105	0	105	42 000	0	42 000	35 985	0	35 985	6 120	0	6 120
32002	0	0	0	1 361 000	0	1 361 000	1 361 000	0	1 361 000	0	0	0
32003	95 000	0	95 000	793 000	0	793 000	799 000	0	799 000	89 000	0	89 000
32201	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45106	40 000	20 263	60 263	0	706	706	0	2 645	2 645	40 000	18 324	58 324
45107	45 008	0	45 008	0	0	0	46	0	46	44 962	0	44 962
45201	12 894	0	12 894	125 481	0	125 481	90 209	0	90 209	48 166	0	48 166
45205	1 300	24 315	25 615	0	849	849	0	1 177	1 177	1 300	23 987	25 287
45206	359 180	0	359 180	10 000	41 505	51 505	0	1 074	1 074	369 180	40 431	409 611
45207	103 807	8 712	112 519	0	304	304	151	821	972	103 656	8 195	111 851
45208	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
45407	859	0	859	0	0	0	23	0	23	836	0	836
45505	13 534	0	13 534	240	0	240	121	0	121	13 653	0	13 653
45506	73 644	0	73 644	52 420	0	52 420	3 302	0	3 302	122 762	0	122 762
45507	34 926	0	34 926	0	0	0	154	0	154	34 772	0	34 772
45812	48	0	48	156	0	156	0	0	0	204	0	204
45814	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45815	4 012	0	4 012	0	0	0	12	0	12	4 000	0	4 000
45912	137	0	137	174	0	174	0	0	0	311	0	311
45915	296	0	296	1	0	1	0	0	0	297	0	297
47408	0	0	0	63 400	16 145	79 545	63 400	16 145	79 545	0	0	0
47423	1 557	5 923	7 480	58 327	91 078	149 405	56 146	91 610	147 756	3 738	5 391	9 129
47427	0	0	0	9 012	686	9 698	8 973	686	9 659	39	0	39
50206	0	0	0	10 327	0	10 327	0	0	0	10 327	0	10 327
50207	0	0	0	21 289	0	21 289	0	0	0	21 289	0	21 289
50208	0	0	0	4 419	0	4 419	0	0	0	4 419	0	4 419
50706	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
51406	25 383	0	25 383	205	0	205	0	0	0	25 588	0	25 588
60302	880	0	880	26	0	26	0	0	0	906	0	906
60306	0	0	0	2 491	0	2 491	2 491	0	2 491	0	0	0
60308	0	0	0	181	269	450	161	262	423	20	7	27
60310	148	0	148	364	0	364	365	0	365	147	0	147
60312	16 828	0	16 828	10 614	0	10 614	7 024	0	7 024	20 418	0	20 418
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	60	0	60	62	0	62	94	0	94	28	0	28
60401	17 969	0	17 969	0	0	0	0	0	0	17 969	0	17 969
60701	10 337	0	10 337	1 089	0	1 089	0	0	0	11 426	0	11 426
61002	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
61008	904	0	904	231	0	231	178	0	178	957	0	957
61009	670	0	670	809	0	809	797	0	797	682	0	682
61403	6 319	0	6 319	231	0	231	350	0	350	6 200	0	6 200
70606	269 958	0	269 958	43 087	0	43 087	200	0	200	312 845	0	312 845
70608	99 297	0	99 297	37 238	0	37 238	0	0	0	136 535	0	136 535
70611	631	0	631	0	0	0	0	0	0	631	0	631
Итого по активу (баланс)	1 767 072	280 179	2 047 251	13 279 152	3 414 921	16 694 073	12 928 361	3 358 636	16 286 997	2 117 863	336 464	2 454 327
Пассив
10208	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
10701	9 488	0	9 488	0	0	0	0	0	0	9 488	0	9 488
30220	0	0	0	0	6 774	6 774	0	6 774	6 774	0	0	0
30232	0	0	0	897	43	940	897	43	940	0	0	0
30301	261 136	20 207	281 343	82 857	7 214	90 071	151 508	49 480	200 988	329 787	62 473	392 260
30305	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
30601	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
31305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32015	0	0	0	700	0	700	840	0	840	140	0	140
40502	35	0	35	0	0	0	48	0	48	83	0	83
40701	9 137	43	9 180	28 033	14 198	42 231	28 307	14 200	42 507	9 411	45	9 456
40702	282 252	5 264	287 516	7 686 193	755 143	8 441 336	7 799 664	750 912	8 550 576	395 723	1 033	396 756
40703	1 748	0	1 748	1 154	0	1 154	1 261	0	1 261	1 855	0	1 855
40802	2 369	0	2 369	25 040	0	25 040	26 118	0	26 118	3 447	0	3 447
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	4 374	721	5 095	64 963	4 022	68 985	64 193	3 707	67 900	3 604	406	4 010
40820	200	0	200	10	547	557	11	547	558	201	0	201
40905	0	0	0	47 041	0	47 041	47 041	0	47 041	0	0	0
40909	0	0	0	7 096	14 556	21 652	7 096	14 556	21 652	0	0	0
40910	0	0	0	2 761	23 882	26 643	2 761	23 882	26 643	0	0	0
40911	57	0	57	43 491	0	43 491	43 507	0	43 507	73	0	73
40912	0	10	10	16 360	56 321	72 681	16 360	56 321	72 681	0	10	10
40913	4	0	4	33 107	239 361	272 468	33 107	239 361	272 468	4	0	4
42005	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42102	0	0	0	0	0	0	48 900	0	48 900	48 900	0	48 900
42103	38 163	0	38 163	10 728	0	10 728	2 064	0	2 064	29 499	0	29 499
42105	87 294	0	87 294	39	0	39	124	0	124	87 379	0	87 379
42107	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
42205	19 078	0	19 078	0	0	0	185	0	185	19 263	0	19 263
42206	87 589	0	87 589	0	0	0	30	0	30	87 619	0	87 619
42301	12 541	3 534	16 075	23 349	1 052	24 401	23 054	1 534	24 588	12 246	4 016	16 262
42303	17 725	15 714	33 439	5 893	4 190	10 083	2 546	4 395	6 941	14 378	15 919	30 297
42304	9 337	30 872	40 209	2 979	5 162	8 141	2 556	9 977	12 533	8 914	35 687	44 601
42305	83 414	76 205	159 619	22 081	8 721	30 802	13 045	14 718	27 763	74 378	82 202	156 580
42306	181 130	117 144	298 274	21 735	27 435	49 170	32 689	45 507	78 196	192 084	135 216	327 300
45115	1 053	0	1 053	20	0	20	0	0	0	1 033	0	1 033
45215	8 494	0	8 494	718	0	718	9 545	0	9 545	17 321	0	17 321
45515	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
45818	1 700	0	1 700	0	0	0	157	0	157	1 857	0	1 857
45918	325	0	325	0	0	0	69	0	69	394	0	394
47407	0	0	0	16 145	63 321	79 466	16 145	63 321	79 466	0	0	0
47411	4 245	208	4 453	2 295	1 287	3 582	2 339	1 330	3 669	4 289	251	4 540
47416	504	258	762	32 353	260	32 613	32 048	2	32 050	199	0	199
47422	210	177	387	88 321	290 744	379 065	96 554	302 132	398 686	8 443	11 565	20 008
47425	699	0	699	422	0	422	667	0	667	944	0	944
47426	105	0	105	866	0	866	1 761	0	1 761	1 000	0	1 000
50220	0	0	0	0	0	0	75	0	75	75	0	75
52301	4 500	0	4 500	2 900	0	2 900	0	0	0	1 600	0	1 600
52406	0	0	0	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0
60301	770	0	770	2 715	0	2 715	3 199	0	3 199	1 254	0	1 254
60305	0	0	0	4 352	0	4 352	8 287	0	8 287	3 935	0	3 935
60307	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60309	190	0	190	192	0	192	209	0	209	207	0	207
60322	2	1	3	103	0	103	103	0	103	2	1	3
60601	3 621	0	3 621	0	0	0	221	0	221	3 842	0	3 842
61304	109	0	109	22	0	22	81	0	81	168	0	168
70601	274 280	0	274 280	3	0	3	42 683	0	42 683	316 960	0	316 960
70603	96 896	0	96 896	0	0	0	37 490	0	37 490	134 386	0	134 386
Итого по пассиву (баланс)	1 776 893	270 358	2 047 251	8 303 965	1 524 233	9 828 198	8 632 575	1 602 699	10 235 274	2 105 503	348 824	2 454 327
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	17 553	0	17 553	149	0	149	182	0	182	17 520	0	17 520
90902	51 300	0	51 300	2 973	0	2 973	251	0	251	54 022	0	54 022
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	195 780	8 713	204 493	41 150	304	41 454	290	422	712	236 640	8 595	245 235
91604	181	0	181	59	0	59	0	0	0	240	0	240
99998	761 068	0	761 068	354 980	0	354 980	128 641	0	128 641	987 407	0	987 407
Итого по активу (баланс)	1 025 883	8 713	1 034 596	399 313	304	399 617	129 365	422	129 787	1 295 831	8 595	1 304 426
Пассив
91003	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
91004	0	0	0	724	0	724	724	0	724	0	0	0
91312	552 573	0	552 573	2 300	0	2 300	192 849	0	192 849	743 122	0	743 122
91315	40 821	0	40 821	0	0	0	21 369	0	21 369	62 190	0	62 190
91316	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91317	49 106	0	49 106	125 480	0	125 480	130 208	0	130 208	53 834	0	53 834
91507	118 468	0	118 468	0	0	0	9 693	0	9 693	128 161	0	128 161
99999	273 528	0	273 528	1 145	0	1 145	44 636	0	44 636	317 019	0	317 019
Итого по пассиву (баланс)	1 034 596	0	1 034 596	129 786	0	129 786	399 616	0	399 616	1 304 426	0	1 304 426
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	8 073	8 073	40 470	128 728	169 198	40 470	131 011	171 481	0	5 790	5 790
93801	0	0	0	1 446	0	1 446	1 398	0	1 398	48	0	48
Итого по активу (баланс)	0	8 073	8 073	41 916	128 728	170 644	41 868	131 011	172 879	48	5 790	5 838
Пассив
96001	8 072	0	8 072	82 486	88 283	170 769	80 252	88 283	168 535	5 838	0	5 838
96801	1	0	1	1 519	0	1 519	1 518	0	1 518	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 073	0	8 073	84 005	88 283	172 288	81 770	88 283	170 053	5 838	0	5 838
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	25 000,0000	0	0	56 000,0000	0	0	20 500,0000	0	0	60 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25 000,0000	0	0	56 000,0000	0	0	20 500,0000	0	0	60 500,0000
Пассив
98050	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	35 500,0000	0	0	60 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	35 500,0000	0	0	60 500,0000

Страница была полезной?