Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

2103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	82 249	39 478	121 727	4 129 293	685 597	4 814 890	4 119 670	695 033	4 814 703	91 872	30 042	121 914
20208	215 515	0	215 515	943 709	0	943 709	953 769	0	953 769	205 455	0	205 455
20209	0	0	0	1 600 465	14 140	1 614 605	1 600 465	14 140	1 614 605	0	0	0
30102	150 136	0	150 136	3 352 121	0	3 352 121	3 383 091	0	3 383 091	119 166	0	119 166
30110	1 841	31 541	33 382	9 546 934	91 568	9 638 502	9 545 984	90 769	9 636 753	2 791	32 340	35 131
30114	0	102 732	102 732	0	46 737	46 737	0	23 299	23 299	0	126 170	126 170
30202	56 016	0	56 016	0	0	0	2 047	0	2 047	53 969	0	53 969
30204	6 966	0	6 966	0	0	0	153	0	153	6 813	0	6 813
30210	0	0	0	51 660	0	51 660	51 660	0	51 660	0	0	0
30213	11 046	5 911	16 957	86 848	28 225	115 073	86 766	31 136	117 902	11 128	3 000	14 128
30221	0	0	0	417 640	0	417 640	412 640	0	412 640	5 000	0	5 000
30233	14 779	13	14 792	235 366	830	236 196	235 826	746	236 572	14 319	97	14 416
30302	210 720	290 314	501 034	519 857	41 078	560 935	521 395	58 218	579 613	209 182	273 174	482 356
30306	720 579	0	720 579	0	0	0	15 000	0	15 000	705 579	0	705 579
30602	12 992	0	12 992	3 354	0	3 354	11 543	0	11 543	4 803	0	4 803
32002	0	0	0	6 194 100	0	6 194 100	6 194 100	0	6 194 100	0	0	0
32003	554 600	0	554 600	2 319 900	0	2 319 900	2 314 400	0	2 314 400	560 100	0	560 100
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32005	220 000	0	220 000	290 000	0	290 000	100 000	0	100 000	410 000	0	410 000
44907	741	0	741	0	0	0	46	0	46	695	0	695
45201	100 489	0	100 489	2 656	0	2 656	19 409	0	19 409	83 736	0	83 736
45203	26 287	0	26 287	25 106	0	25 106	31 537	0	31 537	19 856	0	19 856
45204	0	0	0	1 031	0	1 031	1 031	0	1 031	0	0	0
45205	31 913	0	31 913	0	0	0	4 459	0	4 459	27 454	0	27 454
45206	246 661	0	246 661	4 000	0	4 000	89 628	0	89 628	161 033	0	161 033
45207	656 420	0	656 420	39 087	0	39 087	51 013	0	51 013	644 494	0	644 494
45208	798 289	104 679	902 968	3 285	5 623	8 908	5 473	12 163	17 636	796 101	98 139	894 240
45404	123	0	123	0	0	0	123	0	123	0	0	0
45405	0	0	0	1 700	0	1 700	193	0	193	1 507	0	1 507
45406	6 863	13 458	20 321	500	726	1 226	821	1 299	2 120	6 542	12 885	19 427
45407	134 337	51 129	185 466	1 322	2 756	4 078	2 479	4 936	7 415	133 180	48 949	182 129
45408	395 469	0	395 469	1 968	0	1 968	2 433	0	2 433	395 004	0	395 004
45504	5 343	0	5 343	1 301	0	1 301	1 419	0	1 419	5 225	0	5 225
45505	47 983	0	47 983	7 143	0	7 143	5 366	0	5 366	49 760	0	49 760
45506	503 350	0	503 350	48 532	0	48 532	34 641	0	34 641	517 241	0	517 241
45507	280 956	9 004	289 960	12 500	485	12 985	7 525	879	8 404	285 931	8 610	294 541
45509	125 292	0	125 292	112 307	0	112 307	115 165	0	115 165	122 434	0	122 434
45806	42 523	0	42 523	0	0	0	0	0	0	42 523	0	42 523
45812	8 054	0	8 054	383	0	383	383	0	383	8 054	0	8 054
45814	18 018	0	18 018	0	0	0	16 883	0	16 883	1 135	0	1 135
45815	69 272	0	69 272	5 604	0	5 604	5 090	0	5 090	69 786	0	69 786
45912	39 641	0	39 641	0	0	0	0	0	0	39 641	0	39 641
45914	555	0	555	0	0	0	555	0	555	0	0	0
45915	8 060	0	8 060	1 262	0	1 262	1 374	0	1 374	7 948	0	7 948
47408	0	0	0	11 144	34 706	45 850	11 144	34 706	45 850	0	0	0
47423	22 388	1 333	23 721	52 243	34 445	86 688	51 685	34 334	86 019	22 946	1 444	24 390
47427	53 066	1 923	54 989	14 244	105	14 349	11 919	186	12 105	55 391	1 842	57 233
47701	25 885	0	25 885	0	0	0	1 951	0	1 951	23 934	0	23 934
50104	102 330	0	102 330	629	0	629	941	0	941	102 018	0	102 018
50110	0	42 856	42 856	0	2 598	2 598	0	4 139	4 139	0	41 315	41 315
50121	1 252	0	1 252	393	0	393	252	0	252	1 393	0	1 393
50505	0	39 939	39 939	0	1 395	1 395	0	1 934	1 934	0	39 400	39 400
50605	2 406	0	2 406	2 796	0	2 796	0	0	0	5 202	0	5 202
50606	29 520	0	29 520	7 800	0	7 800	2 223	0	2 223	35 097	0	35 097
50621	7	0	7	144	0	144	126	0	126	25	0	25
51501	7 460	0	7 460	47	0	47	0	0	0	7 507	0	7 507
51503	0	0	0	3 017	0	3 017	0	0	0	3 017	0	3 017
51505	24 460	0	24 460	223	0	223	0	0	0	24 683	0	24 683
51509	26 600	0	26 600	0	0	0	0	0	0	26 600	0	26 600
60202	18 129	0	18 129	0	0	0	0	0	0	18 129	0	18 129
60302	2 761	0	2 761	2 361	0	2 361	2 161	0	2 161	2 961	0	2 961
60306	22	0	22	10 505	0	10 505	10 509	0	10 509	18	0	18
60308	79	0	79	647	0	647	665	0	665	61	0	61
60310	16 461	0	16 461	393	0	393	330	0	330	16 524	0	16 524
60312	25 511	0	25 511	7 826	0	7 826	11 245	0	11 245	22 092	0	22 092
60323	511	0	511	249	0	249	24	0	24	736	0	736
60347	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60401	185 353	0	185 353	208	0	208	0	0	0	185 561	0	185 561
60404	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60410	48 058	0	48 058	0	0	0	0	0	0	48 058	0	48 058
60411	33 136	0	33 136	0	0	0	0	0	0	33 136	0	33 136
60413	238 460	0	238 460	0	0	0	0	0	0	238 460	0	238 460
60701	95 635	0	95 635	5 333	0	5 333	209	0	209	100 759	0	100 759
60705	0	0	0	334	0	334	0	0	0	334	0	334
60901	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61002	1 759	0	1 759	35	0	35	57	0	57	1 737	0	1 737
61008	835	0	835	1 053	0	1 053	327	0	327	1 561	0	1 561
61009	1 281	0	1 281	111	0	111	267	0	267	1 125	0	1 125
61010	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
61011	18 812	0	18 812	0	0	0	0	0	0	18 812	0	18 812
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	2 360	0	2 360	2 360	0	2 360	0	0	0
61211	0	0	0	2 474	0	2 474	2 474	0	2 474	0	0	0
61403	1 730	0	1 730	0	0	0	83	0	83	1 647	0	1 647
70606	1 008 425	0	1 008 425	88 722	0	88 722	766	0	766	1 096 381	0	1 096 381
70607	6 754	0	6 754	639	0	639	1 211	0	1 211	6 182	0	6 182
70608	572 164	0	572 164	106 044	0	106 044	0	0	0	678 208	0	678 208
70611	11 841	0	11 841	6 872	0	6 872	0	0	0	18 713	0	18 713
Итого по активу (баланс)	8 387 198	734 310	9 121 508	30 389 851	991 014	31 380 865	30 158 542	1 007 917	31 166 459	8 618 507	717 407	9 335 914
Пассив
10207	35 197	0	35 197	0	0	0	0	0	0	35 197	0	35 197
10601	83 412	0	83 412	0	0	0	0	0	0	83 412	0	83 412
10701	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
10801	419 431	0	419 431	0	0	0	0	0	0	419 431	0	419 431
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30226	0	0	0	41	0	41	52	0	52	11	0	11
30232	80 765	13	80 778	784 514	758	785 272	797 309	841	798 150	93 560	96	93 656
30301	210 720	290 314	501 034	521 394	58 219	579 613	519 856	41 079	560 935	209 182	273 174	482 356
30305	720 579	0	720 579	15 000	0	15 000	0	0	0	705 579	0	705 579
40502	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40602	89 362	0	89 362	31 535	0	31 535	42 983	0	42 983	100 810	0	100 810
40603	511	0	511	3 207	0	3 207	2 817	0	2 817	121	0	121
40701	140 315	0	140 315	5 791	0	5 791	7 200	0	7 200	141 724	0	141 724
40702	933 607	12 923	946 530	2 088 965	66 094	2 155 059	2 053 285	85 829	2 139 114	897 927	32 658	930 585
40703	23 648	0	23 648	27 335	0	27 335	30 912	0	30 912	27 225	0	27 225
40802	104 461	5	104 466	237 240	807	238 047	228 045	807	228 852	95 266	5	95 271
40807	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40817	1 151 684	1 509	1 153 193	1 375 313	442	1 375 755	1 387 933	240	1 388 173	1 164 304	1 307	1 165 611
40820	1 428	0	1 428	1 887	0	1 887	1 362	0	1 362	903	0	903
40821	31 358	0	31 358	232 864	0	232 864	235 913	0	235 913	34 407	0	34 407
40905	0	0	0	3 897	0	3 897	3 897	0	3 897	0	0	0
40909	0	0	0	256	1 556	1 812	256	1 556	1 812	0	0	0
40910	0	0	0	80	353	433	80	353	433	0	0	0
40911	330	0	330	48 625	0	48 625	49 073	0	49 073	778	0	778
40912	0	63	63	9 012	13 144	22 156	9 012	13 142	22 154	0	61	61
40913	0	0	0	2 301	21 907	24 208	2 301	21 907	24 208	0	0	0
41804	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	10 030	7 915	17 945	10 344	2 868	13 212	10 313	5 524	15 837	9 999	10 571	20 570
42302	1 895	0	1 895	2 810	0	2 810	1 991	0	1 991	1 076	0	1 076
42303	19 272	1 133	20 405	7 894	380	8 274	9 831	610	10 441	21 209	1 363	22 572
42304	114 954	26 848	141 802	23 949	8 256	32 205	23 600	3 909	27 509	114 605	22 501	137 106
42305	469 243	60 988	530 231	40 835	9 237	50 072	48 269	5 669	53 938	476 677	57 420	534 097
42306	927 452	293 486	1 220 938	34 469	39 723	74 192	47 958	29 297	77 255	940 941	283 060	1 224 001
42307	127 916	0	127 916	52 919	0	52 919	65 646	0	65 646	140 643	0	140 643
42309	18 757	20	18 777	55	2	57	0	1	1	18 702	19	18 721
42311	6	0	6	6	0	6	1	0	1	1	0	1
42312	5	0	5	2	0	2	1	0	1	4	0	4
42313	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
42314	22	0	22	2	0	2	1	0	1	21	0	21
42315	44	0	44	1	0	1	1	0	1	44	0	44
42601	3	2	5	150	0	150	270	0	270	123	2	125
42605	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
43807	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
44915	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	374 507	0	374 507	7 893	0	7 893	18 830	0	18 830	385 444	0	385 444
45415	21 031	0	21 031	132	0	132	31	0	31	20 930	0	20 930
45515	29 408	0	29 408	6 811	0	6 811	5 985	0	5 985	28 582	0	28 582
45818	131 301	0	131 301	18 753	0	18 753	2 179	0	2 179	114 727	0	114 727
45918	47 472	0	47 472	724	0	724	139	0	139	46 887	0	46 887
47405	0	0	0	5 052	20 546	25 598	5 052	20 546	25 598	0	0	0
47407	0	0	0	34 541	11 241	45 782	34 541	11 241	45 782	0	0	0
47411	16 393	4 190	20 583	8 736	1 392	10 128	10 003	862	10 865	17 660	3 660	21 320
47416	951	531	1 482	58 051	540	58 591	60 610	9	60 619	3 510	0	3 510
47422	2 198	776	2 974	133 138	42 031	175 169	134 975	42 296	177 271	4 035	1 041	5 076
47425	69 910	0	69 910	4 658	0	4 658	6 336	0	6 336	71 588	0	71 588
47426	4 037	0	4 037	243	0	243	2 260	0	2 260	6 054	0	6 054
47702	1 271	0	1 271	79	0	79	0	0	0	1 192	0	1 192
50120	2 834	0	2 834	7	0	7	132	0	132	2 959	0	2 959
50408	6 388	0	6 388	0	0	0	47	0	47	6 435	0	6 435
50507	39 939	0	39 939	539	0	539	0	0	0	39 400	0	39 400
50620	11 704	0	11 704	1 041	0	1 041	399	0	399	11 062	0	11 062
51510	25 359	0	25 359	0	0	0	3 321	0	3 321	28 680	0	28 680
52301	2 000	0	2 000	500	0	500	0	0	0	1 500	0	1 500
52303	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
52406	448	0	448	500	0	500	500	0	500	448	0	448
60206	4 238	0	4 238	0	0	0	0	0	0	4 238	0	4 238
60301	4 769	0	4 769	12 141	0	12 141	16 415	0	16 415	9 043	0	9 043
60305	9	0	9	13 472	0	13 472	23 503	0	23 503	10 040	0	10 040
60307	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
60309	0	0	0	528	0	528	528	0	528	0	0	0
60311	2 014	0	2 014	185	0	185	209	0	209	2 038	0	2 038
60320	111	0	111	2	0	2	0	0	0	109	0	109
60322	142	0	142	187	0	187	122	0	122	77	0	77
60324	2 735	0	2 735	238	0	238	2 034	0	2 034	4 531	0	4 531
60601	71 062	0	71 062	240	0	240	530	0	530	71 352	0	71 352
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61012	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
61301	342	14	356	17 699	1 219	18 918	17 442	1 219	18 661	85	14	99
61304	210	0	210	48	0	48	45	0	45	207	0	207
70601	1 144 942	0	1 144 942	20	0	20	96 459	0	96 459	1 241 381	0	1 241 381
70602	2 174	0	2 174	542	0	542	646	0	646	2 278	0	2 278
70603	572 004	0	572 004	0	0	0	104 636	0	104 636	676 640	0	676 640
Итого по пассиву (баланс)	8 420 778	700 730	9 121 508	5 900 110	300 715	6 200 825	6 128 294	286 937	6 415 231	8 648 962	686 952	9 335 914
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
90901	136 524	0	136 524	3 722	0	3 722	2 707	0	2 707	137 539	0	137 539
90902	387 608	0	387 608	17 771	0	17 771	120 950	0	120 950	284 429	0	284 429
91202	13	0	13	2	0	2	3	0	3	12	0	12
91203	10	0	10	4	0	4	4	0	4	10	0	10
91414	3 783 634	449 266	4 232 900	159 766	24 216	183 982	132 800	43 366	176 166	3 810 600	430 116	4 240 716
91501	14 299	0	14 299	0	0	0	0	0	0	14 299	0	14 299
91506	85 383	0	85 383	0	0	0	0	0	0	85 383	0	85 383
91604	190 177	7 360	197 537	9 346	804	10 150	4 829	714	5 543	194 694	7 450	202 144
91704	12 548	0	12 548	0	0	0	0	0	0	12 548	0	12 548
91802	15 704	0	15 704	0	0	0	30	0	30	15 674	0	15 674
91803	3 473	0	3 473	0	0	0	8	0	8	3 465	0	3 465
99998	5 196 961	0	5 196 961	488 644	0	488 644	639 743	0	639 743	5 045 862	0	5 045 862
Итого по активу (баланс)	9 826 835	456 626	10 283 461	679 255	25 020	704 275	901 574	44 080	945 654	9 604 516	437 566	10 042 082
Пассив
91311	183 485	0	183 485	4 360	0	4 360	0	0	0	179 125	0	179 125
91312	4 666 932	38 752	4 705 684	350 272	3 740	354 012	199 579	2 088	201 667	4 516 239	37 100	4 553 339
91315	38 651	0	38 651	11 182	0	11 182	3 598	0	3 598	31 067	0	31 067
91316	36 315	0	36 315	27 724	0	27 724	32 741	0	32 741	41 332	0	41 332
91317	222 908	0	222 908	242 465	0	242 465	250 588	0	250 588	231 031	0	231 031
91507	9 918	0	9 918	0	0	0	50	0	50	9 968	0	9 968
99999	5 086 500	0	5 086 500	303 844	0	303 844	213 564	0	213 564	4 996 220	0	4 996 220
Итого по пассиву (баланс)	10 244 709	38 752	10 283 461	939 847	3 740	943 587	700 120	2 088	702 208	10 004 982	37 100	10 042 082
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	47,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	48,0000
98010	0	0	36 745 718,0000	0	0	49 128 320,0000	0	0	3 498,0000	0	0	85 870 540,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	36 745 765,0000	0	0	49 128 321,0000	0	0	3 498,0000	0	0	85 870 588,0000
Пассив
98050	0	0	36 643 981,0000	0	0	3 498,0000	0	0	49 128 321,0000	0	0	85 768 804,0000
98070	0	0	101 784,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	101 784,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	36 745 765,0000	0	0	3 498,0000	0	0	49 128 321,0000	0	0	85 870 588,0000

Страница была полезной?