Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	120 044	125 432	245 476	403 992	155 490	559 482	425 867	188 986	614 853	98 169	91 936	190 105
20208	50 026	0	50 026	192 321	354	192 675	189 645	307	189 952	52 702	47	52 749
20209	0	0	0	11 010	0	11 010	11 010	0	11 010	0	0	0
30102	260 201	0	260 201	14 937 668	0	14 937 668	14 965 582	0	14 965 582	232 287	0	232 287
30110	37 801	40 074	77 875	21 599	11 217	32 816	21 406	20 997	42 403	37 994	30 294	68 288
30114	0	813 287	813 287	0	4 228 377	4 228 377	0	4 271 540	4 271 540	0	770 124	770 124
30118	0	1 783	1 783	0	144	144	0	102	102	0	1 825	1 825
30202	37 840	0	37 840	0	0	0	3 996	0	3 996	33 844	0	33 844
30204	33 182	0	33 182	3 893	0	3 893	0	0	0	37 075	0	37 075
30213	9 254	2 503	11 757	8 754	221	8 975	8 124	751	8 875	9 884	1 973	11 857
30233	2 237	57	2 294	246 925	17 932	264 857	246 930	17 961	264 891	2 232	28	2 260
30302	142 462	7 263	149 725	54 617	3 645	58 262	39 642	3 133	42 775	157 437	7 775	165 212
30306	15 864	0	15 864	8 000	0	8 000	3 000	0	3 000	20 864	0	20 864
30402	375	74	449	1 791 928	63 481	1 855 409	1 790 460	18 267	1 808 727	1 843	45 288	47 131
30404	0	0	0	5 367 628	0	5 367 628	5 367 628	0	5 367 628	0	0	0
30409	0	0	0	4 848 891	0	4 848 891	4 848 891	0	4 848 891	0	0	0
30602	0	70 512	70 512	0	95 408	95 408	0	50 182	50 182	0	115 738	115 738
32002	0	0	0	625 000	0	625 000	625 000	0	625 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	50 000	0	50 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32108	0	10 131	10 131	0	354	354	0	5 459	5 459	0	5 026	5 026
32109	0	18 407	18 407	0	957	957	0	19 364	19 364	0	0	0
32201	0	0	0	3 544	2 624	6 168	3 544	115	3 659	0	2 509	2 509
32207	825	18 025	18 850	0	972	972	0	1 585	1 585	825	17 412	18 237
32208	1 662	0	1 662	0	0	0	0	0	0	1 662	0	1 662
32209	0	19 997	19 997	0	1 078	1 078	0	1 758	1 758	0	19 317	19 317
32306	0	64 611	64 611	0	2 255	2 255	0	32 481	32 481	0	34 385	34 385
45107	85 350	0	85 350	0	0	0	7 700	0	7 700	77 650	0	77 650
45108	65 000	0	65 000	0	0	0	4 100	0	4 100	60 900	0	60 900
45201	35 879	0	35 879	89 394	0	89 394	79 507	0	79 507	45 766	0	45 766
45204	45 500	0	45 500	17 500	0	17 500	26 000	0	26 000	37 000	0	37 000
45205	500 000	0	500 000	57 801	0	57 801	43 000	0	43 000	514 801	0	514 801
45206	753 740	662 689	1 416 429	53 200	30 929	84 129	165 975	328 392	494 367	640 965	365 226	1 006 191
45207	858 514	655 366	1 513 880	157 000	160 522	317 522	7 766	62 838	70 604	1 007 748	753 050	1 760 798
45208	877 776	79 176	956 952	21 014	85 041	106 055	15 801	6 938	22 739	882 989	157 279	1 040 268
45504	1 362	0	1 362	1 000	0	1 000	1 054	0	1 054	1 308	0	1 308
45505	4 806	19 376	24 182	405	1 045	1 450	529	1 704	2 233	4 682	18 717	23 399
45506	388 700	6 731	395 431	13 373	3 936	17 309	3 151	1 005	4 156	398 922	9 662	408 584
45507	174 513	76 139	250 652	6 155	3 643	9 798	4 198	6 111	10 309	176 470	73 671	250 141
45509	2 573	230	2 803	3 528	1 138	4 666	3 378	305	3 683	2 723	1 063	3 786
45604	70 000	844 472	914 472	0	325 338	325 338	0	77 460	77 460	70 000	1 092 350	1 162 350
45605	0	536 377	536 377	0	28 911	28 911	0	47 153	47 153	0	518 135	518 135
45606	0	510 056	510 056	0	23 347	23 347	0	29 524	29 524	0	503 879	503 879
45701	0	183 566	183 566	0	84 140	84 140	0	175 714	175 714	0	91 992	91 992
45702	0	226 054	226 054	0	188 161	188 161	0	28 574	28 574	0	385 641	385 641
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45815	20	6 495	6 515	21	459	480	25	761	786	16	6 193	6 209
45915	3	0	3	3	0	3	4	0	4	2	0	2
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47303	0	5 604	5 604	0	2 400	2 400	0	7 049	7 049	0	955	955
47304	0	32 058	32 058	0	1 622	1 622	0	12 700	12 700	0	20 980	20 980
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47408	0	0	0	26 352 694	28 502 808	54 855 502	26 352 694	28 502 808	54 855 502	0	0	0
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47423	369	13	382	15 940	53 230	69 170	16 112	53 231	69 343	197	12	209
47427	195	5 428	5 623	18 065	9 139	27 204	17 980	13 350	31 330	280	1 217	1 497
47801	1 146	1 530	2 676	0	82	82	0	135	135	1 146	1 477	2 623
47802	38 107	0	38 107	0	0	0	65	0	65	38 042	0	38 042
47803	22 770	0	22 770	16 698	0	16 698	22 770	0	22 770	16 698	0	16 698
50105	58 821	0	58 821	250 286	0	250 286	249 925	0	249 925	59 182	0	59 182
50106	211 270	0	211 270	1 107 312	0	1 107 312	1 178 065	0	1 178 065	140 517	0	140 517
50107	150 793	0	150 793	3 858 767	0	3 858 767	3 647 340	0	3 647 340	362 220	0	362 220
50118	1 337 760	0	1 337 760	4 936 055	0	4 936 055	4 929 106	0	4 929 106	1 344 709	0	1 344 709
50121	2 981	0	2 981	2 374	0	2 374	397	0	397	4 958	0	4 958
50208	11 209	0	11 209	80	0	80	0	0	0	11 289	0	11 289
50210	0	0	0	0	67 734	67 734	0	67 734	67 734	0	0	0
50211	0	34 381	34 381	0	99 336	99 336	0	133 717	133 717	0	0	0
50218	0	0	0	0	197 440	197 440	0	151 461	151 461	0	45 979	45 979
50606	4 950	0	4 950	4 950	0	4 950	4 950	0	4 950	4 950	0	4 950
50608	0	10 954	10 954	0	3 045	3 045	0	4 174	4 174	0	9 825	9 825
50621	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
51404	127 314	0	127 314	679	0	679	50 000	0	50 000	77 993	0	77 993
51405	685 316	0	685 316	108 706	0	108 706	0	0	0	794 022	0	794 022
51406	96 082	0	96 082	636	0	636	0	0	0	96 718	0	96 718
52503	172	0	172	0	3 884	3 884	41	120	161	131	3 764	3 895
52601	7 103	0	7 103	68 734	0	68 734	75 837	0	75 837	0	0	0
60204	0	64	64	0	2	2	0	2	2	0	64	64
60302	13 704	0	13 704	61	0	61	981	0	981	12 784	0	12 784
60306	0	0	0	4 491	0	4 491	4 491	0	4 491	0	0	0
60308	2	0	2	87	0	87	87	0	87	2	0	2
60310	0	0	0	914	0	914	914	0	914	0	0	0
60312	11 534	0	11 534	5 486	0	5 486	5 050	0	5 050	11 970	0	11 970
60314	0	528	528	0	8	8	0	526	526	0	10	10
60323	12 926	0	12 926	35	0	35	35	0	35	12 926	0	12 926
60401	42 278	0	42 278	75	0	75	0	0	0	42 353	0	42 353
60701	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	37	0	37	164	0	164	170	0	170	31	0	31
61009	7	0	7	367	0	367	367	0	367	7	0	7
61010	56	0	56	13	0	13	41	0	41	28	0	28
61210	0	0	0	196 561	3 240	199 801	196 561	3 240	199 801	0	0	0
61212	0	0	0	22 885	0	22 885	22 885	0	22 885	0	0	0
61403	5 829	0	5 829	67	0	67	1 825	0	1 825	4 071	0	4 071
61601	0	0	0	111 258	0	111 258	111 258	0	111 258	0	0	0
70606	4 846 477	0	4 846 477	678 273	0	678 273	303	0	303	5 524 447	0	5 524 447
70607	14 603	0	14 603	3 656	0	3 656	7 795	0	7 795	10 464	0	10 464
70608	3 406 277	0	3 406 277	608 988	0	608 988	0	0	0	4 015 265	0	4 015 265
70609	35 573	0	35 573	103	0	103	0	0	0	35 676	0	35 676
70610	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70611	22 298	0	22 298	1 119	0	1 119	0	0	0	23 417	0	23 417
70614	67 219	0	67 219	68 804	0	68 804	51 626	0	51 626	84 397	0	84 397
Итого по активу (баланс)	16 015 529	5 134 930	21 150 459	76 003 143	39 530 058	115 533 201	74 623 925	39 383 924	114 007 849	17 394 747	5 281 064	22 675 811
Пассив
10207	1 125 817	0	1 125 817	0	0	0	0	0	0	1 125 817	0	1 125 817
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	420 125	0	420 125	0	0	0	0	0	0	420 125	0	420 125
10701	168 873	0	168 873	0	0	0	0	0	0	168 873	0	168 873
10801	368 074	0	368 074	0	0	0	0	0	0	368 074	0	368 074
30109	59	180	239	58 822	15	58 837	58 768	9	58 777	5	174	179
30111	1 977	263	2 240	17 263	460 336	477 599	15 462	460 590	476 052	176	517	693
30126	3 405	0	3 405	141	0	141	1	0	1	3 265	0	3 265
30220	0	745	745	0	2 685	2 685	0	2 262	2 262	0	322	322
30232	136	0	136	13 320	830	14 150	13 284	830	14 114	100	0	100
30301	142 462	7 263	149 725	39 642	3 133	42 775	54 617	3 645	58 262	157 437	7 775	165 212
30305	15 864	0	15 864	3 000	0	3 000	8 000	0	8 000	20 864	0	20 864
30408	0	0	0	4 076 760	0	4 076 760	4 076 760	0	4 076 760	0	0	0
30601	0	1	1	120 753	0	120 753	120 773	0	120 773	20	1	21
30606	0	34	34	34 500	2 898	37 398	34 500	2 887	37 387	0	23	23
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31302	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90901	34 553	0	34 553	395	0	395	791	0	791	34 157	0	34 157
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91418	67 450	1 946	69 396	16 698	104	16 802	22 885	171	23 056	61 263	1 879	63 142
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91801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91803	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	6 124 118	0	6 124 118	648 027	0	648 027	822 831	0	822 831	5 949 314	0	5 949 314
Итого по активу (баланс)	10 648 916	1 148 611	11 797 527	1 216 273	344 850	1 561 123	1 224 298	286 128	1 510 426	10 640 891	1 207 333	11 848 224
Пассив
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91312	3 902 010	714 376	4 616 386	41 894	227 750	269 644	18 571	27 454	46 025	3 878 687	514 080	4 392 767
91315	567 341	175 369	742 710	44 614	26 528	71 142	97 482	157 320	254 802	620 209	306 161	926 370
91316	141 991	7 589	149 580	251 701	81 650	333 351	121 350	81 392	202 742	11 640	7 331	18 971
91317	171 267	5 716	176 983	146 672	1 901	148 573	142 768	1 654	144 422	167 363	5 469	172 832
91507	42 422	0	42 422	120	0	120	35	0	35	42 337	0	42 337
99999	5 673 409	0	5 673 409	686 796	0	686 796	912 297	0	912 297	5 898 910	0	5 898 910
Итого по пассиву (баланс)	10 894 477	903 050	11 797 527	1 171 797	337 829	1 509 626	1 292 503	267 820	1 560 323	11 015 183	833 041	11 848 224
Г. Срочные сделки
Актив
93001	13 040	903 485	916 525	577 713	24 309 377	24 887 090	590 552	24 171 883	24 762 435	201	1 040 979	1 041 180
93002	0	20 263	20 263	0	525 317	525 317	0	545 580	545 580	0	0	0
93306	0	0	0	3 371 456	1 322	3 372 778	3 371 456	1 322	3 372 778	0	0	0
93307	0	0	0	3 371 456	1 338	3 372 794	3 371 456	1 338	3 372 794	0	0	0
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93410	0	42 420	42 420	0	3 627	3 627	0	46 047	46 047	0	0	0
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93507	0	455	455	0	49 806	49 806	0	2 602	2 602	0	47 659	47 659
93801	8 468	0	8 468	254 083	0	254 083	262 551	0	262 551	0	0	0
93802	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
93803	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
Итого по активу (баланс)	1 711 528	966 623	2 678 151	10 982 336	24 965 817	35 948 153	10 967 521	24 798 598	35 766 119	1 726 343	1 133 842	2 860 185
Пассив
96001	902 498	20 410	922 908	23 889 232	696 916	24 586 148	24 024 817	676 707	24 701 524	1 038 083	201	1 038 284
96002	0	20 249	20 249	0	545 758	545 758	0	525 509	525 509	0	0	0
96301	0	0	0	0	13 584	13 584	0	13 584	13 584	0	0	0
96302	0	0	0	0	13 671	13 671	0	58 875	58 875	0	45 204	45 204
96306	0	0	0	0	3 388 428	3 388 428	0	3 388 428	3 388 428	0	0	0
96307	0	444	444	0	3 412 841	3 412 841	0	3 460 063	3 460 063	0	47 666	47 666
96308	0	1 690 020	1 690 020	0	3 441 540	3 441 540	0	3 477 655	3 477 655	0	1 726 135	1 726 135
96310	0	43 226	43 226	0	47 036	47 036	0	3 810	3 810	0	0	0
96506	0	0	0	0	1 322	1 322	0	1 322	1 322	0	0	0
96507	0	0	0	0	1 338	1 338	0	1 338	1 338	0	0	0
96801	0	0	0	154 752	0	154 752	157 648	0	157 648	2 896	0	2 896
96802	1 293	0	1 293	4 970	0	4 970	3 677	0	3 677	0	0	0
96803	0	11	11	53	11	64	53	0	53	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	903 791	1 774 360	2 678 151	24 049 007	11 562 445	35 611 452	24 186 195	11 607 291	35 793 486	1 040 979	1 819 206	2 860 185
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	8,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	95 231 775,0000	0	0	1 214 445,0000	0	0	1 023 782,0000	0	0	95 422 438,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	95 231 775,0000	0	0	1 214 469,0000	0	0	1 023 803,0000	0	0	95 422 441,0000
Пассив
98040	0	0	49 556 600,0000	0	0	60 000,0000	0	0	68 960,0000	0	0	49 565 560,0000
98050	0	0	193 676,0000	0	0	1 160 000,0000	0	0	1 130 195,0000	0	0	163 871,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	60 000,0000	0	0	60 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	44 981 499,0000	0	0	32 728 840,0000	0	0	32 940 351,0000	0	0	45 193 010,0000
98090	0	0	500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	95 231 775,0000	0	0	34 008 840,0000	0	0	34 199 506,0000	0	0	95 422 441,0000

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