Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Банк БФТ"

Регистрационный номер

2273

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	68 336	64 411	132 747	583 465	237 128	820 593	545 135	222 494	767 629	106 666	79 045	185 711
20208	1 629	0	1 629	13 204	0	13 204	11 092	0	11 092	3 741	0	3 741
20209	0	0	0	232 049	0	232 049	231 929	0	231 929	120	0	120
30102	840 286	0	840 286	27 429 922	0	27 429 922	27 108 893	0	27 108 893	1 161 315	0	1 161 315
30110	12 893	49 719	62 612	9 179	1 135 822	1 145 001	9 382	1 113 335	1 122 717	12 690	72 206	84 896
30114	0	106 170	106 170	0	664 512	664 512	0	711 057	711 057	0	59 625	59 625
30202	43 047	0	43 047	0	0	0	702	0	702	42 345	0	42 345
30204	7 149	0	7 149	292	0	292	0	0	0	7 441	0	7 441
30213	2 380	92	2 472	20 557	43	20 600	20 018	6	20 024	2 919	129	3 048
30221	250	484	734	0	26	26	0	46	46	250	464	714
30233	174	0	174	5 362	5 878	11 240	5 532	5 878	11 410	4	0	4
30302	255 894	29 905	285 799	303 306	578 549	881 855	295 366	581 889	877 255	263 834	26 565	290 399
30306	143 000	10 340	153 340	2 372	1 068	3 440	0	2 303	2 303	145 372	9 105	154 477
30602	70 152	0	70 152	0	0	0	69 978	0	69 978	174	0	174
32002	0	0	0	830 000	0	830 000	830 000	0	830 000	0	0	0
32003	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32004	0	96 880	96 880	0	821	821	0	97 701	97 701	0	0	0
32201	300	807	1 107	0	44	44	0	78	78	300	773	1 073
32204	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32205	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
44606	4 070	0	4 070	0	0	0	40	0	40	4 030	0	4 030
44607	900	0	900	0	0	0	20	0	20	880	0	880
45201	29 068	0	29 068	66 093	0	66 093	53 449	0	53 449	41 712	0	41 712
45203	10 000	0	10 000	37 700	0	37 700	46 000	0	46 000	1 700	0	1 700
45204	69 815	0	69 815	18 823	0	18 823	43 905	0	43 905	44 733	0	44 733
45205	232 815	0	232 815	14 980	6 644	21 624	2 402	460	2 862	245 393	6 184	251 577
45206	2 666 347	0	2 666 347	494 893	0	494 893	345 107	0	345 107	2 816 133	0	2 816 133
45207	173 318	0	173 318	0	0	0	1 060	0	1 060	172 258	0	172 258
45406	5 863	0	5 863	0	0	0	13	0	13	5 850	0	5 850
45407	7 164	0	7 164	0	0	0	120	0	120	7 044	0	7 044
45408	17 130	0	17 130	0	0	0	350	0	350	16 780	0	16 780
45503	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
45504	7 000	0	7 000	500	0	500	0	0	0	7 500	0	7 500
45505	66 129	0	66 129	2 060	0	2 060	4 339	0	4 339	63 850	0	63 850
45506	55 115	0	55 115	2 385	6 031	8 416	1 818	35	1 853	55 682	5 996	61 678
45507	12 779	0	12 779	2 700	0	2 700	162	0	162	15 317	0	15 317
45509	46	58	104	101	1	102	83	59	142	64	0	64
45812	16 887	0	16 887	2 000	0	2 000	0	0	0	18 887	0	18 887
45815	3 966	2 964	6 930	0	160	160	0	286	286	3 966	2 838	6 804
45816	0	10 131	10 131	0	354	354	0	490	490	0	9 995	9 995
45912	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45915	8	0	8	7	0	7	0	0	0	15	0	15
47408	0	0	0	632 527	1 686 233	2 318 760	632 527	1 686 233	2 318 760	0	0	0
47417	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
47423	17 897	195	18 092	7 349	452	7 801	7 383	547	7 930	17 863	100	17 963
47427	1 718	0	1 718	11 460	40	11 500	13 160	40	13 200	18	0	18
50104	101 784	0	101 784	711	0	711	1 145	0	1 145	101 350	0	101 350
50121	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
50606	4 661	0	4 661	69 970	0	69 970	0	0	0	74 631	0	74 631
50621	0	0	0	1 954	0	1 954	415	0	415	1 539	0	1 539
51509	0	7 105	7 105	0	383	383	0	685	685	0	6 803	6 803
60302	39	0	39	47	0	47	51	0	51	35	0	35
60306	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
60308	61	0	61	187	0	187	212	0	212	36	0	36
60310	0	0	0	524	0	524	524	0	524	0	0	0
60312	1 722	0	1 722	7 311	0	7 311	7 346	0	7 346	1 687	0	1 687
60315	0	0	0	1 504	0	1 504	1 504	0	1 504	0	0	0
60323	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
60401	20 220	0	20 220	1 361	0	1 361	0	0	0	21 581	0	21 581
60701	5 980	0	5 980	2 071	0	2 071	8 051	0	8 051	0	0	0
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	45	0	45	22	0	22	22	0	22	45	0	45
61008	129	0	129	295	0	295	300	0	300	124	0	124
61009	2 267	0	2 267	2 750	0	2 750	5 017	0	5 017	0	0	0
61010	15	0	15	2	0	2	2	0	2	15	0	15
61209	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
61403	5 495	184	5 679	6 003	9	6 012	1 193	147	1 340	10 305	46	10 351
70606	1 356 401	0	1 356 401	184 427	0	184 427	92	0	92	1 540 736	0	1 540 736
70607	1 636	0	1 636	178	0	178	23	0	23	1 791	0	1 791
70608	500 042	0	500 042	62 486	0	62 486	0	0	0	562 528	0	562 528
70611	8 624	0	8 624	1 377	0	1 377	0	0	0	10 001	0	10 001
Итого по активу (баланс)	6 873 022	379 447	7 252 469	31 637 108	4 324 198	35 961 306	30 876 515	4 423 769	35 300 284	7 633 615	279 876	7 913 491
Пассив
10208	125 200	0	125 200	0	0	0	0	0	0	125 200	0	125 200
10601	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
10701	91 532	0	91 532	0	0	0	0	0	0	91 532	0	91 532
10801	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
30109	75 549	0	75 549	10 000	0	10 000	20 317	0	20 317	85 866	0	85 866
30126	41	0	41	2	0	2	0	0	0	39	0	39
30232	0	0	0	21 837	8 225	30 062	21 837	8 225	30 062	0	0	0
30301	255 893	29 906	285 799	295 366	581 889	877 255	303 305	578 549	881 854	263 832	26 566	290 398
30305	143 000	10 341	153 341	0	2 303	2 303	2 372	1 067	3 439	145 372	9 105	154 477
31302	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31304	90 000	0	90 000	95 000	0	95 000	5 000	0	5 000	0	0	0
40502	2	0	2	151	0	151	150	0	150	1	0	1
40602	41	0	41	508	0	508	482	0	482	15	0	15
40701	51 161	0	51 161	16 471	0	16 471	12 648	0	12 648	47 338	0	47 338
40702	2 109 732	27 051	2 136 783	33 424 025	1 894 729	35 318 754	33 690 587	1 899 254	35 589 841	2 376 294	31 576	2 407 870
40703	39 452	6	39 458	41 187	0	41 187	50 104	0	50 104	48 369	6	48 375
40802	7 094	2	7 096	142 494	698	143 192	146 527	708	147 235	11 127	12	11 139
40807	1 268	1 615	2 883	7 559	732	8 291	11 452	662	12 114	5 161	1 545	6 706
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	76 563	37 199	113 762	246 979	116 327	363 306	334 487	109 290	443 777	164 071	30 162	194 233
40820	277	1 783	2 060	12 178	760	12 938	12 208	164	12 372	307	1 187	1 494
40821	103	0	103	4 130	0	4 130	4 039	0	4 039	12	0	12
40905	0	0	0	1 847	0	1 847	1 847	0	1 847	0	0	0
40909	0	0	0	118	577	695	118	577	695	0	0	0
40910	1	6	7	112	150	262	112	150	262	1	6	7
40911	181	0	181	8 644	0	8 644	8 705	0	8 705	242	0	242
40912	0	0	0	720	1 479	2 199	720	1 479	2 199	0	0	0
40913	0	0	0	737	7 366	8 103	737	7 366	8 103	0	0	0
42005	24 300	0	24 300	0	0	0	199	0	199	24 499	0	24 499
42104	44 000	0	44 000	0	0	0	25 700	0	25 700	69 700	0	69 700
42105	193 000	0	193 000	193 000	0	193 000	0	0	0	0	0	0
42106	71 854	0	71 854	0	0	0	193 925	0	193 925	265 779	0	265 779
42107	111 000	1 030	112 030	0	101	101	0	81	81	111 000	1 010	112 010
42205	62 065	0	62 065	0	0	0	129	0	129	62 194	0	62 194
42301	116	40	156	1 106	6	1 112	1 337	5	1 342	347	39	386
42303	240	0	240	0	0	0	266	0	266	506	0	506
42304	26 923	8 868	35 791	2 259	7 035	9 294	2 275	109	2 384	26 939	1 942	28 881
42305	91 323	43 977	135 300	8 357	7 464	15 821	17 610	30 048	47 658	100 576	66 561	167 137
42306	384 134	297 106	681 240	44 411	36 137	80 548	73 056	25 258	98 314	412 779	286 227	699 006
42307	280	0	280	0	0	0	3	0	3	283	0	283
42309	50	219	269	6	21	27	9	12	21	53	210	263
42310	0	0	0	3	0	3	9	0	9	6	0	6
42311	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
42312	29	0	29	0	0	0	3	0	3	32	0	32
42313	142	0	142	14	0	14	8	0	8	136	0	136
42314	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
42504	0	6 459	6 459	0	624	624	0	348	348	0	6 183	6 183
42505	0	6 459	6 459	0	624	624	0	348	348	0	6 183	6 183
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42605	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
42606	13 550	7 282	20 832	12 050	508	12 558	12 050	316	12 366	13 550	7 090	20 640
42609	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42612	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42613	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44615	447	0	447	5	0	5	0	0	0	442	0	442
45215	593 160	0	593 160	123 846	0	123 846	128 393	0	128 393	597 707	0	597 707
45415	1 696	0	1 696	35	0	35	0	0	0	1 661	0	1 661
45515	12 507	0	12 507	1 115	0	1 115	1 486	0	1 486	12 878	0	12 878
45818	33 949	0	33 949	263	0	263	2 000	0	2 000	35 686	0	35 686
45918	10	0	10	7	0	7	3	0	3	6	0	6
47405	9 706	0	9 706	1 387 513	267 003	1 654 516	1 418 807	267 003	1 685 810	41 000	0	41 000
47407	0	0	0	1 653 903	662 758	2 316 661	1 653 903	662 758	2 316 661	0	0	0
47411	2 946	2 184	5 130	4 050	2 000	6 050	4 324	1 904	6 228	3 220	2 088	5 308
47416	7 633	0	7 633	21 245	0	21 245	14 566	0	14 566	954	0	954
47422	98	45	143	4 684	3 819	8 503	4 880	4 301	9 181	294	527	821
47425	31 369	0	31 369	13 473	0	13 473	12 291	0	12 291	30 187	0	30 187
47426	4 784	87	4 871	3 718	130	3 848	3 118	43	3 161	4 184	0	4 184
50120	1 403	0	1 403	0	0	0	178	0	178	1 581	0	1 581
50620	2 552	0	2 552	22	0	22	0	0	0	2 530	0	2 530
51510	7 105	0	7 105	302	0	302	0	0	0	6 803	0	6 803
52301	10 000	0	10 000	10 848	0	10 848	20 848	0	20 848	20 000	0	20 000
52305	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500
52306	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
52501	2 196	0	2 196	0	0	0	206	0	206	2 402	0	2 402
60301	4 211	0	4 211	6 223	0	6 223	4 891	0	4 891	2 879	0	2 879
60305	2 862	0	2 862	7 728	0	7 728	7 392	0	7 392	2 526	0	2 526
60309	0	0	0	557	0	557	557	0	557	0	0	0
60311	125	0	125	417	0	417	407	0	407	115	0	115
60324	303	0	303	45	0	45	45	0	45	303	0	303
60405	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60601	6 579	0	6 579	0	0	0	137	0	137	6 716	0	6 716
60903	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
61301	718	0	718	473	0	473	385	0	385	630	0	630
61304	319	9	328	72	2	74	15	1	16	262	8	270
70601	1 456 179	0	1 456 179	63	0	63	207 908	0	207 908	1 664 024	0	1 664 024
70602	0	0	0	415	0	415	1 954	0	1 954	1 539	0	1 539
70603	461 805	0	461 805	0	0	0	63 731	0	63 731	525 536	0	525 536
Итого по пассиву (баланс)	6 770 795	481 674	7 252 469	37 922 302	3 603 467	41 525 769	38 586 765	3 600 026	42 186 791	7 435 258	478 233	7 913 491
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	10 848	0	10 848	10 848	0	10 848	0	0	0
90901	842 897	9	842 906	12 633	0	12 633	4 992	1	4 993	850 538	8	850 546
90902	640 837	0	640 837	13 579	0	13 579	152 222	0	152 222	502 194	0	502 194
90907	13 987	0	13 987	0	0	0	0	0	0	13 987	0	13 987
91202	21 500	0	21 500	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	21 500	0	21 500
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	59 201	0	59 201	0	0	0	169	0	169	59 032	0	59 032
91414	1 752 889	0	1 752 889	357 749	0	357 749	179 200	0	179 200	1 931 438	0	1 931 438
91417	59 136	0	59 136	319	0	319	465	0	465	58 990	0	58 990
91604	4 759	667	5 426	3 517	26	3 543	6 825	40	6 865	1 451	653	2 104
91704	94	519	613	0	18	18	0	26	26	94	511	605
91802	4 822	45	4 867	0	2	2	0	4	4	4 822	43	4 865
99998	1 377 792	0	1 377 792	266 886	0	266 886	314 649	0	314 649	1 330 029	0	1 330 029
Итого по активу (баланс)	4 777 917	1 240	4 779 157	675 531	46	675 577	679 370	71	679 441	4 774 078	1 215	4 775 293
Пассив
91311	21 500	0	21 500	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	21 500	0	21 500
91312	1 035 082	645	1 035 727	113 695	62	113 757	95 705	35	95 740	1 017 092	618	1 017 710
91315	69 799	0	69 799	32 253	0	32 253	31 282	0	31 282	68 828	0	68 828
91316	750	0	750	160	0	160	250	0	250	840	0	840
91317	111 413	25	111 438	147 991	3	147 994	118 844	58	118 902	82 266	80	82 346
91507	138 450	0	138 450	10 484	0	10 484	10 711	0	10 711	138 677	0	138 677
91508	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
99999	3 401 365	0	3 401 365	350 674	0	350 674	394 573	0	394 573	3 445 264	0	3 445 264
Итого по пассиву (баланс)	4 778 487	670	4 779 157	665 257	65	665 322	661 365	93	661 458	4 774 595	698	4 775 293
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	129 174	129 174	0	219 575	219 575	0	132 331	132 331	0	216 418	216 418
93801	68	0	68	2 662	0	2 662	667	0	667	2 063	0	2 063
Итого по активу (баланс)	68	129 174	129 242	2 662	219 575	222 237	667	132 331	132 998	2 063	216 418	218 481
Пассив
96001	129 242	0	129 242	129 242	0	129 242	218 481	0	218 481	218 481	0	218 481
96801	0	0	0	1 094	0	1 094	1 094	0	1 094	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	129 242	0	129 242	130 336	0	130 336	219 575	0	219 575	218 481	0	218 481
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	111 100,0000	0	0	34 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	34 111 100,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	111 109,0000	0	0	34 000 001,0000	0	0	1,0000	0	0	34 111 109,0000
Пассив
98050	0	0	53 306,0000	0	0	0,0000	0	0	34 000 000,0000	0	0	34 053 306,0000
98070	0	0	57 803,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	57 803,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	111 109,0000	0	0	1,0000	0	0	34 000 001,0000	0	0	34 111 109,0000

Страница была полезной?