Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

2471

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	173 644	188 561	362 205	2 403 711	1 225 529	3 629 240	2 350 646	1 232 788	3 583 434	226 709	181 302	408 011
20208	17 970	0	17 970	53 844	0	53 844	53 907	0	53 907	17 907	0	17 907
20209	0	0	0	1 614 702	640 016	2 254 718	1 614 702	640 016	2 254 718	0	0	0
30102	179 913	0	179 913	14 218 733	0	14 218 733	14 137 830	0	14 137 830	260 816	0	260 816
30110	15 195	13 491	28 686	14 526	12 449	26 975	15 846	14 366	30 212	13 875	11 574	25 449
30114	0	137 658	137 658	0	6 794 946	6 794 946	0	6 751 164	6 751 164	0	181 440	181 440
30202	23 152	0	23 152	0	0	0	1 059	0	1 059	22 093	0	22 093
30204	6 315	0	6 315	166	0	166	0	0	0	6 481	0	6 481
30208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30213	0	0	0	312	0	312	1	0	1	311	0	311
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	0	0	0	45 929	5 835	51 764	45 505	5 835	51 340	424	0	424
30402	37	7 068	7 105	6 713 447	1 330	6 714 777	6 713 404	608	6 714 012	80	7 790	7 870
30602	12	7 427	7 439	0	637	637	1	616	617	11	7 448	7 459
31901	300 000	0	300 000	1 290 000	0	1 290 000	1 030 000	0	1 030 000	560 000	0	560 000
31902	0	0	0	5 051 000	0	5 051 000	5 051 000	0	5 051 000	0	0	0
31903	0	0	0	630 000	0	630 000	630 000	0	630 000	0	0	0
32002	0	0	0	0	1 849 094	1 849 094	0	1 849 094	1 849 094	0	0	0
32003	0	0	0	0	2 399 176	2 399 176	0	2 399 176	2 399 176	0	0	0
32201	14 300	2 425	16 725	0	131	131	0	234	234	14 300	2 322	16 622
44906	740	0	740	0	0	0	210	0	210	530	0	530
45201	335	0	335	1 939	0	1 939	495	0	495	1 779	0	1 779
45205	77 105	0	77 105	40 435	0	40 435	41 180	0	41 180	76 360	0	76 360
45206	253 858	0	253 858	35 700	0	35 700	66 186	0	66 186	223 372	0	223 372
45207	308 946	10 670	319 616	59 573	576	60 149	32 654	1 813	34 467	335 865	9 433	345 298
45208	154 737	0	154 737	17 000	0	17 000	6 262	0	6 262	165 475	0	165 475
45401	0	0	0	315	0	315	71	0	71	244	0	244
45405	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45406	43	0	43	0	0	0	43	0	43	0	0	0
45407	35 555	0	35 555	3 010	0	3 010	3 090	0	3 090	35 475	0	35 475
45408	80 734	0	80 734	1 000	0	1 000	2 066	0	2 066	79 668	0	79 668
45504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45505	1 620	0	1 620	0	0	0	642	0	642	978	0	978
45506	32 112	0	32 112	11 275	0	11 275	7 515	0	7 515	35 872	0	35 872
45507	89 490	0	89 490	6 500	0	6 500	3 657	0	3 657	92 333	0	92 333
45509	1 146	118	1 264	832	166	998	880	136	1 016	1 098	148	1 246
45708	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45812	27 052	0	27 052	3 782	0	3 782	3 693	0	3 693	27 141	0	27 141
45814	820	0	820	484	0	484	128	0	128	1 176	0	1 176
45815	2 207	0	2 207	357	0	357	125	0	125	2 439	0	2 439
45912	306	0	306	1	0	1	3	0	3	304	0	304
45915	23	0	23	27	0	27	19	0	19	31	0	31
47408	0	0	0	1 749 402	372 826	2 122 228	1 749 402	372 826	2 122 228	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	11 837	7 148	18 985	39 701	176 004	215 705	46 035	175 925	221 960	5 503	7 227	12 730
47427	231	18	249	366	3	369	207	2	209	390	19	409
47801	23 152	0	23 152	0	0	0	954	0	954	22 198	0	22 198
50104	10 252	0	10 252	91	0	91	0	0	0	10 343	0	10 343
50107	0	75 697	75 697	0	3 617	3 617	0	5 326	5 326	0	73 988	73 988
50108	0	13 457	13 457	0	605	605	0	1 241	1 241	0	12 821	12 821
50121	0	4 590	4 590	0	1 474	1 474	0	1 562	1 562	0	4 502	4 502
50505	3 418	0	3 418	0	0	0	0	0	0	3 418	0	3 418
50705	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
51403	66 345	0	66 345	157 296	0	157 296	66 345	0	66 345	157 296	0	157 296
51404	267 965	0	267 965	40 143	0	40 143	159 429	0	159 429	148 679	0	148 679
51405	66 843	47 879	114 722	38 785	2 766	41 551	0	4 622	4 622	105 628	46 023	151 651
60302	407	0	407	117	0	117	279	0	279	245	0	245
60306	0	0	0	2 142	0	2 142	2 131	0	2 131	11	0	11
60308	171	0	171	261	0	261	283	0	283	149	0	149
60310	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
60312	1 402	0	1 402	4 100	0	4 100	3 868	0	3 868	1 634	0	1 634
60323	2 262	0	2 262	0	0	0	0	0	0	2 262	0	2 262
60401	30 288	0	30 288	148	0	148	0	0	0	30 436	0	30 436
60701	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61002	6	0	6	22	0	22	28	0	28	0	0	0
61008	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
61009	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	6 790	0	6 790	0	0	0	0	0	0	6 790	0	6 790
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	226 500	314	226 814	226 500	314	226 814	0	0	0
61212	0	0	0	1 410	0	1 410	1 410	0	1 410	0	0	0
61403	287	0	287	27	0	27	28	0	28	286	0	286
70606	304 263	0	304 263	63 935	0	63 935	83	0	83	368 115	0	368 115
70607	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
70608	360 058	0	360 058	119 879	0	119 879	0	0	0	479 937	0	479 937
70611	5 207	0	5 207	1 762	0	1 762	0	0	0	6 969	0	6 969
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 960 313	516 207	3 476 520	34 665 590	13 487 494	48 153 084	34 070 705	13 457 664	47 528 369	3 555 198	546 037	4 101 235
Пассив
10207	47 874	0	47 874	0	0	0	0	0	0	47 874	0	47 874
10602	3 591	0	3 591	0	0	0	0	0	0	3 591	0	3 591
10701	7 277	0	7 277	0	0	0	0	0	0	7 277	0	7 277
10801	135 554	0	135 554	0	0	0	0	0	0	135 554	0	135 554
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	5 380	5 380	0	10 306	10 306	0	4 926	4 926
30222	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
30223	115	0	115	10 174	0	10 174	10 137	0	10 137	78	0	78
30232	0	0	0	14	807	821	14	1 055	1 069	0	248	248
40502	36	0	36	36	0	36	0	0	0	0	0	0
40602	5 609	0	5 609	45 311	0	45 311	42 538	0	42 538	2 836	0	2 836
40701	508	9 109	9 617	42 434	8 310	50 744	42 533	2 376	44 909	607	3 175	3 782
40702	1 174 366	48 921	1 223 287	15 986 447	272 273	16 258 720	16 254 531	295 278	16 549 809	1 442 450	71 926	1 514 376
40703	32 198	0	32 198	21 207	0	21 207	22 296	0	22 296	33 287	0	33 287
40802	88 476	3	88 479	330 974	1	330 975	316 978	0	316 978	74 480	2	74 482
40807	568	833	1 401	1 720 514	1 781 057	3 501 571	1 735 540	1 780 957	3 516 497	15 594	733	16 327
40817	135 865	85 004	220 869	439 267	556 947	996 214	439 241	568 156	1 007 397	135 839	96 213	232 052
40820	2 637	1 114	3 751	3 355	5 589	8 944	2 589	5 641	8 230	1 871	1 166	3 037
40821	1 092	0	1 092	51 888	0	51 888	51 522	0	51 522	726	0	726
40901	2 200	0	2 200	1 100	0	1 100	0	0	0	1 100	0	1 100
40905	280	0	280	5 453	0	5 453	5 430	0	5 430	257	0	257
40909	0	1	1	2 705	2 570	5 275	2 705	2 570	5 275	0	1	1
40910	0	0	0	1 275	800	2 075	1 275	801	2 076	0	1	1
40911	3 040	0	3 040	83 511	0	83 511	86 171	0	86 171	5 700	0	5 700
40912	0	0	0	17 014	30 428	47 442	17 014	30 429	47 443	0	1	1
40913	0	0	0	86 276	167 141	253 417	86 276	167 141	253 417	0	0	0
42101	77 000	0	77 000	4 672 000	0	4 672 000	4 727 000	0	4 727 000	132 000	0	132 000
42102	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
42103	701	0	701	701	0	701	0	0	0	0	0	0
42104	700	0	700	0	0	0	400	0	400	1 100	0	1 100
42105	1 132	0	1 132	0	0	0	1 500	0	1 500	2 632	0	2 632
42106	0	0	0	0	0	0	2 294	0	2 294	2 294	0	2 294
42107	44 500	76 586	121 086	0	5 404	5 404	0	3 344	3 344	44 500	74 526	119 026
42301	306	249	555	10	4 189	4 199	14	4 493	4 507	310	553	863
42302	0	227	227	2 011	717	2 728	24 545	3 329	27 874	22 534	2 839	25 373
42303	19 544	24 331	43 875	18 003	24 242	42 245	5 524	21 766	27 290	7 065	21 855	28 920
42304	101 627	62 648	164 275	21 640	17 953	39 593	23 499	23 585	47 084	103 486	68 280	171 766
42305	123 871	109 283	233 154	28 622	33 775	62 397	51 046	62 696	113 742	146 295	138 204	284 499
42306	75 892	49 419	125 311	5 318	12 232	17 550	594	2 849	3 443	71 168	40 036	111 204
42602	0	0	0	0	118	118	0	4 653	4 653	0	4 535	4 535
42603	160	4 726	4 886	160	4 856	5 016	215	130	345	215	0	215
42604	110	16 446	16 556	0	1 750	1 750	600	1 050	1 650	710	15 746	16 456
42605	0	905	905	0	87	87	0	49	49	0	867	867
42606	645	678	1 323	445	65	510	0	36	36	200	649	849
44915	37	0	37	11	0	11	0	0	0	26	0	26
45215	68 832	0	68 832	15 035	0	15 035	20 605	0	20 605	74 402	0	74 402
45415	17 576	0	17 576	873	0	873	2 481	0	2 481	19 184	0	19 184
45515	17 950	0	17 950	1 550	0	1 550	3 462	0	3 462	19 862	0	19 862
45715	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45818	28 172	0	28 172	621	0	621	875	0	875	28 426	0	28 426
45918	308	0	308	1	0	1	2	0	2	309	0	309
47407	0	0	0	370 830	1 749 403	2 120 233	370 830	1 749 403	2 120 233	0	0	0
47411	6 270	3 117	9 387	1 388	1 292	2 680	1 682	856	2 538	6 564	2 681	9 245
47416	230	0	230	3 585	413 495	417 080	5 998	413 495	419 493	2 643	0	2 643
47422	1 632	5 761	7 393	123 750	189 158	312 908	123 129	201 469	324 598	1 011	18 072	19 083
47425	3 484	0	3 484	509	0	509	464	0	464	3 439	0	3 439
47426	693	0	693	1	0	1	153	0	153	845	0	845
47804	677	0	677	33	0	33	817	0	817	1 461	0	1 461
50120	194	9 057	9 251	4	886	890	49	542	591	239	8 713	8 952
50507	3 418	0	3 418	0	0	0	0	0	0	3 418	0	3 418
52305	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
52501	124	0	124	0	0	0	14	0	14	138	0	138
60301	1 627	0	1 627	4 295	0	4 295	4 136	0	4 136	1 468	0	1 468
60305	3 270	0	3 270	5 889	0	5 889	5 516	0	5 516	2 897	0	2 897
60307	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60309	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60311	64	0	64	64	0	64	0	0	0	0	0	0
60322	200	0	200	272	0	272	272	0	272	200	0	200
60324	2 401	0	2 401	3	0	3	0	0	0	2 398	0	2 398
60601	9 773	0	9 773	0	0	0	308	0	308	10 081	0	10 081
61012	679	0	679	0	0	0	0	0	0	679	0	679
61304	449	0	449	14	0	14	119	0	119	554	0	554
70601	352 544	0	352 544	3	0	3	70 629	0	70 629	423 170	0	423 170
70602	4 418	0	4 418	1 320	0	1 320	1 417	0	1 417	4 515	0	4 515
70603	353 227	0	353 227	0	0	0	118 422	0	118 422	471 649	0	471 649
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 968 102	508 418	3 476 520	24 128 436	5 290 925	29 419 361	24 685 621	5 358 455	30 044 076	3 525 287	575 948	4 101 235
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	89 565	0	89 565	8 084	0	8 084	8 283	0	8 283	89 366	0	89 366
90902	463 798	0	463 798	35 751	0	35 751	29 698	0	29 698	469 851	0	469 851
90909	0	0	0	0	10 307	10 307	0	5 381	5 381	0	4 926	4 926
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 729 278	24 998	6 754 276	70 047	1 347	71 394	26 401	2 413	28 814	6 772 924	23 932	6 796 856
91418	23 152	0	23 152	0	0	0	954	0	954	22 198	0	22 198
91604	524	0	524	412	0	412	428	0	428	508	0	508
91704	2 547	0	2 547	0	0	0	0	0	0	2 547	0	2 547
91802	15 824	0	15 824	0	0	0	7	0	7	15 817	0	15 817
91803	909	0	909	0	0	0	0	0	0	909	0	909
99998	2 521 668	0	2 521 668	362 746	0	362 746	292 766	0	292 766	2 591 648	0	2 591 648
Итого по активу (баланс)	9 847 277	24 998	9 872 275	477 040	11 654	488 694	358 537	7 794	366 331	9 965 780	28 858	9 994 638
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
91312	2 447 370	0	2 447 370	5 200	0	5 200	72 918	0	72 918	2 515 088	0	2 515 088
91315	66 043	0	66 043	2 356	0	2 356	4 545	0	4 545	68 232	0	68 232
91317	4 295	1 156	5 451	284 196	1 014	285 210	284 321	962	285 283	4 420	1 104	5 524
91507	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
99999	7 350 607	0	7 350 607	73 552	0	73 552	125 935	0	125 935	7 402 990	0	7 402 990
Итого по пассиву (баланс)	9 871 119	1 156	9 872 275	365 304	1 014	366 318	487 719	962	488 681	9 993 534	1 104	9 994 638
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	54 662	54 662	0	54 662	54 662	0	0	0
93801	0	0	0	478	0	478	478	0	478	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	478	54 662	55 140	478	54 662	55 140	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	54 184	0	54 184	54 184	0	54 184	0	0	0
96801	0	0	0	478	0	478	478	0	478	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	54 662	0	54 662	54 662	0	54 662	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	51,0000	0	0	18,0000	0	0	27,0000	0	0	42,0000
98010	0	0	354 077,0000	0	0	0,0000	0	0	6 759,0000	0	0	347 318,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	27,0000	0	0	27,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	354 128,0000	0	0	45,0000	0	0	6 813,0000	0	0	347 360,0000
Пассив
98050	0	0	354 127,0000	0	0	6 786,0000	0	0	18,0000	0	0	347 359,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	354 128,0000	0	0	6 786,0000	0	0	18,0000	0	0	347 360,0000

Страница была полезной?