Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Петербургский социальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2551

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	221 645	89 885	311 530	3 449 083	300 203	3 749 286	3 372 232	274 453	3 646 685	298 496	115 635	414 131
20208	91 896	0	91 896	483 365	0	483 365	450 258	0	450 258	125 003	0	125 003
20209	10 000	0	10 000	2 567 619	168 723	2 736 342	2 568 649	166 724	2 735 373	8 970	1 999	10 969
30102	820 338	0	820 338	37 908 843	0	37 908 843	38 256 874	0	38 256 874	472 307	0	472 307
30110	117 822	11 893	129 715	5 493 000	195 371	5 688 371	5 440 111	193 455	5 633 566	170 711	13 809	184 520
30114	0	3 113 423	3 113 423	0	9 631 077	9 631 077	0	10 424 513	10 424 513	0	2 319 987	2 319 987
30202	118 503	0	118 503	3 157	0	3 157	0	0	0	121 660	0	121 660
30204	52 156	0	52 156	469	0	469	0	0	0	52 625	0	52 625
30213	30 410	0	30 410	214 930	0	214 930	208 709	0	208 709	36 631	0	36 631
30221	0	0	0	8 195 446	8 637 048	16 832 494	8 195 446	8 637 048	16 832 494	0	0	0
30233	18 657	77	18 734	304 876	7 868	312 744	296 972	7 853	304 825	26 561	92	26 653
30302	62 467	141 926	204 393	8 500 131	579 974	9 080 105	8 331 054	690 555	9 021 609	231 544	31 345	262 889
30402	31	0	31	0	0	0	1	0	1	30	0	30
32010	0	4 198	4 198	0	226	226	0	405	405	0	4 019	4 019
32106	0	484 401	484 401	0	26 109	26 109	0	46 757	46 757	0	463 753	463 753
32301	0	22 535	22 535	0	1 215	1 215	0	2 175	2 175	0	21 575	21 575
32307	0	79 067	79 067	0	4 078	4 078	0	7 167	7 167	0	75 978	75 978
32308	0	102 949	102 949	0	35 136	35 136	0	32 607	32 607	0	105 478	105 478
45201	339 050	0	339 050	860 693	0	860 693	823 840	0	823 840	375 903	0	375 903
45203	14 492	0	14 492	92 548	0	92 548	71 028	0	71 028	36 012	0	36 012
45204	130 650	22 605	153 255	123 881	374	124 255	158 491	22 979	181 470	96 040	0	96 040
45205	516 369	0	516 369	355 096	0	355 096	109 169	0	109 169	762 296	0	762 296
45206	2 618 716	36 797	2 655 513	432 023	1 626	433 649	406 545	5 100	411 645	2 644 194	33 323	2 677 517
45207	1 956 530	128 163	2 084 693	187 415	14 888	202 303	286 020	17 369	303 389	1 857 925	125 682	1 983 607
45208	35 772	0	35 772	2 997	0	2 997	1 160	0	1 160	37 609	0	37 609
45305	2 300	0	2 300	0	0	0	1 300	0	1 300	1 000	0	1 000
45306	9 235	0	9 235	0	0	0	850	0	850	8 385	0	8 385
45307	864	0	864	136	0	136	0	0	0	1 000	0	1 000
45401	19 614	0	19 614	12 080	0	12 080	12 169	0	12 169	19 525	0	19 525
45404	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
45405	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45406	65 000	0	65 000	0	0	0	15 000	0	15 000	50 000	0	50 000
45502	3 100	0	3 100	2 830	6	2 836	5 255	0	5 255	675	6	681
45503	4 394	0	4 394	3 000	0	3 000	4 394	0	4 394	3 000	0	3 000
45504	8 324	8 892	17 216	3 050	8 374	11 424	3 999	9 270	13 269	7 375	7 996	15 371
45505	310 385	25 314	335 699	16 330	17 072	33 402	5 907	13 855	19 762	320 808	28 531	349 339
45506	586 657	7 578	594 235	194 150	265	194 415	14 100	367	14 467	766 707	7 476	774 183
45507	164 305	1 783	166 088	14 772	88	14 860	17 880	540	18 420	161 197	1 331	162 528
45509	8 838	166	9 004	9 404	219	9 623	9 285	220	9 505	8 957	165	9 122
45701	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45708	22	30	52	30	93	123	25	35	60	27	88	115
45812	100 307	0	100 307	32 981	0	32 981	944	0	944	132 344	0	132 344
45815	37 525	6 587	44 112	1 379	343	1 722	695	643	1 338	38 209	6 287	44 496
45912	811	0	811	401	0	401	1	0	1	1 211	0	1 211
45915	607	50	657	76	4	80	57	6	63	626	48	674
47101	33 973	0	33 973	0	0	0	0	0	0	33 973	0	33 973
47103	0	2 400	2 400	0	6 938	6 938	0	293	293	0	9 045	9 045
47104	0	7 321	7 321	0	2 621	2 621	0	764	764	0	9 178	9 178
47404	119 886	0	119 886	4 159 124	1 367 860	5 526 984	4 197 316	1 367 860	5 565 176	81 694	0	81 694
47408	0	0	0	5 201 400	4 234 740	9 436 140	5 201 400	4 234 740	9 436 140	0	0	0
47417	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	31	31
47423	118 440	101	118 541	595 898	394	596 292	475 369	330	475 699	238 969	165	239 134
47427	22 767	1 087	23 854	59 699	2 296	61 995	60 177	1 771	61 948	22 289	1 612	23 901
50311	0	208 115	208 115	0	11 754	11 754	0	20 093	20 093	0	199 776	199 776
51403	1 861 923	0	1 861 923	507 173	0	507 173	0	0	0	2 369 096	0	2 369 096
51404	0	318 719	318 719	0	18 244	18 244	0	30 774	30 774	0	306 189	306 189
51409	15 200	0	15 200	0	0	0	0	0	0	15 200	0	15 200
52503	6 129	0	6 129	0	0	0	295	0	295	5 834	0	5 834
60302	1 599	0	1 599	627	0	627	460	0	460	1 766	0	1 766
60306	0	0	0	7 023	0	7 023	7 023	0	7 023	0	0	0
60308	10	0	10	353	0	353	341	0	341	22	0	22
60310	5 199	0	5 199	8 768	0	8 768	8 368	0	8 368	5 599	0	5 599
60312	13 019	0	13 019	26 667	0	26 667	21 721	0	21 721	17 965	0	17 965
60314	1 792	0	1 792	1 563	0	1 563	1 600	0	1 600	1 755	0	1 755
60323	2 385	0	2 385	289	0	289	671	0	671	2 003	0	2 003
60401	482 046	0	482 046	1 378	0	1 378	1 100	0	1 100	482 324	0	482 324
60404	626	0	626	0	0	0	0	0	0	626	0	626
60701	4 364	0	4 364	3 431	0	3 431	1 478	0	1 478	6 317	0	6 317
61002	128	0	128	51	0	51	108	0	108	71	0	71
61008	2 278	0	2 278	284	0	284	407	0	407	2 155	0	2 155
61009	564	0	564	867	0	867	592	0	592	839	0	839
61010	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
61011	1 986	0	1 986	0	0	0	0	0	0	1 986	0	1 986
61209	0	0	0	15 796	0	15 796	15 796	0	15 796	0	0	0
61403	21 026	0	21 026	1 920	0	1 920	1 904	0	1 904	21 042	0	21 042
70606	3 273 314	0	3 273 314	431 666	0	431 666	773	0	773	3 704 207	0	3 704 207
70608	2 836 819	0	2 836 819	562 902	0	562 902	0	0	0	3 399 721	0	3 399 721
70611	49 671	0	49 671	5 591	0	5 591	0	0	0	55 262	0	55 262
Итого по активу (баланс)	17 370 936	4 826 062	22 196 998	81 073 682	25 275 258	106 348 940	79 073 319	26 210 721	105 284 040	19 371 299	3 890 599	23 261 898
Пассив
10207	725 331	0	725 331	0	0	0	0	0	0	725 331	0	725 331
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	63 709	0	63 709	0	0	0	0	0	0	63 709	0	63 709
10701	36 267	0	36 267	0	0	0	0	0	0	36 267	0	36 267
10801	484 563	0	484 563	0	0	0	0	0	0	484 563	0	484 563
30109	10 306	0	10 306	86 829	0	86 829	95 619	0	95 619	19 096	0	19 096
30223	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
30226	77	0	77	0	0	0	15	0	15	92	0	92
30232	8 726	3	8 729	1 133 530	23 658	1 157 188	1 133 312	23 658	1 156 970	8 508	3	8 511
30301	62 467	141 926	204 393	8 331 054	710 603	9 041 657	8 500 131	600 022	9 100 153	231 544	31 345	262 889
31501	0	0	0	4 406	0	4 406	4 406	0	4 406	0	0	0
31605	0	2 400	2 400	0	293	293	0	6 938	6 938	0	9 045	9 045
31606	0	7 321	7 321	0	764	764	0	2 621	2 621	0	9 178	9 178
40502	25 391	0	25 391	10 423	0	10 423	35 943	0	35 943	50 911	0	50 911
40602	5 735	0	5 735	121 724	0	121 724	123 539	0	123 539	7 550	0	7 550
40701	1 750	9	1 759	25 883	1	25 884	33 218	0	33 218	9 085	8	9 093
40702	5 255 962	810 452	6 066 414	45 364 107	4 513 837	49 877 944	45 038 159	4 552 689	49 590 848	4 930 014	849 304	5 779 318
40703	77 534	7 167	84 701	125 019	3 117	128 136	124 976	4 035	129 011	77 491	8 085	85 576
40802	132 013	3 076	135 089	621 275	2 897	624 172	644 810	3 349	648 159	155 548	3 528	159 076
40807	1 434	265	1 699	253 309	253 416	506 725	255 341	253 438	508 779	3 466	287	3 753
40817	843 545	119 620	963 165	1 490 039	308 961	1 799 000	1 505 920	289 861	1 795 781	859 426	100 520	959 946
40820	7 370	2 054	9 424	12 211	6 284	18 495	13 593	5 627	19 220	8 752	1 397	10 149
40821	27 903	0	27 903	403 974	0	403 974	400 700	0	400 700	24 629	0	24 629
40901	7 175	0	7 175	3 011	0	3 011	40 015	0	40 015	44 179	0	44 179
40902	0	0	0	8	0	8	11	0	11	3	0	3
40903	1 038	2	1 040	1 663	1	1 664	1 614	0	1 614	989	1	990
40905	0	0	0	870	0	870	870	0	870	0	0	0
40909	0	0	0	285	321	606	285	321	606	0	0	0
40910	0	0	0	627	4	631	627	4	631	0	0	0
40911	74 326	0	74 326	2 957 426	0	2 957 426	3 019 228	0	3 019 228	136 128	0	136 128
40912	0	0	0	256 217	2 194	258 411	297 937	2 194	300 131	41 720	0	41 720
40913	0	0	0	194	976	1 170	194	976	1 170	0	0	0
42004	14 200	0	14 200	0	0	0	0	0	0	14 200	0	14 200
42103	8 500	0	8 500	2 500	0	2 500	90 000	0	90 000	96 000	0	96 000
42104	83 500	133 239	216 739	10 000	134 537	144 537	26 000	1 298	27 298	99 500	0	99 500
42105	413 289	67 227	480 516	95 187	8 067	103 254	334 756	50 139	384 895	652 858	109 299	762 157
42106	1 350 753	4 893	1 355 646	567 938	17 233	585 171	448 406	23 226	471 632	1 231 221	10 886	1 242 107
42107	198 024	0	198 024	2 500	0	2 500	52	0	52	195 576	0	195 576
42205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42206	4 000	0	4 000	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	4 000	0	4 000
42301	88 558	480	89 038	33 614	55	33 669	3 975	37	4 012	58 919	462	59 381
42303	71 289	43 759	115 048	35 074	40 605	75 679	86 826	7 977	94 803	123 041	11 131	134 172
42304	56 599	102 442	159 041	5 440	49 026	54 466	12 122	16 281	28 403	63 281	69 697	132 978
42305	357 413	169 360	526 773	12 155	36 154	48 309	46 573	26 841	73 414	391 831	160 047	551 878
42306	894 180	968 505	1 862 685	105 665	186 582	292 247	117 238	114 744	231 982	905 753	896 667	1 802 420
42601	0	26	26	0	2	2	0	1	1	0	25	25
42605	100	201	301	0	89	89	0	6	6	100	118	218
42606	1 415	23 656	25 071	0	3 706	3 706	0	1 086	1 086	1 415	21 036	22 451
43801	30 981	0	30 981	0	0	0	0	0	0	30 981	0	30 981
44007	0	278 046	278 046	0	35 195	35 195	0	14 748	14 748	0	257 599	257 599
45215	323 055	0	323 055	100 830	0	100 830	88 913	0	88 913	311 138	0	311 138
45415	737	0	737	284	0	284	271	0	271	724	0	724
45515	133 486	0	133 486	21 715	0	21 715	48 602	0	48 602	160 373	0	160 373
45715	6	0	6	5	0	5	9	0	9	10	0	10
45818	132 971	0	132 971	1 195	0	1 195	30 195	0	30 195	161 971	0	161 971
45918	1 199	0	1 199	16	0	16	190	0	190	1 373	0	1 373
47108	336	0	336	14	0	14	269	0	269	591	0	591
47405	0	0	0	130	123	253	130	123	253	0	0	0
47407	0	0	0	4 648 269	4 739 632	9 387 901	4 648 269	4 739 632	9 387 901	0	0	0
47409	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
47411	17 380	2 975	20 355	4 520	2 753	7 273	5 446	2 477	7 923	18 306	2 699	21 005
47416	9 341	152	9 493	68 750	43 720	112 470	64 458	44 021	108 479	5 049	453	5 502
47422	143 378	3 400	146 778	3 110 165	24 265	3 134 430	3 097 207	24 943	3 122 150	130 420	4 078	134 498
47425	85 564	0	85 564	86 011	0	86 011	82 826	0	82 826	82 379	0	82 379
47426	13 189	2 759	15 948	11 189	3 372	14 561	13 901	1 403	15 304	15 901	790	16 691
51410	15 200	0	15 200	0	0	0	0	0	0	15 200	0	15 200
52301	0	0	0	0	163 666	163 666	0	163 666	163 666	0	0	0
52304	17 068	161 467	178 535	0	168 155	168 155	486	162 995	163 481	17 554	156 307	173 861
52305	38 339	161 466	199 805	0	15 586	15 586	0	8 703	8 703	38 339	154 583	192 922
52306	46 920	807	47 727	0	78	78	0	44	44	46 920	773	47 693
52307	3 623	0	3 623	0	0	0	0	0	0	3 623	0	3 623
52406	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
52501	1 724	2 380	4 104	0	1 904	1 904	371	1 106	1 477	2 095	1 582	3 677
60301	867	0	867	10 540	0	10 540	15 502	0	15 502	5 829	0	5 829
60305	7 390	0	7 390	16 904	0	16 904	17 156	0	17 156	7 642	0	7 642
60309	1 544	0	1 544	2 276	0	2 276	795	0	795	63	0	63
60311	9 713	0	9 713	9 851	0	9 851	8 405	0	8 405	8 267	0	8 267
60322	3 455	0	3 455	1 126	0	1 126	1 109	0	1 109	3 438	0	3 438
60324	2 385	0	2 385	670	0	670	288	0	288	2 003	0	2 003
60348	33 498	0	33 498	888	0	888	4 346	0	4 346	36 956	0	36 956
60601	143 295	0	143 295	951	0	951	3 475	0	3 475	145 819	0	145 819
61301	230	0	230	230	0	230	28	0	28	28	0	28
61501	0	0	0	48	0	48	647	0	647	599	0	599
70601	3 710 641	0	3 710 641	58	0	58	527 717	0	527 717	4 238 300	0	4 238 300
70602	1 631	0	1 631	0	0	0	0	0	0	1 631	0	1 631
70603	2 641 517	0	2 641 517	0	0	0	488 872	0	488 872	3 130 389	0	3 130 389
Итого по пассиву (баланс)	18 975 463	3 221 535	22 196 998	70 272 350	11 501 832	81 774 182	71 687 852	11 151 230	82 839 082	20 390 965	2 870 933	23 261 898
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	46 704	808	47 512	486	43	529	0	78	78	47 190	773	47 963
90901	1 288 254	0	1 288 254	1 135 081	0	1 135 081	1 299 244	0	1 299 244	1 124 091	0	1 124 091
90902	2 462 401	0	2 462 401	1 290 171	0	1 290 171	1 073 254	0	1 073 254	2 679 318	0	2 679 318
90907	7 175	0	7 175	40 000	0	40 000	3 000	0	3 000	44 175	0	44 175
91202	1 880 018	645 867	2 525 885	500 049	190 684	690 733	43	216 491	216 534	2 380 024	620 060	3 000 084
91203	19	0	19	43	0	43	3	0	3	59	0	59
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	892	892	100 000	3 139	103 139	100 000	982	100 982	0	3 049	3 049
91414	13 390 717	370 481	13 761 198	1 294 613	15 946	1 310 559	1 007 207	104 561	1 111 768	13 678 123	281 866	13 959 989
91501	1 238	0	1 238	0	0	0	0	0	0	1 238	0	1 238
91502	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91604	4 237	186	4 423	969	14	983	366	21	387	4 840	179	5 019
91704	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91802	1 860	0	1 860	0	0	0	0	0	0	1 860	0	1 860
99998	11 817 197	0	11 817 197	3 620 819	0	3 620 819	3 463 907	0	3 463 907	11 974 109	0	11 974 109
Итого по активу (баланс)	30 899 896	1 018 234	31 918 130	7 982 231	209 826	8 192 057	6 947 024	322 133	7 269 157	31 935 103	905 927	32 841 030
Пассив
91003	0	0	0	3 157	0	3 157	3 157	0	3 157	0	0	0
91004	0	0	0	469	0	469	469	0	469	0	0	0
91311	171 442	0	171 442	32 447	0	32 447	15 950	0	15 950	154 945	0	154 945
91312	7 302 877	387 040	7 689 917	490 586	64 013	554 599	880 533	22 200	902 733	7 692 824	345 227	8 038 051
91315	1 809 900	413 439	2 223 339	206 261	86 948	293 209	132 494	56 689	189 183	1 736 133	383 180	2 119 313
91316	61 100	0	61 100	338 986	16 308	355 294	334 617	16 308	350 925	56 731	0	56 731
91317	1 658 522	4 772	1 663 294	2 183 175	41 559	2 224 734	2 118 498	39 906	2 158 404	1 593 845	3 119	1 596 964
91507	8 040	0	8 040	0	0	0	0	0	0	8 040	0	8 040
91508	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
99999	20 100 933	0	20 100 933	1 614 742	0	1 614 742	2 380 730	0	2 380 730	20 866 921	0	20 866 921
Итого по пассиву (баланс)	31 112 879	805 251	31 918 130	4 869 823	208 828	5 078 651	5 866 448	135 103	6 001 551	32 109 504	731 526	32 841 030
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 596 728	4 844	1 601 572	30 282 510	242 902	30 525 412	30 845 568	241 562	31 087 130	1 033 670	6 184	1 039 854
93801	21	0	21	196 344	0	196 344	196 364	0	196 364	1	0	1
Итого по активу (баланс)	1 596 749	4 844	1 601 593	30 478 854	242 902	30 721 756	31 041 932	241 562	31 283 494	1 033 671	6 184	1 039 855
Пассив
96001	4 865	1 586 175	1 591 040	239 660	31 031 676	31 271 336	240 979	30 476 950	30 717 929	6 184	1 031 449	1 037 633
96801	10 553	0	10 553	196 363	0	196 363	188 032	0	188 032	2 222	0	2 222
Итого по пассиву (баланс)	15 418	1 586 175	1 601 593	436 023	31 031 676	31 467 699	429 011	30 476 950	30 905 961	8 406	1 031 449	1 039 855
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	130,0000	0	0	37,0000	0	0	0,0000	0	0	167,0000
98010	0	0	6 500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 500 000,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 500 134,0000	0	0	37,0000	0	0	0,0000	0	0	6 500 171,0000
Пассив
98050	0	0	6 500 134,0000	0	0	0,0000	0	0	37,0000	0	0	6 500 171,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 500 134,0000	0	0	0,0000	0	0	37,0000	0	0	6 500 171,0000

Страница была полезной?