Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2731

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	165 557	22 125	187 682	1 771 190	40 975	1 812 165	1 757 085	44 443	1 801 528	179 662	18 657	198 319
20208	33 458	0	33 458	46 642	0	46 642	54 412	0	54 412	25 688	0	25 688
20209	0	646	646	732 311	1 368	733 679	731 293	2 014	733 307	1 018	0	1 018
30102	140 990	0	140 990	6 923 497	0	6 923 497	6 909 035	0	6 909 035	155 452	0	155 452
30110	3 924	25 250	29 174	18 127	164 422	182 549	17 825	156 717	174 542	4 226	32 955	37 181
30202	41 832	0	41 832	53	0	53	0	0	0	41 885	0	41 885
30204	600	0	600	232	0	232	0	0	0	832	0	832
30210	0	0	0	17 614	0	17 614	17 614	0	17 614	0	0	0
30213	847	651	1 498	6 819	450	7 269	4 949	705	5 654	2 717	396	3 113
30221	0	0	0	46 046	0	46 046	46 046	0	46 046	0	0	0
30233	1 118	0	1 118	113 198	790	113 988	111 674	790	112 464	2 642	0	2 642
30302	70 043	148	70 191	40 244	1 737	41 981	46 169	1 716	47 885	64 118	169	64 287
30306	54 500	0	54 500	12 379	879	13 258	17 879	879	18 758	49 000	0	49 000
30602	2 084	0	2 084	45 095	0	45 095	45 049	0	45 049	2 130	0	2 130
32002	0	0	0	2 060 000	0	2 060 000	2 060 000	0	2 060 000	0	0	0
32003	192 000	0	192 000	912 000	0	912 000	834 000	0	834 000	270 000	0	270 000
32004	53 000	0	53 000	53 000	0	53 000	53 000	0	53 000	53 000	0	53 000
32201	0	1 372	1 372	0	74	74	0	132	132	0	1 314	1 314
44208	6 826	0	6 826	15 000	0	15 000	494	0	494	21 332	0	21 332
45201	50 723	0	50 723	46 975	0	46 975	48 467	0	48 467	49 231	0	49 231
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45205	2 700	0	2 700	2 796	0	2 796	0	0	0	5 496	0	5 496
45206	73 076	0	73 076	58 525	0	58 525	31 361	0	31 361	100 240	0	100 240
45207	454 684	1 207	455 891	22 871	64	22 935	108 754	255	109 009	368 801	1 016	369 817
45208	178 626	0	178 626	12 756	0	12 756	133	0	133	191 249	0	191 249
45307	445	0	445	0	0	0	28	0	28	417	0	417
45401	7 006	0	7 006	11 764	0	11 764	10 045	0	10 045	8 725	0	8 725
45406	7 368	0	7 368	650	0	650	2 308	0	2 308	5 710	0	5 710
45407	22 703	0	22 703	450	0	450	1 031	0	1 031	22 122	0	22 122
45408	4 749	0	4 749	251	0	251	90	0	90	4 910	0	4 910
45504	25	0	25	43	0	43	8	0	8	60	0	60
45505	13 988	0	13 988	1 997	0	1 997	2 313	0	2 313	13 672	0	13 672
45506	620 077	0	620 077	30 695	0	30 695	43 073	0	43 073	607 699	0	607 699
45507	1 619 611	0	1 619 611	87 668	0	87 668	99 105	0	99 105	1 608 174	0	1 608 174
45509	630	0	630	887	0	887	892	0	892	625	0	625
45812	45 456	0	45 456	0	0	0	0	0	0	45 456	0	45 456
45815	40 770	0	40 770	7 815	0	7 815	7 895	0	7 895	40 690	0	40 690
45912	937	0	937	0	0	0	7	0	7	930	0	930
45915	1 378	0	1 378	3 296	0	3 296	3 252	0	3 252	1 422	0	1 422
47408	0	0	0	84 699	105 820	190 519	84 699	105 820	190 519	0	0	0
47423	12 889	100	12 989	208 901	851	209 752	206 921	854	207 775	14 869	97	14 966
47427	21 374	3	21 377	39 829	6	39 835	41 793	9	41 802	19 410	0	19 410
47802	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
50105	13 644	0	13 644	23 693	0	23 693	2 347	0	2 347	34 990	0	34 990
50106	59 793	0	59 793	12 139	0	12 139	12 588	0	12 588	59 344	0	59 344
50107	39 102	0	39 102	9 993	0	9 993	25 180	0	25 180	23 915	0	23 915
50121	95	0	95	216	0	216	147	0	147	164	0	164
50706	109 916	0	109 916	0	0	0	0	0	0	109 916	0	109 916
51501	0	0	0	15 113	0	15 113	15 113	0	15 113	0	0	0
51502	0	0	0	15 104	0	15 104	15 104	0	15 104	0	0	0
51503	0	0	0	2 015	0	2 015	2 015	0	2 015	0	0	0
60302	871	0	871	957	0	957	522	0	522	1 306	0	1 306
60306	14	0	14	5 082	0	5 082	5 077	0	5 077	19	0	19
60308	5 771	0	5 771	5 721	0	5 721	5 747	0	5 747	5 745	0	5 745
60310	57	0	57	763	0	763	768	0	768	52	0	52
60312	12 607	0	12 607	7 945	0	7 945	8 259	0	8 259	12 293	0	12 293
60323	2	0	2	22	0	22	23	0	23	1	0	1
60401	508 836	0	508 836	543	0	543	122	0	122	509 257	0	509 257
60404	1 764	0	1 764	0	0	0	0	0	0	1 764	0	1 764
60410	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
60411	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
60701	11 759	0	11 759	49	0	49	543	0	543	11 265	0	11 265
61002	1 046	0	1 046	141	0	141	145	0	145	1 042	0	1 042
61008	1 096	0	1 096	473	0	473	892	0	892	677	0	677
61009	2 963	0	2 963	756	0	756	1 349	0	1 349	2 370	0	2 370
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	14 525	0	14 525	0	0	0	0	0	0	14 525	0	14 525
61209	0	0	0	40 354	0	40 354	40 354	0	40 354	0	0	0
61210	0	0	0	56 113	0	56 113	56 113	0	56 113	0	0	0
61403	1 880	0	1 880	169	0	169	157	0	157	1 892	0	1 892
70606	546 293	0	546 293	79 329	0	79 329	540	0	540	625 082	0	625 082
70607	116	0	116	149	0	149	250	0	250	15	0	15
70608	37 595	0	37 595	6 037	0	6 037	0	0	0	43 632	0	43 632
70611	11 705	0	11 705	1 853	0	1 853	0	0	0	13 558	0	13 558
Итого по активу (баланс)	5 345 478	51 502	5 396 980	13 721 044	317 436	14 038 480	13 602 054	314 334	13 916 388	5 464 468	54 604	5 519 072
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	148 709	0	148 709	0	0	0	0	0	0	148 709	0	148 709
10701	40 848	0	40 848	0	0	0	0	0	0	40 848	0	40 848
10801	185 742	0	185 742	0	0	0	0	0	0	185 742	0	185 742
30223	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	365	0	365	18 427	395	18 822	18 441	395	18 836	379	0	379
30301	70 043	148	70 191	46 168	1 717	47 885	40 243	1 738	41 981	64 118	169	64 287
30305	54 500	0	54 500	17 879	879	18 758	12 379	879	13 258	49 000	0	49 000
31205	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
31305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
40502	15 397	0	15 397	7 609	0	7 609	11 783	0	11 783	19 571	0	19 571
40602	543	0	543	6 357	0	6 357	5 823	0	5 823	9	0	9
40603	1 006	0	1 006	9 132	0	9 132	8 739	0	8 739	613	0	613
40701	27 268	0	27 268	152 061	0	152 061	139 417	0	139 417	14 624	0	14 624
40702	612 944	16 041	628 985	3 575 961	212 539	3 788 500	3 611 742	212 010	3 823 752	648 725	15 512	664 237
40703	123 767	0	123 767	155 107	0	155 107	176 539	0	176 539	145 199	0	145 199
40802	170 048	276	170 324	623 940	572	624 512	619 512	1 260	620 772	165 620	964	166 584
40817	153 847	20	153 867	339 759	48	339 807	316 668	32	316 700	130 756	4	130 760
40820	306	0	306	56	0	56	78	0	78	328	0	328
40821	6 183	0	6 183	125 607	0	125 607	125 860	0	125 860	6 436	0	6 436
40905	51	0	51	1 428	0	1 428	1 428	0	1 428	51	0	51
40909	0	0	0	3 633	555	4 188	3 633	555	4 188	0	0	0
40910	0	0	0	1 751	289	2 040	1 751	289	2 040	0	0	0
40911	10 936	0	10 936	457 352	0	457 352	462 771	0	462 771	16 355	0	16 355
40912	0	36	36	1 182	6 287	7 469	1 182	6 254	7 436	0	3	3
40913	0	3	3	838	2 956	3 794	838	2 956	3 794	0	3	3
42005	8 700	0	8 700	8 700	0	8 700	0	0	0	0	0	0
42006	19 337	0	19 337	9 000	0	9 000	17 700	0	17 700	28 037	0	28 037
42007	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42103	108 800	0	108 800	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	108 800	0	108 800
42105	1 000	4 250	5 250	0	410	410	0	229	229	1 000	4 069	5 069
42106	63 500	0	63 500	0	0	0	0	0	0	63 500	0	63 500
42203	20 826	0	20 826	0	0	0	0	0	0	20 826	0	20 826
42205	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	331 492	6 472	337 964	411 437	7 726	419 163	387 426	7 067	394 493	307 481	5 813	313 294
42303	4 724	0	4 724	3 933	0	3 933	1 488	0	1 488	2 279	0	2 279
42304	425 182	2 342	427 524	154 245	727	154 972	188 696	713	189 409	459 633	2 328	461 961
42305	180 760	2 262	183 022	57 207	317	57 524	94 105	260	94 365	217 658	2 205	219 863
42306	1 217 070	7 209	1 224 279	178 777	1 732	180 509	162 018	1 997	164 015	1 200 311	7 474	1 207 785
42307	120 409	0	120 409	57 339	0	57 339	64 956	0	64 956	128 026	0	128 026
42309	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42601	69	19	88	2 087	1	2 088	2 083	1	2 084	65	19	84
42606	413	0	413	0	0	0	3	0	3	416	0	416
45215	34 359	0	34 359	5 878	0	5 878	14 274	0	14 274	42 755	0	42 755
45315	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45415	78	0	78	0	0	0	6	0	6	84	0	84
45515	44 859	0	44 859	6 211	0	6 211	5 821	0	5 821	44 469	0	44 469
45818	77 864	0	77 864	1 666	0	1 666	1 428	0	1 428	77 626	0	77 626
45918	1 660	0	1 660	106	0	106	130	0	130	1 684	0	1 684
47407	0	0	0	104 980	84 666	189 646	104 980	84 666	189 646	0	0	0
47411	20 782	3	20 785	13 564	27	13 591	12 752	28	12 780	19 970	4	19 974
47416	632	0	632	15 251	0	15 251	15 646	0	15 646	1 027	0	1 027
47422	1 558	725	2 283	518 506	7 699	526 205	518 230	7 437	525 667	1 282	463	1 745
47425	9 935	0	9 935	1 799	0	1 799	3 876	0	3 876	12 012	0	12 012
47426	470	64	534	2 013	6	2 019	2 302	11	2 313	759	69	828
47804	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
50120	133	0	133	296	0	296	178	0	178	15	0	15
50408	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
50719	37 844	0	37 844	0	0	0	0	0	0	37 844	0	37 844
52301	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52501	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
60301	1 860	0	1 860	9 698	0	9 698	10 384	0	10 384	2 546	0	2 546
60305	0	0	0	21 772	0	21 772	21 772	0	21 772	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	45	0	45	100	0	100	96	0	96	41	0	41
60311	12	0	12	343	0	343	549	0	549	218	0	218
60322	50	0	50	124	0	124	155	0	155	81	0	81
60324	2 848	0	2 848	42	0	42	223	0	223	3 029	0	3 029
60601	135 500	0	135 500	119	0	119	1 439	0	1 439	136 820	0	136 820
61012	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
61304	142	0	142	33	0	33	12	0	12	121	0	121
70601	573 864	0	573 864	15	0	15	75 286	0	75 286	649 135	0	649 135
70602	851	0	851	176	0	176	262	0	262	937	0	937
70603	39 177	0	39 177	0	0	0	5 423	0	5 423	44 600	0	44 600
Итого по пассиву (баланс)	5 357 110	39 870	5 396 980	7 199 797	329 548	7 529 345	7 322 660	328 777	7 651 437	5 479 973	39 099	5 519 072
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	118 665	1	118 666	3 964	1	3 965	6 121	0	6 121	116 508	2	116 510
90902	1 150 659	2	1 150 661	134 896	0	134 896	63 470	0	63 470	1 222 085	2	1 222 087
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	7 198 780	0	7 198 780	276 248	0	276 248	332 920	0	332 920	7 142 108	0	7 142 108
91418	3 342	0	3 342	0	0	0	0	0	0	3 342	0	3 342
91501	5 396	0	5 396	12	0	12	0	0	0	5 408	0	5 408
91604	21 596	0	21 596	2 623	2	2 625	2 277	0	2 277	21 942	2	21 944
91704	6 548	0	6 548	0	0	0	35	0	35	6 513	0	6 513
91802	51 578	0	51 578	0	0	0	156	0	156	51 422	0	51 422
99998	2 940 447	0	2 940 447	421 293	0	421 293	501 315	0	501 315	2 860 425	0	2 860 425
Итого по активу (баланс)	11 497 026	3	11 497 029	839 038	3	839 041	906 296	0	906 296	11 429 768	6	11 429 774
Пассив
91003	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
91004	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
91311	50 362	0	50 362	39 206	0	39 206	24 050	0	24 050	35 206	0	35 206
91312	2 703 317	0	2 703 317	218 180	0	218 180	110 937	0	110 937	2 596 074	0	2 596 074
91315	3 245	0	3 245	353	0	353	0	0	0	2 892	0	2 892
91316	2 794	0	2 794	13 777	0	13 777	13 000	0	13 000	2 017	0	2 017
91317	155 634	0	155 634	229 450	0	229 450	273 021	0	273 021	199 205	0	199 205
91507	25 095	0	25 095	64	0	64	0	0	0	25 031	0	25 031
99999	8 556 582	0	8 556 582	404 451	0	404 451	417 218	0	417 218	8 569 349	0	8 569 349
Итого по пассиву (баланс)	11 497 029	0	11 497 029	905 766	0	905 766	838 511	0	838 511	11 429 774	0	11 429 774
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	54 528	3 589	58 117	54 528	3 589	58 117	0	0	0
93801	0	0	0	532	0	532	532	0	532	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	55 060	3 589	58 649	55 060	3 589	58 649	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	3 567	54 916	58 483	3 567	54 916	58 483	0	0	0
96801	0	0	0	533	0	533	533	0	533	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 100	54 916	59 016	4 100	54 916	59 016	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	43,0000	0	0	20,0000	0	0	31,0000	0	0	32,0000
98010	0	0	1 323 355,0000	0	0	43 705,0000	0	0	38 333,0000	0	0	1 328 727,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 323 398,0000	0	0	43 726,0000	0	0	38 365,0000	0	0	1 328 759,0000
Пассив
98040	0	0	802 766,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	802 766,0000
98050	0	0	413 691,0000	0	0	38 365,0000	0	0	53 726,0000	0	0	429 052,0000
98070	0	0	96 941,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	96 941,0000
98090	0	0	10 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 323 398,0000	0	0	48 365,0000	0	0	53 726,0000	0	0	1 328 759,0000

Страница была полезной?