Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк Экономический Союз (акционерное общество)

Регистрационный номер

2798

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	13	0	13	1	0	1	12	0	12
20202	38 480	52 622	91 102	579 889	301 852	881 741	557 814	312 019	869 833	60 555	42 455	103 010
20208	18 933	404	19 337	18 614	1 062	19 676	19 364	903	20 267	18 183	563	18 746
20209	0	0	0	372 751	91 888	464 639	372 751	91 888	464 639	0	0	0
30102	55 378	0	55 378	2 041 801	0	2 041 801	1 977 399	0	1 977 399	119 780	0	119 780
30110	5 806	93 988	99 794	13 789	226 915	240 704	11 646	221 272	232 918	7 949	99 631	107 580
30114	0	23 841	23 841	0	232 886	232 886	0	221 147	221 147	0	35 580	35 580
30202	22 040	0	22 040	0	0	0	704	0	704	21 336	0	21 336
30204	6 020	0	6 020	0	0	0	34	0	34	5 986	0	5 986
30210	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30213	4 729	3 075	7 804	8 350	13 217	21 567	10 335	11 143	21 478	2 744	5 149	7 893
30219	0	0	0	4 320	0	4 320	4 320	0	4 320	0	0	0
30221	0	0	0	31 950	0	31 950	31 950	0	31 950	0	0	0
30233	1 706	85	1 791	42 299	2 678	44 977	41 212	2 763	43 975	2 793	0	2 793
30302	42 922	9 360	52 282	64 727	22 836	87 563	89 841	29 351	119 192	17 808	2 845	20 653
30402	92	0	92	796 323	0	796 323	796 193	0	796 193	222	0	222
30404	0	0	0	24 690	0	24 690	24 690	0	24 690	0	0	0
30602	938	0	938	0	0	0	920	0	920	18	0	18
31902	0	0	0	440 500	0	440 500	440 500	0	440 500	0	0	0
31903	140 000	0	140 000	50 000	0	50 000	190 000	0	190 000	0	0	0
32002	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32201	0	2 842	2 842	0	590	590	0	278	278	0	3 154	3 154
45106	26 300	0	26 300	0	0	0	0	0	0	26 300	0	26 300
45107	184 968	9 635	194 603	23 428	336	23 764	2 902	466	3 368	205 494	9 505	214 999
45108	17 528	0	17 528	0	0	0	0	0	0	17 528	0	17 528
45201	162 594	0	162 594	386 793	0	386 793	406 881	0	406 881	142 506	0	142 506
45204	2 000	0	2 000	49 000	0	49 000	0	0	0	51 000	0	51 000
45205	20 800	59 629	80 429	26 213	21 217	47 430	3 100	17 838	20 938	43 913	63 008	106 921
45206	917 466	96 780	1 014 246	51 200	3 771	54 971	62 884	40 620	103 504	905 782	59 931	965 713
45207	549 686	32 293	581 979	10 500	24 526	35 026	16 160	25 902	42 062	544 026	30 917	574 943
45307	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45503	4 000	5 038	9 038	15 000	7 611	22 611	0	5 453	5 453	19 000	7 196	26 196
45504	0	1 776	1 776	3 500	96	3 596	0	172	172	3 500	1 700	5 200
45505	51 424	1 022	52 446	100	55	155	2 953	129	3 082	48 571	948	49 519
45506	97 449	27 717	125 166	3 600	1 173	4 773	4 319	3 304	7 623	96 730	25 586	122 316
45507	80 107	0	80 107	0	0	0	4 968	0	4 968	75 139	0	75 139
45509	2 261	5 103	7 364	3 282	5 069	8 351	3 286	5 682	8 968	2 257	4 490	6 747
45812	0	0	0	0	6 291	6 291	0	6 291	6 291	0	0	0
45815	233	698	931	178	74	252	204	134	338	207	638	845
45915	25	7	32	22	1	23	25	1	26	22	7	29
47005	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
47404	1 169	16 498	17 667	581 542	616 223	1 197 765	582 006	629 629	1 211 635	705	3 092	3 797
47408	0	0	0	605 546	812 133	1 417 679	605 546	812 133	1 417 679	0	0	0
47415	2 916	0	2 916	1 087	0	1 087	326	0	326	3 677	0	3 677
47423	780	1 493	2 273	16 611	78 773	95 384	15 027	78 840	93 867	2 364	1 426	3 790
47427	1 774	141	1 915	1 848	129	1 977	1 799	133	1 932	1 823	137	1 960
50104	6 459	0	6 459	32	0	32	0	0	0	6 491	0	6 491
50207	0	0	0	15 087	0	15 087	0	0	0	15 087	0	15 087
50208	0	0	0	5 012	0	5 012	0	0	0	5 012	0	5 012
50221	0	0	0	3	0	3	2	0	2	1	0	1
50605	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
50606	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
60302	112	0	112	85	0	85	107	0	107	90	0	90
60306	0	0	0	2 431	0	2 431	2 431	0	2 431	0	0	0
60308	36	0	36	3 036	0	3 036	2 926	0	2 926	146	0	146
60310	439	0	439	657	0	657	673	0	673	423	0	423
60312	6 049	0	6 049	6 447	0	6 447	7 364	0	7 364	5 132	0	5 132
60314	0	184	184	0	7	7	0	191	191	0	0	0
60323	45	0	45	107	0	107	93	0	93	59	0	59
60401	22 856	0	22 856	0	0	0	0	0	0	22 856	0	22 856
60901	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
61008	675	0	675	209	0	209	295	0	295	589	0	589
61009	303	0	303	24	0	24	132	0	132	195	0	195
61209	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
61403	4 975	0	4 975	334	0	334	205	0	205	5 104	0	5 104
70606	503 522	0	503 522	44 608	0	44 608	1 454	0	1 454	546 676	0	546 676
70607	97	0	97	37	0	37	65	0	65	69	0	69
70608	436 861	0	436 861	57 767	0	57 767	0	0	0	494 628	0	494 628
70610	17 537	0	17 537	0	0	0	0	0	0	17 537	0	17 537
70611	3 944	0	3 944	552	0	552	0	0	0	4 496	0	4 496
Итого по активу (баланс)	3 476 572	444 231	3 920 803	6 447 759	2 471 409	8 919 168	6 339 672	2 517 682	8 857 354	3 584 659	397 958	3 982 617
Пассив
10207	523 600	0	523 600	0	0	0	0	0	0	523 600	0	523 600
10601	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
10603	0	0	0	2	0	2	3	0	3	1	0	1
10701	62 830	0	62 830	0	0	0	0	0	0	62 830	0	62 830
10801	89 178	0	89 178	0	0	0	0	0	0	89 178	0	89 178
30222	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
30232	818	36	854	71 931	12 468	84 399	72 185	12 454	84 639	1 072	22	1 094
30301	42 922	9 360	52 282	89 841	29 351	119 192	64 727	22 836	87 563	17 808	2 845	20 653
30408	0	0	0	19 978	0	19 978	19 978	0	19 978	0	0	0
30601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40701	5 927	0	5 927	53 020	124	53 144	54 880	124	55 004	7 787	0	7 787
40702	527 050	7 317	534 367	2 045 687	166 077	2 211 764	2 045 859	160 215	2 206 074	527 222	1 455	528 677
40703	9 044	0	9 044	8 454	0	8 454	1 569	0	1 569	2 159	0	2 159
40802	14 575	0	14 575	36 200	0	36 200	35 367	0	35 367	13 742	0	13 742
40807	117	243	360	344	422	766	401	459	860	174	280	454
40817	52 310	23 611	75 921	162 204	45 880	208 084	175 715	55 186	230 901	65 821	32 917	98 738
40820	332	761	1 093	329	526	855	202	490	692	205	725	930
40901	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
40905	0	0	0	7 876	0	7 876	7 876	0	7 876	0	0	0
40909	0	0	0	610	816	1 426	610	816	1 426	0	0	0
40910	0	0	0	22	1 303	1 325	22	1 303	1 325	0	0	0
40911	0	0	0	8 406	0	8 406	8 475	0	8 475	69	0	69
40912	0	0	0	1 297	1 777	3 074	1 302	1 777	3 079	5	0	5
40913	0	0	0	862	10 429	11 291	865	10 568	11 433	3	139	142
42105	615 000	0	615 000	0	0	0	0	0	0	615 000	0	615 000
42107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42205	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42206	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	908	1 505	2 413	15 895	199	16 094	15 163	98	15 261	176	1 404	1 580
42304	0	7 701	7 701	0	3 839	3 839	10	1 981	1 991	10	5 843	5 853
42305	118 976	228 531	347 507	40 053	39 969	80 022	5 313	16 418	21 731	84 236	204 980	289 216
42306	353 618	134 458	488 076	35 967	17 923	53 890	58 614	34 881	93 495	376 265	151 416	527 681
42309	196	0	196	8	0	8	18	0	18	206	0	206
42605	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
42609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	2 439	0	2 439	481	0	481	2 108	0	2 108	4 066	0	4 066
45215	23 536	0	23 536	5 823	0	5 823	4 249	0	4 249	21 962	0	21 962
45315	70	0	70	0	0	0	1 400	0	1 400	1 470	0	1 470
45515	2 780	0	2 780	434	0	434	314	0	314	2 660	0	2 660
45818	433	0	433	79	0	79	180	0	180	534	0	534
45918	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
47008	34	0	34	0	0	0	68	0	68	102	0	102
47407	0	0	0	803 691	612 954	1 416 645	803 691	612 954	1 416 645	0	0	0
47411	1	5	6	3 590	1 672	5 262	3 589	1 667	5 256	0	0	0
47416	22	803	825	2 098	888	2 986	2 276	85	2 361	200	0	200
47422	110	358	468	12 242	1 781	14 023	12 337	1 436	13 773	205	13	218
47425	3 568	0	3 568	3 594	0	3 594	2 998	0	2 998	2 972	0	2 972
47426	511	0	511	3 521	0	3 521	3 547	0	3 547	537	0	537
50120	584	0	584	47	0	47	0	0	0	537	0	537
50220	0	0	0	1	0	1	13	0	13	12	0	12
50620	181	0	181	65	0	65	44	0	44	160	0	160
52305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52501	44	0	44	0	0	0	95	0	95	139	0	139
60301	344	0	344	4 795	0	4 795	4 756	0	4 756	305	0	305
60305	0	0	0	10 508	0	10 508	10 654	0	10 654	146	0	146
60309	7	0	7	88	0	88	90	0	90	9	0	9
60311	79	0	79	14	0	14	46	0	46	111	0	111
60322	11	3	14	0	22	22	1	21	22	12	2	14
60324	23	0	23	23	0	23	30	0	30	30	0	30
60601	9 561	0	9 561	0	0	0	264	0	264	9 825	0	9 825
60903	263	0	263	0	0	0	4	0	4	267	0	267
61304	224	0	224	41	0	41	94	0	94	277	0	277
70601	512 424	0	512 424	16	0	16	46 499	0	46 499	558 907	0	558 907
70602	158	0	158	7	0	7	48	0	48	199	0	199
70603	441 204	0	441 204	0	0	0	56 054	0	56 054	497 258	0	497 258
70605	20 911	0	20 911	0	0	0	4	0	4	20 915	0	20 915
Итого по пассиву (баланс)	3 506 111	414 692	3 920 803	3 453 644	948 433	4 402 077	3 528 109	935 782	4 463 891	3 580 576	402 041	3 982 617
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	279	0	279	15	0	15	2	0	2	292	0	292
80801	10	0	10	0	0	0	2	0	2	8	0	8
80901	43	0	43	4	0	4	47	0	47	0	0	0
81001	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
Итого по активу (баланс)	332	0	332	23	0	23	51	0	51	304	0	304
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	4	0	4	304	0	304
85401	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
85501	27	0	27	36	0	36	9	0	9	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	332	0	332	41	0	41	13	0	13	304	0	304
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	13	0	13	652	0	652	647	0	647	18	0	18
90902	22 730	0	22 730	2 083	0	2 083	4 216	0	4 216	20 597	0	20 597
90907	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91414	5 362 744	10 485	5 373 229	280 253	177 690	457 943	105 418	15 027	120 445	5 537 579	173 148	5 710 727
91604	4	36	40	6	24	30	2	21	23	8	39	47
91803	49	4	53	24	0	24	26	2	28	47	2	49
99998	3 134 256	0	3 134 256	858 449	0	858 449	674 000	0	674 000	3 318 705	0	3 318 705
Итого по активу (баланс)	8 519 811	10 525	8 530 336	1 144 968	177 714	1 322 682	787 811	15 050	802 861	8 876 968	173 189	9 050 157
Пассив
91312	2 447 851	0	2 447 851	87 015	0	87 015	262 978	0	262 978	2 623 814	0	2 623 814
91315	296 290	0	296 290	0	0	0	0	0	0	296 290	0	296 290
91316	73 478	0	73 478	104 127	7 292	111 419	57 000	7 292	64 292	26 351	0	26 351
91317	59 896	14 131	74 027	442 017	25 086	467 103	505 652	25 514	531 166	123 531	14 559	138 090
91507	242 606	0	242 606	8 463	0	8 463	0	0	0	234 143	0	234 143
91508	4	0	4	0	0	0	13	0	13	17	0	17
99999	5 396 080	0	5 396 080	128 850	0	128 850	464 222	0	464 222	5 731 452	0	5 731 452
Итого по пассиву (баланс)	8 516 205	14 131	8 530 336	770 472	32 378	802 850	1 289 865	32 806	1 322 671	9 035 598	14 559	9 050 157
Г. Срочные сделки
Актив
93001	14 701	1 615	16 316	454 492	244 336	698 828	460 777	215 683	676 460	8 416	30 268	38 684
93801	0	0	0	3 516	0	3 516	3 442	0	3 442	74	0	74
Итого по активу (баланс)	14 701	1 615	16 316	458 008	244 336	702 344	464 219	215 683	679 902	8 490	30 268	38 758
Пассив
96001	1 620	14 615	16 235	213 753	462 346	676 099	242 516	456 079	698 595	30 383	8 348	38 731
96801	81	0	81	3 443	0	3 443	3 389	0	3 389	27	0	27
Итого по пассиву (баланс)	1 701	14 615	16 316	217 196	462 346	679 542	245 905	456 079	701 984	30 410	8 348	38 758
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	15 358,0000	0	0	19 270,0000	0	0	0,0000	0	0	34 628,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 358,0000	0	0	19 270,0000	0	0	0,0000	0	0	34 628,0000
Пассив
98050	0	0	13 458,0000	0	0	0,0000	0	0	19 270,0000	0	0	32 728,0000
98055	0	0	1 900,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 900,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 358,0000	0	0	0,0000	0	0	19 270,0000	0	0	34 628,0000

Страница была полезной?