Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Новый Московский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2932

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 419	30 021	49 440	132 640	21 420	154 060	98 994	20 474	119 468	53 065	30 967	84 032
20208	40 291	924	41 215	17 200	37	17 237	36 338	448	36 786	21 153	513	21 666
20209	0	0	0	20 296	0	20 296	20 296	0	20 296	0	0	0
30102	199 375	0	199 375	5 591 346	0	5 591 346	5 574 608	0	5 574 608	216 113	0	216 113
30110	38 686	24 013	62 699	658 139	9 831	667 970	646 052	10 775	656 827	50 773	23 069	73 842
30114	0	121 524	121 524	0	535 035	535 035	0	307 594	307 594	0	348 965	348 965
30202	119 549	0	119 549	0	0	0	5 990	0	5 990	113 559	0	113 559
30204	71 550	0	71 550	2 294	0	2 294	0	0	0	73 844	0	73 844
30233	0	0	0	65 027	8 388	73 415	65 027	8 388	73 415	0	0	0
30402	126	0	126	11 381 756	0	11 381 756	11 381 455	0	11 381 455	427	0	427
30602	1 797	0	1 797	199 930	0	199 930	201 725	0	201 725	2	0	2
31902	0	0	0	8 005 000	0	8 005 000	8 005 000	0	8 005 000	0	0	0
31903	920 000	0	920 000	2 100 000	0	2 100 000	2 320 000	0	2 320 000	700 000	0	700 000
32002	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32004	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32010	0	646	646	0	35	35	0	63	63	0	618	618
45103	3 400	0	3 400	0	0	0	3 400	0	3 400	0	0	0
45106	5 309	0	5 309	2 000	0	2 000	63	0	63	7 246	0	7 246
45107	219 969	0	219 969	25 494	0	25 494	5 354	0	5 354	240 109	0	240 109
45108	43 800	0	43 800	0	0	0	0	0	0	43 800	0	43 800
45203	10 000	9 753	19 753	220 032	68 727	288 759	210 032	78 480	288 512	20 000	0	20 000
45204	50 800	20 991	71 791	52 556	7 923	60 479	100 800	28 914	129 714	2 556	0	2 556
45205	0	24 220	24 220	150 000	1 306	151 306	0	2 338	2 338	150 000	23 188	173 188
45206	1 768 304	649 943	2 418 247	224 570	62 996	287 566	73 133	59 460	132 593	1 919 741	653 479	2 573 220
45207	535 790	514 210	1 050 000	32 570	25 679	58 249	137 706	44 469	182 175	430 654	495 420	926 074
45208	0	87 129	87 129	0	3 043	3 043	0	4 218	4 218	0	85 954	85 954
45503	0	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0	17 000	0	17 000
45504	0	2 026	2 026	2 000	71	2 071	0	98	98	2 000	1 999	3 999
45505	21 093	811	21 904	350	22	372	4 790	233	5 023	16 653	600	17 253
45506	57 463	11 347	68 810	1 157	396	1 553	5 194	549	5 743	53 426	11 194	64 620
45507	1 681	0	1 681	1 700	0	1 700	42	0	42	3 339	0	3 339
45605	0	582 800	582 800	0	24 030	24 030	0	37 534	37 534	0	569 296	569 296
45812	20 216	0	20 216	0	0	0	0	0	0	20 216	0	20 216
45815	139 293	1 201	140 494	0	65	65	21	116	137	139 272	1 150	140 422
45912	3 435	0	3 435	1 500	0	1 500	2 096	0	2 096	2 839	0	2 839
45915	10 583	457	11 040	21	184	205	0	63	63	10 604	578	11 182
47404	0	0	0	401 350	413 229	814 579	401 350	413 229	814 579	0	0	0
47408	0	0	0	99 738	349 887	449 625	99 738	349 887	449 625	0	0	0
47415	0	0	0	676	0	676	0	0	0	676	0	676
47423	28 274	0	28 274	681	0	681	4 083	0	4 083	24 872	0	24 872
47427	48 865	6 232	55 097	35 805	18 433	54 238	39 866	21 698	61 564	44 804	2 967	47 771
50104	368 774	0	368 774	2 016	0	2 016	204 832	0	204 832	165 958	0	165 958
50121	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
50606	166 137	0	166 137	0	0	0	0	0	0	166 137	0	166 137
51403	0	0	0	144 196	0	144 196	144 196	0	144 196	0	0	0
52503	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60302	150	0	150	44	0	44	28	0	28	166	0	166
60308	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60310	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
60312	1 429	0	1 429	13 836	0	13 836	10 676	0	10 676	4 589	0	4 589
60401	13 295	0	13 295	0	0	0	0	0	0	13 295	0	13 295
61008	1 033	0	1 033	717	0	717	351	0	351	1 399	0	1 399
61009	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61011	13 820	0	13 820	0	0	0	13 820	0	13 820	0	0	0
61209	0	0	0	13 820	0	13 820	13 820	0	13 820	0	0	0
61210	0	0	0	338 812	0	338 812	338 812	0	338 812	0	0	0
61403	2 616	142	2 758	86	5	91	138	7	145	2 564	140	2 704
70606	1 771 994	0	1 771 994	141 861	0	141 861	3	0	3	1 913 852	0	1 913 852
70607	23 057	0	23 057	228	0	228	9 023	0	9 023	14 262	0	14 262
70608	1 599 060	0	1 599 060	267 636	0	267 636	0	0	0	1 866 696	0	1 866 696
70611	27 472	0	27 472	2 942	0	2 942	0	0	0	30 414	0	30 414
Итого по активу (баланс)	8 417 905	2 088 390	10 506 295	31 369 367	1 550 742	32 920 109	31 229 147	1 389 035	32 618 182	8 558 125	2 250 097	10 808 222
Пассив
10208	237 000	0	237 000	0	0	0	0	0	0	237 000	0	237 000
10701	81 046	0	81 046	0	0	0	0	0	0	81 046	0	81 046
10801	198 468	0	198 468	0	0	0	0	0	0	198 468	0	198 468
30126	2 734	0	2 734	14	0	14	0	0	0	2 720	0	2 720
30232	0	0	0	153 296	991	154 287	153 296	991	154 287	0	0	0
40502	250 950	246 580	497 530	373 701	23 801	397 502	373 194	13 290	386 484	250 443	236 069	486 512
40602	1 942 008	0	1 942 008	260 173	0	260 173	122 113	0	122 113	1 803 948	0	1 803 948
40701	38 233	9	38 242	358 015	63 971	421 986	378 668	63 971	442 639	58 886	9	58 895
40702	538 734	19 057	557 791	4 310 344	286 114	4 596 458	4 193 131	285 913	4 479 044	421 521	18 856	440 377
40703	1 112	129	1 241	317	8	325	176	5	181	971	126	1 097
40802	20 686	3 445	24 131	24 070	167	24 237	25 889	120	26 009	22 505	3 398	25 903
40807	105	390	495	2	125 816	125 818	28	138 587	138 615	131	13 161	13 292
40817	122 030	68 142	190 172	262 438	72 428	334 866	278 028	228 207	506 235	137 620	223 921	361 541
40820	3 766	525	4 291	614	47	661	658	36	694	3 810	514	4 324
40901	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0
40905	1	0	1	371	0	371	371	0	371	1	0	1
40911	0	0	0	461	0	461	461	0	461	0	0	0
40912	0	0	0	0	47	47	0	47	47	0	0	0
40913	0	0	0	15	50	65	15	50	65	0	0	0
42007	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42103	0	48 440	48 440	0	4 676	4 676	0	2 611	2 611	0	46 375	46 375
42104	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42105	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	14	23	37	0	2	2	0	1	1	14	22	36
42303	0	22 010	22 010	0	23 455	23 455	5 470	9 047	14 517	5 470	7 602	13 072
42304	115 503	78 001	193 504	2 980	27 118	30 098	40	10 654	10 694	112 563	61 537	174 100
42305	594 778	1 266 360	1 861 138	40 568	247 616	288 184	41 204	234 622	275 826	595 414	1 253 366	1 848 780
42306	44 517	18 176	62 693	181	1 752	1 933	181	1 048	1 229	44 517	17 472	61 989
42507	0	92 194	92 194	0	6 949	6 949	0	4 201	4 201	0	89 446	89 446
42601	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
42605	0	54 458	54 458	0	5 298	5 298	0	7 614	7 614	0	56 774	56 774
45115	50 524	0	50 524	2 012	0	2 012	4 979	0	4 979	53 491	0	53 491
45215	441 253	0	441 253	89 346	0	89 346	63 184	0	63 184	415 091	0	415 091
45515	4 322	0	4 322	2 517	0	2 517	5 445	0	5 445	7 250	0	7 250
45818	155 628	0	155 628	72	0	72	0	0	0	155 556	0	155 556
45918	11 808	0	11 808	339	0	339	72	0	72	11 541	0	11 541
47405	0	0	0	0	1 101	1 101	0	1 101	1 101	0	0	0
47407	0	0	0	347 334	99 853	447 187	347 334	99 853	447 187	0	0	0
47411	16 106	42 239	58 345	2 665	12 514	15 179	5 275	9 472	14 747	18 716	39 197	57 913
47416	129	0	129	7 425	0	7 425	7 296	0	7 296	0	0	0
47422	23	0	23	1 320	0	1 320	1 320	0	1 320	23	0	23
47425	29 007	0	29 007	14 488	0	14 488	19 685	0	19 685	34 204	0	34 204
47426	800	1 402	2 202	296	1 883	2 179	472	773	1 245	976	292	1 268
50120	4 913	0	4 913	4 454	0	4 454	90	0	90	549	0	549
50620	61 626	0	61 626	4 569	0	4 569	514	0	514	57 571	0	57 571
52302	0	0	0	3 808	0	3 808	3 808	0	3 808	0	0	0
60301	168	0	168	4 605	0	4 605	5 187	0	5 187	750	0	750
60305	0	0	0	4 662	0	4 662	4 662	0	4 662	0	0	0
60309	0	0	0	601	0	601	601	0	601	0	0	0
60311	0	0	0	4 170	0	4 170	4 170	0	4 170	0	0	0
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60601	6 189	0	6 189	0	0	0	153	0	153	6 342	0	6 342
61012	1 382	0	1 382	1 382	0	1 382	0	0	0	0	0	0
61304	326	0	326	56	0	56	53	0	53	323	0	323
70601	1 896 237	0	1 896 237	1	0	1	174 864	0	174 864	2 071 100	0	2 071 100
70602	803	0	803	376	0	376	50	0	50	477	0	477
70603	1 598 482	0	1 598 482	0	0	0	261 091	0	261 091	1 859 573	0	1 859 573
Итого по пассиву (баланс)	8 544 711	1 961 584	10 506 295	6 287 858	1 005 664	7 293 522	6 483 228	1 112 221	7 595 449	8 740 081	2 068 141	10 808 222
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 773	0	4 773	3 079	0	3 079	2 388	0	2 388	5 464	0	5 464
90902	566 075	0	566 075	15 770	0	15 770	19 557	0	19 557	562 288	0	562 288
90907	3 800	0	3 800	0	0	0	3 800	0	3 800	0	0	0
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 118 197	59 420	3 177 617	1 347 901	3 203	1 351 104	444 105	5 736	449 841	4 021 993	56 887	4 078 880
91604	22 246	12 714	34 960	1 998	1 367	3 365	1 913	680	2 593	22 331	13 401	35 732
91704	4 766	0	4 766	0	0	0	0	0	0	4 766	0	4 766
91802	62 512	0	62 512	0	0	0	16	0	16	62 496	0	62 496
99998	3 674 335	0	3 674 335	839 097	0	839 097	289 351	0	289 351	4 224 081	0	4 224 081
Итого по активу (баланс)	7 456 709	72 134	7 528 843	2 207 845	4 570	2 212 415	761 130	6 416	767 546	8 903 424	70 288	8 973 712
Пассив
91311	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91312	3 245 411	0	3 245 411	62 561	0	62 561	522 140	0	522 140	3 704 990	0	3 704 990
91315	210 199	5 714	215 913	9 842	276	10 118	0	200	200	200 357	5 638	205 995
91316	24 954	0	24 954	57 100	24 794	81 894	77 450	24 794	102 244	45 304	0	45 304
91317	157 706	6 459	164 165	127 971	6 807	134 778	214 164	348	214 512	243 899	0	243 899
91507	3 886	0	3 886	0	0	0	0	0	0	3 886	0	3 886
91508	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
99999	3 854 508	0	3 854 508	478 195	0	478 195	1 373 318	0	1 373 318	4 749 631	0	4 749 631
Итого по пассиву (баланс)	7 516 670	12 173	7 528 843	735 669	31 877	767 546	2 187 073	25 342	2 212 415	8 968 074	5 638	8 973 712
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	61 503	0	61 503	61 503	0	61 503	0	0	0
93801	0	0	0	374	0	374	374	0	374	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	61 877	0	61 877	61 877	0	61 877	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	61 877	61 877	0	61 877	61 877	0	0	0
96801	0	0	0	374	0	374	374	0	374	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	374	61 877	62 251	374	61 877	62 251	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	485 907 820,0000	0	0	0,0000	0	0	189 714,0000	0	0	485 718 106,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	485 907 820,0000	0	0	4,0000	0	0	189 718,0000	0	0	485 718 106,0000
Пассив
98050	0	0	485 907 820,0000	0	0	189 718,0000	0	0	4,0000	0	0	485 718 106,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	485 907 820,0000	0	0	189 718,0000	0	0	4,0000	0	0	485 718 106,0000

Страница была полезной?