Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Эксперт Банк"

Регистрационный номер

2949

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
20202	57 105	30 440	87 545	241 404	58 569	299 973	260 390	68 009	328 399	38 119	21 000	59 119
20208	15 060	0	15 060	18 949	0	18 949	19 212	0	19 212	14 797	0	14 797
20209	1 580	0	1 580	152 847	12 694	165 541	154 427	12 694	167 121	0	0	0
30102	260 664	0	260 664	21 797 522	0	21 797 522	21 882 816	0	21 882 816	175 370	0	175 370
30110	10 264	106 898	117 162	3 255 868	1 950 612	5 206 480	2 892 306	1 487 569	4 379 875	373 826	569 941	943 767
30114	0	28 520	28 520	0	114 906	114 906	0	49 525	49 525	0	93 901	93 901
30202	38 533	0	38 533	0	0	0	597	0	597	37 936	0	37 936
30204	9 134	0	9 134	0	0	0	2 007	0	2 007	7 127	0	7 127
30213	998	2 744	3 742	0	148	148	0	265	265	998	2 627	3 625
30233	42	0	42	8 449	0	8 449	8 484	0	8 484	7	0	7
30302	576 733	556 677	1 133 410	21 789 723	3 624 035	25 413 758	21 953 424	3 996 665	25 950 089	413 032	184 047	597 079
30306	1 057 253	0	1 057 253	1 807 985	1 331 177	3 139 162	2 543 708	1 331 177	3 874 885	321 530	0	321 530
30602	78 058	139 702	217 760	188 350	120 270	308 620	186 720	259 835	446 555	79 688	137	79 825
32002	0	0	0	2 455 000	0	2 455 000	2 455 000	0	2 455 000	0	0	0
32003	300 000	0	300 000	1 730 000	0	1 730 000	1 790 000	0	1 790 000	240 000	0	240 000
32005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32201	0	484	484	0	26	26	0	47	47	0	463	463
45107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	165 613	0	165 613	193 592	0	193 592	193 570	0	193 570	165 635	0	165 635
45203	0	0	0	3 190	0	3 190	200	0	200	2 990	0	2 990
45204	56 114	0	56 114	78 813	0	78 813	8 772	0	8 772	126 155	0	126 155
45205	573 932	0	573 932	99 280	0	99 280	273 055	0	273 055	400 157	0	400 157
45206	1 224 276	0	1 224 276	129 792	0	129 792	201 002	0	201 002	1 153 066	0	1 153 066
45207	476 019	0	476 019	0	0	0	40 242	0	40 242	435 777	0	435 777
45208	111 142	0	111 142	0	0	0	771	0	771	110 371	0	110 371
45401	1 133	0	1 133	1 311	0	1 311	2 444	0	2 444	0	0	0
45405	17 900	0	17 900	2 600	0	2 600	9 999	0	9 999	10 501	0	10 501
45406	13 840	0	13 840	0	0	0	428	0	428	13 412	0	13 412
45407	27 612	0	27 612	0	0	0	1 125	0	1 125	26 487	0	26 487
45505	20 639	0	20 639	446	0	446	9 040	0	9 040	12 045	0	12 045
45506	194 080	24 672	218 752	5 013	1 329	6 342	19 788	2 395	22 183	179 305	23 606	202 911
45507	169 852	21 135	190 987	4 179	5 853	10 032	4 005	2 425	6 430	170 026	24 563	194 589
45706	9 396	0	9 396	0	0	0	0	0	0	9 396	0	9 396
45812	128 715	0	128 715	1 500	0	1 500	320	0	320	129 895	0	129 895
45814	1 913	0	1 913	46	0	46	2	0	2	1 957	0	1 957
45815	5 262	0	5 262	1 044	0	1 044	900	0	900	5 406	0	5 406
45912	5 438	0	5 438	102	0	102	144	0	144	5 396	0	5 396
45914	110	0	110	37	0	37	38	0	38	109	0	109
45915	432	0	432	431	0	431	325	0	325	538	0	538
47302	0	0	0	0	112 138	112 138	0	112 138	112 138	0	0	0
47404	1 111	35 479	36 590	2 658 918	2 380 299	5 039 217	2 659 940	2 291 168	4 951 108	89	124 610	124 699
47408	0	0	0	8 986 830	8 992 776	17 979 606	8 986 830	8 992 776	17 979 606	0	0	0
47423	27 578	0	27 578	18 007	7 715	25 722	27 601	7 715	35 316	17 984	0	17 984
47427	18 100	472	18 572	34 340	823	35 163	36 502	551	37 053	15 938	744	16 682
50106	257 600	0	257 600	125 472	0	125 472	4	0	4	383 068	0	383 068
50107	39 250	0	39 250	51 683	0	51 683	0	0	0	90 933	0	90 933
50121	1 019	0	1 019	747	0	747	162	0	162	1 604	0	1 604
50211	0	99 102	99 102	0	173 334	173 334	0	49 447	49 447	0	222 989	222 989
50221	572	0	572	854	0	854	625	0	625	801	0	801
50311	0	65 038	65 038	0	1 222	1 222	0	66 260	66 260	0	0	0
50606	0	0	0	4 282	0	4 282	4 282	0	4 282	0	0	0
50706	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51404	0	0	0	98 116	0	98 116	0	0	0	98 116	0	98 116
51405	104 671	62 460	167 131	854	3 633	4 487	0	6 031	6 031	105 525	60 062	165 587
51501	0	0	0	137 500	0	137 500	137 500	0	137 500	0	0	0
51502	0	0	0	137 500	0	137 500	137 500	0	137 500	0	0	0
52503	17 206	0	17 206	3 289	0	3 289	4 607	0	4 607	15 888	0	15 888
52601	0	0	0	1 796	0	1 796	1 796	0	1 796	0	0	0
60302	3 848	0	3 848	225	0	225	15	0	15	4 058	0	4 058
60306	2 152	0	2 152	2 385	0	2 385	2 227	0	2 227	2 310	0	2 310
60308	406	0	406	445	0	445	402	0	402	449	0	449
60310	3 221	0	3 221	847	0	847	758	0	758	3 310	0	3 310
60312	5 330	0	5 330	5 369	0	5 369	6 002	0	6 002	4 697	0	4 697
60314	0	334	334	0	0	0	0	0	0	0	334	334
60323	4 357	0	4 357	10	0	10	11	0	11	4 356	0	4 356
60401	47 840	0	47 840	821	0	821	0	0	0	48 661	0	48 661
60701	122 310	0	122 310	1 794	0	1 794	1 298	0	1 298	122 806	0	122 806
60901	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
61002	0	0	0	49	0	49	45	0	45	4	0	4
61008	409	0	409	316	0	316	331	0	331	394	0	394
61009	144	0	144	465	0	465	388	0	388	221	0	221
61011	2 329	0	2 329	0	0	0	0	0	0	2 329	0	2 329
61210	0	0	0	142 054	96 310	238 364	142 054	96 310	238 364	0	0	0
61403	20 067	0	20 067	735	0	735	472	0	472	20 330	0	20 330
61601	0	0	0	3 546	0	3 546	3 546	0	3 546	0	0	0
70606	1 701 272	0	1 701 272	158 175	0	158 175	3	0	3	1 859 444	0	1 859 444
70607	1 225	0	1 225	1 243	0	1 243	1 566	0	1 566	902	0	902
70608	1 094 303	0	1 094 303	170 000	0	170 000	0	0	0	1 264 303	0	1 264 303
70611	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
70614	0	0	0	1 750	0	1 750	1 750	0	1 750	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 100 972	1 174 157	10 275 129	66 718 148	18 987 869	85 706 017	67 073 736	18 833 002	85 906 738	8 745 384	1 329 024	10 074 408
Пассив
10207	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000
10601	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
10603	532	0	532	532	0	532	358	0	358	358	0	358
10701	2 994	0	2 994	0	0	0	0	0	0	2 994	0	2 994
10801	23 160	0	23 160	0	0	0	0	0	0	23 160	0	23 160
30126	52	0	52	109	0	109	129	0	129	72	0	72
30220	0	0	0	0	21 934	21 934	0	21 934	21 934	0	0	0
30222	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
30232	0	0	0	5 985	902	6 887	6 047	902	6 949	62	0	62
30301	576 733	556 677	1 133 410	21 953 424	3 996 665	25 950 089	21 789 723	3 624 035	25 413 758	413 032	184 047	597 079
30305	1 057 253	0	1 057 253	2 543 708	1 331 177	3 874 885	1 807 985	1 331 177	3 139 162	321 530	0	321 530
31302	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
32211	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40701	185 034	2 055	187 089	502 511	266 650	769 161	562 973	264 777	827 750	245 496	182	245 678
40702	838 520	77 278	915 798	21 405 397	1 265 393	22 670 790	21 559 962	1 287 441	22 847 403	993 085	99 326	1 092 411
40703	46 837	0	46 837	1 925	0	1 925	611 110	0	611 110	656 022	0	656 022
40802	14 171	0	14 171	120 830	0	120 830	122 191	0	122 191	15 532	0	15 532
40807	2 627	197 259	199 886	2 102 778	188 854	2 291 632	2 161 663	16 589	2 178 252	61 512	24 994	86 506
40817	11 063	2 490	13 553	82 020	37 395	119 415	86 910	37 212	124 122	15 953	2 307	18 260
40820	1	161	162	13	16	29	13	9	22	1	154	155
40821	20	0	20	4 859	0	4 859	4 839	0	4 839	0	0	0
40905	0	0	0	4 283	0	4 283	4 283	0	4 283	0	0	0
40909	0	0	0	610	195	805	610	195	805	0	0	0
40910	0	0	0	22	120	142	22	120	142	0	0	0
40911	24	0	24	5 743	43	5 786	5 780	43	5 823	61	0	61
40912	0	0	0	495	4 890	5 385	495	4 890	5 385	0	0	0
40913	0	0	0	294	2 136	2 430	294	2 193	2 487	0	57	57
41906	35 031	0	35 031	0	0	0	0	0	0	35 031	0	35 031
42006	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42103	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000
42105	54 710	87 192	141 902	0	8 416	8 416	0	4 700	4 700	54 710	83 476	138 186
42106	73 620	0	73 620	20 000	0	20 000	11 400	0	11 400	65 020	0	65 020
42107	174 900	0	174 900	0	0	0	0	0	0	174 900	0	174 900
42206	408 000	0	408 000	0	0	0	0	0	0	408 000	0	408 000
42301	1 067	2 404	3 471	6 146	14 667	20 813	6 214	15 185	21 399	1 135	2 922	4 057
42303	2 030	309	2 339	995	249	1 244	1 154	277	1 431	2 189	337	2 526
42304	4 293	1 634	5 927	293	84	377	2 211	59	2 270	6 211	1 609	7 820
42305	56 084	25 478	81 562	11 138	27 159	38 297	6 230	2 476	8 706	51 176	795	51 971
42306	241 898	12 110	254 008	24 366	1 194	25 560	61 687	698	62 385	279 219	11 614	290 833
42310	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42311	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42312	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
42313	61	0	61	3	0	3	0	0	0	58	0	58
42314	29	0	29	0	0	0	3	0	3	32	0	32
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	1 236	0	1 236	200	0	200	0	0	0	1 036	0	1 036
42610	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42611	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
43805	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
43806	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
43807	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45215	75 116	0	75 116	34 619	0	34 619	29 220	0	29 220	69 717	0	69 717
45415	603	0	603	26	0	26	762	0	762	1 339	0	1 339
45515	6 296	0	6 296	596	0	596	853	0	853	6 553	0	6 553
45818	135 458	0	135 458	420	0	420	343	0	343	135 381	0	135 381
45918	5 772	0	5 772	69	0	69	77	0	77	5 780	0	5 780
47407	0	0	0	10 831 594	10 457 910	21 289 504	10 831 594	10 457 910	21 289 504	0	0	0
47411	7 847	1 607	9 454	1 829	1 661	3 490	2 603	202	2 805	8 621	148	8 769
47416	77	0	77	29 468	0	29 468	32 588	0	32 588	3 197	0	3 197
47422	4 100	96 060	100 160	13 736	104 731	118 467	12 572	9 300	21 872	2 936	629	3 565
47425	26 774	0	26 774	9 521	0	9 521	7 002	0	7 002	24 255	0	24 255
47426	3 281	0	3 281	9 308	1	9 309	9 965	1	9 966	3 938	0	3 938
50120	543	0	543	323	0	323	1 027	0	1 027	1 247	0	1 247
50220	40	0	40	258	0	258	218	0	218	0	0	0
50719	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51510	0	0	0	30 250	0	30 250	30 250	0	30 250	0	0	0
52301	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0
52305	728 865	0	728 865	8 500	0	8 500	103 289	0	103 289	823 654	0	823 654
52306	56 331	0	56 331	0	0	0	0	0	0	56 331	0	56 331
52307	2 165	0	2 165	0	0	0	0	0	0	2 165	0	2 165
52602	0	0	0	1 750	0	1 750	1 750	0	1 750	0	0	0
60301	396	0	396	4 317	0	4 317	4 006	0	4 006	85	0	85
60305	0	0	0	10 686	0	10 686	10 686	0	10 686	0	0	0
60309	376	0	376	142	0	142	294	0	294	528	0	528
60311	0	0	0	3 506	0	3 506	3 506	0	3 506	0	0	0
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	46	0	46	194	0	194	190	0	190	42	0	42
60324	4 885	0	4 885	468	0	468	276	0	276	4 693	0	4 693
60601	15 699	0	15 699	0	0	0	417	0	417	16 116	0	16 116
60903	5	0	5	0	0	0	5	0	5	10	0	10
61304	147	0	147	23	0	23	32	0	32	156	0	156
70601	1 741 279	0	1 741 279	0	0	0	193 995	0	193 995	1 935 274	0	1 935 274
70603	1 058 044	0	1 058 044	0	0	0	142 809	0	142 809	1 200 853	0	1 200 853
70605	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70613	332	0	332	1 750	0	1 750	1 795	0	1 795	377	0	377
Итого по пассиву (баланс)	9 212 415	1 062 714	10 275 129	59 895 536	17 732 469	77 628 005	60 344 932	17 082 352	77 427 284	9 661 811	412 597	10 074 408
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	102 575	0	102 575	693 620	0	693 620	8 500	0	8 500	787 695	0	787 695
90901	14 155	0	14 155	1 279	0	1 279	1 346	0	1 346	14 088	0	14 088
90902	135 621	0	135 621	25 791	0	25 791	7 670	0	7 670	153 742	0	153 742
90909	0	0	0	0	21 934	21 934	0	21 934	21 934	0	0	0
91202	2 611	0	2 611	0	0	0	0	0	0	2 611	0	2 611
91203	40 015	64 587	104 602	8 500	547	9 047	48 500	65 134	113 634	15	0	15
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	96 308	96 308	45 008	66 653	111 661	45 008	101 317	146 325	0	61 644	61 644
91414	3 919 092	0	3 919 092	23 000	0	23 000	11 029	0	11 029	3 931 063	0	3 931 063
91501	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
91604	22 858	0	22 858	1 778	0	1 778	767	0	767	23 869	0	23 869
91704	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91802	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91803	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99998	2 588 498	0	2 588 498	1 476 641	0	1 476 641	705 389	0	705 389	3 359 750	0	3 359 750
Итого по активу (баланс)	6 825 797	160 895	6 986 692	2 275 617	89 134	2 364 751	828 209	188 385	1 016 594	8 273 205	61 644	8 334 849
Пассив
91311	105 185	0	105 185	19 500	0	19 500	693 620	0	693 620	779 305	0	779 305
91312	2 137 511	0	2 137 511	60 081	0	60 081	34 811	0	34 811	2 112 241	0	2 112 241
91314	0	0	0	0	112 138	112 138	0	112 138	112 138	0	0	0
91315	29 942	0	29 942	0	0	0	1 441	0	1 441	31 383	0	31 383
91316	0	1 227	1 227	20 000	118	20 118	20 000	66	20 066	0	1 175	1 175
91317	282 054	0	282 054	493 078	0	493 078	610 855	0	610 855	399 831	0	399 831
91507	32 006	0	32 006	472	0	472	3 032	0	3 032	34 566	0	34 566
91508	573	0	573	2	0	2	678	0	678	1 249	0	1 249
99999	4 398 194	0	4 398 194	302 706	0	302 706	879 611	0	879 611	4 975 099	0	4 975 099
Итого по пассиву (баланс)	6 985 465	1 227	6 986 692	895 839	112 256	1 008 095	2 244 048	112 204	2 356 252	8 333 674	1 175	8 334 849
Г. Срочные сделки
Актив
93001	756 012	654 100	1 410 112	7 850 413	1 320 230	9 170 643	7 686 351	1 972 731	9 659 082	920 074	1 599	921 673
93201	0	0	0	0	55 850	55 850	0	55 850	55 850	0	0	0
93303	14 557	0	14 557	0	0	0	14 557	0	14 557	0	0	0
93504	0	0	0	13 057	0	13 057	1 119	0	1 119	11 938	0	11 938
93801	5 618	0	5 618	99 801	0	99 801	105 413	0	105 413	6	0	6
93803	286	0	286	969	0	969	532	0	532	723	0	723
Итого по активу (баланс)	776 473	654 100	1 430 573	7 964 240	1 376 080	9 340 320	7 807 972	2 028 581	9 836 553	932 741	1 599	934 340
Пассив
96001	659 718	755 930	1 415 648	1 961 519	7 835 487	9 797 006	1 303 406	7 992 140	9 295 546	1 605	912 583	914 188
96304	0	0	0	133	0	133	12 793	0	12 793	12 660	0	12 660
96503	14 753	0	14 753	14 793	0	14 793	40	0	40	0	0	0
96801	82	0	82	93 807	0	93 807	101 217	0	101 217	7 492	0	7 492
96803	90	0	90	151	0	151	61	0	61	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	674 643	755 930	1 430 573	2 070 403	7 835 487	9 905 890	1 417 517	7 992 140	9 409 657	21 757	912 583	934 340
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	300 990,0000	0	0	20 185 859,0000	0	0	20 013 000,0000	0	0	473 849,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	300 992,0000	0	0	20 185 865,0000	0	0	20 013 006,0000	0	0	473 851,0000
Пассив
98050	0	0	3 985,0000	0	0	20 053 916,0000	0	0	20 227 775,0000	0	0	177 844,0000
98070	0	0	297 007,0000	0	0	49 910,0000	0	0	48 910,0000	0	0	296 007,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	300 992,0000	0	0	20 103 826,0000	0	0	20 276 685,0000	0	0	473 851,0000

Страница была полезной?