Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ЭКСПРЕСС" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3084

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 983	0	8 983	16 260	0	16 260	15 994	0	15 994	9 249	0	9 249
20202	1 442 312	154 622	1 596 934	13 070 982	3 453 254	16 524 236	13 173 659	3 478 845	16 652 504	1 339 635	129 031	1 468 666
20208	147 818	0	147 818	1 410 106	0	1 410 106	1 372 217	0	1 372 217	185 707	0	185 707
20209	19 500	0	19 500	3 532 970	934 060	4 467 030	3 552 470	934 060	4 486 530	0	0	0
30102	417 093	0	417 093	2 888 002	0	2 888 002	2 843 532	0	2 843 532	461 563	0	461 563
30110	290 161	23 846	314 007	6 177 004	989 238	7 166 242	6 170 618	976 397	7 147 015	296 547	36 687	333 234
30202	80 951	0	80 951	34	0	34	0	0	0	80 985	0	80 985
30204	6 267	0	6 267	0	0	0	138	0	138	6 129	0	6 129
30210	30 000	0	30 000	144 006	0	144 006	174 006	0	174 006	0	0	0
30213	38 064	17 822	55 886	507 019	198 135	705 154	527 703	200 305	728 008	17 380	15 652	33 032
30221	0	6 136	6 136	0	52	52	0	6 188	6 188	0	0	0
30233	11 264	283	11 547	1 357 451	15 310	1 372 761	1 351 939	15 105	1 367 044	16 776	488	17 264
30402	79	38	117	750 000	765 022	1 515 022	750 005	764 970	1 514 975	74	90	164
30602	1 075 742	0	1 075 742	924 707	0	924 707	926 891	0	926 891	1 073 558	0	1 073 558
32002	0	0	0	3 704 000	0	3 704 000	3 704 000	0	3 704 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0
32201	3 099	1 615	4 714	0	87	87	0	156	156	3 099	1 546	4 645
45201	32 183	0	32 183	8 981	0	8 981	17 097	0	17 097	24 067	0	24 067
45205	0	0	0	81 500	0	81 500	0	0	0	81 500	0	81 500
45206	223 954	0	223 954	115 714	0	115 714	42 471	0	42 471	297 197	0	297 197
45207	837 131	0	837 131	26 474	0	26 474	42 494	0	42 494	821 111	0	821 111
45208	109 307	0	109 307	0	0	0	0	0	0	109 307	0	109 307
45401	6 499	0	6 499	7 366	0	7 366	7 375	0	7 375	6 490	0	6 490
45405	0	1 130	1 130	0	10	10	0	1 140	1 140	0	0	0
45406	500	0	500	0	2 185	2 185	100	21	121	400	2 164	2 564
45407	305 983	0	305 983	3 700	0	3 700	18 084	0	18 084	291 599	0	291 599
45505	61 754	0	61 754	162	0	162	14 358	0	14 358	47 558	0	47 558
45506	456 924	934	457 858	41 939	50	41 989	26 510	156	26 666	472 353	828	473 181
45507	1 014 051	33 557	1 047 608	4 506	1 727	6 233	35 656	6 067	41 723	982 901	29 217	1 012 118
45508	256 475	0	256 475	57 127	0	57 127	48 931	0	48 931	264 671	0	264 671
45509	32 418	0	32 418	14 865	0	14 865	24 118	0	24 118	23 165	0	23 165
45510	3 430	0	3 430	346	0	346	339	0	339	3 437	0	3 437
45812	48 203	8 073	56 276	18 885	435	19 320	20 005	779	20 784	47 083	7 729	54 812
45814	9 530	0	9 530	5 056	0	5 056	3 315	0	3 315	11 271	0	11 271
45815	88 841	1 111	89 952	26 591	2 006	28 597	20 569	636	21 205	94 863	2 481	97 344
45912	1 948	322	2 270	136	17	153	136	31	167	1 948	308	2 256
45914	428	0	428	288	0	288	141	0	141	575	0	575
45915	7 523	84	7 607	4 392	28	4 420	3 958	26	3 984	7 957	86	8 043
47002	0	0	0	845 554	0	845 554	845 554	0	845 554	0	0	0
47404	2 850	0	2 850	1 146 443	1 159 870	2 306 313	1 143 175	1 159 870	2 303 045	6 118	0	6 118
47408	0	0	0	759 393	1 329 973	2 089 366	759 393	1 329 973	2 089 366	0	0	0
47423	47 228	52 400	99 628	902 539	424 272	1 326 811	897 707	380 655	1 278 362	52 060	96 017	148 077
47427	4 830	8	4 838	32 291	122	32 413	31 291	126	31 417	5 830	4	5 834
50107	1 405 428	0	1 405 428	9 779	0	9 779	0	0	0	1 415 207	0	1 415 207
50121	2 615	0	2 615	1 959	0	1 959	662	0	662	3 912	0	3 912
50706	174 805	0	174 805	0	0	0	0	0	0	174 805	0	174 805
50721	39 062	0	39 062	25 401	0	25 401	12 020	0	12 020	52 443	0	52 443
60302	2 541	0	2 541	294	0	294	1 394	0	1 394	1 441	0	1 441
60306	0	0	0	1 417	0	1 417	1 417	0	1 417	0	0	0
60308	3 226	0	3 226	5 564	0	5 564	6 079	0	6 079	2 711	0	2 711
60310	7 374	0	7 374	1 860	0	1 860	795	0	795	8 439	0	8 439
60312	34 357	0	34 357	38 102	0	38 102	21 492	0	21 492	50 967	0	50 967
60323	1 051	1	1 052	2 846	99	2 945	826	100	926	3 071	0	3 071
60401	156 865	0	156 865	1 366	0	1 366	27 000	0	27 000	131 231	0	131 231
60404	1 800	0	1 800	0	0	0	1 000	0	1 000	800	0	800
60406	250 802	0	250 802	0	0	0	0	0	0	250 802	0	250 802
60701	20 046	0	20 046	1 873	0	1 873	1 366	0	1 366	20 553	0	20 553
60901	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61002	5	0	5	170	0	170	170	0	170	5	0	5
61008	1 582	0	1 582	971	0	971	43	0	43	2 510	0	2 510
61009	41 464	0	41 464	13 272	0	13 272	8 065	0	8 065	46 671	0	46 671
61010	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61011	6 599	0	6 599	0	0	0	0	0	0	6 599	0	6 599
61209	0	0	0	29 500	0	29 500	29 500	0	29 500	0	0	0
61403	1 058	0	1 058	33	0	33	176	0	176	915	0	915
70606	1 644 864	0	1 644 864	393 142	0	393 142	789	0	789	2 037 217	0	2 037 217
70607	9 457	0	9 457	889	0	889	305	0	305	10 041	0	10 041
70608	309 302	0	309 302	38 747	0	38 747	0	0	0	348 049	0	348 049
70611	5 734	0	5 734	507	0	507	0	0	0	6 241	0	6 241
Итого по активу (баланс)	11 243 433	301 982	11 545 415	40 704 481	9 275 952	49 980 433	40 229 048	9 255 606	49 484 654	11 718 866	322 328	12 041 194
Пассив
10207	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
10602	484 800	0	484 800	0	0	0	0	0	0	484 800	0	484 800
10603	39 062	0	39 062	12 020	0	12 020	25 401	0	25 401	52 443	0	52 443
10701	25 363	0	25 363	0	0	0	0	0	0	25 363	0	25 363
10801	270 185	0	270 185	0	0	0	0	0	0	270 185	0	270 185
30109	4 338	0	4 338	0	0	0	0	0	0	4 338	0	4 338
30223	0	0	0	54 263	0	54 263	57 754	0	57 754	3 491	0	3 491
30232	2 386	41	2 427	1 690 643	83 318	1 773 961	1 698 873	83 317	1 782 190	10 616	40	10 656
30601	41 296	0	41 296	934 009	0	934 009	927 485	0	927 485	34 772	0	34 772
30607	1 708	0	1 708	0	0	0	0	0	0	1 708	0	1 708
31308	296 177	0	296 177	4 706	0	4 706	0	0	0	291 471	0	291 471
40404	1 523	0	1 523	1 919	0	1 919	1 924	0	1 924	1 528	0	1 528
40602	64 437	0	64 437	18 258	0	18 258	11 151	0	11 151	57 330	0	57 330
40702	402 171	2 637	404 808	1 873 959	19 245	1 893 204	1 887 398	19 231	1 906 629	415 610	2 623	418 233
40703	76 667	0	76 667	49 893	0	49 893	14 961	0	14 961	41 735	0	41 735
40802	108 160	2 754	110 914	712 037	18 502	730 539	703 648	17 126	720 774	99 771	1 378	101 149
40817	2 753 639	120 673	2 874 312	1 811 217	440 511	2 251 728	1 844 147	442 195	2 286 342	2 786 569	122 357	2 908 926
40820	10 281	3 721	14 002	5 286	2 829	8 115	6 518	3 015	9 533	11 513	3 907	15 420
40821	1	0	1	1 024	0	1 024	1 053	0	1 053	30	0	30
40905	2 123	0	2 123	895 662	0	895 662	895 478	0	895 478	1 939	0	1 939
40909	0	283	283	15 291	59 870	75 161	15 291	60 229	75 520	0	642	642
40910	0	0	0	3 093	9 172	12 265	3 093	9 172	12 265	0	0	0
40911	5 463	0	5 463	793 621	0	793 621	795 492	0	795 492	7 334	0	7 334
40912	0	2 982	2 982	49 725	241 293	291 018	49 725	240 976	290 701	0	2 665	2 665
40913	0	484	484	60 802	178 837	239 639	60 802	179 064	239 866	0	711	711
42105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42106	1 570 000	0	1 570 000	15 984	0	15 984	25 984	0	25 984	1 580 000	0	1 580 000
42107	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
42205	0	0	0	25	0	25	5 025	0	5 025	5 000	0	5 000
42206	16 000	0	16 000	64	0	64	5 064	0	5 064	21 000	0	21 000
42207	51 418	0	51 418	0	0	0	0	0	0	51 418	0	51 418
42301	1 223	148	1 371	2 721	12	2 733	2 710	7	2 717	1 212	143	1 355
42303	12 656	265	12 921	6 174	229	6 403	8 054	24	8 078	14 536	60	14 596
42304	36 978	2 958	39 936	14 662	1 087	15 749	14 816	1 488	16 304	37 132	3 359	40 491
42305	193 309	17 571	210 880	34 770	5 358	40 128	22 984	3 782	26 766	181 523	15 995	197 518
42306	920 129	70 247	990 376	67 748	16 835	84 583	71 419	11 396	82 815	923 800	64 808	988 608
42307	469 694	78 142	547 836	27 658	28 304	55 962	33 399	29 394	62 793	475 435	79 232	554 667
42601	1	7	8	0	1	1	0	0	0	1	6	7
42603	0	0	0	0	0	0	122	0	122	122	0	122
42605	1 093	1 115	2 208	0	84	84	7	55	62	1 100	1 086	2 186
42606	910	1 962	2 872	84	190	274	239	111	350	1 065	1 883	2 948
42607	116	0	116	0	0	0	1	0	1	117	0	117
45215	560 171	0	560 171	124 978	0	124 978	207 245	0	207 245	642 438	0	642 438
45415	34 335	0	34 335	8 843	0	8 843	997	0	997	26 489	0	26 489
45515	161 893	0	161 893	16 571	0	16 571	3 723	0	3 723	149 045	0	149 045
45818	120 420	0	120 420	14 951	0	14 951	22 147	0	22 147	127 616	0	127 616
45918	4 765	0	4 765	279	0	279	515	0	515	5 001	0	5 001
47407	0	0	0	1 327 033	761 598	2 088 631	1 327 033	761 598	2 088 631	0	0	0
47411	4 585	1	4 586	19 417	687	20 104	19 443	686	20 129	4 611	0	4 611
47416	1 377	716	2 093	37 806	7 675	45 481	42 332	7 133	49 465	5 903	174	6 077
47422	24 331	1 008	25 339	1 589 505	353 805	1 943 310	1 588 132	359 238	1 947 370	22 958	6 441	29 399
47425	32 208	0	32 208	87 520	0	87 520	80 897	0	80 897	25 585	0	25 585
47426	15 962	0	15 962	17 728	0	17 728	19 877	0	19 877	18 111	0	18 111
50120	7 524	0	7 524	305	0	305	890	0	890	8 109	0	8 109
50719	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
50720	8 983	0	8 983	15 994	0	15 994	16 260	0	16 260	9 249	0	9 249
60301	6	0	6	3 251	0	3 251	3 253	0	3 253	8	0	8
60305	0	0	0	5 661	0	5 661	5 661	0	5 661	0	0	0
60309	198	0	198	0	0	0	78	0	78	276	0	276
60311	2 500	0	2 500	3 436	0	3 436	3 436	0	3 436	2 500	0	2 500
60322	387	52	439	564	5	569	559	3	562	382	50	432
60324	1 507	0	1 507	272	0	272	1 985	0	1 985	3 220	0	3 220
60601	127 550	0	127 550	27 000	0	27 000	1 882	0	1 882	102 432	0	102 432
60903	23	0	23	0	0	0	1	0	1	24	0	24
61012	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
70601	1 713 033	0	1 713 033	251	0	251	376 945	0	376 945	2 089 727	0	2 089 727
70602	4 423	0	4 423	662	0	662	1 959	0	1 959	5 720	0	5 720
70603	280 677	0	280 677	0	0	0	40 063	0	40 063	320 740	0	320 740
Итого по пассиву (баланс)	11 237 648	307 767	11 545 415	12 459 345	2 229 447	14 688 792	12 955 331	2 229 240	15 184 571	11 733 634	307 560	12 041 194
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	0	0	0	15 926	0	15 926	15 926	0	15 926	0	0	0
90902	254 016	0	254 016	13 716	0	13 716	8 628	0	8 628	259 104	0	259 104
91202	57	0	57	32	0	32	32	0	32	57	0	57
91203	51	0	51	31	0	31	38	0	38	44	0	44
91207	252	0	252	15	0	15	28	0	28	239	0	239
91414	5 409 611	56 585	5 466 196	252 098	2 847	254 945	169 547	5 358	174 905	5 492 162	54 074	5 546 236
91604	16 467	1 499	17 966	15 898	528	16 426	19 598	1 623	21 221	12 767	404	13 171
91704	1 101	0	1 101	0	0	0	0	0	0	1 101	0	1 101
91802	24 728	0	24 728	0	0	0	0	0	0	24 728	0	24 728
99998	2 516 429	0	2 516 429	259 665	0	259 665	302 395	0	302 395	2 473 699	0	2 473 699
Итого по активу (баланс)	8 222 718	58 084	8 280 802	557 381	3 375	560 756	516 192	6 981	523 173	8 263 907	54 478	8 318 385
Пассив
91312	1 897 580	129 439	2 027 019	64 712	13 888	78 600	30 580	6 937	37 517	1 863 448	122 488	1 985 936
91315	27 010	0	27 010	0	0	0	3 307	0	3 307	30 317	0	30 317
91317	414 272	0	414 272	223 795	0	223 795	198 129	0	198 129	388 606	0	388 606
91507	48 128	0	48 128	0	0	0	20 712	0	20 712	68 840	0	68 840
99999	5 764 373	0	5 764 373	216 387	0	216 387	296 700	0	296 700	5 844 686	0	5 844 686
Итого по пассиву (баланс)	8 151 363	129 439	8 280 802	504 894	13 888	518 782	549 428	6 937	556 365	8 195 897	122 488	8 318 385
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	91 245	540 665	631 910	91 245	540 665	631 910	0	0	0
93302	39 326	8 550	47 876	681	86 582	87 263	40 007	92 174	132 181	0	2 958	2 958
93801	69 844	0	69 844	5 935	0	5 935	0	0	0	75 779	0	75 779
Итого по активу (баланс)	109 170	8 550	117 720	97 861	627 247	725 108	131 252	632 839	764 091	75 779	2 958	78 737
Пассив
96301	0	0	0	537 350	91 802	629 152	537 350	91 802	629 152	0	0	0
96302	8 596	38 913	47 509	90 715	40 197	130 912	85 084	1 284	86 368	2 965	0	2 965
96801	70 211	0	70 211	0	0	0	5 561	0	5 561	75 772	0	75 772
Итого по пассиву (баланс)	78 807	38 913	117 720	628 065	131 999	760 064	627 995	93 086	721 081	78 737	0	78 737
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	191 473 360,0000	0	0	93 335 312,0000	0	0	93 831 029,0000	0	0	190 977 643,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	191 473 360,0000	0	0	93 335 312,0000	0	0	93 831 029,0000	0	0	190 977 643,0000
Пассив
98040	0	0	140 673 393,0000	0	0	1 626 674 172,0000	0	0	1 626 178 455,0000	0	0	140 177 676,0000
98050	0	0	50 799 967,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 799 967,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	191 473 360,0000	0	0	1 626 674 172,0000	0	0	1 626 178 455,0000	0	0	190 977 643,0000

Страница была полезной?