Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 869	9 729	28 598	318 351	327 661	646 012	331 771	309 086	640 857	5 449	28 304	33 753
20209	0	0	0	286 000	0	286 000	286 000	0	286 000	0	0	0
30102	29 077	0	29 077	1 614 857	0	1 614 857	1 596 901	0	1 596 901	47 033	0	47 033
30110	15	1 226	1 241	59 000	200 114	259 114	58 468	200 223	258 691	547	1 117	1 664
30114	0	10 550	10 550	0	101 050	101 050	0	110 990	110 990	0	610	610
30202	4 892	0	4 892	0	0	0	531	0	531	4 361	0	4 361
30204	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
30213	1 356	525	1 881	444	404	848	30	570	600	1 770	359	2 129
30221	0	0	0	401 500	0	401 500	401 500	0	401 500	0	0	0
30402	2 516	0	2 516	523 259	0	523 259	505 010	0	505 010	20 765	0	20 765
30404	0	0	0	491 873	0	491 873	491 873	0	491 873	0	0	0
30409	0	0	0	184 614	0	184 614	184 614	0	184 614	0	0	0
32002	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	90 000	0	90 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
45201	74 248	0	74 248	113 709	0	113 709	139 749	0	139 749	48 208	0	48 208
45204	0	0	0	39 700	0	39 700	0	0	0	39 700	0	39 700
45205	71 000	0	71 000	0	0	0	39 700	0	39 700	31 300	0	31 300
45206	14 500	0	14 500	0	0	0	1 000	0	1 000	13 500	0	13 500
45207	106 660	0	106 660	0	0	0	985	0	985	105 675	0	105 675
45503	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
45504	15	0	15	0	0	0	3	0	3	12	0	12
45505	112 126	0	112 126	250	0	250	109	0	109	112 267	0	112 267
45506	58 586	0	58 586	10 200	0	10 200	1 467	0	1 467	67 319	0	67 319
45507	31 161	0	31 161	3 000	0	3 000	157	0	157	34 004	0	34 004
45812	15 795	0	15 795	985	0	985	0	0	0	16 780	0	16 780
45815	1 528	0	1 528	193	0	193	88	0	88	1 633	0	1 633
45912	610	0	610	260	0	260	0	0	0	870	0	870
45915	125	0	125	245	0	245	22	0	22	348	0	348
47002	0	0	0	115 316	0	115 316	115 316	0	115 316	0	0	0
47101	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
47404	53 607	0	53 607	1 213 603	100 849	1 314 452	1 205 756	100 849	1 306 605	61 454	0	61 454
47408	0	0	0	637 108	892 065	1 529 173	637 108	892 065	1 529 173	0	0	0
47417	0	0	0	0	293	293	0	2	2	0	291	291
47423	50	0	50	455	302 686	303 141	445	302 686	303 131	60	0	60
47427	24	0	24	5 609	0	5 609	5 585	0	5 585	48	0	48
50106	140 543	0	140 543	765 940	0	765 940	850 487	0	850 487	55 996	0	55 996
50118	55 616	0	55 616	851 495	0	851 495	765 560	0	765 560	141 551	0	141 551
50121	192	0	192	337	0	337	238	0	238	291	0	291
50606	20 384	0	20 384	0	0	0	0	0	0	20 384	0	20 384
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52601	0	0	0	40 506	0	40 506	40 506	0	40 506	0	0	0
60302	857	0	857	0	0	0	742	0	742	115	0	115
60306	0	0	0	504	0	504	504	0	504	0	0	0
60308	51	0	51	37	0	37	67	0	67	21	0	21
60310	63	0	63	122	0	122	129	0	129	56	0	56
60312	1 369	0	1 369	1 484	0	1 484	1 486	0	1 486	1 367	0	1 367
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	1 959	0	1 959	0	2	2	0	2	2	1 959	0	1 959
60401	8 849	0	8 849	0	0	0	0	0	0	8 849	0	8 849
60901	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	789	0	789	17	0	17	27	0	27	779	0	779
61009	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61209	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61403	6 576	0	6 576	44	0	44	197	0	197	6 423	0	6 423
61601	0	0	0	85 225	0	85 225	85 225	0	85 225	0	0	0
70606	386 837	0	386 837	39 927	0	39 927	8	0	8	426 756	0	426 756
70607	1 854	0	1 854	136	0	136	1 184	0	1 184	806	0	806
70608	12 249	0	12 249	2 196	0	2 196	0	0	0	14 445	0	14 445
70611	2 740	0	2 740	548	0	548	0	0	0	3 288	0	3 288
70614	1 530	0	1 530	44 719	0	44 719	36 379	0	36 379	9 870	0	9 870
Итого по активу (баланс)	1 279 526	22 030	1 301 556	8 033 838	1 925 131	9 958 969	7 937 012	1 916 480	9 853 492	1 376 352	30 681	1 407 033
Пассив
10208	340 800	0	340 800	0	0	0	0	0	0	340 800	0	340 800
10701	5 450	0	5 450	0	0	0	0	0	0	5 450	0	5 450
10801	90 537	0	90 537	0	0	0	0	0	0	90 537	0	90 537
30408	0	0	0	253 368	0	253 368	253 368	0	253 368	0	0	0
30601	1 288	0	1 288	10 221	0	10 221	14 918	0	14 918	5 985	0	5 985
32015	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
32901	48 801	0	48 801	637 060	0	637 060	701 378	0	701 378	113 119	0	113 119
40701	20 419	0	20 419	1 004	0	1 004	702	0	702	20 117	0	20 117
40702	107 350	3	107 353	1 213 793	15 545	1 229 338	1 202 039	15 545	1 217 584	95 596	3	95 599
40703	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
40802	563	0	563	953	0	953	1 626	0	1 626	1 236	0	1 236
40807	3 061	690	3 751	0	67	67	3 024	38	3 062	6 085	661	6 746
40905	0	0	0	427	0	427	427	0	427	0	0	0
40909	0	0	0	15	380	395	15	380	395	0	0	0
40910	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
40911	0	0	0	2 777	0	2 777	2 777	0	2 777	0	0	0
40912	0	0	0	14	46	60	14	46	60	0	0	0
40913	0	0	0	0	490	490	0	490	490	0	0	0
43702	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45215	9 680	0	9 680	12 483	0	12 483	16 799	0	16 799	13 996	0	13 996
45515	3 414	0	3 414	1 117	0	1 117	1 078	0	1 078	3 375	0	3 375
45818	16 127	0	16 127	65	0	65	355	0	355	16 417	0	16 417
45918	445	0	445	17	0	17	81	0	81	509	0	509
47008	0	0	0	861	0	861	861	0	861	0	0	0
47405	0	0	0	0	84	84	0	84	84	0	0	0
47407	0	0	0	933 582	598 252	1 531 834	933 582	598 252	1 531 834	0	0	0
47416	0	0	0	57 807	0	57 807	57 864	0	57 864	57	0	57
47422	1	0	1	30	536	566	30	536	566	1	0	1
47425	7 466	0	7 466	14 580	0	14 580	12 272	0	12 272	5 158	0	5 158
47426	2 033	0	2 033	3 298	0	3 298	1 334	0	1 334	69	0	69
50120	202	0	202	324	0	324	136	0	136	14	0	14
50620	1 652	0	1 652	860	0	860	0	0	0	792	0	792
52602	0	0	0	44 767	0	44 767	44 767	0	44 767	0	0	0
60301	548	0	548	1 601	0	1 601	1 255	0	1 255	202	0	202
60305	0	0	0	1 167	0	1 167	1 167	0	1 167	0	0	0
60309	130	0	130	179	0	179	53	0	53	4	0	4
60311	10	0	10	341	0	341	369	0	369	38	0	38
60324	1 960	0	1 960	0	0	0	0	0	0	1 960	0	1 960
60601	4 805	0	4 805	0	0	0	127	0	127	4 932	0	4 932
60903	29	0	29	0	0	0	2	0	2	31	0	31
61301	3	0	3	3	0	3	9	0	9	9	0	9
61304	237	0	237	52	0	52	56	0	56	241	0	241
70601	421 372	0	421 372	0	0	0	40 553	0	40 553	461 925	0	461 925
70602	192	0	192	238	0	238	337	0	337	291	0	291
70603	10 136	0	10 136	0	0	0	708	0	708	10 844	0	10 844
70613	1 980	0	1 980	36 379	0	36 379	40 506	0	40 506	6 107	0	6 107
Итого по пассиву (баланс)	1 300 863	693	1 301 556	3 249 383	615 402	3 864 785	3 354 889	615 373	3 970 262	1 406 369	664	1 407 033
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 101	0	1 101	0	0	0	0	0	0	1 101	0	1 101
90902	15 114	0	15 114	14	0	14	3	0	3	15 125	0	15 125
90907	10 800	0	10 800	0	0	0	10 800	0	10 800	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	227 723	0	227 723	4 891	0	4 891	0	0	0	232 614	0	232 614
91501	1 705	0	1 705	0	0	0	0	0	0	1 705	0	1 705
91604	13 671	0	13 671	342	0	342	36	0	36	13 977	0	13 977
91704	3 791	0	3 791	0	0	0	0	0	0	3 791	0	3 791
91802	9 986	0	9 986	0	0	0	0	0	0	9 986	0	9 986
91803	684	0	684	56	0	56	0	0	0	740	0	740
99998	545 204	0	545 204	409 833	0	409 833	321 183	0	321 183	633 854	0	633 854
Итого по активу (баланс)	829 779	0	829 779	415 136	0	415 136	332 022	0	332 022	912 893	0	912 893
Пассив
91312	461 051	0	461 051	5 447	0	5 447	79 707	0	79 707	535 311	0	535 311
91314	0	0	0	134 178	0	134 178	134 178	0	134 178	0	0	0
91316	0	0	0	8 150	0	8 150	15 500	0	15 500	7 350	0	7 350
91317	77 252	0	77 252	173 409	0	173 409	180 449	0	180 449	84 292	0	84 292
91507	6 901	0	6 901	0	0	0	0	0	0	6 901	0	6 901
99999	284 575	0	284 575	10 838	0	10 838	5 302	0	5 302	279 039	0	279 039
Итого по пассиву (баланс)	829 779	0	829 779	332 022	0	332 022	415 136	0	415 136	912 893	0	912 893
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	394 486	62 836	457 322	363 363	62 836	426 199	31 123	0	31 123
93801	0	0	0	3 727	0	3 727	3 727	0	3 727	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	398 213	62 836	461 049	367 090	62 836	429 926	31 123	0	31 123
Пассив
96001	0	0	0	62 290	366 773	429 063	62 290	397 690	459 980	0	30 917	30 917
96801	0	0	0	3 746	0	3 746	3 952	0	3 952	206	0	206
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	66 036	366 773	432 809	66 242	397 690	463 932	206	30 917	31 123
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 392 219,0000	0	0	10 222 482,0000	0	0	10 307 601,0000	0	0	1 307 100,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 392 219,0000	0	0	10 222 482,0000	0	0	10 307 601,0000	0	0	1 307 100,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	1 392 219,0000	0	0	10 307 601,0000	0	0	10 222 482,0000	0	0	1 307 100,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 392 219,0000	0	0	10 307 601,0000	0	0	10 222 482,0000	0	0	1 307 100,0000

Страница была полезной?