Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "БМВ Банк"

Регистрационный номер

3482

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	163 082	0	163 082	1 332 608	0	1 332 608	1 136 827	0	1 136 827	358 863	0	358 863
30110	289 513	427 274	716 787	2 369 079	124 544	2 493 623	2 439 695	375 203	2 814 898	218 897	176 615	395 512
30202	24 397	0	24 397	635	0	635	0	0	0	25 032	0	25 032
30204	47 519	0	47 519	0	0	0	1 312	0	1 312	46 207	0	46 207
30221	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
32003	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000
32004	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
32209	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45204	80 327	0	80 327	41 230	0	41 230	41 753	0	41 753	79 804	0	79 804
45206	2 050	0	2 050	0	0	0	1 064	0	1 064	986	0	986
45207	279 830	64 289	344 119	2 635	3 369	6 004	10 507	8 674	19 181	271 958	58 984	330 942
45208	9 251	215 289	224 540	0	11 603	11 603	414	25 933	26 347	8 837	200 959	209 796
45410	590	0	590	812	0	812	251	0	251	1 151	0	1 151
45505	738 446	0	738 446	124 290	0	124 290	91 756	0	91 756	770 980	0	770 980
45506	7 071 957	110 915	7 182 872	572 717	5 299	578 016	333 317	21 693	355 010	7 311 357	94 521	7 405 878
45507	9 389 124	1 727 823	11 116 947	545 664	93 846	639 510	279 944	228 212	508 156	9 654 844	1 593 457	11 248 301
45605	0	43 855	43 855	0	7 829	7 829	0	5 427	5 427	0	46 257	46 257
45606	0	35 806	35 806	0	4 573	4 573	0	4 187	4 187	0	36 192	36 192
45812	7 755	0	7 755	0	0	0	0	0	0	7 755	0	7 755
45815	73 227	51 055	124 282	89 643	20 271	109 914	78 994	20 196	99 190	83 876	51 130	135 006
45915	14 147	3 566	17 713	25 210	3 239	28 449	22 831	3 122	25 953	16 526	3 683	20 209
47105	6 454	0	6 454	0	0	0	6 040	0	6 040	414	0	414
47106	0	0	0	6 040	0	6 040	0	0	0	6 040	0	6 040
47107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	1 946	7 960	9 906	1 946	7 960	9 906	0	0	0
47417	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
47423	24 555	67	24 622	53 738	57	53 795	53 872	91	53 963	24 421	33	24 454
47427	78 051	6 855	84 906	165 368	15 862	181 230	160 522	15 905	176 427	82 897	6 812	89 709
60302	25 009	0	25 009	343	0	343	5 404	0	5 404	19 948	0	19 948
60306	90	0	90	0	0	0	79	0	79	11	0	11
60308	251	0	251	191	0	191	132	0	132	310	0	310
60310	3	0	3	6 806	0	6 806	6 806	0	6 806	3	0	3
60312	107 922	0	107 922	29 498	0	29 498	27 796	0	27 796	109 624	0	109 624
60314	10 082	0	10 082	3 621	0	3 621	548	0	548	13 155	0	13 155
60323	59	0	59	25	0	25	25	0	25	59	0	59
60401	20 739	0	20 739	0	0	0	0	0	0	20 739	0	20 739
60901	5 493	0	5 493	0	0	0	0	0	0	5 493	0	5 493
61008	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61009	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
61209	0	0	0	1 947	0	1 947	1 947	0	1 947	0	0	0
61403	14 076	0	14 076	386	0	386	562	0	562	13 900	0	13 900
70606	2 256 892	0	2 256 892	235 893	0	235 893	4	0	4	2 492 781	0	2 492 781
70608	2 877 690	0	2 877 690	327 649	0	327 649	0	0	0	3 205 339	0	3 205 339
70610	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70611	77 907	0	77 907	7 877	0	7 877	0	0	0	85 784	0	85 784
Итого по активу (баланс)	24 096 519	2 686 794	26 783 313	6 775 924	298 452	7 074 376	5 334 422	716 603	6 051 025	25 538 021	2 268 643	27 806 664
Пассив
10208	895 000	0	895 000	0	0	0	0	0	0	895 000	0	895 000
10602	555 000	0	555 000	0	0	0	0	0	0	555 000	0	555 000
10801	1 437 996	0	1 437 996	0	0	0	0	0	0	1 437 996	0	1 437 996
30126	87 800	0	87 800	5 353	0	5 353	0	0	0	82 447	0	82 447
31301	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
31307	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
40701	39 721	0	39 721	69 669	0	69 669	134 058	0	134 058	104 110	0	104 110
40702	900	0	900	110 230	0	110 230	110 713	0	110 713	1 383	0	1 383
40807	34	166	200	7 931	10 016	17 947	7 931	10 152	18 083	34	302	336
42506	0	807 335	807 335	0	77 927	77 927	0	43 515	43 515	0	772 923	772 923
42507	13 800 000	1 555 148	15 355 148	0	433 338	433 338	700 000	65 558	765 558	14 500 000	1 187 368	15 687 368
45215	129 070	0	129 070	45 261	0	45 261	9 335	0	9 335	93 144	0	93 144
45515	354 471	0	354 471	19 073	0	19 073	31 591	0	31 591	366 989	0	366 989
45615	35 848	0	35 848	3 409	0	3 409	4 663	0	4 663	37 102	0	37 102
45818	97 608	0	97 608	6 828	0	6 828	10 459	0	10 459	101 239	0	101 239
45918	6 398	0	6 398	587	0	587	1 945	0	1 945	7 756	0	7 756
47108	6 040	0	6 040	0	0	0	0	0	0	6 040	0	6 040
47407	0	0	0	7 931	1 932	9 863	7 931	1 932	9 863	0	0	0
47416	62	0	62	108 699	0	108 699	109 499	0	109 499	862	0	862
47425	130 680	0	130 680	26 042	0	26 042	16 681	0	16 681	121 319	0	121 319
47426	492 618	41 097	533 715	63 795	17 531	81 326	94 214	6 549	100 763	523 037	30 115	553 152
60301	4 427	0	4 427	12 576	0	12 576	13 446	0	13 446	5 297	0	5 297
60305	6 887	0	6 887	15 609	0	15 609	15 770	0	15 770	7 048	0	7 048
60307	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
60309	754	0	754	2 039	0	2 039	2 051	0	2 051	766	0	766
60311	683	0	683	20 386	0	20 386	20 112	0	20 112	409	0	409
60313	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60322	1 261	0	1 261	14 418	0	14 418	16 341	0	16 341	3 184	0	3 184
60324	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60601	11 649	0	11 649	0	0	0	308	0	308	11 957	0	11 957
60903	1 893	0	1 893	0	0	0	46	0	46	1 939	0	1 939
70601	3 108 335	0	3 108 335	411	0	411	352 092	0	352 092	3 460 016	0	3 460 016
70603	2 874 285	0	2 874 285	0	0	0	317 456	0	317 456	3 191 741	0	3 191 741
70605	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
Итого по пассиву (баланс)	24 379 567	2 403 746	26 783 313	540 399	540 744	1 081 143	1 976 788	127 706	2 104 494	25 815 956	1 990 708	27 806 664
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	6 778	0	6 778	0	0	0	6 778	0	6 778	0	0	0
91414	2 499 986	3 410 801	5 910 787	136 891	183 273	320 164	13 471	330 859	344 330	2 623 406	3 263 215	5 886 621
91417	1 500	0	1 500	2 104	0	2 104	1 104	0	1 104	2 500	0	2 500
91501	877	0	877	344	0	344	877	0	877	344	0	344
91604	14 748	14 497	29 245	3 022	2 656	5 678	1 830	3 043	4 873	15 940	14 110	30 050
91704	2 404	3 097	5 501	0	167	167	0	299	299	2 404	2 965	5 369
91802	9 866	17 848	27 714	0	962	962	0	1 723	1 723	9 866	17 087	26 953
99998	42 112 538	0	42 112 538	2 226 027	0	2 226 027	959 618	0	959 618	43 378 947	0	43 378 947
Итого по активу (баланс)	44 648 697	3 446 243	48 094 940	2 368 388	187 058	2 555 446	983 678	335 924	1 319 602	46 033 407	3 297 377	49 330 784
Пассив
91312	41 671 849	0	41 671 849	847 735	0	847 735	2 118 282	0	2 118 282	42 942 396	0	42 942 396
91315	14 378	0	14 378	0	0	0	0	0	0	14 378	0	14 378
91317	154 227	210 979	365 206	83 865	28 018	111 883	94 564	12 842	107 406	164 926	195 803	360 729
91507	60 897	0	60 897	5 095	0	5 095	5 434	0	5 434	61 236	0	61 236
91508	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
99999	5 982 402	0	5 982 402	357 593	0	357 593	327 028	0	327 028	5 951 837	0	5 951 837
Итого по пассиву (баланс)	47 883 961	210 979	48 094 940	1 294 288	28 018	1 322 306	2 545 308	12 842	2 558 150	49 134 981	195 803	49 330 784

Страница была полезной?