Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Энергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 141	0	5 141	444	0	444	324	0	324	5 261	0	5 261
20202	66 726	47 264	113 990	2 297 024	731 713	3 028 737	2 297 989	736 373	3 034 362	65 761	42 604	108 365
20208	40 784	28	40 812	103 483	146	103 629	104 927	9	104 936	39 340	165	39 505
20209	0	0	0	1 726 014	40 222	1 766 236	1 722 564	40 222	1 762 786	3 450	0	3 450
30102	172 887	0	172 887	11 096 919	0	11 096 919	10 870 226	0	10 870 226	399 580	0	399 580
30110	28 350	292 009	320 359	88 963	195 480	284 443	101 092	378 243	479 335	16 221	109 246	125 467
30114	0	23 798	23 798	0	239 871	239 871	0	220 894	220 894	0	42 775	42 775
30202	119 657	0	119 657	0	0	0	5 134	0	5 134	114 523	0	114 523
30204	9 527	0	9 527	1 177	0	1 177	0	0	0	10 704	0	10 704
30210	0	0	0	18 349	0	18 349	18 349	0	18 349	0	0	0
30213	4 922	5 191	10 113	38 325	27 844	66 169	39 343	30 396	69 739	3 904	2 639	6 543
30233	2 755	6	2 761	60 401	2 067	62 468	59 335	2 067	61 402	3 821	6	3 827
30402	1 743	0	1 743	130 061	0	130 061	126 268	0	126 268	5 536	0	5 536
30404	0	0	0	132 130	0	132 130	132 130	0	132 130	0	0	0
30409	0	0	0	11 384	0	11 384	11 384	0	11 384	0	0	0
32002	0	0	0	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0
32003	170 000	0	170 000	275 000	0	275 000	380 000	0	380 000	65 000	0	65 000
32004	0	0	0	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0
45201	28 450	0	28 450	267 508	0	267 508	166 419	0	166 419	129 539	0	129 539
45203	176 000	0	176 000	100 000	0	100 000	226 000	0	226 000	50 000	0	50 000
45204	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45205	144 995	0	144 995	9 300	0	9 300	5 200	0	5 200	149 095	0	149 095
45206	1 067 263	0	1 067 263	144 502	0	144 502	162 238	0	162 238	1 049 527	0	1 049 527
45207	3 166 471	2 431	3 168 902	460 879	85	460 964	482 502	206	482 708	3 144 848	2 310	3 147 158
45208	8 342 000	9 077	8 351 077	106 513	883	107 396	88 726	463	89 189	8 359 787	9 497	8 369 284
45401	1 265	0	1 265	5 649	0	5 649	4 806	0	4 806	2 108	0	2 108
45405	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	1 725	0	1 725	0	0	0	325	0	325	1 400	0	1 400
45407	86 679	0	86 679	18 300	0	18 300	8 866	0	8 866	96 113	0	96 113
45408	246 917	0	246 917	3 644	0	3 644	1 586	0	1 586	248 975	0	248 975
45504	167	0	167	0	0	0	47	0	47	120	0	120
45505	4 843	0	4 843	2 134	0	2 134	967	0	967	6 010	0	6 010
45506	265 457	0	265 457	27 414	0	27 414	21 433	0	21 433	271 438	0	271 438
45507	896 075	0	896 075	57 213	0	57 213	38 094	0	38 094	915 194	0	915 194
45508	19	0	19	0	0	0	5	0	5	14	0	14
45509	5 232	0	5 232	4 985	0	4 985	4 679	0	4 679	5 538	0	5 538
45812	285 647	0	285 647	43	0	43	0	0	0	285 690	0	285 690
45814	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
45815	65 339	0	65 339	3 154	0	3 154	5 037	0	5 037	63 456	0	63 456
45912	266	0	266	303	0	303	266	0	266	303	0	303
45915	1 571	0	1 571	768	0	768	479	0	479	1 860	0	1 860
47404	1 979	263 832	265 811	1 986 251	1 675 205	3 661 456	1 986 281	1 639 395	3 625 676	1 949	299 642	301 591
47417	0	0	0	150 175	0	150 175	150 175	0	150 175	0	0	0
47423	216 171	415	216 586	44 606	52 041	96 647	43 349	51 495	94 844	217 428	961	218 389
47427	56 059	31	56 090	134 268	85	134 353	138 265	85	138 350	52 062	31	52 093
47802	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
47803	51 247	0	51 247	25 530	0	25 530	18 644	0	18 644	58 133	0	58 133
50104	407 015	0	407 015	10 347	0	10 347	23 991	0	23 991	393 371	0	393 371
50106	112 004	0	112 004	911	0	911	0	0	0	112 915	0	112 915
50107	148 312	0	148 312	1 007	0	1 007	1 799	0	1 799	147 520	0	147 520
50121	223	0	223	172	0	172	140	0	140	255	0	255
50605	2 999	0	2 999	2 497	0	2 497	999	0	999	4 497	0	4 497
50606	52 569	0	52 569	0	0	0	0	0	0	52 569	0	52 569
50621	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50705	2 238	0	2 238	0	0	0	0	0	0	2 238	0	2 238
50706	18 499	0	18 499	0	0	0	0	0	0	18 499	0	18 499
60202	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
60204	0	80	80	0	3	3	0	4	4	0	79	79
60302	578	0	578	1 006	0	1 006	246	0	246	1 338	0	1 338
60308	262	0	262	123	0	123	118	0	118	267	0	267
60310	0	0	0	1 101	0	1 101	1 101	0	1 101	0	0	0
60312	42 730	0	42 730	12 114	0	12 114	10 470	0	10 470	44 374	0	44 374
60314	0	93	93	0	0	0	0	1	1	0	92	92
60323	1 334	0	1 334	601	0	601	357	0	357	1 578	0	1 578
60401	183 330	0	183 330	43	0	43	447	0	447	182 926	0	182 926
60404	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
60701	493	0	493	43	0	43	43	0	43	493	0	493
60901	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
61002	8	0	8	54	0	54	45	0	45	17	0	17
61008	463	0	463	580	0	580	720	0	720	323	0	323
61009	2 501	0	2 501	554	0	554	508	0	508	2 547	0	2 547
61010	31	0	31	16	0	16	15	0	15	32	0	32
61209	0	0	0	567	0	567	567	0	567	0	0	0
61210	0	0	0	20 592	0	20 592	20 592	0	20 592	0	0	0
61212	0	0	0	19 195	0	19 195	19 195	0	19 195	0	0	0
61403	4 215	0	4 215	81	0	81	395	0	395	3 901	0	3 901
70606	7 759 865	0	7 759 865	900 822	0	900 822	2 203	0	2 203	8 658 484	0	8 658 484
70607	0	0	0	706	0	706	706	0	706	0	0	0
70608	348 948	0	348 948	75 604	0	75 604	0	0	0	424 552	0	424 552
70611	16 173	0	16 173	2 771	0	2 771	0	0	0	18 944	0	18 944
Итого по активу (баланс)	24 845 150	644 255	25 489 405	20 905 321	2 965 645	23 870 966	19 828 112	3 099 853	22 927 965	25 922 359	510 047	26 432 406
Пассив
10207	2 137 400	0	2 137 400	0	0	0	0	0	0	2 137 400	0	2 137 400
10601	46 678	0	46 678	0	0	0	0	0	0	46 678	0	46 678
10603	279	0	279	16	0	16	0	0	0	263	0	263
10701	503 494	0	503 494	0	0	0	0	0	0	503 494	0	503 494
10801	21 343	0	21 343	0	0	0	0	0	0	21 343	0	21 343
30111	71	26	97	152	11	163	150	189	339	69	204	273
30126	2 875	0	2 875	2 745	0	2 745	912	0	912	1 042	0	1 042
30220	2 017	0	2 017	8 229	0	8 229	6 638	0	6 638	426	0	426
30223	152	0	152	16 253	0	16 253	16 101	0	16 101	0	0	0
30226	206	0	206	336	0	336	300	0	300	170	0	170
30232	2	0	2	38 586	5 728	44 314	38 587	5 728	44 315	3	0	3
30408	0	0	0	21 471	0	21 471	21 471	0	21 471	0	0	0
30410	17	0	17	159	0	159	197	0	197	55	0	55
30601	355	0	355	1 496	0	1 496	1 194	0	1 194	53	0	53
31202	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
31303	250 000	0	250 000	500 000	0	500 000	410 000	0	410 000	160 000	0	160 000
31304	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000
40602	56	0	56	6	0	6	3	0	3	53	0	53
40603	1 643	0	1 643	1 979	0	1 979	1 634	0	1 634	1 298	0	1 298
40701	421 516	0	421 516	69 079	0	69 079	121 642	0	121 642	474 079	0	474 079
40702	1 729 860	15 815	1 745 675	15 711 734	192 256	15 903 990	15 849 145	185 139	16 034 284	1 867 271	8 698	1 875 969
40703	90 771	3	90 774	63 975	477	64 452	61 441	586	62 027	88 237	112	88 349
40802	108 488	346	108 834	462 776	242	463 018	458 066	237	458 303	103 778	341	104 119
40807	27 686	1 812	29 498	43 178	17 598	60 776	46 082	33 805	79 887	30 590	18 019	48 609
40817	118 999	3 390	122 389	133 228	485	133 713	139 274	157	139 431	125 045	3 062	128 107
40820	407	24	431	1 246	14	1 260	1 163	0	1 163	324	10	334
40901	0	0	0	26 917	0	26 917	26 917	0	26 917	0	0	0
40905	0	0	0	34 218	0	34 218	34 218	0	34 218	0	0	0
40906	0	0	0	715 444	0	715 444	715 444	0	715 444	0	0	0
40909	0	0	0	5 356	9 597	14 953	5 356	9 597	14 953	0	0	0
40910	0	0	0	1 241	6 220	7 461	1 241	6 220	7 461	0	0	0
40911	0	0	0	119 558	0	119 558	119 558	0	119 558	0	0	0
40912	0	0	0	9 469	26 171	35 640	9 469	26 171	35 640	0	0	0
40913	0	0	0	6 469	33 174	39 643	6 469	33 174	39 643	0	0	0
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42006	75 400	0	75 400	0	0	0	0	0	0	75 400	0	75 400
42007	350 247	0	350 247	0	0	0	0	0	0	350 247	0	350 247
42103	4 752	0	4 752	2 371	0	2 371	571	0	571	2 952	0	2 952
42104	33 700	0	33 700	0	0	0	1 800	0	1 800	35 500	0	35 500
42105	201 190	0	201 190	60 200	0	60 200	0	0	0	140 990	0	140 990
42106	529 380	0	529 380	194 800	0	194 800	140 000	0	140 000	474 580	0	474 580
42107	275 099	0	275 099	1 000	0	1 000	200	0	200	274 299	0	274 299
42205	400	0	400	0	0	0	200	0	200	600	0	600
42206	6 600	0	6 600	6 000	0	6 000	0	0	0	600	0	600
42207	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	195 758	15 259	211 017	231 376	6 124	237 500	226 075	6 131	232 206	190 457	15 266	205 723
42302	16	542	558	0	71	71	0	29	29	16	500	516
42303	7 018	24 172	31 190	3 603	3 949	7 552	4 279	3 747	8 026	7 694	23 970	31 664
42304	35 904	8 855	44 759	3 483	2 132	5 615	1 019	1 720	2 739	33 440	8 443	41 883
42305	466 262	22 606	488 868	47 348	2 202	49 550	35 716	1 113	36 829	454 630	21 517	476 147
42306	1 553 191	97 127	1 650 318	212 886	28 735	241 621	165 737	5 027	170 764	1 506 042	73 419	1 579 461
42307	2 768 769	0	2 768 769	24 904	0	24 904	30 704	0	30 704	2 774 569	0	2 774 569
42506	395 390	345 539	740 929	33 159	33 353	66 512	0	18 625	18 625	362 231	330 811	693 042
42601	849	676	1 525	536	642	1 178	564	448	1 012	877	482	1 359
42603	101	0	101	101	4	105	0	57	57	0	53	53
42604	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
42605	374	0	374	55	0	55	226	0	226	545	0	545
42606	302	0	302	30	0	30	124	0	124	396	0	396
43807	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45215	2 646 212	0	2 646 212	150 659	0	150 659	497 642	0	497 642	2 993 195	0	2 993 195
45415	141 535	0	141 535	3 749	0	3 749	3 810	0	3 810	141 596	0	141 596
45515	94 433	0	94 433	4 868	0	4 868	3 436	0	3 436	93 001	0	93 001
45818	349 860	0	349 860	3 959	0	3 959	1 769	0	1 769	347 670	0	347 670
45918	1 030	0	1 030	74	0	74	171	0	171	1 127	0	1 127
47401	1 338	0	1 338	25 358	0	25 358	25 529	0	25 529	1 509	0	1 509
47403	0	0	0	11 384	0	11 384	11 384	0	11 384	0	0	0
47405	0	0	0	109 756	18 038	127 794	109 756	18 038	127 794	0	0	0
47411	37 308	620	37 928	6 343	201	6 544	10 731	142	10 873	41 696	561	42 257
47416	1 416	0	1 416	53 398	110	53 508	73 614	110	73 724	21 632	0	21 632
47422	351	185	536	62 814	62 816	125 630	62 631	63 363	125 994	168	732	900
47425	307 117	0	307 117	555 439	0	555 439	292 090	0	292 090	43 768	0	43 768
47426	32 413	1 852	34 265	15 590	182	15 772	14 839	373	15 212	31 662	2 043	33 705
47804	25 346	0	25 346	7 203	0	7 203	7 467	0	7 467	25 610	0	25 610
50120	12 454	0	12 454	2 083	0	2 083	1 449	0	1 449	11 820	0	11 820
50620	17 237	0	17 237	1 121	0	1 121	109	0	109	16 225	0	16 225
50720	8 045	0	8 045	325	0	325	460	0	460	8 180	0	8 180
60206	40	0	40	0	0	0	39	0	39	79	0	79
60301	3 644	0	3 644	6 800	0	6 800	7 099	0	7 099	3 943	0	3 943
60305	2 472	0	2 472	10 300	0	10 300	10 639	0	10 639	2 811	0	2 811
60309	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
60311	1 252	0	1 252	1 034	0	1 034	945	0	945	1 163	0	1 163
60313	0	21	21	0	22	22	0	16	16	0	15	15
60322	26	0	26	451	0	451	455	0	455	30	0	30
60324	607	0	607	3	0	3	5	0	5	609	0	609
60348	7	0	7	679	0	679	673	0	673	1	0	1
60601	61 741	0	61 741	354	0	354	981	0	981	62 368	0	62 368
60903	65	0	65	0	0	0	3	0	3	68	0	68
70601	7 832 826	0	7 832 826	281	0	281	898 356	0	898 356	8 730 901	0	8 730 901
70602	199	0	199	1 034	0	1 034	2 713	0	2 713	1 878	0	1 878
70603	349 430	0	349 430	0	0	0	77 158	0	77 158	426 588	0	426 588
Итого по пассиву (баланс)	24 950 535	538 870	25 489 405	20 162 526	450 554	20 613 080	21 136 139	419 942	21 556 081	25 924 148	508 258	26 432 406
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	293 678	0	293 678	38 668	0	38 668	35 900	0	35 900	296 446	0	296 446
90902	556 710	0	556 710	28 409	0	28 409	50 579	0	50 579	534 540	0	534 540
90907	0	0	0	26 917	0	26 917	26 917	0	26 917	0	0	0
91202	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91203	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91207	8	0	8	1	0	1	2	0	2	7	0	7
91411	150 152	0	150 152	0	0	0	150 152	0	150 152	0	0	0
91414	47 153 054	0	47 153 054	2 379 501	0	2 379 501	555 530	0	555 530	48 977 025	0	48 977 025
91418	55 777	0	55 777	26 253	0	26 253	19 195	0	19 195	62 835	0	62 835
91501	6 679	0	6 679	103	0	103	0	0	0	6 782	0	6 782
91604	41 861	0	41 861	9 878	0	9 878	10 373	0	10 373	41 366	0	41 366
91704	18 625	0	18 625	101	0	101	26	0	26	18 700	0	18 700
91802	31 995	0	31 995	370	0	370	2	0	2	32 363	0	32 363
91803	1 767	0	1 767	154	0	154	5	0	5	1 916	0	1 916
99998	18 061 178	0	18 061 178	2 665 304	0	2 665 304	2 899 114	0	2 899 114	17 827 368	0	17 827 368
Итого по активу (баланс)	66 371 501	0	66 371 501	5 175 660	0	5 175 660	3 747 797	0	3 747 797	67 799 364	0	67 799 364
Пассив
91311	1 245 118	0	1 245 118	0	0	0	0	0	0	1 245 118	0	1 245 118
91312	15 962 014	8 105	15 970 119	322 986	392	323 378	483 755	283	484 038	16 122 783	7 996	16 130 779
91315	294 751	2 002	296 753	16 705	193	16 898	36 285	108	36 393	314 331	1 917	316 248
91316	2 192	0	2 192	383 902	0	383 902	381 781	0	381 781	71	0	71
91317	432 143	3 081	435 224	2 171 412	3 174	2 174 586	1 762 389	93	1 762 482	23 120	0	23 120
91507	111 772	0	111 772	350	0	350	610	0	610	112 032	0	112 032
99999	48 310 323	0	48 310 323	844 964	0	844 964	2 506 637	0	2 506 637	49 971 996	0	49 971 996
Итого по пассиву (баланс)	66 358 313	13 188	66 371 501	3 740 319	3 759	3 744 078	5 171 457	484	5 171 941	67 789 451	9 913	67 799 364
Г. Срочные сделки
Актив
93001	101 855	0	101 855	485 068	774 260	1 259 328	586 923	773 332	1 360 255	0	928	928
93801	0	0	0	9 515	0	9 515	9 515	0	9 515	0	0	0
Итого по активу (баланс)	101 855	0	101 855	494 583	774 260	1 268 843	596 438	773 332	1 369 770	0	928	928
Пассив
96001	0	101 313	101 313	770 161	588 826	1 358 987	771 088	487 513	1 258 601	927	0	927
96801	542	0	542	9 515	0	9 515	8 974	0	8 974	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	542	101 313	101 855	779 676	588 826	1 368 502	780 062	487 513	1 267 575	928	0	928
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	55,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	55,0000
98010	0	0	63 225 862,0000	0	0	203 496,0000	0	0	310 603,0000	0	0	63 118 755,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	63 225 917,0000	0	0	203 496,0000	0	0	310 603,0000	0	0	63 118 810,0000
Пассив
98040	0	0	17 941 701,0000	0	0	117 300,0000	0	0	5 400,0000	0	0	17 829 801,0000
98050	0	0	45 120 169,0000	0	0	29 256,0000	0	0	198 096,0000	0	0	45 289 009,0000
98070	0	0	164 047,0000	0	0	164 047,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	63 225 917,0000	0	0	310 603,0000	0	0	203 496,0000	0	0	63 118 810,0000

Страница была полезной?