Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк"

Регистрационный номер

917

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 177	0	2 177	168	0	168	348	0	348	1 997	0	1 997
20202	105 971	18 267	124 238	973 921	95 703	1 069 624	1 005 139	91 696	1 096 835	74 753	22 274	97 027
20208	32 024	0	32 024	108 392	0	108 392	107 679	0	107 679	32 737	0	32 737
20209	9 377	1 394	10 771	474 947	54 173	529 120	476 031	53 997	530 028	8 293	1 570	9 863
30102	368 136	0	368 136	4 550 274	0	4 550 274	4 829 886	0	4 829 886	88 524	0	88 524
30110	230 021	84 547	314 568	1 148 899	135 905	1 284 804	1 274 698	95 100	1 369 798	104 222	125 352	229 574
30114	0	173	173	0	6	6	0	13	13	0	166	166
30202	36 056	0	36 056	1 082	0	1 082	0	0	0	37 138	0	37 138
30204	1 965	0	1 965	0	0	0	293	0	293	1 672	0	1 672
30210	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
30221	0	0	0	384 850	1 267	386 117	384 850	1 267	386 117	0	0	0
30233	1 939	0	1 939	43 130	1	43 131	43 485	1	43 486	1 584	0	1 584
30302	142 262	19 396	161 658	3 869 423	24 739	3 894 162	3 938 662	25 333	3 963 995	73 023	18 802	91 825
30306	888 102	27 178	915 280	203 899	1 660	205 559	169 678	2 784	172 462	922 323	26 054	948 377
30402	28	0	28	200 000	0	200 000	200 005	0	200 005	23	0	23
30602	2 653	0	2 653	7 088	0	7 088	9 377	0	9 377	364	0	364
31901	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32002	0	0	0	2 038 000	0	2 038 000	2 038 000	0	2 038 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 368 000	0	1 368 000	1 168 000	0	1 168 000	200 000	0	200 000
32004	0	0	0	174 000	0	174 000	174 000	0	174 000	0	0	0
32201	0	646	646	0	35	35	0	57	57	0	624	624
44605	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45201	39 171	0	39 171	191 335	0	191 335	180 819	0	180 819	49 687	0	49 687
45203	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0
45204	40 644	0	40 644	45 955	0	45 955	37 193	0	37 193	49 406	0	49 406
45205	127 122	0	127 122	29 179	0	29 179	21 338	0	21 338	134 963	0	134 963
45206	1 026 861	0	1 026 861	62 649	0	62 649	108 010	0	108 010	981 500	0	981 500
45207	552 681	0	552 681	26 600	0	26 600	89 497	0	89 497	489 784	0	489 784
45208	297 651	0	297 651	3 330	0	3 330	2 738	0	2 738	298 243	0	298 243
45301	2 192	0	2 192	8 013	0	8 013	8 061	0	8 061	2 144	0	2 144
45307	1 940	0	1 940	0	0	0	30	0	30	1 910	0	1 910
45401	1 136	0	1 136	3 518	0	3 518	3 644	0	3 644	1 010	0	1 010
45406	4 869	0	4 869	0	0	0	714	0	714	4 155	0	4 155
45407	26 161	0	26 161	0	0	0	194	0	194	25 967	0	25 967
45504	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45505	26 087	43	26 130	710	2	712	999	9	1 008	25 798	36	25 834
45506	133 231	0	133 231	15 857	0	15 857	8 655	0	8 655	140 433	0	140 433
45507	64 618	0	64 618	1 200	0	1 200	1 785	0	1 785	64 033	0	64 033
45509	226	0	226	637	0	637	719	0	719	144	0	144
45812	11 805	0	11 805	40 600	0	40 600	2 381	0	2 381	50 024	0	50 024
45814	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
45815	471	0	471	3	0	3	0	0	0	474	0	474
45912	6 009	0	6 009	1 018	0	1 018	1 328	0	1 328	5 699	0	5 699
45914	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
47408	0	0	0	0	93 263	93 263	0	93 263	93 263	0	0	0
47415	567	0	567	0	0	0	0	0	0	567	0	567
47423	1 397	464	1 861	10 659	1 791	12 450	10 956	1 813	12 769	1 100	442	1 542
47427	904	7	911	27 490	34	27 524	28 253	34	28 287	141	7	148
50207	30 828	0	30 828	290	0	290	148	0	148	30 970	0	30 970
50208	52 869	0	52 869	351	0	351	6 370	0	6 370	46 850	0	46 850
50221	232	0	232	2	0	2	64	0	64	170	0	170
50705	844	0	844	201	0	201	11	0	11	1 034	0	1 034
50706	1 710	0	1 710	1 171	0	1 171	669	0	669	2 212	0	2 212
50721	1	0	1	9	0	9	9	0	9	1	0	1
60302	1 112	0	1 112	377	0	377	454	0	454	1 035	0	1 035
60306	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
60308	231	0	231	29 190	0	29 190	29 406	0	29 406	15	0	15
60310	73	0	73	70	0	70	81	0	81	62	0	62
60312	446	0	446	1 655	0	1 655	1 674	0	1 674	427	0	427
60323	7	0	7	14	0	14	14	0	14	7	0	7
60401	384 128	0	384 128	361	0	361	54	0	54	384 435	0	384 435
60404	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60406	4 966	0	4 966	0	0	0	0	0	0	4 966	0	4 966
60408	36 879	0	36 879	0	0	0	0	0	0	36 879	0	36 879
60411	20 526	0	20 526	0	0	0	0	0	0	20 526	0	20 526
60701	343	0	343	361	0	361	423	0	423	281	0	281
60901	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61002	97	0	97	88	0	88	48	0	48	137	0	137
61008	1 133	0	1 133	426	0	426	483	0	483	1 076	0	1 076
61009	721	0	721	290	0	290	506	0	506	505	0	505
61010	858	0	858	83	0	83	179	0	179	762	0	762
61011	35 378	0	35 378	0	0	0	0	0	0	35 378	0	35 378
61209	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61210	0	0	0	6 633	0	6 633	6 633	0	6 633	0	0	0
61403	8 096	0	8 096	169	0	169	622	0	622	7 643	0	7 643
70606	389 729	0	389 729	42 641	0	42 641	144	0	144	432 226	0	432 226
70608	134 551	0	134 551	17 120	0	17 120	0	0	0	151 671	0	151 671
Итого по активу (баланс)	5 292 845	152 115	5 444 960	16 341 106	408 579	16 749 685	16 394 210	365 367	16 759 577	5 239 741	195 327	5 435 068
Пассив
10207	200 004	0	200 004	0	0	0	0	0	0	200 004	0	200 004
10601	145 022	0	145 022	1	0	1	0	0	0	145 021	0	145 021
10603	233	0	233	73	0	73	11	0	11	171	0	171
10701	50 001	0	50 001	0	0	0	0	0	0	50 001	0	50 001
10801	48 811	0	48 811	0	0	0	1	0	1	48 812	0	48 812
30126	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30220	4 507	0	4 507	47 564	0	47 564	46 231	0	46 231	3 174	0	3 174
30222	0	0	0	642	0	642	642	0	642	0	0	0
30223	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
30232	3	0	3	208 575	3 147	211 722	208 578	3 147	211 725	6	0	6
30301	142 262	19 396	161 658	3 938 660	25 333	3 963 993	3 869 421	24 739	3 894 160	73 023	18 802	91 825
30305	888 102	27 178	915 280	169 678	2 784	172 462	203 899	1 660	205 559	922 323	26 054	948 377
40106	0	1 489	1 489	0	598	598	0	58	58	0	949	949
40116	0	0	0	3 922	0	3 922	3 965	0	3 965	43	0	43
40302	14	0	14	8	0	8	806	0	806	812	0	812
40404	14	0	14	14	0	14	54	0	54	54	0	54
40502	31 616	2	31 618	75 136	0	75 136	91 268	0	91 268	47 748	2	47 750
40601	265	0	265	1 011	0	1 011	1 083	0	1 083	337	0	337
40602	597	0	597	1 484	0	1 484	2 465	0	2 465	1 578	0	1 578
40603	21	0	21	67	0	67	88	0	88	42	0	42
40701	106 001	0	106 001	51 111	0	51 111	53 039	0	53 039	107 929	0	107 929
40702	662 839	1 074	663 913	3 211 066	76 978	3 288 044	3 118 927	114 670	3 233 597	570 700	38 766	609 466
40703	73 866	0	73 866	105 863	0	105 863	96 276	0	96 276	64 279	0	64 279
40802	51 958	0	51 958	187 979	0	187 979	185 592	0	185 592	49 571	0	49 571
40807	573	822	1 395	2 312	39	2 351	2 985	30	3 015	1 246	813	2 059
40817	94 892	9	94 901	177 134	497	177 631	182 401	500	182 901	100 159	12	100 171
40820	26	0	26	230	0	230	235	0	235	31	0	31
40821	1 751	0	1 751	22 267	0	22 267	20 621	0	20 621	105	0	105
40901	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900
40905	11	0	11	3 061	0	3 061	3 055	0	3 055	5	0	5
40909	0	0	0	320	218	538	320	218	538	0	0	0
40910	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
40911	729	0	729	117 629	0	117 629	117 641	0	117 641	741	0	741
40912	0	0	0	4 986	4 223	9 209	4 986	4 223	9 209	0	0	0
40913	0	0	0	5 852	5 442	11 294	5 852	5 442	11 294	0	0	0
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	113 300	0	113 300	0	0	0	2 000	0	2 000	115 300	0	115 300
42106	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42206	13 786	0	13 786	3 000	0	3 000	0	0	0	10 786	0	10 786
42301	21 998	7 465	29 463	23 516	4 696	28 212	24 281	4 607	28 888	22 763	7 376	30 139
42304	149 257	860	150 117	14 013	908	14 921	3 369	48	3 417	138 613	0	138 613
42305	22 546	30 529	53 075	96	4 379	4 475	378	12 929	13 307	22 828	39 079	61 907
42306	1 382 786	48 328	1 431 114	195 733	6 547	202 280	180 551	6 256	186 807	1 367 604	48 037	1 415 641
42307	387 492	7 664	395 156	33 683	609	34 292	44 015	552	44 567	397 824	7 607	405 431
42601	27	5	32	0	1	1	0	0	0	27	4	31
42604	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
42606	9 911	6 499	16 410	767	321	1 088	835	261	1 096	9 979	6 439	16 418
42607	334	0	334	45	0	45	47	0	47	336	0	336
45215	53 554	0	53 554	45 855	0	45 855	3 944	0	3 944	11 643	0	11 643
45315	19	0	19	1	0	1	0	0	0	18	0	18
45515	735	0	735	110	0	110	97	0	97	722	0	722
45818	12 241	0	12 241	0	0	0	38 132	0	38 132	50 373	0	50 373
45918	4 777	0	4 777	61	0	61	941	0	941	5 657	0	5 657
47405	0	0	0	77 449	0	77 449	77 449	0	77 449	0	0	0
47407	0	0	0	93 261	0	93 261	93 261	0	93 261	0	0	0
47411	1 274	645	1 919	825	289	1 114	1 746	126	1 872	2 195	482	2 677
47416	69	0	69	5 059	0	5 059	15 513	0	15 513	10 523	0	10 523
47422	4 301	141	4 442	45 649	9 979	55 628	43 464	10 413	53 877	2 116	575	2 691
47425	1 750	0	1 750	1 054	0	1 054	253	0	253	949	0	949
47426	188	0	188	938	0	938	954	0	954	204	0	204
50220	1 369	0	1 369	158	0	158	34	0	34	1 245	0	1 245
50720	808	0	808	190	0	190	134	0	134	752	0	752
52201	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
52202	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
52204	1 060	0	1 060	0	0	0	0	0	0	1 060	0	1 060
52404	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
52405	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52501	51	0	51	0	0	0	11	0	11	62	0	62
60301	1 283	0	1 283	4 606	0	4 606	5 343	0	5 343	2 020	0	2 020
60305	0	0	0	15 034	0	15 034	15 049	0	15 049	15	0	15
60309	7 605	0	7 605	7 851	0	7 851	8 016	0	8 016	7 770	0	7 770
60311	190	0	190	1 724	0	1 724	1 742	0	1 742	208	0	208
60320	149	0	149	2	0	2	0	0	0	147	0	147
60322	129	0	129	3	0	3	10	0	10	136	0	136
60601	84 709	0	84 709	53	0	53	1 000	0	1 000	85 656	0	85 656
60602	0	0	0	0	0	0	45	0	45	45	0	45
60903	50	0	50	0	0	0	1	0	1	51	0	51
61301	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
61304	37	0	37	8	0	8	3	0	3	32	0	32
70601	350 985	0	350 985	114	0	114	50 529	0	50 529	401 400	0	401 400
70603	135 174	0	135 174	0	0	0	17 220	0	17 220	152 394	0	152 394
Итого по пассиву (баланс)	5 292 854	152 106	5 444 960	8 907 660	146 988	9 054 648	8 854 877	189 879	9 044 756	5 240 071	194 997	5 435 068
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	125 928	0	125 928	39 308	0	39 308	47 974	0	47 974	117 262	0	117 262
90902	318 844	0	318 844	194 992	0	194 992	64 314	0	64 314	449 522	0	449 522
90907	0	0	0	2 900	0	2 900	0	0	0	2 900	0	2 900
91202	17	0	17	0	0	0	1	0	1	16	0	16
91203	20 655	0	20 655	226	0	226	40	0	40	20 841	0	20 841
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 566 637	0	1 566 637	116 850	0	116 850	49 197	0	49 197	1 634 290	0	1 634 290
91501	1 201	0	1 201	0	0	0	0	0	0	1 201	0	1 201
91604	171	0	171	57	0	57	51	0	51	177	0	177
91704	2 258	0	2 258	0	0	0	0	0	0	2 258	0	2 258
91802	15 175	0	15 175	0	0	0	7	0	7	15 168	0	15 168
99998	3 423 246	0	3 423 246	533 199	0	533 199	521 637	0	521 637	3 434 808	0	3 434 808
Итого по активу (баланс)	5 474 139	0	5 474 139	887 532	0	887 532	683 221	0	683 221	5 678 450	0	5 678 450
Пассив
91003	0	0	0	789	0	789	789	0	789	0	0	0
91211	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
91311	109 297	0	109 297	15 000	0	15 000	0	0	0	94 297	0	94 297
91312	3 090 145	0	3 090 145	116 176	0	116 176	139 941	0	139 941	3 113 910	0	3 113 910
91315	13 476	0	13 476	0	0	0	5 915	0	5 915	19 391	0	19 391
91316	62 455	0	62 455	1 100	0	1 100	0	0	0	61 355	0	61 355
91317	141 417	0	141 417	388 573	0	388 573	384 936	0	384 936	137 780	0	137 780
91507	6 359	0	6 359	0	0	0	1 619	0	1 619	7 978	0	7 978
99999	2 050 893	0	2 050 893	83 551	0	83 551	276 300	0	276 300	2 243 642	0	2 243 642
Итого по пассиву (баланс)	5 474 139	0	5 474 139	605 189	0	605 189	809 500	0	809 500	5 678 450	0	5 678 450
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 255 943,0000	0	0	3 440,0000	0	0	136 890,0000	0	0	10 122 493,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 255 943,0000	0	0	3 440,0000	0	0	136 890,0000	0	0	10 122 493,0000
Пассив
98040	0	0	116 230,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000,0000	0	0	131 230,0000
98050	0	0	9 992 247,0000	0	0	136 890,0000	0	0	3 440,0000	0	0	9 858 797,0000
98070	0	0	147 466,0000	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000	0	0	132 466,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 255 943,0000	0	0	151 890,0000	0	0	18 440,0000	0	0	10 122 493,0000

Страница была полезной?